Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 4ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072),art. 212, 214, 215, 235, 236, 237ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238) -Rada Gminy Wągrowiecuchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/18/2014 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku, zmienionej Uchwałą Nr IV/24/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 4 lutego 2015 r., Uchwałą Nr V/33/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 11 marca 2015 r., Uchwałą Nr VI/46/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 marca 2015 r., Uchwałą Nr VIII/61/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 maja 2015 r oraz Zarządzeniem Nr 9/2015 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 22 stycznia 2015 r., Zarządzeniem Nr 16/2015 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 30 stycznia 2015 r., Zarządzeniem Nr 48/2015 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 27 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 57/2015 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 8 maja 2015 r. Zarządzeniem Nr 65/2015 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 22 maja 2015 r. dokonuje się zmian:

1. Dochody budżetu na 2015 r. zwiększa się o kwotę282 898zł - § 1.ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. "§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 r. w wysokości39 560 829,14 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 35 817 626,14 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 3 743 203,00 zł.".

2. Treść załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej zmienia się, zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu na 2015 r. zwiększa się o kwotę633 250zł - § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. "§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2015 r. w wysokości42 310 198,14 złz tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 33 503 866,14 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 8 806 332,00 zł.".

4. Treść załącznika Nr 2 do uchwały budżetowej zmienia się, zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Treść załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej -Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań rządowych oraz innych zadań zleconych gminiezmienia się zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. § 3 otrzymuje brzmienie:

1. "§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie2 749 369zł, który zostanie sfinansowany przychodami z zaplanowanego kredytu zaciągniętego na rynku krajowym na 2015 r. oraz przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Ustala się łączną kwotę planu przychodów budżetu w wysokości4 689 569zł.

3. Ustala się łączną kwotę planu rozchodów budżetu w wysokości1 940 200zł .

4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4.".

7. Treść załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej -Przychody i rozchody budżetu na 2015 r. -otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. Treść załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej -Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wągrowiec na 2015 r. -otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

9. Treść załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej -Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska -otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wągrowiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/80/2015
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/80/2015
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/80/2015
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/80/2015
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/80/2015
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/80/2015
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Uzasadnienie

Na podstawie Uchwały Nr 577/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia listy rankingowej projektów w V edycji konkursu"Pięknieje wielkopolska wieś"wprowadzono dochody w kwocie 64 000 zł, z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, z tego: kwotę 21 500 zł na realizację przedsięwzięcia pn."Budowa zaplecza socjalno - sanitarnego dla ścieżki przyrodniczej Bracholińska Ostoja - Budowa Placu zabaw",kwotę 30 000 zł na realizację przedsięwzięcia pn."Zagospodarowanie terenu - centrum wsi Micharzewo"i kwotę 12 500 zł na realizację przedsięwzięcia pn."Doposażenie terenu rekreacyjnego w Kobylcu".Kwotę pomocy wprowadzono zgodnie z przeznaczeniem w dziale: Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale: Pozostała działalność.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w nawiązaniu do wniosku z dnia 17.02.2015 r. przyznał pomoc finansową ze środków WFOŚ i GW w formie dotacji, na wsparcie realizacji przedsięwzięcia"Badanie jakości wody w kąpieliskach w Kamienicy i Kobylcu"w kwocie 2 700 zł, którą wprowadzono do budżetu zgodnie z przeznaczeniem w dziale:Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdziale:Zadania ratownictwa górskiego i wodnego, w zakupie usług pozostałych.

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.I-3111.182.2015.8 z dnia 10 czerwca 2015 r., zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2015 r. o kwotę 21 400 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawieustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.W/w kwotę wprowadzono do budżetu zgodnie z przeznaczeniem.

