Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 4,pkt 9 lit. ci lit. dustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072),art. 212, 214, 215, 235, 236, 237ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532) -Rada Gminy Wągrowiecuchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/18/2014 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku, zmienionej Uchwałą Nr IV/24/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 4 lutego 2015 r., Uchwałą Nr V/33/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 11 marca 2015 r., Uchwałą Nr VI/46/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 marca 2015 r., Uchwałą Nr VIII/61/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 maja 2015 r., Uchwałą Nr IX/80/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2015 r., Uchwałą Nr X/82/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 16 lipca 2015 r. oraz Zarządzeniem Nr 9/2015 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 22 stycznia 2015 r., Zarządzeniem Nr 16/2015 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 30 stycznia 2015 r., Zarządzeniem Nr 48/2015 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 27 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 57/2015 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 8 maja 2015 r. Zarządzeniem Nr 65/2015 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 22 maja 2015 r. dokonuje się zmian:

1. Dochody budżetu na 2015 r. zwiększa się o kwotę727 097,45zł - § 1.ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. "§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 r. w wysokości40 427 861,21 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 36 019 067,76 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 4 408 793,45 zł.".

2. Treść załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej zmienia się, zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu na 2015 r. zwiększa się o kwotę782 009,45zł - § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. "§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2015 r. w wysokości43 232 142,21 złz tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 33 546 607,76 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 9 685 534,45 zł.".

4. Treść załącznika Nr 2 do uchwały budżetowej zmienia się, zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Treść załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej -Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań rządowych oraz innych zadań zleconych gminiezmienia się zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. § 3 otrzymuje brzmienie:

1. "§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie2 804 281zł, który zostanie sfinansowany przychodami z zaplanowanego kredytu zaciągniętego na rynku krajowym na 2015 r. oraz przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Ustala się łączną kwotę planu przychodów budżetu w wysokości5 525 051zł.

3. Ustala się łączną kwotę planu rozchodów budżetu w wysokości2 720 770zł .

4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4.".

7. Treść załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej -Przychody i rozchody budżetu na 2015 r. -otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie2 930 570zł".".

9. § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 7.ust.1. Upoważnia się Wójta Gminy Wągrowiec do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy o finansach publicznych, do łącznej kwoty 2 930 570 zł.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wągrowiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/83/2015
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 11 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/83/2015
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 11 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/83/2015
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 11 sierpnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/83/2015
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 11 sierpnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB - I.3111.243.2015.8 z dnia 14 lipca 2015 r. zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2015 r. o kwotę 7 000 zł, zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4/002082/2015 z dnia 9 lipca 2015 r. na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej, którą wprowadzono do budżetu zgodnie z przeznaczeniem.

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB - I.3111.226.2015.8 z dnia 23 lipca 2015 r. zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2015 r. o kwotę 46 000 zł, zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4/001918/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, którą wprowadzono do budżetu zgodnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB - I.3111.269.2015.3 z dnia 24 lipca 2015 r. zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2015 r. o kwotę 1 133 zł, zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4/002238/2015 z dnia 20 lipca 2015 r. na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej, którą wprowadzono do budżetu zgodnie z przeznaczeniem.

Krajowe Biuro Wyborcze pismem Nr DPL 3101-21/15 z dnia 17 lipca zawiadomiło o kwocie dotacji w wysokości 8 694 zł, zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS3/002304/2015 z dnia 15 lipca 2015 r., przyznanej gminie na zadania zlecone związane ze sfinansowaniem wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r., którą wprowadzono do budżetu zgodnie z przeznaczeniem.

Krajowe Biuro Wyborcze pismem Nr DPL 3101-22/15 z dnia 20 lipca zawiadomiło o zmianie w planie finansowym kwoty wydatków na zadania zlecone, w związku z zakończeniem finansowania zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP i dokonanym zwrotem części niewykorzystanej dotacji, poprzez zmniejszenie dotacji o kwotę 1 320 zł. Zmianę wprowadzono do budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w tym zakresie.

Ponadto na podstawie Umowy o przyznanie pomocy Nr 00002-6921-UM1580014/15 z dnia 4 sierpnia 2015 r., w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań a Gminą Wągrowiec, wprowadzono dochody ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w kwocie 780 570 zł, na dofinansowanie realizacji zadania pn."Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Wągrowiec".

Zgodnie z aneksem Nr 1 z dnia 15 lipca 2015 roku do Umowy Nr BPF-3/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 roku, o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej na realizację zadania pn."Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego dróg położonych w miejscowości Wiatrowo",zmniejszono dochody o kwotę 114 979,55 zł, co wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego i niższej kwoty uzyskanej na realizację zadania w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.

Wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 54 912 zł do kwoty 2 527 681 zł,

Ponadto wprowadza się zmiany w wydatkach poprzez dokonanie przeniesień wydatków oraz zwiększenie wydatków:

w dziale:Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę,wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn."Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Wągrowiec",na kwotę 1 008 182 zł, z tego kwota:

- 780 570 zł to koszty kwalifikowane ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

- 86 730 zł, udział własny w kosztach kwalifikowanych ze środków budżetu gminy,

- 140 882 zł to koszty niekwalifikowane ze środków budżetu gminy.

w dziale:Transport i łączność, w drogach publicznych gminnychzmniejszono na wydatkach inwestycyjnych o kwotę 114 979,55 zł, na zadaniu "Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego dróg położonych w miejscowości Wiatrowo",w związku z niższymi potrzebami w tym zakresie. Ponadto zwiększono o kwotę 5 000 zł i dokonano zmiany nazwy zadania z"Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę i modernizację dróg lokalnych na terenie Gminy Wągrowiec"na"Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg lokalnych na terenie Gminy Wągrowiec".Powyższe zmiany wynikają z kwot osiągniętych w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym oraz ze złożonych ofert w zapytaniu ofertowym,

w dziale:Turystyka, w zadaniach w zakresie upowszechniania turystyki,zwiększono na zakupie usług pozostałych o kwotę 3 000 zł, na wyższe koszty wywozu nieczystości w Centrum Rekreacyjno - Turystycznym w Kamienicy,

w dziale:Administracja publiczna, w Urzędach gmin,zmniejszono o kwotę 17 000 zł na zadaniu inwestycyjnym"Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Wągrowcu",w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na inne zadania inwestycyjne, na realizację których pozyskano środki zewnętrzne.

w dziale:Oświata i Wychowanie, w Szkołach podstawowych, zwiększono na zakupie usług remontowych o kwotę 2 200 zł, na przewidywane wyższe koszty remontu podłóg w Szkole Podstawowej w Siennie,

w dzialePomoc Społeczna,dokonano zmniejszenia i wydatków oraz przesunięć między poszczególnymi paragrafami, zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS wynikającym z bieżących potrzeb, tj.

we Wspieraniu rodziny,zmniejszono ze środków własnych o łączną kwotę 46 000 zł na wynagrodzeniach osobowych i pochodnych od wynagrodzeń asystentów rodziny, w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na realizację tego zadania, a zwiększono na przewidywane wyższe koszty podróży służbowych krajowych o kwotę 5 000 zł,

w Zasiłkach i pomocy w naturze oraz składkach na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,zmniejszono na zakupie usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 102 000 zł, w związku z przewidywanymi niższymi kosztami opłat za Domy Pomocy Społecznej, z uwagi na śmierć dwóch mieszkańców DPS z terenu Gminy Wągrowiec.

w Ośrodkach Pomocy Społecznej,zmniejszono na wynagrodzeniach osobowych i pochodnych od wynagrodzeń o łączną kwotę 29 900 zł, z uwagi na przewidywane niższe potrzeby w tym zakresie; ponadto zmniejszono o kwotę 500 zł na zakupach materiałów i wyposażenia, a zwiększono na przewidywane wyższe koszty opłat eksploatacyjnych za pomieszczenia użytkowane przez GOPS, o tą samą kwotę,

w Pozostałej działalności,zwiększono na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000 zł oraz na zakupie usług pozostałych o kwotę 6 000 zł, na przewidywane wyższe koszty szkoleń realizowanych w ramach Programu Aktywizacji i Integracja.

w dziale:Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

w Domach i ośrodkach kultury, świetlicach i klubach,dokonano zmiany nazwy zadania z"Wykonanie dokumentacji technicznej na Przebudowę z termomodernizację świetlicy wiejskiej w Ochodzy wraz z zagospodarowaniem terenu"na"Wykonanie dokumentacji technicznej na Remont z termomodernizacją świetlicy wiejskiej w Ochodzy wraz z zagospodarowaniem terenu".

Pomimo zmiany nazwy zadania na "Remont…", zgodnie z wymogami prawa budowlanego, zakres robót obejmuje również modernizację obiektu i w związku z powyższym wydatek stanowi wydatek majątkowy.

w ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,dokonano zmiany nazwy zadania z"Rewitalizacja Starówki w Łeknie - (rynek z uwzględnieniem targowiska) oraz plac przy ul. Strażackiejna"Rewitalizacja Starówki w Łeknie - rynek z uwzględnieniem targowiska - placu przy ul. Strażackiej".

Dokonano stosownych zmian w załącznikach do budżetu:

w załączniku nr 3 -Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań rządowych oraz innych zadań zleconych gminie, dokonano zmian w dochodach i wydatkach, zgodnie z dyspozycją Krajowego Biura Wyborczego, tj.

wprowadzono dotację w wysokości 8 694 zł, na zadania zlecone związane ze sfinansowaniem wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.,

zmniejszono dotację o kwotę 1 320 zł, w związku z zakończeniem finansowania zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP i dokonanym zwrotem części niewykorzystanej dotacji.

w załączniku nr 4 -Przychody i rozchody budżetu na 2015 r.,

w Przychodach,

-wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 54 912 zł do kwoty 2 527 681 zł,

- wprowadzono przychody w kwocie 780 570 zł, z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie działań finansowanych zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, na realizację operacji:"Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Wągrowiec",

b) w Rozchodach,wprowadzono rozchody w kwocie 780 570 zł, z tytułu spłaty pożyczek zaciągniętych na finansowanie działań finansowanych zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, na realizację operacji:"Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Wągrowiec".

W związku z powyższym wprowadzono stosowne zmiany w budżecie Gminy Wągrowiec.