Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Witkowie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29.12.2014 r. w sprawie budżetu na 2015 rok zmienionej:

1) Zarządzeniem Nr 9/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 19 stycznia 2015 r.

2) Zarządzeniem Nr 14/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 29 stycznia 2015 r.

3) Uchwała Nr IV/33/2015 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 lutego 2015 r.

4) Zarządzeniem Nr 27/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 5 marca 2015 r.

5) Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 marca 2015 r.

6) Zarządzeniem Nr 39/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 31 marca 2015 r.

7) Zarządzeniem Nr 49/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 13 kwietnia 2015 r.

8) Uchwałą Nr VI/52/2015 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 kwietnia 2015 r.

9) Zarządzeniem Nr 63/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 29 kwietnia 2015 r.

10) Zarządzeniem Nr 67/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 8 maja 2015 r.

11) Zarządzeniem Nr 74/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 21 maja 2015 r.

12) Zarządzeniem Nr 75/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 27 maja 2015 r.

13) Zarządzeniem Nr 77/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 8 czerwca 2015 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 kwota dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 38.266.064,99 zł zwiększa się o kwotę 79.532,64 zł tj. do kwoty 38.345.597,63 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 37.815.713,99 zł zwiększa się o kwotę 13.032,64 zł tj. do kwoty 37.828.746,63 zł

- dochody majątkowe w kwocie 450.351,00 zł zwiększa się o kwotę 66.500,00 zł tj. do kwoty 516.851,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. W § 1 ust. 2 pkt 2 dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp w wysokości 75.351,00 zł zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł tj. do kwoty 125.351,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 2 pkt 3 dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 202.000,00 zł zwiększa się o kwotę 16.500,00 zł tj. do kwoty 218.500,00 zł.

4. W § 2 ust. 1 kwota wydatków budżetu na rok 2015 rok w wysokości 41.644.420,78 zł zwiększa się o kwotę 79.532,64 zł tj. do kwoty 41.723.953,42 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 33.979.398,15 zł zwiększa się o kwotę 54.900,00 zł tj. do kwoty 34.034.298,15 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 7.665.022,63 zł zwiększa się o kwotę 24.632,64 zł tj. do kwoty 7.689.655,27 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok uzasadnione jest w związku m.in. z:

DOCHODY

1) Decyzją Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.182.2015.8 z dnia 10.06.2015 r. zwiększony został plan dotacji celowych na 2015 rok w dz. 852 rozdz. 85295 par. 2030 o kwotę 33.600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania,

2) podpisaniem umowy nr 167/2015 w dniu 10 kwietnia 2015 roku pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Witkowo udzielona została pomoc finansowa w formie dotacji celowej w kwocie 16.500,00 zł na dofinansowanie renowacji zbiornika wodnego małej retencji o powierzchni 0,55 ha, usytuowanego na działce 1064/2, obręb Witkowo,

3) podpisaniem umowy z Fundacją Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży udzielona została dotacja w wysokości 3.444,00 zł,

4) dostosowaniem planu dochodów do poziomu wykonania.

WYDATKI

1) Wydatki majątkowe m.in.:

a) wprowadza się do budżetu nowe zadanie pn. "Renowacja zbiornika wodnego małej retencji w Witkowie przy ul. Dębińskiej " na kwotę 36.500,00 zł,

b) wprowadza się do budżetu nowe zadanie pn. "Modernizacja systemu parkingowego na wjeździe w OW Skorzęcin" na kwotę 20.000,00 zł,

c) wprowadza się do budżetu nowe zadanie pn. "Budowa monitoringu miasta Witkowo" na kwotę 100.000,00 zł,

d) wprowadza się do budżetu nowe zadanie pn. "Zakup nieruchomości gruntowej przy ul. Skośnej w Witkowie" na kwotę 30.000,00 zł,

e) zwiększa się wydatki na zadanie pn. "Drogi gminne - PROW 2014-2020" na kwotę 20.000,00 zł,

f) zwiększa się wydatki rezerwowane na wykonanie zadania pn. "Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Mielżyn i Gaj, gmina Witkowo " o kwotę 140.000,00 zł,

g) zmniejsza się wydatki rezerwowane na wykonanie zadania pn. "Centrum kultury" o kwotę 47.948,61 zł,

h) zmniejsza się wydatki rezerwowane na wykonanie zadania pn. "System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Lulkowie" o kwotę 81.060,07 zł,

i) zmniejsza się wydatki rezerwowane na wykonanie zadania pn. "Zakup nakładów OW Skorzęcin od Poczty Polskiej" o kwotę 192.858,68 zł.

2) Wydatki bieżące m.in.:

a) zwiększa się plan finansowy wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 33.600,00 zł,

b) zwiększa się plan finansowy Gimnazjum w Witkowie o kwotę 11.300,00 zł z przeznaczeniem na zadanie związane z wymianą młodzieży,

c) zwiększa się kwotę wydatków rezerwowaną na dowozy dzieci do szkół o kwotę 60.000,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/59/2015
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 26 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 26.06.2015r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/59/2015
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 26 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 26.06.2015r.

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr VII/59/2015
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 26 czerwca 2015 r.
Zalacznik2a.pdf

Wydatki majątkowe GiM Witkowo - stan na dzień 26.06.2015r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/59/2015
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 26 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp. - stan na dzień 26.06.2015r.