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.I-3111.213.2015.4 z dnia 25 czerwca 2015 r., zawiadomił o zmianie planu dotacji celowych na 2015 r. poprzez zmniejszenie w dziale 852, rozdziale 85212 § 2010 o kwotę 3 000 zł, a zwiększenie 852, rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 3 000 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. W/w zmiany wprowadzono do budżetu zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego, po stronie dochodów i wydatków.

Ministerstwo Sportu i Turystyki, decyzją posiedzenia Zespołu do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z dnia 20 maja 2015 r., przyznało dofinansowanie w kwocie 127 000 zł na realizację zadania"Remont Sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Wągrowcu". Powyższą kwotę wprowadzono zgodnie z przeznaczeniem.

W budżecie Gminy Wągrowiec dokonano zwiększenia dochodów o kwotę: 67 798 zł, z tytułu wyższych wpływów niż planowano, z tego o kwotę:

- 5 807 zł z różnych dochodów,

- 1 407 zł z kar od osób fizycznych,

- 2 041 zł z usług,

- 10 040 zł ze sprzedaży drewna,

- 682 zł z różnych opłat,

- 3 145 zł z podatku od działalności opłacanego w formie karty podatkowej,

- 780 zł, z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

- 17 582 zł z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego,

- 7 995 zł, z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

- 5 019 zł ze zwrotów niewykorzystanych dotacji,

- 13 300 zł z dotacji otrzymanych z innych gmin za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Wągrowiec.

Ponadto wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 350 352 zł do kwoty 2 472 769 zł, z tego kwotę 68 872,00 zł na zadania przewidziane do realizacji zgodnie zUstawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Ponadto wprowadza się zmiany w wydatkach poprzez dokonanie przeniesień wydatków oraz zwiększenie wydatków:

w dziale:Rolnictwo i łowiectwo, w Pozostałej działalności,w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach V edycji konkursu"Pięknieje Wielkopolska wieś",z zadaniaOrganizacja i doposażenie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Wągrowiec"wyodrębniono trzy zadania inwestycyjne, tj.

"Budowa zaplecza socjalno - sanitarnego dla ścieżki przyrodniczej Bracholińska Ostoja - Budowa Placu zabaw"na kwotę 38 000 zł, z tego kwotę 21 500 zł stanowią środki z otrzymanego dofinansowania,a kwotę 16 500 zł środki własne.

"Zagospodarowanie terenu - centrum wsi Micharzewo"na kwotę 90 000 zł, z tego kwotę 30 000 zł stanowią środki z otrzymanego dofinansowania,a kwotę 60 000 zł środki własne.

"Doposażenie terenu rekreacyjnego w Kobylcu"na kwotę 25 000 zł, z tego kwotę 12 500 zł stanowią środki z otrzymanego dofinansowania,a kwotę 12 500 zł środki własne.

Ponadto zmniejszono na wydatkach inwestycyjnych o kwotę 21 000 zł.

w dziale:Transport i łączność, w Lokalnym transporcie zbiorowym,wprowadzono wydatki w kwocie 33 000 zł na zakup przystanków autobusowych na terenie Gminy Wągrowiec, z tego 7 000 zł na zakup małych wiat przystankowych w ramach zakupu materiałów i wyposażenia oraz kwotę 26 000 zł na zakup dużych wiat przystankowych, w ramach zakupu wydatków inwestycyjnych,

w dziale:Administracja publiczna,

w Urzędach gmin,zmniejszono o kwotę 220 000 zł na zadaniu inwestycyjnym"Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Wągrowcu",w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na inne zadania inwestycyjne,

w Pozostałej działalności,zwiększono na zakupie usług pozostałych o kwotę 20 000 zł, w związku z przewidywanymi wyższymi wydatkami w tym zakresie niż przewidywano,

w dziale:Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

a) w Komendach Powiatowych Policji,wprowadzono wydatki w kwocie 150 zł, na zakup usług telekomunikacyjnych, na zakup kart telefonicznych do telefonu komórkowego, zakupionego dla dzielnicowego na terenie Gminy Wągrowiec,

w dziale:Oświata i Wychowanie, w Przedszkolach, zmniejszono na zakupie materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000 zł, a zwiększono na zakupie usług remontowych o tą samą kwotę na przewidywane wyższe koszty remontu sanitariatów w przedszkolu, w Łeknie,

w dziale:Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w Utrzymaniu zieleni w miastach i gminach,

