Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 212 w związku z art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr III/23/15 Rady Powiatu w Śremie z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, , zmienionej uchwałami:

- Nr 10/48/15 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 30 stycznia 2015 r.,

- Nr IV/32/15 Rady Powiatu w Śremie z dnia 27 lutego 2015 r.,

- Nr V/45/15 Rady Powiatu w Śremie z dnia 27 marca 2015 r.,

- Nr VI/52/15 Rady Powiatu w Śremie z dnia 24 kwietnia 2015 r.,

- Nr VII/61/15 Rady Powiatu w Śremie z dnia 29 maja 2015 r.,

- Nr VIII/69/2015 Rady Powiatu w Śremie z dnia 25 czerwca 2015 r.,

- Nr 30/258/15 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 13 sierpnia 2015 r.,

- Nr 31/264/15 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 21 sierpnia 2015 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 215.635 zł do kwoty 57.994.294,76 zł, zakres zmian załącznika nr 1 do uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

b) w ust. 1 pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 215.635 zł do kwoty 55.240.994,76 zł,

c) w ust. 2 pkt 1 załącznik nr 3a w zakresie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

d) w ust. 2 pkt 4 załącznik nr 3d w zakresie dotacji celowych na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

2) w § 2:

a) w ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 205.635 zł do kwoty 61.709.081,76 zł, zakres zmian załącznika nr 2 do uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

b) w ust. 1 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 155.635 zł do kwoty 51.504.575,76 zł,

c) w ust. 1 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 10.204.506,00 zł,

d) w ust. 2 pkt 1 załącznik nr 3a w zakresie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

e) w ust. 2 pkt 4 załącznik nr 3d w zakresie wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

f) w ust. 3 załącznik nr 4 w zakresie dotacji z budżetu dla podmiotów należących i nie
należących do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

g) w ust. 5 załącznik nr 6 w zakresie inwestycji finansowanych z budżetu powiatu otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"1. Deficyt budżetu w kwocie 3.714.787 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5.050.290 zł, w tym z tytułu:

1) wolnych środków, kwotę 3.750.290 zł,

2) kredytów, kwotę 1.300.000 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.335.503 zł.

4. Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 7".

4) załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7
do niniejszej uchwały,

5) w § 4:

a) w pkt 2 zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 41.626 zł do kwoty 1.790.788 zł,

b) w pkt 2 lit. a zmniejsza się rezerwę w zakresie administracji publicznej o kwotę
12.262 zł do kwoty 165.345 zł,

c) w pkt 2 lit. c zmniejsza się rezerwę w zakresie oświaty i wychowania o kwotę
69.788 zł do kwoty 1.377.987 zł,

d) w pkt 2 lit. d zwiększa się rezerwę w zakresie pomocy społecznej o kwotę
40.424 zł do kwoty 150.356 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Śremie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/81/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/81/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/81/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr IX/81/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Zalacznik3a.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/81/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/81/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/81/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/81/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/81/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

do Uchwały Nr IX/81/2015

Rady Powiatu w Śremie

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Wysoko Rado

Zarząd Powiatu proponuje korektę budżetu polegającą na zwiększeniu dochodów o kwotę 215.635 zł i wydatków o kwotę 205.635 zł.

Źródłem dochodów budżetu powiatu są:

1. decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2015 r. Nr FB-I.3111.268.2015.3 zwiększająca o kwotę 21.748 zł dotacje celowe z zakresu administracji rządowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie na częściowe dofinansowanie nieplanowanej odprawy emerytalnej (dz. 754, rozdz., 75411,
§ 2110);

2. decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2015 r. Nr FB-I.3111.258.2015.8 zwiększająca o kwotę 18.170 zł dotacje celowe z zakresu administracji rządowej
na sfinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności (dz. 853, rozdz., 85321, § 2110);

3. decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 lipca 2015 r. Nr FB-I.3111.226.2015.8 zwiększająca o kwotę 40.424 zł dotacje celowe na zadania własne powiatu
z przeznaczeniem na pokrycie połowy kosztów wynagrodzenia koordynatora pieczy zastępczej (dz. 852, rozdz., 85204, § 2130). Z uwagi na fakt, iż całość potrzeb na przedmiotowe wynagrodzenia zabezpieczono ze środków powiatu, w związku z tym środki powiatu przesunie się do rezerwy celowej na pomoc społeczną. Kwota rezerwy po zmianie: 150.365 zł;

4. dotacja celowa z budżetu samorządu Województwa Wielkopolskiego (na podstawie zawartej umowy z powiatem) w kwocie 10.000 zł na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi pn. Uzależnia mnie tylko sport (dz. 851, rozdz., 85154, § 2320);

5. decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 sierpnia 2015 r. Nr FB-I.3111.312.2015.4 zwiększająca o kwotę 50.493 zł dotacje celowe z zakresu administracji rządowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Śremie na uzupełnienie braków na rekompensatę pieniężną za przedłużony czas służby (dz. 754, rozdz., 75411, § 2110);

6. decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu z Funduszu Pracy dofinansowania w wysokości 74.800 zł powiatowi z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2015 r. kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Śremie, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze (dz. 853, rozdz. 85333, § 2690).

