Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r.,poz.594 ze zmianami), art.211, 212, 214, 215, 222, 235-237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U. z 5 sierpnia 2013r.,poz.885, ze zmianami) Rada Gminy Lubasz uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VI/23/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015r.,zmienionej zarządzeniem nr 15/2015 Wójta Gminy Lubasz z dnia 27 lutego 2015r., uchwałą nr VIII/51/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 26 marca 2015r., zarządzeniem nr 28/2015 Wójta Gminy Lubasz z dnia 31 marca 2015r., zarządzeniem nr 34/2015 Wójta Gminy Lubasz z dnia 17 kwietnia 2015r., zarządzeniem nr 41/2015 Wójta Gminy Lubasz z dnia 28 kwietnia 2015r. , uchwałą nr IX/62/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 kwietnia 2015r., zarządzeniem nr 54/2015 Wójta Gminy Lubasz z dnia 21 maja 2015r., uchwałą nr X/69/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 28 maja 2015r., uchwałą nr XI/75/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 25 czerwca 2015r., zarządzeniem nr 66/2015 Wójta Gminy Lubasz z dnia 30 czerwca 2015r. oraz zarządzeniem nr 70/2015 Wójta Gminy Lubasz z dnia 31 lipca 2015r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 157.741,71 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 194.321,71 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota dochodów po zmianach wynosi 23.060.377,67 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 22.620.075,05 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 440.302,62 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

4. Łączna kwota wydatków po zmianach wynosi 23.331.273,67 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 21.474.747,04 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 1.856.526,63 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

5. 1) Deficyt budżetu w kwocie 270.896 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

2) Zmniejsza się plan rozchodów budżetu gminy o 36.580 zł z tytułu planowanej na 2015r. spłaty pożyczek (umorzenie pożyczki ) tj. do kwoty 670.285 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

6. Załącznik nr 4 do uchwały nr VI/23/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 stycznia 2015r. (wydatki majątkowe) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 6 do uchwały nr VI/23/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 stycznia 2015r. (dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w 2015r.) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Ustala się dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

9. Ustala się dochody (dotacje celowe) otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 9 do uchwały nr VI/23/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 stycznia 2015r.(zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 11 do uchwały nr VI/23/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 stycznia 2015r. (Fundusz Sołecki na 2015r.), otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 12 do uchwały nr VI/23/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 stycznia 2015r. (środki wyodrębnione w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych w 2015r.), otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr XII/85/15
Rady Gminy Lubasz
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Uzasadnienie

do uchwały nr XII/85/15

Rady Gminy Lubasz

z dnia 27 sierpnia 2015r.

I. Dochody :

1. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej łącznie o kwotę 44.000 zł , w tym:

- 14.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminy - zawiadomienie Ministra Finansów nr ST5.4750.216.15.5g z dnia 9 lipca 2015r.,

- 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej - zawiadomienie Ministra Finansów nr T5.4750.217.15.6g z dnia 17 lipca 2015r.,

2. Dotacja celowa (rozdz.85415 par.2040) - 6.396 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. "Wyprawka szkolna" - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.293.2015.7 z 18.08.2015r.,

3. Dotacja celowa (rozdz.85216 par.2030) - 3.547 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB- I.3111.278.2015.8 z 3.08.2015r.

4. Dotacja celowa dotycząca zwrotu części kosztów ( 28,375%) Funduszu Sołeckiego za 2014r. - 68.727,71 zł - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.326.2015.7

5. Odszkodowanie firmy ubezpieczeniowej za szkodę powstałą w Przedszkolu Bajka - 2.348 zł - z przeznaczeniem na remonty przedszkoli,

6. Darowizna firmy STEICO Czarnków - 500 zł -z przeznaczeniem na dofinansowanie Dni Dębego,

7. Opłata za ślub poza lokalem USC - 1.000 zł - z przeznaczeniem na oprawę i konserwację ksiąg USC,

8. Wpłata z gwarancji dot. należytego wykonania robót (po zrealizowanym projekcie unijnym dot.remontu świetlic wiejskich) -10.978 zł z przeznaczeniem na remonty świetlic wiejskich

