Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala co następuje: W uchwale Nr III.18.2014 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 29 grudnia 2014 roku zmienionej:

- uchwałą Nr IV.34.2015 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 stycznia 2015 r.

- uchwałą Nr V.44.2015 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 27 lutego 2015r.

- uchwałą Nr VII.56.2015 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 31 marca 2015r.

- uchwałą Nr VIII.62.2015 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 kwietnia 2015r.

- Zarządzeniem Nr ROiSO.0050.49.2015 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 08 maja 2015r.

- Zarządzeniem Nr ROiSO.0050.54.2015 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 22 maja 2015r.

- uchwałą Nr X.71.2015 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 czerwca 2015r.

- uchwałą Nr XI.79.2015 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 czerwca 2015r.

- Zarządzeniem Nr ROiSO.0050.68.2015 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 lipca 2015r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 728.863,00 zł do kwoty: 51.914.014,13 zł z tego:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 711.363,00 zł do kwoty: 51.159.561,13 zł

- dochody majątkowe zwiększa się o 17.500,00zł do kwoty 754.453,00 zł

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 2.053,00zł do kwoty 5.025.114,65 zł

- dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: 197.240,00 zł

- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie: 570.770,48 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 728.863,00 zł do kwoty: 59.674.234,13zł z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 870.590,00 zł do kwoty: 45.945.141,31zł

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 141.727,00 zł do kwoty: 13.729.092,82zł

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zwiększa się o kwotę 2.053,00zł do kwoty 5.025.114,65zł

- wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: 197.240,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie: 161.050,66 zł Przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 796.367,76zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 541.727,00 zł do kwoty 13.058.292,82 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kazimierz Sipka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII.86.2015
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 17 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII.86.2015
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 17 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII.86.2015
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 17 sierpnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII.86.2015
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 17 sierpnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XII.86.2015

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia 17 sierpnia 2015r.

Zmiany budżetu na 2015 rok wynikają za następujących okoliczności:

1. Zmniejsza się planowane wydatki na zakup gruntów od PKP o pozostałą kwotę w wysokości 35.000,00 zł, z tytułu sfinalizowanej transakcji

Wydatki: Dział 926 Rozdział 92601 § 6060 - 35.000,00 zł

(Zakup gruntów)

2. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na zadanie pt."Mała architektura na skwerku przy budynku Biblioteki Publicznej" zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 30.000,00 zł

Wydatki: Dział 900 Rozdział 90004 § 6050 - 30.000,00 zł

(Mała architektura na skwerku przy budynku Biblioteki Publicznej)

3. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na zadanie pt."Przebudowa drogi gminnej w Gałązkach Małych" zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 55.000,00 zł

Wydatki: Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 - 55.000,00 zł

(Przebudowa drogi gminnej w Gałązkach Małych)

4. Oszczędności określone w punktach od 1 do 3 na ogólną kwotę 120.000,00 zł przeznacza się na dotację dla Powiatu Ostrowskiego związaną z remontem drogi powiatowej w Pawłowie

Wydatki: Dział 600 Rozdział 60014 § 2710 + 120.000,00 zł

5. Dokonuje się przesunięcia kwoty 26,76 zł w planie finansowym Urzędu

Wydatki: Dział 751 Rozdział 75101 § 4110 - 3,91 zł, § 4120 + 26,76 zł,

§ 4170 - 22,85 zł

6. Na podstawie pisma nr FB-I.3111.227.2015.4 z dnia 03.07.2015 r. Wojewody Wielkopolskiego dokonuje się zmiany planu finansowego dotacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Skalmierzycach

Dochody: Dział 852 Rozdział 85203 § 2010 - 1.920,00 zł,

Dział 852 Rozdział 85203§ 2010 + 4.400,00 zł

Wydatki: Dział 852 Rozdział 85203 § 2820 + 2.480,00 zł

7. Na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gostyczynie (Nr SPG-300/11/15 z dnia 07.07.2015 r.) dokonuje się przesunięcia kwoty 1.000,00 zł w planie finansowym jednostki

Wydatki: Dział 801 Rozdział 80101 § 4210 - 1.000,00 zł, § 4410 + 1.000,00 zł

8. Na podstawie pisma nr PP1.4.3011.2015 Dyrektora Publicznego Przedszkola "Jarzębinka" w Nowych Skalmierzycach dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki na kwotę 18.000,00 zł

