Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258
i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885
ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2015 rok, zmienionej Zarządzeniem
Nr OR.0050.1.26.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 lutego 2015 roku, Uchwałą Nr VII/72/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.74.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.93.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.98.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.107.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia
21 maja 2015 roku, Uchwałą Nr XI/96/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z 25 maja 2015 roku, Uchwałą Nr XIII/118/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 czerwca 2015 roku, Uchwałą Nr XIV/123/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 lipca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.154.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 sierpnia 2015 roku, Uchwałą Nr XV/135/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 sierpnia 2015 roku i Zarządzeniem Nr OR.0050.1.185.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 września 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę1.334.771,00 złi ustala się na kwotę 52.645.371,44 zł

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi52.645.371,44 złz tego:

1) dochody bieżące w kwocie50.355.856,22 zł

2) dochody majątkowe w kwocie2.289.515,22 złw tym:

a) Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 768.479,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę1.784.771,00złi ustala się na kwotę 53.270.571,44zł

4. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi53.270.571,44zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości49.683.162,67 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości3.587.408,77 zł w tym:

a) na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 3.286,77zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 3. Uchwala się deficyt w kwocie 625.200 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżką środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych.

1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.302.000 zł

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.676.800 zł" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

6. §5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 5. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami" zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

7. § 6 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin" zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

8. § 7 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie
6.932.542,29 zł z tego:"

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.370.347,82 zł w tym na:

a) zadania bieżące- 3.637.547,82 zł

b) zadania majątkowe- 732.800,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.562.194,47 zł
w tym na:

a) zadania bieżące- 2.272.914,47 zł

b) zadania majątkowe- 289.280,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

9. § 12 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 12. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę 253.121,45 zł" zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/147/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/147/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/147/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/147/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/147/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/147/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/147/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/147/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/147/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVI/147/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 30 września 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

DOCHODY

1. W dziale Leśnictwo wprowadza się dochody w kwocie2.334,00 zł
z tytułu sprzedaży drewna topolowego.

2. W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa zwiększa się dochody o kwotę18.396,00 zł
w związku z otrzymanym zawiadomieniem o zwiększeniu dotacji celowej
na zadania zlecone przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie
wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 25 października 2015 roku.
Pismo KBW w Pile z dnia 11 września 2015 roku Nr DPL 3101-27/15.

3. W dziale Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę9.810,00 zł
z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadania własne na realizację Rządowego
programu "Książka naszych marzeń". Pismo Wojewody Wielkopolskiego
Nr FB-I.3111.361.2015.8.

4. W dziale Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę1.304.231,00 zł
z tytułu zwiększenia dotacji celowych na zadania:

ü własne z zakresu dożywiania - 69.900 zł

pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.316.2015.6 z dnia 28 sierpnia
2015 roku (wpływ do UM 03-09-2015r.),

ü własne z zakresu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne - 3.200 zł
Pismo FB-I.3111.365.2015.8 z dnia 23 września 2015 roku,

ü własne na wypłatę zasiłków stałych - 56.042 zł,

ü zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych - 1.175.089 zł
Pismo FB-I.3111.372.2015.3 z dnia 25 września 2015 roku.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę1.334.771 zł

WYDATKI

1. W dziale Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się wydatki o kwotę12.500,00 zł
w tym:

ü rezygnacja z zadania majątkowego "Budowa ośrodka rekreacji
i sportu we wsi Owczegłowy w ramach programu Wielkopolska
Odnowa Wsi" (-) 15.000 zł w tym: z funduszu sołeckiego -6.000 zł,
z pozostałych środków 9.000 zł. W związku z nieotrzymaniem
dofinansowania w ramach konkursu.

ü zwiększenie udziału funduszu sołeckiego wsi Gościejewo o kwotę
(+)2.500 zł w zadaniu "Poprawa estetyki terenu przy amfiteatrze wraz
z zagospodarowaniem miejsc rekreacji i sportu" , które uzyskało
dofinansowanie w ramach konkursu Pięknieje wielkopolska wieś

2. W dziale Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę254.390,00 zł
z przeznaczeniem na :

ü "Przebudowę chodników i miejsc postojowych
przy budynku gminnym ul. II Armii Wojska Polskiego nr 4 w Rogoźnie"
(+) 90.000 zł,

ü "Budowa parkingu przy budynku ul. Czarnkowska 17" (+) 100.000 zł,

ü "Przebudowa chodników przy ul. W. Szkolnej, M. Szkolnej i Piekarskiej" (+) 65.000 zł,

ü zmiany przedsięwzięć z funduszu soleckiego wsi: Karolewo (-) 2.500 zł (rezygnacja
z zakupu przystanku autobusowego), Pruśce (+) 3.890 zł ( zakup kruszywa na drogi gminne), Gościejewo (-) 3.000 zł (z równania dróg) (+) 1.000 zł na nowe przedsięwzięcie "Pielęgnacja poboczy dróg gminnych"
oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę +/- 9.900 zł.