9. Wpływy z tyt. funduszu alimentacyjnego ( 20% udz.gminy) - 12.000 zł,

10. Darowizna na organizację dożynek gminnych - 1.400 zł ( 1.200 - BS Czarnków, 200 zł - KORA)

11. Wpłata z tyt. kary za opóźnienie w wykonaniu prac inwestycyjnych (I etap gazyfikacji) - 4.495 zł,

12. Dochody sołectw ze sprzedaży składników majątkowych i wynajmu sal wiejskich - 2.350 zł (Klempicz - 850 zł; Jędrzejewo - 900 zł ; Kruteczek - 600 zł) z przeznaczeniem na wydatki jednostek pomocniczych.

II. Wydatki:

1. Zmniejszenia limitów z:

1) planowanego udziału gminy w kosztach projektów zgłoszonych do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" - 33.000 zł ( gmina nie zakwalifikowała się do dofinansowania),

2) kosztów projektu (udziału gminy) "Zaopatrzenie wsi w wodę w gminie Lubasz w miejscowości Lubasz, Stajkowo, Nowina i w kanalizację w m.Lubasz" - 7.700 zł,

3) obsługi długu publicznego - koszty odsetek od kredytów i pożyczek - 100.000 zł,

4) dopłaty do gospodarki wodno-ściekowej - 60.000 zł,

5) dotacji dla Powiatu na dofinansowanie projektu budowy ścieżek spacerowych - 19.500 zł

2. Zwiększenia limitów na:

1) budowę separatora wraz z odwodnieniem placów i parkingów w centrum Lubasza-172.000 zł,

2) przebudowę i remont budynku szkoły podstawowej z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych w Lubaszu - 30.000 zł,

3) modernizację centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Stajkowie - 25.000 zł,

4) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (odnowienie) na budowę drogi Antoniewo-Krucz - 25.000 zł,

5) budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na składowisku odpadów - 20.000 zł,

6) opłatę za energię elektryczną oświetlenia ulicznego - 40.000 zł,

7) gazyfikacja II etap (uzupełnienie limitu na oprawcow.dokumentacji) - 7.000 zł,

8) zabezpieczenie 20% udziału gminy w wypłacie zasiłków okresowych dla podopiecznych-1.390zł,

9) zwrot dotacji przypisany po kontroli gospodarki finansowej GOPS - 619,53 zł

10) stypendia artystyczne - 3.000 zł

11) koszty zatrudnienia osób zatrudnionych w ramach prac społecznie -użytecznych-5.107,31 zł,

12) organizację dożynek gminnych - 5.000 zł,

13) opracowanie heraldyczne herbu gminy Lubasz - 7.700 zł.

14) dodatkowe koszty prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gębicach - zwiększenie dotacji dla Powiatu - 185,87 zł

Ponadto zmiana w zakresie rozdz.75412 -Ochotnicze Straże Pożarne- zabezpieczenie m.in. limitu wydatków na dotację dla OSP Sokołowo (wniosek jednostki) na dofinansowanie zakupu mundurów koszarowych - 1.320 zł (par. 2830).

Dokonano również zmian zgłoszonych przez jednostki oraz sołectwa w zakresie przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego oraz środków do dyspozycji sołectw.

III. Rozchody

Zmniejszenie rozchodów w poz. dotyczącej zaplanowanych spłat pożyczek i kredytów na 2015r. ( par.992) o kwotę 36.580 zł - w związku z uzyskaną decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dot. umorzenia 20% pożyczki zaciągniętej przez gminę w 2009 r. na przedsięwzięcie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach rekreacyjnych położonych nad jeziorem w Lubaszu".

Wszystkie zmiany budżetu gminy objęto załącznikami do uchwały nr 1-10.

3.