Wydatki: Dział 801 Rozdział 80104 § 4240 - 3.000,00 zł, § 4220 - 10.000,00 zł,

§ 4260 - 2.000,00 zł, § 4300 - 3.000,00 zł, § 4270 + 9.500,00 zł,

§ 4280 + 500,00 zł, § 6050 + 8,000,00 zł

(Instalacja oddymiania klatek schodowych - PP Nr 1 "Jarzębinka")

9. Na podstawie pisma nr PP1.5.3011.2015 z dnia 16.07.2015 r. Dyrektora Publicznego Przedszkola "Jarzębinka" w Nowych Skalmierzycach dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki na kwotę 32.427,00 zł

Wydatki: Dział 801 Rozdział 80104 § 6050 - 27.227,00 zł

(Instalacja oddymiania klatek schodowych - PP Nr 1 "Jarzębinka")

§ 4300 - 4.000,00 zł, § 4360 - 1.200,00 zł, § 4270 + 32.427,00 zł,

Jednocześnie przenosi się planowaną inwestycję "Instalacja oddymiania klatek schodowych - PP Nr 1 Jarzębinka" z planu finansowego jednostki do planu Urzędu w kwocie 111.068,00 zł

10. Na podstawie wniosku Kierownika Projektu "Nowy program - nowe szanse" dokonuje się przesunięć w planie finansowym na kwotę 1.036,00 zł

Wydatki: Dział 801 Rozdział 80146 § 4017 + 7,15 zł, § 4019 + 1,85 zł, § 4117 + 7,65 zł,

§ 4119 + 1,35 zł, § 4127 + 7,85 zł, § 4129 + 1,15 zł, § 4177 + 850,00 zł, +

§ 4179 + 150,00 zł, § 4217 + 7,80 zł, § 4219 + 1,20 zł, § 4307 - 880,60 zł,

§ 4309 - 155,40 zł

11. Dokonuje się przesunięcia kwoty 77.000,00 zł w planie finansowym Urzędu

Wydatki: Dział 926 Rozdział 92601 § 4360 - 2.000,00 zł, § 4300 - 50.000,00 zł,

§ 4210 - 5,000,00 zł, § 4170 - 8.000,00 zł

Dział 921 Rozdział 92105 § 4300 + 77.000,00 zł, § 4360 - 2.000,00 zł,

§ 4210 - 10.000,00 zł

12. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Ociążu (pismo nr ZSO.30011-6/15 z dnia 20.07.2015 r.) dokonuje się przesunięć w planie finansowym jednostki w kwocie 31.021,00 zł

Wydatki: Dział 801 Rozdział 80101§ 4040 - 6.753,00 zł, § 4420 - 991,00 zł,

§ 4270 + 11.549,00 zł,

Rozdział 80110 § 4040 - 17.477,00 zł, § 4420 + 991,00 zł,§ 4270 + 10.829,00 zł,

§ 4300 + 7.652,00 zł

Rozdział 80148 § 4040 - 3.000,00 zł, § 4220 - 2.000,00 zł,

Rozdział 85401 § 4040 - 800,00 zł

13. Przenosi się kwotę 2.000,00 zł w planie finansowym Urzędu

Wydatki: Dział 900 Rozdział 90004 § 4270 - 2.000,00 zł, § 6050 + 2.000,00 zł

(System nawadniania na skwerze przy ul. Boczkowskiej)

14. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3111.243.2015.8 z dnia 14.07.2015 roku wprowadza się do budżetu dotację celową w wysokości 815,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych

Dochody: Dział 852 Rozdział 85214 § 2030 + 815,00 zł

Wydatki: Dział 852 Rozdział 85214 § 3110 + 815,00 zł

15. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.241.2015.3 z dnia 15.07.2015 r. wprowadza się do budżetu dotację celową w wysokości 14.299,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych

Dochody: Dział 852 Rozdział 85216 § 2030 + 14.299,00 zł

Wydatki: Dział 852 Rozdział 85216 § 3110 + 14.299,00 zł

16. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.251.2015.8 z dnia 20.07.2015 r. wprowadza się do budżetu dotację celową w wysokości 613,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Zadanie realizowane przez M-GOPS w Nowych Skalmierzycach

