Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie na 2015 r. przyjętym uchwałą Nr IV/15/14 Rady Gminy Damasławek z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu na 2015 rok i zmienionym: uchwałą Nr V/22/15 Rady Gminy Damasławek z dnia 21 stycznia 2015 r., zarządzeniem Nr Or.0050.9.2015 Wójta Gminy Damasławek z dnia 29 stycznia 2015 r., uchwałą Nr VII/29/15 Rady Gminy Damasławek z dnia 23 lutego 2015 r., zarządzeniem Nr Or. 0050.24.2015 Wójta Gminy Damasławek z dnia 09 marca 2015 r., uchwałą Nr VIII/37/15 Rady Gminy Damasławek z dnia 16 marca 2015 r., zarządzeniem Nr Or.0050.31.2015 Wójta Gminy Damasławek z dnia 31 marca 2015 r., zarządzeniem Nr Or.0050.38.2015 Wójta Gminy Damasławek z dnia 16 kwietnia 2015 r., uchwałą Nr IX/66/15 Rady Gminy Damasławek z dnia 27 kwietnia 2015 r., zarządzeniem Nr Or.0050.45.2015 Wójta Gminy Damasławek z dnia 30 kwietnia 2015 r., zarządzeniem Nr Or. 0050.52.2015 Wójta Gminy Damasławek z dnia 12 maja 2015 r., zarządzeniem Nr Or.0050.55.2015 Wójta Gminy Damasławek z dnia 22 maja 2015 r., uchwałą Nr X/75/15 Rady Gminy Damasławek z dnia 26 maja 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.1. ustala się dochody budżetu w kwocie 19 672 986,15 zł, z tego :

1) dochody bieżące w kwocie 19 122 098,15 zł,

2) dochody majątkowe 550 888,00 zł, zgodnie z złącznikiem Nr 1, zmienionym załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. w § 2.1. ustala się wydatki budżetu w kwocie 19 809 544,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, zmienionym załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

1) wydatki bieżące po zmianie wynoszą 18 531 018,29 zł,

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 885 596,55 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 515 230,62 zł,

2) wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 1 278 526,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5, zmienionym załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

3. w § 3 ustala się deficyt budżetu w kwocie 136 558,14 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków,

4. w § 4 zmienia się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 913 498,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6, zmienionym załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

5. w § 7 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 518 953,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 111 450,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, zmienionym załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

6. w § 10 zmienia się:

1) gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 106 242,00 zł,

2) gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 500,00 zł,

7. w § 13 zmienia się fundusz sołecki zgodnie z załącznikiem Nr 10, zmienionym załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr XI_80_15
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr XI_80_15

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XI_80_15
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XI_80_15

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr XI_80_15
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr XI_80_15

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr XI_80_15
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr XI_80_15

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr XI_80_15
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr XI_80_15

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr XI_80_15
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr XI_80_15

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XI/80/15

Rady Gminy Damasławek

z dnia 29 czerwca 2015 r.

Zmiany w budżecie:

1. Zmiany planu dochodów, które wynikają:

1) ze zwiększenia w dziale 852, rozdz. 85295, par. 2030 o kwotę 14 400,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.182.2015.8 z przeznaczeniem n dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

2. Zmiany planu wydatków, które wynikają:

1) ze zwiększenia w dziale 600, rozdz. 60016, par. 4210 o kwotę 3 602,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie dróg - środki sołectwa Smuszewo,

2) ze zwiększenia w dziale 600, rozdz. 60016, par. 4300 o kwotę 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg w związku ze zmniejszeniem pierwotnego planu,

3) ze zwiększenia w dziale 600, rozdz. 60016, par. 6050 o kwotę 20 000,00 zł, dodając nowe zadania " Przebudowa ul. Matejki w Damasławku - dokumentacja kosztorysowo-projektowa" 10 000,00 zł, " Przebudowa drogi we wsi Mokronosy w kierunku Wiśniewka - dokumentacja kosztorysowo-projektowa" 10 000,00 zł,

4) ze zwiększenia w dziale 700, rozdz. 70005 o kwotę 4 800,00 zł, par. 4110 o kwotę 300,00 zł, par. 4170 o kwotę 1 500,00 zł, par. 4260 o kwotę 1 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem pierwotnego planu w tych paragrafach, par. 4390 o kwotę 5 000,00 zł , z przeznaczeniem na wyceny i inwentaryzacje budynków , ze zmniejszenia par. 6060 o kwotę 3 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb,

5)ze zwiększenia w dziale 710, rozdz. 71004, par. 4300 o kwotę 4 000,00 zł, z przeznaczeniem na prace geodezyjne,

