Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.), art. 211, 212, 214 pkt 1, 215, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/16/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, zmienionej uchwałą nr 25/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 lutego 2015 r., uchwałą nr VI/30/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 lutego 2015 r., uchwałą Nr VII/35/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 marca 2015 r., uchwałą nr VIII/44/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 kwietnia 2015 r., uchwałą nr IX/48/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 kwietnia 2015 r., uchwałą nr X/53/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 maja 2015 r., uchwałą nr 79/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 czerwca 2015 r., uchwałą nr XI/56/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 371.439,- do kwoty - 45.945.151,-zwiększa się dochody bieżące o kwotę - 22.789,- do kwoty - 39.875.896,-zwiększa się dochody majątkowe o kwotę - 348.650,- do kwoty - 6.069.255,-

2. w § 1 ust 2 pkt 1) zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 3.840,- do kwoty - 6.937.664,-

3. w § 1 ust 2 pkt 4) zwiększa się dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę - 1.500,- do kwoty - 301.384,-

4. w § 1 ust 2 pkt 5) zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę - 160.000,- do kwoty - 1.070.202,-

5. w § 1 ust 2 dodaje się pkt 10) w brzmieniu:

dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości - 140.000,- zgodnie z załącznikiem nr 21a".

6. w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 371.439,- do kwoty - 45.375.386,- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - 370.114,- do kwoty - 37.180.026,- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę - 1.325,- do kwoty - 8.195.360,-

7. w § 2 ust 2 pkt 1) zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę - 3.840,- do kwoty - 6.937.664,-

8. w § 2 ust 2 pkt 4) zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę - 1.500,- do kwoty - 301.384,-

9. w § 2 ust 2 pkt 5) zmniejsza się wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę - 160.000,- do kwoty - 1.070.202,-

10. w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst (§ 2 ust 2 pkt 6) dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału. Załącznik nr 10b otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7a.

11. w § 2 ust 2 dodaje się pkt 10) w brzmieniu:

wydatki finansowane z dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości - 140.000,- zgodnie z załącznikiem nr 21b".

12. w § 2 ust 3 załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3.

13. § 4 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.772.167 zł, w tym:

- dotacje celowe - 1.662.167zł,

- dotacje podmiotowe - 110.000zł, zgodnie z załącznikami Nr 12-14,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 750.704zł, w tym:

- dotacje celowe - 98.000 zł,

- dotacje podmiotowe - 652.704 zł, zgodnie z załącznikami Nr 15-18.".

§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 4, 5a, 5b, 8a, 8b, 9a, 9b, 10b, 16, 21a, 21b otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 8, 9a, 9b.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/61/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 23 lipca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/61/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 23 lipca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/61/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 23 lipca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/61/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 23 lipca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/61/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 23 lipca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/61/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 23 lipca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/61/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 23 lipca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/61/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 23 lipca 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/61/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 23 lipca 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/61/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 23 lipca 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/61/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 23 lipca 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XII/61/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 23 lipca 2015 r.
Zalacznik12.pdf

Uzasadnienie

do uchwały nr XII/61/2015

Rady Powiatu Średzkiego

z dnia 23 lipca 2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 371.439,-

Powyższa kwota jest wynikiem:

1. Zmian w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w rozdziale 85203, polegających na:

- zmniejszeniu planu dotacji o kwotę 1.440,- w związku z rozliczeniem wykorzystania miejsc w I półroczu 2015 - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Szkolna 2, 63-000 Środa Wlkp.,

- zwiększenia planu dotacji o kwotę 5.280,- w związku z podziałem niewykorzystanych środków (liczba miejsc dziennego pobytu x 88 zł) - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Szkolna 2, 63-000 Środa Wlkp.

Przedmiotowych zmian dokonano na podstawie pisma znak FB-I.3111.227.2015.4 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 lipca 2015 r.

Odpowiednich zmian dokonuje się w planie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

2. Zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. W budżecie powiatu ujęto środki z gminy Zaniemyśl w kwocie 1.500,- (rozdział 71004) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w związku z porozumieniem na powierzenie Komisji funkcji organu doradczego w sprawach określonych przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zwiększenia dokonano w oparciu o uchwałę nr V/30/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmian
w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2015.

Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków w Starostwie Powiatowym.