Dochody: Dział 852 Rozdział 85219 § 2010 + 613,00 zł

Wydatki: Dział 852 Rozdział 85219 § 4210 + 10,00 zł, § 3110 + 603,00 zł

17. Z powodów proceduralnych rezygnuje się w roku bieżącym z zadania pt. " Przebudowa tarasu w Publicznym Przedszkolu Nr 1 "Jarzębinka" w Nowych Skalmierzycach" w wysokości planowanych nakładów 100.000,00 zł przeznaczając 30.000,00 zł na remont elewacji

Wydatki: Dział 801 Rozdział 80104 § 6050 - 100.000,00 zł

(Przebudowa tarasu w Publicznym Przedszkolu Nr 1 "Jarzębinka" w

Nowych Skalmierzycach)

§ 4270 + 30.000,00 zł (plan PP Nr 1 "Jarzębinka")

Pozostałe środki przeznacza się na następujące tytuły:

a) zwiększenie środków w planie finansowym Publicznego Przedszkola Nr 2 "Pod Kasztanami" w Nowych Skalmierzycach o kwotę 30.000,00 zł na zakup sprzętów kuchennych

Wydatki: Dział 801 Rozdział 80104 § 6060 + 30.000,00 zł

(Zakup sprzętów kuchennych - PP Nr 2 "Pod Kasztanami"

b) zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł planowanych wydatków na remonty w OSP

Wydatki: Dział 754 Rozdział 75412 § 4270 + 10.000,00 zł

c) zwiększenie o kwotę 26.000,00 zł wydatków na drogi gminne tj. wykonanie remontu chodnika przy ul. Kaliskiej w Nowych Skalmierzycach

Wydatki: Dział 600 Rozdział 60016 § 4270 + 26.000,00 zł

d) zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł planowanych wydatków na zakup usług związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich

Wydatki: Dział 921 Rozdział 92109 § 4300 + 4.000,00 zł

18. W związku z niezgodnością pomiędzy treścią uzasadnienia (pkt. 10) i załącznika nr 2 Uchwały Nr XI.79.2015 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 czerwca 2015 roku wprowadza się zapis korygujący w załączniku nr 2:

10. Przesunięcie pomiędzy paragrafami w ramach działu 75023 "Urzędy miast, gmin….." na kwotę 5.973,00 zł

Wydatki: Dział 750 Rozdział 75023 § 4040 - 5.973,00 zł

Dział 750 Rozdział 75023 § 4410 + 5.973,00 zł

W planie finansowym Urzędu Gminy i Miasta wprowadza się zapisy punktu 10 Uchwały z dnia 30 czerwca 2015 r. jak wyżej.

19. W związku z wyższą realizacją niektórych dochodów, powyżej wartości planowanej, wynikającej z upływu czasu - zwiększa się plan dochodów:

Dochody: Dział 750 Rozdział 75023 § 0970 + 54.700,00 zł

Dział 756 Rozdział 75616 § 0310 + 50.000,00 zł

§ 0500 + 100.000,00 zł

Dział 756 Rozdział 75621 § 0020 + 400.000,00 zł

Dział 900 Rozdział 90001 § 0830 + 20.000,00 zł

Razem: 624.700,00 zł

Zwiększenie planu dochodów przeznacza się na wymienione poniżej wydatki:

Wydatki: Dział 600 Rozdział 60016 § 4270 + 100.000,00 zł

Dział 700 Rozdział 70005 § 4260 + 30.000,00 zł

§ 4300 + 20.000,00 zł

Dział 750 Rozdział 75023 § 4010 + 100.000,00 zł

§ 4110 + 50.000,00 zł

§ 4170 + 15.000,00 zł

§ 4300 + 60.000,00 zł

§ 4410 + 20.000,00 zł

§ 4700 + 15.000,00 zł

Dział 900 Rozdział 90002 § 4300 + 100.000,00 zł

Dział 900 Rozdział 90015 § 4260 + 100.000,00 zł

Dział 700 Rozdział 70005 § 4480 + 9.200,00 zł

Dział 801 Rozdział 80104 § 4300 + 5.500,00 zł

(Plan PP Nr 1 "Jarzębinka" w Nowych Skalmierzycach)