-w wydatkach określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, dokonano zwiększenia wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 3 000 zł, na zakup kosiarki traktorka do utrzymywania i wykaszania terenów zielonych w Żelicach,

-w wydatkach budżetu,wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne"Zagospodarowanie terenu przy wigwamie rekreacyjnym w Żelicach"na kwotę 40 000 zł,

w dziale:Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,wprowadzono wydatki w kwocie 120 000 zł, na dotacje celowe, na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, z tego: kwotę 50 000 zł na dofinansowanie prac remontowych w kościele Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grylewie, kwotę 40 000 zł na dofinansowanie prac restauratorskich i konserwatorskich w kościele Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. św. Katarzyny Dz.M. w Potulicach oraz kwotę 30 000 zł na dofinansowanie prac restauratorskich i konserwatorskich w kościele Parafii Rzymsko - Katolickiej św. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie.

w dziale:Kultura fizyczna,

w obiektach sportowych,wprowadzono dwa nowe zadanie inwestycyjne: -"Remont Sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Wągrowcu"na kwotę 250 000 zł, z tego kwota 127 000 zł stanowi środki z dofinansowania w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, a pozostała kwota w wysokości 123 000 zł to środki własne, z tego wprowadzono wwydatkach określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,kwotę 30 000 zł,a w wydatkach budżetukwotę 93 000 zł.

-Rozbudowa z przebudową budynku sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1 w Wągrowcu"na kwotę 300 000 zł, z tego wprowadzono wwydatkach określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,kwotę 35 872 zł,a w wydatkach budżetukwotę 264 128 zł.

w zadaniach, w zakresie kultury fizycznej,wprowadzono kwotę 20 000 zł na stypendia sportowe dla zawodników za osiągnięcia sportowe.

Dokonano stosownych zmian w załącznikach do budżetu:

w załączniku nr 3 -Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań rządowych oraz innych zadań zleconych gminie, w dziale:Pomoc Społeczna,dokonano zmian w dochodach i wydatkach, zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego,

w załączniku nr 4 -Przychody i rozchody budżetu na 2015 r., wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 350 352 zł do kwoty 2 472 769 zł,

w załączniku nr 5 -Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wągrowiec na 2015 r.w dotacjach dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w dziale:Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,,wprowadzono wydatki w kwocie 120 000 zł, na dotacje celowe, na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, z tego: kwotę 50 000 zł na dofinansowanie prac remontowych w kościele Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grylewie, kwotę 40 000 zł na dofinansowanie prac restauratorskich i konserwatorskich w kościele Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. św. Katarzyny Dz.M. w Potulicach oraz kwotę 30 000 zł na dofinansowanie prac restauratorskich i konserwatorskich w kościele Parafii Rzymsko - Katolickiej św. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie.

w załączniku nr 7 -Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska,

wprowadzono środki z lat ubiegłych w kwocie 68 872,00 zł do kwoty 476 072 zł,

b) wprowadzono wydatki:

- w dziale:Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w Utrzymaniu zieleni w miastach i gminach,dokonano zwiększenia wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 3 000 zł, na zakup kosiarki traktorka do utrzymywania i wykaszania terenów zielonych w Żelicach,

- w dziale:Kultura fizyczna, w obiektach sportowych, wprowadzono dwa nowe zadania inwestycyjne:

-"Remont Sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Wągrowcu"na kwotę 30 000 zł,

-Rozbudowa z przebudową budynku sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1 w Wągrowcu"na kwotę 35 872 zł.

W związku z powyższym wprowadzono stosowne zmiany w budżecie Gminy Wągrowiec.