3. Zmian w planie dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, polegających na:

- zwiększeniu planu dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej z gminy Środa Wlkp. o kwotę 40.000,- (rozdział 60014) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg powiatowych ulic Nekielskiej i Witosa na zasadzie ruchu okrężnego". Przedmiotowego zwiększenia dokonano w oparciu o uchwałę nr XII/173/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego.

- zmniejszeniu planu dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej z gminy Krzykosy o kwotę 200.000,- do kwoty 495.335,- na zadanie pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 3671P na odcinku Solec - Sulęcin". Zmniejszenia środków dokonano w oparciu o uchwałę IX/42/2015 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

Odpowiednich zmian dokonuje się w planie wydatków w Starostwie Powiatowym.

4. Ujęciu w planie dochodów dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 140.000,- (rozdział 75411) z przeznaczeniem na zadanie "Termomodernizacja budynku garażowo - magazynowego wraz z montażem pompy ciepła w obiekcie Jednostki Ratownictwa Gaśniczego i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp.". Powyższe środki finansowe zostaną przekazane na rachunek Funduszu Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu na podstawie promesy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr WFOS-III-DPU-ASZ/400/269/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r., a do budżetu powiatu wprowadzono je na podstawie pisma Zastępy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, znak. WT.0761.14.2015 z dnia 23 czerwca 2015 r.

Odpowiedniego zwiększenia o kwotę 140.000,- dokonuje się w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

5. Zwiększenie planu dochodów (rozdział 75411) o kwotę 3.825,-. Środki te stanowią dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

6. Dokonania zmian w planie dochodów w STAROSTWIE POWIATOWYM:

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 13.624,- (rozdział 70005) w związku z wpływem środków wynikających z zawartej w roku 2015 umowy dzierżawy gruntów rolnych stanowiących własność powiatu średzkiego, położonych w Kijewie, oznaczonych nr: 30/7, 32/7, 41/14, 41/15.

2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 368.650,- (rozdział 70005) z tytułu sprzedaży działek położonych w Kijewie oznaczonych nr 3/5 oraz udział (1/2) w działce oznaczonej nr 3/6. Przetarg na sprzedaż działek odbył się 17 lipca 2015r.

II. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 371.439,-

Powyższa kwota jest wynikiem dokonania zmian w planie wydatków w następujących jednostkach:

ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 73.100,- (rozdział 60002,60014) oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 50.000,- (rozdział 60014) z przeznaczeniem na realizację zadania "Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg powiatowych ulic Nekielskiej i Witosa na zasadzie ruchu okrężnego".

Kwotę 23.100,- przenosi się do planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego (rozdział 70005).

STAROSTWIE POWIATOWYM

1. Zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

a. zwiększeniu o kwotę 10.500,- (rozdział 70005) z przeznaczeniem na wykonanie badań geotechnicznych na działce nr 3/7, położonej w Kijewie.

b. zwiększeniu o kwotę 1.500,- (rozdział 71004) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, finansowane z dotacji celowej otrzymanej z gminy Zaniemyśl. Wynagrodzenia członków Komisji w jej obecnym składzie wypłacane są na podstawie faktur VAT.

c. zwiększeniu o kwotę 21.525,- (rozdział 75020) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, w tym świadczenie usług informatycznych przez firmę zewnętrzną.

d. zwiększeniu o kwotę 22.000,- (rozdział 92120) dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Zabezpieczenie środków związane jest z wnioskiem, który wpłynął z Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym.

e. dostosowania planu do potrzeb w związku z procesem likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych:

- rozdział 60002 - zmniejszenie o kwotę 39.281,-

- rozdział 60014 - zmniejszenie o kwotę 288.348,-

- rozdział 70005 - zwiększenie o kwotę 27.100,-

- rozdział 75020 - zwiększenie o kwotę 248.528,-

f. zabezpieczeniu środków w wysokości 40.000,- na realizację inicjatywy lokalnej związanej z utrzymaniem Średzkiej Kolei Powiatowej.

