Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. z 2013 roku poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Pyzdrach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr II/11/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015 zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Pyzdrach: Nr III/20/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 11 lutego 2015 r., Nr IV/32/15 z dnia 15 kwietnia 2015 r., Nr V/51/15 z dnia 14 maja 2015 r., Nr VII/68/15 z dnia 18 czerwca 2015 r. i Zarządzeniami Burmistrza Pyzdr Nr: VI/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r., Nr IX/2015 z dnia 17 lutego 2015 r., Nr X/20145 z dnia 27 lutego 2015 r., Nr XIII/2015 z dnia 31 marca 2015 r., Nr XVIII/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r., Nr XX/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., Nr Nr XXI/2015 z dnia 8 maja 2015 r., Nr XXII/2015 z dnia 20 maja 2015 r., Nr XXIV/2015 z dnia 29 maja 2015 r., Nr XXIX/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r., Nr XXX/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r., Nr XXXIII/2015 z dnia 31 lipca 2015 r., Nr XL/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W paragrafie 1 ust. 1 uchwały Nr II/11/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015 kwotę dochodów w wysokości 23.037.910,87 zł zwiększa się o kwotę 225.952,73 zł do kwoty 23.263.863,60 zł, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 220.851,74 zł do kwoty 22.117.085,00 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 5.100,99 zł do kwoty 1.146.778,60 zł.

2. W paragrafie 1 ust. 2 pkt 2 dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 76.600,00 zł.

3. W paragrafie 2 ust. 1 uchwały Nr II/11/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015 kwotę wydatków w wysokości 22.192.568,09 zł zwiększa sie o kwotę 225.952,73 do kwoty 22.418.520,82 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 238.797,12 zł do kwoty 20.427.943,19 zł,

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 12.844,39 zł do kwoty 1.990.577,63 zł, zgodnie z załacznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

4. W paragrafie 2 ust. 2 pkt 2 wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 22.250,00 zł.

5. W paragrafie 2 ust. 2 pkt 2 wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 22.250,00 zł.

6. W załączniku Nr 12do Uchwały Nr II/11/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015 dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 225.952,73 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

7. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr II/11/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015 dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków:

8. W paragrafie 5 pkt 2 Uchwały Nr II/11/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015 zmienia się załącznik nr 8 do Uchwały Nr II/11/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015 i otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

9. W paragrafie 6 Uchwały Nr II/11/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015 zmienia się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

1) przychody w wysokości 2.558.497,20 zł zastępuje się kwotą 2.738.497,20 zł,

2) koszty w wysokości 2.558.497,20 zł zastępuje się kwotą 2.738.497,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

10. W paragrafie 13 pkt 1 Uchwały Nr II/11/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 19.017,97 zł zastępuje się kwotą 185.769,71 zł.

11. W paragrafie 13 pkt 3 Uchwały Nr II/11/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015 kwotę rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 45.699,05 zł zastępuje się kwotą 50.800,04 zł.

12. W paragrafie 14 Uchwały Nr II/11/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015 zmienia się załącznik nr 13 i otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyzdrach i w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

1. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3111.326.2015.7 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 758 rozdz. 75818 par. 2030 o kwotę 65.351,74 zł i par. 6330 o kwotę 5.100,99 zł oraz plan wydatków w dz. 758 rozdz. 75818 par. 4810 o kwotę 65.351,74 zł i par. 6800 o kwotę 5.100,99 zł.

2. W oparciu o pismo Ministra Finansów nr ST5.4750.211.15.4g dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 758 rozdz. 75801 par. 2920 o kwotę 24.000,00 zł i planu wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 par. 4240 o kwotę 24.000,00 zł.

3. W związku z pismem Ministra Finansów nr ST5.4750.216.15.5g dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 758 rozdz. 75801 par. 2920 o kwotę 14.000,00 zł i planu wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 par. 4210 o kwotę 14.000,00 zł.

4. W oparciu o pismo Ministra Finansów nr ST5.4750.217.15.6g dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 758 rozdz. 75801 par. 2920 o kwotę 15.000,00 zł i planu wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 par. 4210 o kwotę 15.000,00 zł.

5. Na podstawie uchwał rad sołeckich zmieniających sposób rozdysponowania środków finansowych z Funduszu Sołeckiego dokonuje się zmian w planie wydatków Funduszu Sołeckiego. Ww. zmiany nie powodują konieczności przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków w ogólnym planie finansowym w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry.

6. W oparciu o analizę budżetu dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dz. 756 rozdz. 75616 par. 0360 o kwotę 22.300,00 zł, rozdz. 75618 par. 0460 o kwotę 10.000,00 zł, dz. 801 rozdz. 80104 par. 2310 o kwotę 43.500,00 zł, rozdz. 80103 par. 2310 o kwotę 8.000,00 zł, rozdz. 80106 par. 2310 o kwotę 11.600,00 zł, dz. 851 rozdz 85154 par. 0970 o kwotę 1.100,00 zł, dz. 852 rozdz. 85212 par. 2360 o kwotę 6.000,00 zł oraz plan wydatków w dz. 758 rozdz. 75818 par. 4810 o kwotę 101.400,00 zł i w dz. 851 rozdz. 85154 par. 4300 o kwotę 1.100,00 zł.

7. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków na kwotę 107.945,38 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/76/15
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 23 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/76/15
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 23 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2015 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/76/15
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 23 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/76/15
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 23 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Plan wydatków Funduszu Sołeckiego