Po stronie wydatków Zarząd Powiatu proponuje następujące zmiany w planie na wniosek:

1. dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Śremie, aby zwiększyć plan wydatków jednostki w kwocie 260.000 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację dodatkowych zadań remontowych, np. powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi w Mórce (na odcinku ok. 1 km) oraz remonty przepustów (dz. 600, rozdz. 60014, § 4270);

2. naczelnika Wydziału Oświaty i Promocji Powiatu, aby dodatkowo przeznaczyć kwotę 50.000 zł na działalność promocyjną powiatu, w tym na zakup kalendarzy na rok 2016, wydanie publikacji książkowej nt. historii i kultury powiatu oraz sfinansowanie planowanych artykułów prasowych nt. działalności powiatu (dz. 750, rozdz. 75075, § 4300);

Zarząd Powiatu proponuje, by środki na powyższe zadania zabezpieczyć poprzez zmniejszenie planu wydatków, które zapisano w dziale 801, w tym rozdział 80120, § 2540 kwota 155.000 zł oraz rozdział 80130, § 2540 kwota 155.000 zł, tj. na działalność szkół niepublicznych. Biorąc pod uwagę wykonanie w/w planu wydatków, takie przesunięcia
w planie wydatków są możliwe.

Ponadto Zarząd proponuje, aby:

1. na wniosek komendanta Komendy Powiatowej Policji w Śremie, zmienić zakres zadania inwestycyjnego, które ma być finansowane z budżetu powiatu poprzez wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji. Komendant wnioskował o zabezpieczenie kwoty 25.000 zł na modernizację łazienki dla funkcjonariuszy. W związku z tym w załączniku inwestycyjnym dopisze się powyższe zadanie na kwotę 25.000 zł. Natomiast kwota 17.000 zł na modernizację parkingu Komendy pozostanie nadal w budżecie (dz. 754, rozdz. 75405, § 6170;

2. na wniosek kierownika Referatu Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego, przenieść plan wydatków na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi pn. "Uzależnia mnie tylko sport" zabezpieczonych dotychczas w dz. 851, rozdz. 85149, §§ 4300 i 4430 łącznie w kwocie 24.735 zł do dz. 851, rozdz. 85154, §§ 4300 i 4430 w tej samej kwocie, tj. 24.735 zł. Powodem tej zmiany jest konieczność dostosowania klasyfikacji budżetowej do planu donatora tego zadania - Województwa Wielkopolskiego;

3. zgodnie z sugestią Regionalnej Izby Obrachunkowej dopisać do załącznika nr 4 do budżetu, dotyczącego zestawienia dotacji z budżetu, pomoc finansową na zadania drogowe (dz. 600, rozdz. 60014, § 6300) kwota 20.000 zł oraz w zakresie kultury (dz. 921, rozdz. 92120, § 6300) kwota 20.590 zł.

Zarząd Powiatu proponuje także częściowe rozdysponowanie rezerw:

1. oświatowej w kwocie 69.788 zł, w tym:

a) 2.813 zł na refundację wypłaconej nagrody jubileuszowej pracownikowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących (dz. 801, rozdz. 80120, § 4010);

b) 12.275 zł na refundację wypłaconych wynagrodzeń z tytułu urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielce Zespołu Szkół Ogólnokształcących za miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2015 (dz. 801, rozdz. 80120, §§ 4010, 4110, 4120);

c) 50.000 zł na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie na utworzenie i wyposażenie zintegrowanej pracowni informatycznej dla uczniów szkół zawodowych (dz. 801, rozdz. 80130, § 6060);

d) 4.700 zł na pomoc finansową gminie Dolsk z przeznaczeniem
na dofinansowanie kosztów dojazdu uczniów gminy do szkół ponadgimnazjalnych w Śremie. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej SA w Poznaniu od dnia 1 września 2015, czyli nowego roku szkolnego, dokonało likwidacji deficytowych kursów, w tym na trasie Mszczyczyn - Śrem. W związku z tym pojawił się problem dojazdu uczniów z terenu gminy Dolsk do szkół ponadgimnazjalnych w Śremie. Ponieważ sprawa dotyczy około 60 uczniów, w wyniku rozmów przeprowadzonych z burmistrzem Dolska oraz z przewoźnikiem ustalono, że gmina wraz z powiatem dofinansuje przewoźnika na przedmiotowej trasie. Koszt tego przedsięwzięcia na cały rok szkolny 2015/2016 wyniesie 35.000 zł, a do końca tego roku kalendarzowego wyniesie 14.000 zł, z czego powiat wyasygnuje 1/3, tj. po 4.700 zł (dz. 801, rozdz. 80113, § 2710).

Stan rezerwy oświatowej po zmianie: 1.377.987 zł.

2. na administrację publiczną w kwocie 12.262 zł z przeznaczeniem na refundację wypłaconej planowanej nagrody jubileuszowej dla pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w Śremie.

Stan rezerwy po zmianie: 165.345 zł.

Ponadto w budżecie zostaną ujęte zmiany wprowadzone przez kierowników jednostek na mocy posiadanych uprawnień, w tym: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (dz. 754, rozdz. 75411), Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (dz. 710, rozdz. 71015), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (dz. 852, rozdz. 85218), Zespół Szkół Ogólnokształcących (dz. 801, rozdz. 80120), Powiatowy Urząd Pracy (dz. 853, rozdz. 85333).

W wyniku zmian budżetu zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 10.000 zł do kwoty 3.714.787 zł oraz zmniejsza się przychody z wolnych środków o kwotę 10.000 zł, do kwoty 3.750.290 zł.

Zmiany w budżecie ujęto w następujących załącznikach do uchwały:

1) Nr 1 o dochodach budżetu powiatu,

2) Nr 2 o wydatkach z budżetu powiatu,

3) Nr 3 o dochodach i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej,

4) Nr 4 w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych
w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,

5) Nr 5 o dotacjach z budżetu,

6) Nr 6 o wydatkach inwestycyjnych z budżetu,

7) Nr 7 plan przychodów i rozchodów.

Biorąc pod uwagę, że powyższe zmiany w budżecie są niezbędne, podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.