2. Zmian w planie wydatków majątkowych polegających na:

a. zwiększeniu o kwotę 40.000,- (rozdział 60014) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg powiatowych ulic Nekielskiej i Witosa na zasadzie ruchu okrężnego", finansowane ze środków pochodzących z pomocy finansowej z gminy Środa Wlkp.

b. wprowadzeniu zadania "Modernizacja dróg powiatowych ulic Nekielskiej i Witosa w Środzie Wlkp." (rozdział 60014), kwota 135.300,- finansowane ze środków własnych powiatu,

c. zmniejszeniu wydatków na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3671P na odcinku Solec - Sulęcin" o kwotę 400.000,- w tym 200.000,- finansowane z pomocy finansowej z gminy Krzykosy, zaś 200.000,- ze środków własnych.

d. zwiększeniu o kwotę 8.000,- (rozdział 75020) wydatków na zadanie pn. "Modernizacja lokalu użytkowego nr 3 na ul. Żwirki i Wigury 3 w Środzie Wlkp.".

e. zwiększeniu o kwotę 24.200,- (rozdział 75020) z przeznaczeniem na zakup serwera wraz z oprogramowaniem.

f. uwzględnieniu wpłaty na państwowy fundusz celowy - Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 3.825,- z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadania "Termomodernizacja budynku garażowo - magazynowego wraz z montażem pompy ciepła w obiekcie Jednostki Ratownictwa Gaśniczego i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp."

KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 140.000,- (rozdział 75411) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku garażowo - magazynowego wraz z montażem pompy ciepła w obiekcie Jednostki Ratownictwa Gaśniczego i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp."., finansowane ze środków pochodzących z dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych.

POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE

Zmian w planie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w rozdziale 85203, polegających na:

- zmniejszeniu o kwotę 1.440,- w związku z rozliczeniem wykorzystania miejsc w I półroczu 2015 - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Szkolna 2, 63-000 Środa Wlkp.,

- zwiększeniu o kwotę 5.280,- w związku z podziałem niewykorzystanych środków (liczba miejsc dziennego pobytu x 88 zł) - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Szkolna 2, 63-000 Środa Wlkp.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 57.200,- (rozdział 80120) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 338.650,- (rozdział 80130) z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

III. Poza ww. zmianami w planie wydatków dokonuje się:

1. przeniesień środków między paragrafami w ramach rozdziału w Zarządzie Dróg Powiatowych, Liceum Ogólnokształcącym, Starostwie Powiatowym,

2. przeniesień środków między działami, rozdziałami oraz paragrafami w Starostwie Powiatowym.

IV. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej - "Wykaz wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego w roku budżetowym 2015" dokonuje się zmian:

1. w planie wydatków na inwestycje:

- zwiększenie o kwotę 90.000,- (rozdział 60014) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg powiatowych ulic Nekielskiej i Witosa na zasadzie ruchu okrężnego", finansowane ze środków pochodzących z pomocy finansowej z gminy Środa Wlkp. (40.000,-) oraz ze środków własnych powiatu (50.000,-).

- uwzględnieniu zadania "Modernizacja dróg powiatowych ulic Nekielskiej i Witosa w Środzie Wlkp.", finansowanego ze środków własnych (135.300,-).

- zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3671P na odcinku Solec - Sulęcin" o kwotę 400.000,- w tym 200.000,- finansowane z pomocy finansowej z gminy Krzykosy, zaś 200.000,- ze środków własnych.

- zwiększeniu o kwotę 8.000,- (rozdział 75020) wydatków na zadanie pn. "Modernizacja lokalu użytkowego nr 3 na ul. Żwirki i Wigury 3 w Środzie Wlkp.".

- zwiększeniu wydatków na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku garażowo - magazynowego wraz z montażem pompy ciepła w obiekcie Jednostki Ratownictwa Gaśniczego i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp."., o kwotę 140.000,- (rozdział 75411), finansowane ze środków pochodzących z dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych.

2. w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- zwiększeniu o kwotę 24.200,- (rozdział 75020) z przeznaczeniem na zakup serwera wraz z oprogramowaniem, finansowane ze środków własnych.

3. uwzględnienia wpłaty na państwowy fundusz celowy - Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadania "Termomodernizacja budynku garażowo - magazynowego wraz z montażem pompy ciepła w obiekcie Jednostki Ratownictwa Gaśniczego i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp."

V. Dokonuje się zmiany w załączniku 10b - plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jst., polegających na przeniesieniach miedzy paragrafami wydatków na realizację przez Liceum Ogólnokształcące projektu pn. "Literature live" w ramach programu Comenius 2013-2015, finansowane ze środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie".