Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 212, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - Rada Gminy Strzałkowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/17/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 zmienionej zarządzeniami:

- Nr 4/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 15 stycznia 2015 r.,

- Nr 9/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 11 lutego 2015 r.,

- Nr 13/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 16 marca 2015 r.,

- Nr 17/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 30 marca 2015 r.,

- Nr 21/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 7 maja 2015 r.,

- Nr 24/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 19 maja 2015 r.,

- Nr 29/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 29 czerwca 2015 r.,

- Nr 33/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 21 lipca 2015 r.,

- Nr 36/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 28 lipca 2015 r.

oraz uchwałami:

- Nr III/27/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 stycznia 2015 r.,

- Nr IV/33/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 lutego 2015 r.,

- Nr V/43/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 marca 2015 r.,

- Nr VII/46/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 kwietnia 2015 r.,

- Nr VIII/55/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 czerwca 2015 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody o kwotę 1.067.212,00 zł

tj. do kwoty 31.323.678,09 zł

z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 61.564,00 zł

tj. do kwoty 29.793.030,09 zł

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.005.648,00 zł

tj. do kwoty 1.530.648,00 zł

2) w § 1 ust. 2 pkt 1 zwiększa się dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 16.200,00 zł

tj. do kwoty 4.019.833,09 zł

3) w § 1 ust. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3)środki na finansowanie wydatków przeznaczonych na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.005.648,00 zł."

4) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki o kwotę 2.164.208,00 zł

tj. do kwoty 32.387.640,09 zł

z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o 534.048,00 zł

tj. do kwoty 27.855.224,09 zł

- wydatki majątkowe zwiększa się o 1.630.160,00 zł

tj. do kwoty 4.532.416,00 zł

5) w § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 16.200,00 zł

tj. do kwoty 4.019.833,09 zł

6) w § 2 ust. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) wydatki na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.257.060,00 zł"

7) § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

"§3. Deficyt w wysokości 1.063.962,00 zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych."

8) § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

"§4. Określa się łączna kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokość 2.203.510,00 zł z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.514.000,00 zł,

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 689.510,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3".

9) § 6 otrzymuje nowe brzmienie:

"§6.Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.514.000,00 zł;

w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 2.000.000,00 zł,

2) spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych - 1.514.000,00 zł."

10) § 7 dotacje udzielane z budżetu gminy zwiększa się o kwotę 45.000,00 zł,

tj. do kwoty 1.777.256,00 zł;

w tym :

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 45.000,00 zł,

tj. do kwoty 905.000,00 zł.

11) w załączniku Nr 1 - Dochody budżetu gminy na rok 2015:

- dz. 754 rozdz. 75412 § 6297 zwiększa się o kwotę 1.005.648,00 zł,

tj. do kwoty 1.005.648,00 zł,

- dz. 756 rozdz. 75615 § 0340 zwiększa się o kwotę 1.450,00 zł,

tj. do kwoty 44.070,00 zł,

- dz. 756 rozdz. 75616 § 0340 zwiększa się o kwotę 16.000,00 zł,

tj. do kwoty 176.000,00 zł,

- dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 zwiększa się o kwotę 15.087,00 zł,

tj. do kwoty 8.126.952,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85202 § 0690 zwiększa się o kwotę 2.860,00 zł,

tj. do kwoty 2.860,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85206 § 2030 zwiększa się o kwotę 5.500,00 zł,

tj. do kwoty 5.500,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 zwiększa się o kwotę 4.467,00 zł,

tj. do kwoty 80.000,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85278 § 2010 zwiększa się o kwotę 16.200,00 zł,

tj. do kwoty 16.200,00 zł,

12) w załączniku Nr 2 - Wydatki budżetu gminy na rok 2015:

- dz. 600 rozdz. 60016 § 4260 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł,

tj. do kwoty 16.000,00 zł,

- dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 zwiększa się o kwotę 52.000,00 zł,

tj. do kwoty 232.000,00 zł,

- dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zwiększa się o kwotę 5.100,00 zł,

tj. do kwoty 785.100,00 zł,

- dz. 700 rozdz. 70005 § 4210 zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł,

tj. do kwoty 50.00,00 zł,

- dz. 700 rozdz. 70005 § 4260 zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł,

tj. do kwoty 230.284,00 zł,

- dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł,

tj. do kwoty 180.022,00 zł,

- dz. 750 rozdz. 75011 § 4010 zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł,

tj. do kwoty 110.990,00 zł,

- dz. 750 rozdz. 75011 § 4110 zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł,

tj. do kwoty 20.000,00 zł,

- dz. 750 rozdz. 75011 § 4120 zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł,

tj. do kwoty 1.700,00 zł,

- dz. 750 rozdz. 75011 § 4700 zwiększa się o kwotę 500,00 zł,

tj. do kwoty 2.000,00 zł,

- dz. 750 rozdz. 75023 § 3020 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł,

tj. do kwoty 25.000,00 zł,

- dz. 750 rozdz. 75023 § 3030 zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł,

tj. do kwoty 76.000,00 zł,

- dz. 750 rozdz. 75023 § 4010 zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł,

tj. do kwoty 1.936.296,00 zł,

- dz. 750 rozdz. 75023 § 4100 zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł,

tj. do kwoty 51.000,00 zł,

- dz. 750 rozdz. 75023 § 4110 zwiększa się o kwotę 18.000,00 zł,

tj. do kwoty 400.000,00 zł,

- dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł,

tj. do kwoty 165.026,00 zł,

- dz. 750 rozdz. 75023 § 4260 zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł,

tj. do kwoty 140.000,00 zł,

- dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł,

tj. do kwoty 160.000,00 zł,

- dz. 750 rozdz. 75023 § 4360 zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł,

tj. do kwoty 43.600,00 zł,

- dz. 750 rozdz. 75075 § 4210 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł,

tj. do kwoty 30.000,00 zł,

- dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł,

tj. do kwoty 42.000,00 zł,

- dz. 754 rozdz. 75405 § 6170 zwiększa się o kwotę 13.000,00 zł,

tj. do kwoty 13.000,00 zł,

- dz. 754 rozdz. 75412 § 4110 zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł,

tj. do kwoty 500,00 zł,

- dz. 754 rozdz. 75412 § 4120 zmniejsza się o kwotę 200,00 zł,

tj. do kwoty 50,00 zł,

- dz. 754 rozdz. 75412 § 4170 zwiększa się o kwotę 2.200,00 zł,

tj. do kwoty 18.200,00 zł,

- dz. 754 rozdz. 75412 § 4260 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł,

tj. do kwoty 29.000,00 zł,

- dz. 754 rozdz. 75412 § 4300 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł,

tj. do kwoty 23.000,00 zł,

- dz. 754 rozdz. 75412 § 6067 zwiększa się o kwotę 1.005.648,00 zł,

tj. do kwoty 1.005.648,00 zł,

- dz. 754 rozdz. 75412 § 6069 zwiększa się o kwotę 251.412,00 zł,

tj. do kwoty 251.412,00 zł,

- dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł,

tj. do kwoty 213.000,00 zł,

- dz. 801 rozdz. 80101 § 4240 zwiększa się o kwotę 5.087,00 zł,

tj. do kwoty 37.087,00 zł,

- dz. 801 rozdz. 80110 § 4210 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł,

tj. do kwoty 58.000,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85202 § 4330 zwiększa się o kwotę 10.860,00 zł,

tj. do kwoty 97.860,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85206 § 4110 zwiększa się o kwotę 750,00 zł,

tj. do kwoty 2.591,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85206 § 4120 zwiększa się o kwotę 250,00 zł,

tj. do kwoty 506,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85206 § 4170 zwiększa się o kwotę 4.500,00 zł,

tj. do kwoty 14.500,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł,

tj. do kwoty 405.000,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85216 § 3110 zwiększa się o kwotę 14.967,00 zł,

tj. do kwoty 103.388,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85278 § 3110 zwiększa się o kwotę 16.200,00 zł,

tj. do kwoty 16.200,00 zł,

- dz. 900 rozdz. 90003 § 4210 zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł,

tj. do kwoty 30.000,00 zł,

- dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł,

tj. do kwoty 30.000,00 zł,

- dz. 900 rozdz. 90004 § 4210 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł,

tj. do kwoty 35.000,00 zł,

- dz. 900 rozdz. 90004 § 4300 zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł,

tj. do kwoty 34.000,00 zł,

- dz. 900 rozdz. 90013 § 2900 zwiększa się o kwotę 200,00 zł,

tj. do kwoty 35.453,00 zł,

- dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 zwiększa się o kwotę 109.734,00 zł,

tj. do kwoty 409.734,00 zł,

- dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 zwiększa się o kwotę 75.000,00 zł,

tj. do kwoty 250.000,00 zł,

- dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zwiększa się o kwotę 355.000,00 zł,

tj. do kwoty 510.000,00 zł,

- dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 zwiększa się o kwotę 45.000,00 zł,

tj. do kwoty 545.000,00 zł,

13) w załączniku nr 3 - Przychody i rozchody budżetu na 2015 r.

1/przychody ogółem zwiększa się o kwotę 1.096.996,00 zł,

tj. do kwoty 2.203.510,00 zł,

w tym:

- § 950 - wolne środki zwiększa się o kwotę 384.996,00 zł,

tj. do kwoty 689.510,00 zł,

- § 952 - kredyty i pożyczki krajowe zwiększa się o kwotę 712.000,00 zł,

tj. do kwoty 1.514.000,00 zł,

Załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu na rok 2015 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

14) w załączniku Nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1/dochody

- dz. 852 rozdz. 85278 § 2010 zwiększa się o kwotę 16.200,00 zł,

tj. do kwoty 16.200,00 zł,

2/wydatki

- dz. 852 rozdz. 85278 § 3110 zwiększa się o kwotę 16.200,00 zł,

tj. do kwoty 16.200,00 zł,

Załącznik Nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na rok 2015 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

