Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 212 w związku z art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr III/23/15 Rady Powiatu w Śremie z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, zmienionej uchwałami:

- Nr 10/48/15 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 30 stycznia 2015 r.,

- Nr IV/32/15 Rady Powiatu w Śremie z dnia 27 lutego 2015 r.,

- Nr V/45/15 Rady Powiatu w Śremie z dnia 27 marca 2015 r.,

- Nr VI/52/15 Rady Powiatu w Śremie z dnia 24 kwietnia 2015 r.,

- Nr VII/61/15 Rady Powiatu w Śremie z dnia 29 maja 2015 r.,

- Nr VIII/69/2015 Rady Powiatu w Śremie z dnia 25 czerwca 2015 r.,

- Nr 30/258/15 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 13 sierpnia 2015 r.,

- Nr 31/264/15 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 21 sierpnia 2015 r.,

- Nr IX/81/2015 Rady Powiatu w Śremie z dnia 28 sierpnia 2015 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 381.358 zł do kwoty 58.375.652,76 zł, zakres zmian załącznika nr 1 do uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

b) w ust. 1 pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 91.087 zł do kwoty 55.332.081,76 zł,

c) w ust. 1 pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 290.271 zł do kwoty 3.043.571,00 zł,

d) w ust. 2 pkt 1 załącznik nr 3a w zakresie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

2) w § 2:

a) w ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 92.087 zł do kwoty 61.801.168,76 zł, zakres zmian załącznika nr 2 do uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

b) w ust. 1 pkt 1 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.913 zł do kwoty 51.501.662,76 zł,

c) w ust. 1 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 95.000 zł do kwoty 10.299.506,00 zł,

d) w ust. 2 pkt 1 załącznik nr 3a w zakresie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

e) w ust. 3 załącznik nr 4 w zakresie dotacji z budżetu dla podmiotów należących i nie
należących do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

f) w ust. 5 załącznik nr 6 w zakresie inwestycji finansowanych z budżetu powiatu otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"1. Deficyt budżetu w kwocie 3.425.516 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4.761.019 zł,
w tym z tytułu:

1) wolnych środków, kwotę 3.461.019 zł,

2) kredytów, kwotę 1.300.000 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.335.503 zł.

4. Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 7".

4) załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6
do niniejszej uchwały,

5) w § 4:

a) w pkt 1 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 65.000 zł do kwoty 218.615 zł,

b) w pkt 2 zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 147.908 zł do kwoty 1.642.880 zł,

c) w pkt 2 lit. c zmniejsza się rezerwę w zakresie oświaty i wychowania o kwotę
147.908 zł do kwoty 1.230.079 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Śremie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/86/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 25 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/86/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 25 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr X/86/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 25 września 2015 r.
Zalacznik3a.pdf

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr X/86/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 25 września 2015 r.
Zalacznik3b.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/86/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 25 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/86/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 25 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/86/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 25 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Uzasadnienie do Uchwały Nr X/86/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 25 września 2015 r.

do Uchwały Nr X/86/2015

Rady Powiatu w Śremie

z dnia 25 września 2015 r.

Wysoko Rado

Zarząd Powiatu proponuje korektę budżetu polegającą na zwiększeniu dochodów o kwotę 381.358 zł i wydatków o kwotę 92.087 zł.

Źródłem dochodów budżetu powiatu są:

1. decyzje Wojewody Wielkopolskiego:

1) z dnia 21 sierpnia 2015 r. Nr FB-I.3111.310.2015.7 zwiększająca o kwotę 8.037 zł dotacje celowe na zadania inwestycyjne własne powiatu

2) z dnia 1 września 2015 r. Nr FB-I.3111.323.2015.3 zwiększająca o kwotę 281.234 zł dotacje celowe na zadania inwestycyjne własne powiatu.

Środki te są przeznaczone na zadanie pn. "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2463P na odcinku Żabno - Grabianowo - etap I" (dz. 600, rozdz., 60014, § 6430);

3) z dnia 10 września 2015 r. Nr FB-I.3111.299.2015.7 zwiększająca o kwotę 6.665 zł dotacje celowe z zakresu administracji rządowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie na sfinansowanie skutków finansowych zmiany zasad naliczania wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat funkcjonariuszom komend wojewódzkich, powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej (dz. 754, rozdz., 75411, § 2110),

4) z dnia 15 września 2015 r. Nr FB-I.3111.351.2015.4 zwiększająca o kwotę 1.700 zł dotacje celowe z zakresu administracji rządowej dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na pokrycie kosztów bieżącej działalności (dz. 710, rozdz. 71015, § 2110).

2. dochody własne Powiatowego Zarządu Dróg w wysokości 83.722 zł, w tym:

1) dochody ze sprzedaży samochodu osobowego w wysokości 1.000 zł (§ 0870),

2) otrzymana kara umowna oraz wpłata za naprawienie szkody wynikająca z wyroku sądowego w wysokości 13.023 zł (§ 0970),

3) dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego związanego z umieszczeniem urządzenia obcego w pasie drogowym, postawieniem reklam oraz za prowadzenie robót w pasie drogowym w wysokości 69.699 zł (§ 0490).

Powyższe środki przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z remontami dróg.

Po stronie wydatków Zarząd Powiatu proponuje zmiany w planie na wniosek Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej poprzez zmniejszenie wydatków osobowych o kwotę 15.157 zł i zwiększenie wydatków rzeczowych celem zabezpieczenia środków na działalność bieżącą Komendy.

Zarząd Powiatu proponuje także częściowe rozdysponowanie rezerw, w tym:

a) oświatowej w kwocie 147.908 zł, w tym:

a) 4.026 zł na refundację wypłaconej nagrody jubileuszowej pracownikowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (dz. 854, rozdz. 85406, § 4010);

b) 19.883 zł na refundację wypłaconych nagród jubileuszowych pracownikom Zespołu Szkół Ogólnokształcących (dz.801, rozdz. 80120, § 4010);

c) 8.183 zł na refundację wypłaconych wynagrodzeń z tytułu urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących za miesiące lipiec i sierpień 2015 (dz. 801, rozdz. 80120, §§ 4010, 4110, 4120);

d) 35.708 zł na refundację wypłaconych wynagrodzeń z tytułu urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi Zespołu Szkół Technicznych za miesiące od stycznia do sierpnia 2015 (dz. 801, rozdz. 80120, §§ 4010, 4110);

e) 12.508 zł na refundację wypłaconych nagród jubileuszowych pracownikom Zespołu Szkół Technicznych (dz.801, rozdz. 80120, § 4010);

f) 17.600 zł na zakup stojaków rowerowych na 200 stanowisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących (dz. 801, rozdz. 80110, § 4210, rozdz. 80120, § 4210);

g) 50.000 zł na "Modernizację boiska i drugiego wjazdu do Zespołu Szkół Ogólnokształcących" (dz. 801, rozdz. 80195, § 6060).

Stan rezerwy oświatowej po zmianie: 1.230.079 zł.

b) ogólnej w kwocie 65.000 zł z przeznaczeniem na:

a) wpłatę na Fundusz Wsparcia Straży w wysokości 20.000 zł. Środki te zostaną wydatkowane na zakup: ubioru wyjściowego, odzieży specjalnej
i środków ochrony indywidualnej dla strażaków (sztormiak), ubrania koszarowe, ubrania specjalne, ubranie dowódczo - sztabowe, kominiarki, buty specjalne skórzane, buty specjalne gumowe, wyjściowe letnie: mundury, koszule, czapki, półbuty, sznury galowe);

b) "Przebudowę instalacji podziemnych przy Szpitalu" za kwotę 45.000 zł (dz. 851, rozdz. 8511, § 6060).

Stan rezerwy ogólnej po zmianie: 218.615 zł.

Ponadto w budżecie zostaną ujęte zmiany wprowadzone przez kierowników jednostek na mocy posiadanych uprawnień, w tym: Powiatowy Zarząd Dróg (dz. 600, rozdz. 60014), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (dz. 852, rozdz. 85204, 85218), Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (dz. 853, rozdz. 85321), Zespół Szkół Specjalnych (dz. 801, rozdz. 80102, 80111, 80134), Zespół Szkół Ekonomicznych (dz. 801, rozdz. 80130), Zespół Szkół Politechnicznych (dz.801, rozdz. 80130), Zespół Szkół Ogólnokształcących (dz. 801, rozdz. 80110, 80120), Powiatowy Urząd Pracy (dz. 853, rozdz. 85333), Starostwo Powiatowe (dz. 750, rozdz. 75095, dz. 926, rozdz. 92695).

W wyniku zmian budżetu zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 289.271 zł do kwoty 3.425.516 zł oraz zmniejsza się przychody z wolnych środków o kwotę 289.271 zł, do kwoty 3.461.019 zł.

Zmiany w budżecie ujęto w następujących załącznikach do uchwały:

1) Nr 1 o dochodach budżetu powiatu,

2) Nr 2 o wydatkach z budżetu powiatu,

3) Nr 3 o dochodach i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej,

4) Nr 4 o dotacjach z budżetu,

5) Nr 5 o wydatkach inwestycyjnych z budżetu,

6) Nr 6 plan przychodów i rozchodów.

Biorąc pod uwagę, że powyższe zmiany w budżecie są niezbędne, podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.