Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 oraz art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Gminy Szydłowo uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Szydłowo na rok 2015 przyjętym uchwałą Nr III/23/14 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 grudnia 2014 r., zmienionym zarządzeniem Nr 10/2015 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 29 stycznia 2015 r., uchwałą Nr IV/27/15 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 lutego 2015 r., uchwałą Nr V/29/15 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 marca 2015 r., zarządzeniem Nr 23/2015 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 31 marca 2015 r., uchwałą Nr VI/40/15 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 kwietnia 2015 r., zarządzeniem Nr 35/2015 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 30 kwietnia 2015 r., zarządzeniem Nr 41/2015 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 21 maja 2015 r. oraz uchwałą Nr VII/45/15 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 maja 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) w ust. 1 zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 19.765,00 zł do kwoty 27.509.613,37 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 19.765,00 zł do kwoty 26.735.731,37 zł,

- dochody majątkowe pozostają na niezmienionym poziomie, tj. w kwocie 773.882,00 zł,

b) Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2

a) w ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 19.765,00 zł do kwoty 29.610.615,37 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 53.776,00 zł do kwoty 26.119.925,37 zł,

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 34.011,00 zł do kwoty 3.490.690,00 zł,

b) Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

c) w ust. 2 dokonuje się zmian w dochodach z tytułu dotacji celowych oraz wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

d) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej przedstawiający wydatki na inwestycje realizowane w 2015 r., finansowane z budżetu zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

3) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu w kwocie 2.101.002,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów lub pożyczek krajowych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy".

4) Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej przedstawiający planowane przychody oraz rozchody budżetu zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

5) § 5 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej przedstawiający plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych, zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

7) w § 8 wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

8) § 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.692.333 zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/53/15
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów dla Gminy Szydłowo na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/53/15
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków dla Gminy Szydłowo na 2015 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/53/15
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych w 2015 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/53/15
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na inwestycje realizowane w 2015 r. finansowane z budżetu Gminy Szydłowo

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/53/15
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/53/15
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2015 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/53/15
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych na rok 2015

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VIII/53/15
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2015

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VIII/53/15 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowo na 2015 r.

Po stronie dochodów zwiększono budżet Gminy o kwotę 19.765,00 zł do kwoty

27.509.613,37 zł. Dokonano następujących zmian:

W dziale 700 zwiększono planowane dochody o kwotę 1.000,00 zł, w tym:

w rozdziale 70005 § 0920 zwiększono planowane dochody o kwotę 1.000,00 zł w związku z wyższymi od planowanych wpływami z tytułu odsetek od ratalnego wykupu mieszkań komunalnych.

W dziale 756 zwiększono planowane dochody o kwotę 165,00 zł, w tym:

rozdziału 75615 § 0690 zwiększono planowane dochody o kwotę 165,00 zł w związku z wyższymi od planowanych dochodami z tytułu kosztów upomnień.

W dziale 852 zwiększono planowane dochody o kwotę 16.600,00 zł, w tym:

w rozdziale 85212 § 2010 zmniejszono planowane dochody o kwotę 2.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolski FB-I.3111.231.2015.4 z dnia 25 czerwca 2015 r.

w rozdziale 85213 § 2010 zwiększono planowane dochody o kwotę 2.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolski FB-I.3111.231.2015.4 z dnia 25 czerwca 2015 r.

w rozdziale 85295 § 2030 zwiększono planowane dochody o kwotę 16.600,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolski FB-I.3111.182.2015.8 z dnia 10 czerwca 2015 r.

W dziale 900 zwiększono planowane dochody o kwotę 2.000,00 zł, w tym:

w rozdziale 90002 § 0920 zwiększono planowane dochody o kwotę 2.000,00 zł w związku z otrzymaniem wyższych od planowanych dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

Powyższe zmiany planowanych dochodów przedstawiają załączniki Nr 1 oraz Nr 3 do niniejszej uchwały.