Razem: 624.700,00 zł

20. W wyniku przeprowadzonego postępowania na wybór wykonawcy zadania pt. "Przebudowa ulicy Leśnej w Śliwnikach" powstała oszczędność w wysokości 400.000,00 zł, którą przeznacza się na dotację dla OSP w Gostyczynie w celu zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4, na który OSP otrzyma dopłatę od Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie w wysokości ok. 250.000,00 zł oraz z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego ok. 150.000,00 zł

Wydatki: Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 - 400.000,00 zł

(Przebudowa ul. Leśnej w Śliwnikach)

Dział 754 Rozdział 75412 § 6230 + 400.000,00 zł

21. Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 26.400,00 zł z przeznaczeniem na zadanie budowy budynku gospodarczego przy świetlicy w Chotowie

Dochody: Dział 750 Rozdział 75023 § 0970 + 26.400,00 zł

Wydatki: Dział 921 Rozdział 92109 § 6050 + 26.400,00 zł

(Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy w Chotowie)

22. Przenosi się kwotę 3.600,00 zł w planie finansowym sołectwa Chotów

Wydatki: Dział 921 Rozdział 92109 § 4210 - 3.600,00 zł, § 6050 + 3.600,00 zł

(Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy w Chotowie)

23. Na podstawie umowy nr 10/DS/JST/S/2015 z dnia 13 lipca 2015 roku zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego wprowadza się do budżetu dotacje w wysokości 17.500,00 zł przeznaczoną na doposażenie szkoły

Dochody: Dział 801 Rozdział 80101 § 6300 + 17.500,00 zł

Wydatki: Dział 801 Rozdział 80101 § 6060 + 17.500,00 zł

(Zakup wyposażenia do Sz. P. w Skalmierzycach)

24. Zwiększa się dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Dochody: Dział 756 Rozdział 75621 § 0020 + 20.000,00 zł

Wydatki: Dział 921 Rozdział 92116 § 2480 + 20.000,00 zł

25. Na podstawie decyzji DKL-3101-37/15 z 24 lipca 2015 r. z Krajowego Biura Wyborczego zmniejsza się plan finansowy o 1.040,00 zł w następujący sposób:

Dochody: Dział 751 Rozdział 75107 § 2010 - 1.040,00 zł

Wydatki: Dział 751 Rozdział 75107 § 3030 - 630,00 zł

Dział 751 Rozdział 75107 § 4120 - 105,00 zł

Dział 751 Rozdział 75107 § 4210 - 135,00 zł

Dział 751 Rozdział 75107 § 4410 - 137,00 zł

Dział 751 Rozdział 75107 § 4170 - 33,00 zł

26. Zwiększa się planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 18.000,00zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków zadania pt. "Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Kaliskiej 36" o koszty prac dodatkowych wyznaczonych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.

Dochody:

Dział 756 Rozdział 75615 § 0310 +18.000,00zł

Wydatki:

Dział 700 Rozdział 70005 § 6050 +18.000,00zł

(Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Kaliskiej 36)

27. Na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gostyczynie dokonuje się przesunięcia w planie finansowym projektu "Uczenie się przez całe życie - SP Gostyczyna" na kwotę 1.000,00zł

Wydatki:

Dział 801 Rozdział 80101 § 4211 +1.000,00zł

Dział 801 Rozdział 80101 § 4301 -1.000,00zł

28. Na podstawie pisma nr FB-I.3111.278.2015.8 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 03 sierpnia 2015r. zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 5.096,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Zadanie realizowane jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.

Dochody:

Dział 852 Rozdział 85216 § 2030 +5.096,00zł

Wydatki:

Dział 852 Rozdział 85216 § 3110 +5.096,00zł

29. Na podstawie pisma nr M-GOPS.3011.8.2015 z 05.08.2015r. dokonuje się przesunięcia w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach na kwotę 3.284,00zł.

Wydatki:

Dział 852 Rozdział 85204 § 4430 -3.284,00zł

Dział 852 Rozdział 85219 § 4700 +1.000,00zł

Dział 852 Rozdział 85206 § 4360 +284,00zł

Dział 852 Rozdział 85206 § 4410 +2.000,00zł

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kazimierz Sipka