15) w załączniku Nr 5 - Wykaz wydatków majątkowych na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

- dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Kornaty zmniejsza się o kwotę 5.100,00 zł,

tj. do kwoty 270.100,00 zł,

- dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 - budowa oświetlenia ulicznego w m. Strzałkowo (ulice Cedrowa, Cisowa, Konopnickiej i Kochanowskiego) zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł,

tj. do kwoty 44.000,00 zł,

wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne

- dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 - współfinansowanie z GDDKiA zadania pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej z drogami gminnymi w Strzałkowie - w rejonie ulic Al. Prym. Wyszyńskiego, Górnej i Dworcowe" zwiększa się o kwotę 350.000,00 zł,

tj. do kwoty 350.000,00 zł,

wprowadza się nowy zakup inwestycyjny

- dz. 754 rozdz. 75412 § 6067 - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu ciężkiego zwiększa się o kwotę 1.005.648,00 zł,

tj. do kwoty 1.005.648,00 zł,

- dz. 754 rozdz. 75412 § 6069 - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu ciężkiego zwiększa się o kwotę 251.412,00 zł,

tj. do kwoty 251.412,00 zł,

wprowadza się nowe wydatki na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne

- dz. 754 rozdz. 75405 § 6170 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Słupcy z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Strzałkowie) zwiększa się o kwotę 13.000,00

tj. do kwoty 13.000,00 zł,

Załącznik Nr 5 - Wykaz wydatków majątkowych na rok 2015 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

16) w załączniku Nr 6 - Dotacje z budżetu gminy na rok 2015 wprowadza się zmiany w dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych:

- dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury zwiększa się o kwotę 45.000,00 zł,

tj. do kwoty 545.000,00 zł,

Załącznik Nr 6 - Dotacje z budżetu gminy na rok 2015 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzałkowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Pawlak

Uzasadnienie

do uchwały Nr X/66/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 1.067.212,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 61.564,00 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 1.005.648,00 zł.

Dochody majątkowe zwiększono w dz. 754 rozdz. 75412 § 60297 o kwotę 1.005.648,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu strażackiego na podstawie listy rezerwowej załączonej do Uchwały Nr 51/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2014 r. Środki zostają wprowadzone ze względu na planowane ogłoszenie przetargu warunkowego za zakup i dostawę samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Gminy Strzałkowo z uwzględnieniem art. 93 ust. 1a ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 2.164.208,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 534.048,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 1.630.160,00,00 zł.

3. Zwieksza się przychody ogółem zwiększa się o kwotę 1.096.996,00 zł, tj. do kwoty 2.203.510,00 zł,

w tym:

- § 950 - wolne środki zwiększa się o kwotę 384.996,00 zł, tj. do kwoty 689.510,00 zł,

- § 952 - kredyty i pożyczki krajowe zwiększa się o kwotę 712.000,00 zł, tj. do kwoty 1.514.000,00 zł,

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach inwestycyjnych:

- dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Kornaty zmniejsza się o kwotę 5.100,00 zł, tj. do kwoty 270.100,00 zł,

- dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 - budowa oświetlenia ulicznego w m. Strzałkowo (ulice Cedrowa, Cisowa, Konopnickiej i Kochanowskiego) zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł, tj. do kwoty 44.000,00 zł,

wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne

- dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 - współfinansowanie z GDDKiA zadania pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej z drogami gminnymi w Strzałkowie - w rejonie ulic Al. Prym. Wyszyńskiego, Górnej i Dworcowe" kwota 350.000,00 zł w związku z przebudową ulicy Al.Prym Wyszyńskiego przez GDDKiA w Poznaniu zaistniała możliwość poprawy warunków bezpieczeństwa mieszkańców na skrzyżowaniu drogi krajowej (Al.Prym Wyszyńskiego) z drogami gminnymi (ulice Górna i Dworcowa) w Strzałkowie i z taką inicjatywą zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy drogi publiczne Gmina Strzałkowo wystąpiła do GDDKiA,

wprowadza się nowy zakup inwestycyjny

całkowity koszt zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego to kwota 1.257.060,00 zł (planowany); z tego finansowanie:

- dz. 754 rozdz. 75412 § 6067 - kwota 1.005.648,00 zł - środki z WRPO,

- dz. 754 rozdz. 75412 § 6069 - kwota 251.412,00 zł - środki własne,

wprowadza się nowe wydatki na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne

- dz. 754 rozdz. 75405 § 6170 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Słupcy z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Strzałkowie) kwota 13.000,00 zł.

5. Wprowadza się zmiany w dotacjach z budżetu gminy poprzez zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji imprez masowych oraz prowadzenie Strzałkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Pawlak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/66/2015
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 20 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 - Przychody i rozchody budżetu na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/66/2015
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 20 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na rok 2015

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/66/2015
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 20 sierpnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 - Wykaz wydatków majątkowych na rok 2015

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/66/2015
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 20 sierpnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4 - Dotacje z budżetu gminy na 2015 rok