Po stronie wydatków zwiększono budżet Gminy o kwotę 19.765,00 zł do kwoty

29.610.615,37 zł i dokonano następujących zmian:

W dziale 400 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 366.800,00 zł, z tego:

w rozdziale 40002 zmniejszono planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 366.800,00 zł i przeniesiono przedmiotowe wydatki do rozdziału 75023. Powyższe zmiany spowodowane są reorganizacją Urzędu Gminy.

W dziale 600 zwiększono planowane wydatki o kwotę 45.000,00 zł, z tego:

w rozdziale 60014 § 6300 wprowadzono wydatki w kwocie 45.000,00 zł w związku z planowana realizacją wraz z Powiatem Pilskim zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1167P w m. Róża Wielka poprzez dobudowę chodnika.

W dziale 710 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 50.000,00 zł, z tego:

w rozdziale 71035 § 6050 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 50.000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na utwardzeniu placu przy cmentarzu w Róży Wielkiej.

W dziale 750 zwiększono planowane wydatki o kwotę 366.800,00 zł, z tego:

w rozdziale 75023 zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 366.800,00 zł w związku z przeniesieniem planu wydatków z rozdziału 40002.

Powyższe zmiany spowodowane są reorganizacją Urzędu Gminy.

W dziale 754 zwiększono planowane wydatki o kwotę 1.600,00 zł, z tego:

w rozdziale 75404 § 4210 zwiększono planowane wydatki o kwotę 1.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup alkomatu do posterunku Policji w Szydłowie.

W dziale 801 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 26.836,00 zł, z tego:

w rozdziale 80101 § 4270 zwiększono planowane wydatki o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych do Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu,

w rozdziale 80103 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami zmniejszając plan wydatków w § 6050 o kwotę 36.136,00 zł w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji budynku szkoły z przeznaczeniem na salę przedszkolną,

w rozdziale 80110 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami,

w rozdziale 80146 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami .

W dziale 852 zwiększono planowane wydatki o kwotę 16.600,00 zł, w tym:

dokonano przesunięć pomiędzy rozdziałem 85212, a rozdziałem 85213 w kwocie 2.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolski FB-I.3111.213.2015.4 z dnia 25 czerwca 2015 r. z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

w rozdziale 85295 § 3110 zwiększono wydatki o kwotę 16.600,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolski FB-I.3111.182.2015.8 z dnia 10 czerwca 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024).

W dziale 900 zwiększono planowane wydatki o kwotę 33.401,00 zł, z tego:

w rozdziale 90095 § 4300 zwiększono planowane wydatki o kwotę 26.276,00 zł, z tego kwotę 33.401,00 zł przeznaczono na wykonanie remontu budynku mienia komunalnego w Skrzatuszu z przeznaczeniem go na mieszkanie socjalne, natomiast kwotę 7.125,00 zł przesunięto do § 6060 z przeznaczeniem na zadanie polegające na zakupie placu zabaw do m. Coch (przesunięcia dokonano w ramach funduszu soleckiego sołectwa Skrzatusz).

W dziale 921 dokonano przesunięć pomiędzy rozdziałem 92109 a rozdziałem 92116

Powyższe zmiany wydatków budżetu Gminy przedstawiają załączniki Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 oraz Nr 8 do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały wprowadzono kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.396.905,00 zł na podstawie sprawozdań finansowych za 2014 rok.

W załączniku Nr 6 przedstawiono zmiany w planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych na rok 2015, zmiana dotyczyła Zespołu Szkół w Szydłowie gdzie wprowadzono dochody z tytułu darowizny w wysokości 500,00 zł, którą przeznaczono na zakup żywności w kwocie 500,00 zł oraz w Szkole Podstawowej w Skrzatuszu gdzie wprowadzono dochody z tytułu darowizny w wysokości 1.030,00 zł, którą przeznaczono na zakup żywności w kwocie 1.030,00 zł.

W załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały, w którym przedstawiono plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, dokonano zmian w ramach funduszu soleckiego sołectwa Skrzatusz, zgodnie z wnioskiem sołectwa z dnia 26 czerwca 2015 r.