6) ze zwiększenia w dziale 750, rozdz. 75022, par. 3030 o kwotę 35 000,00 zł, z przeznaczeniem 15 000,00 zł na diety dla radnych, 20 000,00 zł na diety dla sołtysów,

7) ze zmniejszenia w dziale 750, rozdz. 75023 o kwotę 16 490,77 zł, umniejszając par. 4100 o kwotę 20 000,00 zł w związku z likwidacją inkasa dla sołtysów, zwiększając par. 4210 o kwotę 409,23 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, par. 4430 o kwotę 600,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do faktycznych potrzeb, par. 4510 o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetu państwa,

8) ze zwiększenia w dziale 754, rozdz. 75412, par. 4210 o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego i mundurów,

9) ze zmniejszenia w dziale 801, rozdz. 80101 o kwotę 18 131,82 zł, umniejszając par. 4010 o kwotę 24 939,82 zł, umniejszając par. 4210 o kwotę 1 000, 00 zł, z jednoczesnym zwiększeniem par. 4700 o tę kwotę z przeznaczeniem na szkolenie palacza i pracownika administracji, ze zwiększenia par. 6050 o kwotę 6 808,00 zł dodając nowe zadanie pn. "Adaptacja części holu pierwszego piętra na pomieszczenie dla pielęgniarki szkolnej w budynku Szkoły Podstawowej w Niemczynie",

10) ze zwiększenia w dziale 801, rozdz. 80104 o kwotę 489 647,89 zł, zwiększając par. 4010 o kwotę 9 647,89 zł, umniejszając par. 4210 o kwotę 3 000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem par. 4240 o tę kwotę z przeznaczeniem na zakup publikacji, ze zwiększenia par. 6050 o kwotę 480 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę Przedszkola w Damasławku,

11) ze zmniejszenia w dziale 801, rozdz. 80110, par. 4010 o kwotę 30 091,57 zł

12) z przesunięcia między paragrafami w dziale 801, rozdz. 80146 umniejszając par. 4410 o kwotę 500,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem par. 4300 o tę kwotę,

13) ze zmniejszenia w dziale 801, rozdz. 80149, par. 4010 o kwotę 9 000,00 zł, par. 4040 o kwotę 0,69 zł, par. 4110 o kwotę 647,20 zł,

14) ze zwiększenia w dziale 801, rozdz. 80150, par. 4010 o kwotę 55 031,39 zł,

15) ze zwiększenia w dziale 801, rozdz. 80195, par. 4170 o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie eksperta komisji egzaminacyjnej o uzyskanie awansu zawodowego nauczycieli,

16) ze zwiększenia w dziale 851, rozdz. 85153, par. 4210 o kwotę 500,00 zł z zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii,

17) ze zwiększenia w dziale 851, rozdz. 85154 , par. 4170 o kwotę 6 000,00 zł, par. 4210 o kwotę 4 642,00 zł, par. 4280 o kwotę 5 000,00 zł, par. 4300 o kwotę 16 660,00 zł, par. 4510 o kwotę 600,00 zł zgodnie z gminnym programem rozwiązywania problemów alkoholowych,

18) ze zwiększenia w dziale 852, rozdz. 85295, par. 3110 o kwotę 14 400,00 zł zgodnie z pismem Wojewody,

19) ze zmniejszenia w dziale 900, rozdz. 90001, par. 4410 o kwotę 33,00 zł, z jednoczesnym zwiększeniem w rozdz. 90002, par. 4600 o tę kwotę z przeznaczeniem na zapłatę pozostałej części kary za naruszenie warunków posiadanego zezwolenia na unieszkodliwianie odpadów,

20) ze zmniejszenia w dziale 900, rozdz. 90004 o kwotę 6 002,00 zł, umniejszając par. 6050 o kwotę 8 002,00 zł i rezygnując z zadania pn "Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w miejscowości Smuszewo - środki sołectwa Smuszewo", zwiększając par. 4210 o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup ławek parkowych, które będą zamontowane na rynku,

21) ze zwiększenia w dziale 921, rozdz. 92109, par. 4210 o kwotę 8 230,00 zł na bieżące utrzymanie świetlic- środki z wynajmu świetlic wiejskich, par. 4300 o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie świetlicy we wsi Smuszewo - środki sołectwa Smuszewo,

22) ze zwiększenia w dziale 926, rozdz. 92605, par. 4210 o kwotę 400,00 zł na organizację zawodów sportowych środki sołectwa Smuszewo, par. 4300 o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na drobne naprawy w budynku socjalnym na kąpielisku w Kozielsku i odbiorem odpadów komunalnych.

2. Zmiany w dziale 801, rozdz. 80149, 80150 wynikają z Uchwały Nr 12/755/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2015 r.

3. Zmiany w planie przychodów wynikają z przyjęcia wolnych środków z 2014 roku w wysokości 620 149,23 zł.