Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 212, 214, 215, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117 oraz poz. 1130) - Rada Gminy Wągrowiec uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/18/2014 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku, zmienionej Uchwałą Nr IV/24/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 4 lutego 2015 r., Uchwałą Nr V/33/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 11 marca 2015 r., Uchwałą Nr VI/46/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 marca 2015 r., Uchwałą Nr VIII/61/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 maja 2015 r., Uchwałą Nr IX/80/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2015 r., Uchwałą Nr X/82/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 16 lipca 2015 r., Uchwałą Nr XI/83/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 11 sierpnia 2015 r. oraz Zarządzeniem Nr 9/2015 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 22 stycznia 2015 r., Zarządzeniem Nr 16/2015 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 30 stycznia 2015 r., Zarządzeniem Nr 48/2015 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 27 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 57/2015 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 8 maja 2015 r. Zarządzeniem Nr 65/2015 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 22 maja 2015 r. dokonuje się zmian:

1. Dochody budżetu na 2015 r. zmniejsza się o kwotę 391 871,00 zł - § 1.ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. § 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 r. w wysokości 40 035 990,21 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 36 031 049,76 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 4 004 940,45 zł.".

2. Treść załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej zmienia się, zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu na 2015 r. zmniejsza się o kwotę 391 871,00 zł - § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2015 r. w wysokości 42 840 271,21 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości33 594 989,76 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 9 245 281,45 zł.".

4. Treść załącznika Nr 2 do uchwały budżetowej zmienia się, zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Treść załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej - Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wągrowiec na 2015 r. - otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wągrowiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/94/2015
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/94/2015
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/94/2015
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Uzasadnienie

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB - I.3111.293.2015.7 z dnia 18 sierpnia 2015 r. zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2015 r. o kwotę 9 982 zł, zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS5/002631/2015 z dnia 31 lipca 2015 r. na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna", którą wprowadzono do budżetu zgodnie z przeznaczeniem.

Zgodnie z aneksem Nr 1 z dnia 25 sierpnia 2015 roku do Umowy Nr 23/15 z dnia 5 czerwca 2015 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa pn: "Przebudowa drogi gminnej Kobylec - Bartodzieje", realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój", zmniejszono dochody o kwotę 403 853 zł, co wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego i niższej kwoty uzyskanej na realizację zadania w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.

Ponadto zwiększono dochody o kwotę 2 000 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem z tego tytułu.

Ponadto wprowadza się zmiany w wydatkach poprzez dokonanie przeniesień wydatków oraz zwiększenie wydatków:

1) w dziale: Transport i łączność,

a) w drogach publicznych gminnych,

- w wydatkach bieżących, zwiększono o kwotę 20 000 zł na zakupie usług pozostałych, na przewidywane wyższe koszty utrzymania dróg gminnych,

- w wydatkach inwestycyjnych, zmniejszono o łączną kwotę 423 853 zł, z tego o kwotę 403 853 zł na zadaniu "Przebudowa drogi gminnej Kobylec - Bartodzieje", oraz o kwotę 20 000 zł na zadaniu "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Koninek o długości ok. 550 m i szerokości 4m".

Powyższe wynika z niższych potrzeb w tym zakresie, z uwagi na niższe wartości osiągnięte w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

b) w drogach publicznych powiatowych, dokonano zmiany w pomocy finansowej dla Powiatu Wągrowieckiego, udzielonej w formie dotacji celowej, tj.

- zmniejszono o kwotę 118 000 zł do kwoty 172 000 zł, pomoc finansową w formie dotacji celowej dla powiatu Wągrowieckiego, na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1611P w miejscowości Ochodza",

- wprowadzono kwotę 118 000 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla powiatu Wągrowieckiego, na zadanie "Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1603P w Łeknie".

2) w dziale: Turystyka, w zadaniach w zakresie upowszechniania turystyki, zmniejszono o kwotę 1 917 zł na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym z uwagi na niższe wydatki z tego tytułu,

3) w dziale: Gospodarka mieszkaniowa, w Gospodarce gruntami i nieruchomościami, zwiększono wydatki o łączną kwotę 31 000 zł, z tego :

a) w wydatkach bieżących,

- na zakupie energii zwiększono o kwotę 10 000 zł, na przewidywane koszty zużycia energii, wody i gazu w budynku gminnym,

- na zakupie usług pozostałych zwiększono o kwotę 20 000 zł, na przewidywane wyższe wydatki związane z prowadzeniem spraw dotyczących mienia komunalnego,

b) w wydatkach inwestycyjnych, zwiększono o kwotę 1 000 zł na zadaniu Budowa mieszkań komunalnych w miejscowości Werkowo", z uwagi na konieczność przeprowadzenia badań archeologicznych.

