Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[1])) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[2])) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 23/IV/2015 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 17/2015 Burmistrza Śremu z dnia 30 stycznia 2015 r., uchwałą Nr 61/VI/2015 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 marca 2015 r., zarządzeniem Nr 60/2015 Burmistrza Śremu z dnia 31 marca 2015 r., zarządzeniem Nr 70/2015 Burmistrza Śremu z dnia 23 kwietnia 2015 r., zarządzeniem Nr 86/2015 Burmistrza Śremu z dnia 8 maja 2015 r., zarządzeniem Nr 96/2015 Burmistrza Śremu z dnia 22 maja 2015 r., uchwałą Nr 96/VIII/2015 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 11 czerwca 2015 r., zarządzeniem Nr 109/2015 Burmistrza Śremu z dnia 12 czerwca 2015 r., zarządzeniem Nr 114/2015 Burmistrza Śremu z dnia 30 czerwca 2015 r., zarządzeniem Nr 125/2015 Burmistrza Śremu z dnia 27 lipca 2015 r., zarządzeniem Nr 143/2015 Burmistrza Śremu z dnia 27 sierpnia 2015 r., zarządzeniem Nr 146/2015 Burmistrza Śremu z dnia 3 września 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 769 952,81 zł, plan po zmianach 114 639 524,10 zł,

b) pkt 1 dochody bieżące zwiększa się do kwoty 111 830 396,08 zł,

c) pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 2 809 128,02 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 400 000,00 zł;

2) w § 2:

a) łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 801 952,81 zł, plan po zmianach 116 143 000,10 zł,

b) pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 103 875 301,39zł,

c) pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 12 267 698,71 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 530 669,00 zł;

3) w § 3 deficyt budżetowy w kwocie 1 471 476,00 zł zastępuje się kwotą 1 503 476,00 zł;

4) w § 5 łączną kwotę planowanych rozchodów zmniejsza się do kwoty 3 756 524,00 zł;

5) w § 6:

a) pkt 2 kwotę 1 471 476,00 zł zastępuje się kwotą 1 503 476,00 zł,

b) pkt 3 kwotę 3 788 524,00 zł zastępuje się kwotą 5 756 524,00 zł;

6) Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej - Plan dochodów, zmienia
się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

7) Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej - Plan wydatków, zmienia
się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

8) Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2015 roku, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

9) Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej - Plan przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

10) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

11) Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej - Plan dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

12) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej - Fundusz sołecki, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

13) Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej, część B - Plan dochodów i wydatków zadań powierzonych z zakresu administracji samorządowej, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 125/XII/2015
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 18 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 125/XII/2015
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 18 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 125/XII/2015
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 18 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2015 ROKU

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 125/XII/2015
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 18 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 125/XII/2015
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 18 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 125/XII/2015
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 18 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf

PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 125/XII/2015
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 18 września 2015 r.
Zalacznik7.pdf

FUNDUSZ SOŁECKI

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 125/XII/2015
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 18 września 2015 r.
Zalacznik8.pdf

B. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ

Uzasadnienie

UCHWAŁY NR 125/XII/2015

RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 18 września 2015 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 rok

Zmiany wprowadzone do budżetu niniejszą uchwałą dotyczą:

1. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały budżetowej przedstawiający Plan dochodów:

a) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł wynika z otrzymania dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi;

b) Dz. 758 Różne rozliczenia - zwiększenie o kwotę 648 822,81 zł wynika z otrzymania:

- części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 119 421,00 zł na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach oraz na sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych prowadzących edukację włączającą,

- dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r. w kwocie 129 401,81 zł (pismo nr FB-I.3111.326.2015.7 z dnia 28.VIII.2015 r.),

- środków w kwocie 400 000,00 zł otrzymanych w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 na modernizację świetlicy wiejskiej i budowę kompleksu boisk sportowych w Pyszącej.

c) Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 91 130,00 zł wpływów od gmin obcych za dzieci z tych gmin uczęszczające do przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Śrem.

2. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały budżetowej przedstawiający Plan wydatków:

a) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie o kwotę 17 500,00 zł wynika z otrzymania dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi na "Budowę terenu rekreacyjnego w Nochowie" oraz przesunięcia kwoty 12 500,00 do Dz.921/92109/4300;

b) Dz. 600 Transport i łączność - zmniejszenie o kwotę 90 800,00 zł wynika ze zmian w planach poszczególnych inwestycji, co jest odzwierciedlone w wykazie wydatków majątkowych, będącym załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

c) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zużycie energii w budynku przy ul. Kilińskiego 2, przejętym od Biblioteki (22 000,00 zł) oraz na remonty zasobu mieszkaniowego gminy;

d) Dz. 710 Działalność usługowa - zwiększenie o kwotę 75 000,00 zł na zarządzanie cmentarzem komunalnym;

e) Dz. 750 Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 82 649,90 zł związane jest ze zwiększeniem wydatków na zakupy inwestycyjne związane z zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz na zapewnienie obsługi informatycznej procesu budżetu obywatelskiego, dodatkowo przesunięto kwotę 5 000,00 zł do Dz. 921/92109/2480 na wsparcie lokalnej działalności muzycznej przez Śremski Ośrodek Kultury;

f) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł związane jest z zabezpieczeniem środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na zakup wozu bojowego;

g) Dz. 801 Oświata i wychowanie - zmniejszenie o kwotę 173 906,09 zł wynika m.in. z wielu przesunięć do innych działów i w ramach działu wynikających głównie ze zmniejszeń dotacji dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy na skutek mniejszej niż przewidywano liczby dzieci w tych jednostkach, dodatkowo wprowadzono środki z subwencji oświatowej na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach oraz na sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych prowadzących edukację włączającą oraz zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne w związku z oszczędnościami i przesunięto je w całości do Dz. 750.

W ramach zadania "Termomodernizacja ZSPiG w Nochowie" zwolniono środki własne w kwocie 24 000,00 zł i w tej samej kwocie wprowadzono środki z umorzenia udzielonego przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - kwota 24 000,00 zł stanowi 5% zaciągniętej pożyczki na "Termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 4 w Śremie" ;

h) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zmniejszenie o kwotę 54 840,00 zł na skutek niższych niż zakładano wydatków na żłobki;

i) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zmniejszenie o kwotę 23 320 zł wynika ze zmniejszeń dotacji dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy na skutek mniejszej niż planowano liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju;

j) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenie o kwotę 22 000 zł wynika z:

- zmniejszenia wydatków w Dz. 900/90095/4300 o kwotę 30 000,00 zł i przesunięcie jej do Dz. 710/71035/4300,

- zwiększenia o kwotę 8 000,00 zł środków na zadanie "Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej" - środki te pochodzą z umorzenia udzielonego przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - kwota ta stanowi 5% zaciągniętej pożyczki na "Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Pyszącej",

- dodatkowo przesunięto środki w kwocie 25 000,00 zł z zadania inwestycyjnego "Modernizacja systemu ogrzewania" i wyodrębniono nowe zadanie inwestycyjne "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków";

k) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie o kwotę 230 290,00 zł wynika m. in. ze zwiększenia wydatków na:

- "Modernizację budynku Muzeum Śremskiego" o kwotę 150 000,00 zł,

- dotacji podmiotowej dla Śremskiego Ośrodka Kultury na wsparcie lokalnej działalności muzycznej (5 000,00 zł),

- dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej (54 000,00 zł) na działalność bieżącą,

- wprowadzono nowe zadania inwestycyjne "Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Ostrowie" (6 000,00 zł) oraz "Budowa terenu rekreacyjnego w Grzymysławiu" (2 790,00 zł),

- dokonano przesunięć wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego sołectw Błociszewo, Dąbrowa, Pełczyn, co jest odzwierciedlone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

l) Dz. 926 Kultura fizyczna - zwiększenie o kwotę 536 379,00 zł związane jest m. in. z:

- wprowadzeniem nowego tytułu inwestycyjnego "Modernizacja basenu" w kwocie 620 000,00 zł,

- w ramach zadania "Budowa kompleksu boiska sportowych w Pyszącej" wyodrębniono środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

- dokonano również zmian w finansowaniu innych zadań inwestycyjnych, co jest odzwierciedlone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2015 roku, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały - na skutek zmian przyjętych w Planie wydatków.

4. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej - Plan przychodów i rozchodów, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmiany w rozchodach to zmniejszenie spłat pożyczek krajowych w związku z przyznaniem umorzeń pożyczek w kwocie 32 000,00 zł przez Zarząd WFOŚiGW.

5. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, na skutek zmian przyjętych w Planie wydatków.

6. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej - Plan dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska, II. Wydatki, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały - na skutek zmian przyjętych w Planie wydatków.

7. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej - Fundusz sołecki, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały - na skutek zmian przyjętych w Planie wydatków.

8. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej część B - Plan dochodów i wydatków zadań powierzonych z zakresu administracji samorządowej, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, na skutek zmian przyjętych w Planie dochodów i wydatków.

Ze względu na konieczność dokonania powyższych zmian w budżecie gminy Śrem na 2015 rok, przyjęcie niniejszej uchwały uznaje się za uzasadnione.

[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190.