3. W dziale Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki o kwotę265.000,00 zł
z tytułu planowanego zakupu nieruchomości z przeznaczeniem na lokale
socjalne.

4. W dziale Administracja publiczna zmniejsza się wydatki o kwotę8.600,00 zł
z tytułu:

ü wynagrodzeń o kwotę (-) 12.000 zł,

ü wpłat na PFRON o kwotę (-) 5.000 zł,

ü zakupu inwestycyjnego o kwotę (-) 5.000 zł,

ü zakupu materiałów i wyposażenia (+) 8.400 zł (zakup urządzeń do odzysku danych 5.000 zł oraz zakupu dwóch biurek do wydziału Promocji +3.400 zł),

ü zakupu usług pocztowych (+) 5.000 zł
oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału
Pozostała działalność na kwotę +/- 340 zł.

5. W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa zwiększa się wydatki o kwotę18.396,00 zł
z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP
i Senatu RP zarządzonych na 25 października 2015 roku oraz dokonano
przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału Referenda
ogólne i krajowe na kwotę +/- 563,14 zł.

6. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się
wydatki o kwotę2 90,00 zł

w związku ze zmianą zakresu przedsięwzięcia w ramach funduszu soleckiego
wsi Pruśce (przeniesienie środków między zadaniami)

7. W dziale Obsługa długu publicznego zmniejsza się wydatki o kwotę70.000,00 zł
w związku z przeliczeniem oprocentowania kredytów i pożyczek według
obowiązującej stawki WIBOR 1M na dzień 15-09-2015 roku tj. 1,66 p. p.
powiększonej o marżę wg zawartych umów.

8. W dziale Oświata i wychowanie zmniejsza się wydatki o kwotę48.190,00 zł
z tytułu:

ü dotacji dla jednostek niepublicznych systemu oświaty o kwotę (-) 58.000 zł
oraz dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami, paragrafami
na ogólną kwotę +/- 40.919 zł,

ü zakupu "Książki naszych marzeń" (z dotacji na zadania własne) (+) 9.810 zł

9. W dziale Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę1.304.231,00 zł
z przeznaczeniem na:

ü dożywianie dzieci (+) 69.900 zł,

ü wypłatę zasiłków stałych 56.042 zł,

ü opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (+) 3.200 zł,

ü świadczenia rodzinne (+) 1.175.089 zł,

oraz dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami
i paragrafami na kwotę + /- 19.000 zł w tym: na zasiłki stałe 16.000 zł.

10. W dziale Gospodarka komunalna zwiększa się wydatki o kwotę66.600,00 zł
z tytułu:

ü utrzymania zieleni (-) 25.000 zł,

ü konserwacji oświetlenia i wykonania oświetlenia świątecznego (+) 97.500 zł,

ü wykonania dokumentacji budowy oświetlenia drogowego w m. Jaracz (+) 7.500 zł,

ü utrzymania targowiska (-) 13.400 zł.

11. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki
o kwotę14.600,00 zł
z przeznaczeniem na:

ü zakup stołów, krzeseł do świetlicy we wsi Owczełowy (+) 9.000 zł,

ü zmianę przedsięwzięć funduszy sołeckich we wsi:

· Ruda +/- 4.200 zł (zmiana nazwy przedsięwzięcia z dobudowy wiaty do świetlicy na zakup kontenera magazynowego),

· Owczegłowy (+) 6.000 zł (utrzymanie, wyposażenie świetlicy + 2200 zł,
nowe przedsięwzięcie pn. "Pamiętajmy o tych, co odeszli" + 3.800 zł),

· Pruśce (-) 900 zł (z organizacji imprez kulturalno - sportowych),

· Karolewo (+) 500 zł (organizacja imprez kulturalnych).

12. W dziale Kultura fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę1.134,00 zł
z przeznaczeniem na :

ü wykonanie elewacji budynku przy stadionie w m. Gościejewo (+) 2.334 zł,

ü zmianę przedsięwzięć funduszy sołeckich we wsi:

· Pruśce (-) 2.700 zł (z utrzymania boisk sportowych),

· Gościejewo (-) 500 zł (z prac pielęgnacyjnych na stadionie),

· Karolewo (+) 2.000 zł ( na utrzymanie boisk sportowych - naprawa kosiarki)

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę1.784.771 zł

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr 3"Plan przychodów i rozchodów związany z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2015 roku" zwiększono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 o kwotę 450.000 zł.

Nr 4"Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2015" zwiększono nakłady do poniesienia o kwotę 2.994.250 zł oraz planowane wydatki 2015 roku o kwotę 518.000 zł w poz. nr 1, 10-12, 20, 21, 30, 40 załącznika.

Nr 5"Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok" zwiększono o 1.193.485 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na łączną kwotę +/- 563,14 zł.

Nr 6 "Plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań własnych na 2015 rok" zwiększono
o kwotę 138.952 zł.

Nr 7"Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2015 roku" zmniejszono dotacje na zadania bieżące o kwotę 58.000 zł oraz dokonano przeniesienia między rozdziałami na kwotę +/- 16.988 zł.