4) w dziale: Działalność usługowa, w Planach zagospodarowania przestrzennego, zwiększono wydatki na wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę 5 350 zł, a zmniejszono na zakupie usług pozostałych o tę samą kwotę, w związku z planowanym zleceniem opracowania projektu MPZP "Rgielsko - marina" w ramach umowy cywilno - prawnej,

5) w dziale: Administracja publiczna,

a) w Urzędach wojewódzkich, zmniejszono o kwotę 3 457 zł na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym z uwagi na niższe wydatki z tego tytułu,

b) w Urzędach gmin,

- zwiększono na wydatkach osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o kwotę 1 500 zł, z uwagi na przewidywane wyższe wydatki z tego tytułu,

- zmniejszono o kwotę 16 521 zł na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym z uwagi na niższe wydatki z tego tytułu,

- zmniejszono o kwotę 10 000 zł na wynagrodzeniach bezosobowych, z uwagi na przewidywane niższe potrzeby w tym zakresie,

- zmniejszono o kwotę 1 500 zł na zakupie materiałów i wyposażenia, z uwagi na przewidywane niższe wydatki z tego tytułu,

c) w Promocji jednostek samorządu terytorialnego, zwiększono o kwotę 10 000 zł na zakupie materiałów i wyposażenia, na przewidywane wyższe wydatki na zakup materiałów promocyjnych Gminy Wągrowiec,

6) w dziale: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

a) w Komendach Powiatowych Policji, w kwocie zaplanowanej na wpłatę, na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu, w wysokości 36 000 zł na zakup samochodu dokonuje się zmiany. Na wniosek Komendy Powiatowej Policji, z zaplanowanej kwoty 36 000 zł przeznacza się kwotę 30 627,19 zł na zakup samochodu, a kwotę 5 372,81 zł na zakup sprzętu komputerowego. Wynika to z oszczędności powstałych na zakupie samochodu w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Na powyższe zostanie sporządzony stosowny aneks do zawartego porozumienia.

b) w Zadaniach ratownictwa górskiego i wodnego, zmniejszono o kwotę 17 400 zł na zadaniu inwestycyjnym "Modernizacja stanicy w Kobylcu", w związku z niższymi wydatkami z tego tytułu wynikającymi ze złożonej oferty. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

7) w dziale: Obsługa długu publicznego, w Obsłudze papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego,

a) zwiększono o kwotę 1 500 zł, na przewidywane koszty prowizji i opłat związanych z planowaną do zaciągnięcia pożyczką na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej,

b) zmniejszono na odsetkach od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych przez Gminę Wągrowiec o kwotę 47 474,87 zł, z uwagi na przewidywane niższe wykonanie z tego tytułu wynikające z obniżenia oprocentowania,

8) w dziale: Oświata i Wychowanie, w Przedszkolach, zwiększono o kwotę 2 600 zł, na dotacjach celowych przekazanych gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, na dotacje dla Miasta Rogoźna, w związku z uczęszczaniem kolejnego dziecka z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkola w Rogoźnie,

9) w dziale Pomoc Społeczna,

a) w świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego zwiększono o kwotę 2 000 zł na wydatkach, na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,

b) w dodatkach mieszkaniowych, zmniejszono o kwotę 54 zł na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym z uwagi na niższe wydatki z tego tytułu,

10) w dziale: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w Domach i ośrodkach kultury, świetlicach i klubach, wprowadzono kwotę 51 723,87 zł, na zwrot nienależnie pobranych środków z Unii Europejskiej, na realizację zadania "Rozbudowa świetlicy wiejskiej z remizą strażacką oraz budowa boiska w Siennie". Gmina Wągrowiec pismem Nr IGP.042.11.2012.Fz (L.dz. 9863/2015) z dnia 25 maja 2015 r., uzupełnionym pismem z dnia 5 czerwca 2015 r. poinformowała Urząd Marszałkowski w Poznaniu o zmianie przeznaczenia części budynku świetlicy wiejskiej w Siennie, podając jednocześnie kwotę środków, która w związku ze zmianą przeznaczenia podlegać będzie zwrotowi. Urząd Marszałkowski w Poznaniu pismem Nr UM15-6922-UM1500089/10 (DOW-I-1-1/3427-4/89/10 z dnia 10 sierpnia 2015 r. wyraził zgodę na zmianę przeznaczenia części budynku świetlicy wiejskiej, a pismem z dnia 17.08.2015 r. uznał prawidłowość wyliczonej kwoty zwrotu. W związku z tym, że zwrot ww. kwoty nastąpi na wniosek Gminy Wągrowiec nie zostaną naliczone odsetki.

Dokonano stosownych zmian w załącznikach do budżetu:

1) w załączniku nr 3 - Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wągrowiec na 2015 r., w dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych,

a) w dziale: Transport i łączność, w drogach publicznych powiatowych, dokonano zmiany w

pomocy finansowej, udzielonej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wągrowieckiego, tj.

- zmniejszono o kwotę 118 000 zł do kwoty 172 000 zł, pomoc finansową w formie dotacji celowej dla powiatu Wągrowieckiego, na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1611P w miejscowości Ochodza",

- wprowadzono kwotę 118 000 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla powiatu Wągrowieckiego, na zadanie "Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1603P w Łeknie",

b) w dziale: Oświata i Wychowanie, w Przedszkolach, zwiększono o kwotę 2 600 zł, na dotacjach celowych przekazanych gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, na dotację dla Miasta Rogoźna, w związku z uczęszczaniem kolejnego dziecka z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkola w Rogoźnie.

W związku z powyższym wprowadzono stosowne zmiany w budżecie Gminy Wągrowiec.