Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VI/19/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr IX/44/15 z dnia 26 marca 2015 r., Nr X/68/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r., Nr XI/79/15 z dnia 14 maja 2015 r., Nr XV/89/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. i Nr XVII/109/15 z dnia 25 sierpnia 2015 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina: Nr 00501.29.2015 z dnia 23 lutego 2015 r., Nr 00501.54.2015 z dnia 31 marca 2015 r., Nr 00501.107.2015 z dnia 6 maja 2015 r., Nr 00501.121.2015 z dnia 20 maja 2015 r., Nr 00501.152.2015 z dnia 29 lipca 2015 r. i Nr 00501.172.2015 z dnia 2 września 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

2) w § 2 ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie:

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

"Planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 129.984,96 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań zaliczanych do rozchodów budżetu z tytułu wykupu papierów wartościowych oraz spłatę zaciągniętych pożyczek z lat ubiegłych".

4) § 5 otrzymuje się brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.654.758,74 zł, w tym:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 zł,

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 682.531,63 zł

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.136.445,00 zł,

- 2.835.782,11 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały".

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

"Określa się kwotę rozchodów budżetu w wysokości 6.784.743,70 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały".

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się plan funduszu sołeckiego według zestawienia wydatków, z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji przez poszczególne sołectwa - zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały."

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Mosina - zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały".

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się plan rachunku dochodów jednostek określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały".

9) § 12 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości:

- 500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

- 3.136.445,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów,

- 682.531,63 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie

1. Dochody

- Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 1.127.841,00 zł - zadanie dotyczące budowy kanalizacji deszczowej w Krosinku, które współfinansowane z udziałem środków europejskich zostało zakończone i rozliczone i tym samym wielkość dotacji zweryfikowana do aktualnej wartości zadania.

- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się o kwotę 30.813,00 zł na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu z dnia 14 września 2015 r. Nr DPZ-580/2/15 o dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

- Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się o kwotę 35.412,00 zł - powyższe środki stanowią zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za 2014 r. Zmianę wprowadzono na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 sierpnia 2015 r. Nr FB-I.3111.292.2015.3.

- Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 244.681,70 zł, w tym:

71.000,00 zł - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie zawiadomień Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2015 r. Nr ST5.4750.211.15.4g i z dnia 17 lipca 2015 r. Nr ST5.4750.217.15.6g. Subwencja przeznaczona jest na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą oraz na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy;

126.583,54 zł - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2014 r. - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 sierpnia 2015 r. Nr FB.I.3111.326.2015.7;

44.417,97 zł - środki niewykorzystane z tytułu wydatków niewygasających, przekazane na rachunek podstawowy budżetu.

2.680,19 dochody z tytułu opłaty produktowej - rozliczenie opłaty za lata 2004-2013 dokonane przez WFOŚiGW w Poznaniu.

- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł - środki otrzymane z WFOŚiGW w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Ekologiczna kampania edukacyjna oraz ekologiczne zajęcia terenowe Przyrodnicze Skarby Mikroregionu WPN - etap III".

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł - są to środki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Zakup, nasadzenia i pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Mosina - etap IV" - pismo z dnia 20 sierpnia 2015 r.

- Dział 926 Kultura fizyczna zwieksza się o kwotę 30.350,88 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy sołeckiej w Świątnikach" - jest to refundacja wydatków poniesionych w roku 2014.

Łączne zmniejszenie dochodów wynosi 716.583,42 zł.

2. Wydatki:

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się o kwotę 3.893,00 zł - zmiana planu finansowego funduszu sołeckiego wsi Daszewice - zapis zgodny z załącznikiem nr 7 i nr 9.

- Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 1.090.173,42 zł, w tym:

150.000,00 zł - zwiększenie wydatków bieżących na transport publiczny prowadzony przez ZUK Sp. z o.o. w Mosinie,

37.735,58 zł - zwiększenie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem dróg gminnych,

1.277.90,00 zł - zmniejszenie wydatków majątkowych - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały.

- Dział 630 Turystyka zmniejsza się o kwotę 6.400,00 zł - środki przeniesione do działu 926 na wniosek OSiR w Mosinie.

- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 95.000,00 zł, w tym:

50.000,00 zł - środki na remont gminnych zasobów mieszkaniowych,

45.000,00 zł - zwiększenie wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

- Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 65.075,00 zł, w tym:

30.000,00 zł na bieżące wydatki Rady Miejskiej w Mosinie,

20.000,00 zł - wydatki majątkowe - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały,

14.995,00 zł - wzrost kwoty składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski,

80,00 zł - zmiana planu finansowego Osiedla Nr 6 w Mosinie - zgodnie z zapisami załącznika nr 10 do uchwały.

- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się o kwotę 30.813,00 zł - środki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, przeznaczone na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków w rozdziale 75110, co uwzględnia zapotrzebowanie na wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 145.000,00 zł, w tym:

140.000,00 zł - wydatki bieżące związane z opłatą abonamentową na rzecz AQUANET S. A. za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych,

5.000,00 zł - zwiększenie środków z tytułu dotacji celowej na zakup dla OSP w Żabinku lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

- Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 627.812,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2011 r. oraz koszty postępowania sądowego.

- Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 798.047,00 zł, w tym:

836.000,00 zł - zmniejszenie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

36.953,00 zł - zwiększenie wydatków bieżących, wynikające ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej oraz przeniesień planu wydatków między rozdziałami 801 i 854. Zmiany planu wynikają z wniosków placówek oświatowych.

1.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących - zmiana wynika ze zmiany planu finansowego funduszu sołeckiego Sołectwa Rogalinek.

- Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego.

- Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych oraz na wypłatę zasiłków celowych dla podopiecznych.

- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 84.317,00 zł - zmiana planu wynika z przeniesień planu wydatków między działami 801 i 854 na wniosek placówek oświatowych oraz zwiększenia planu z tytułu realizacji zadania współfinansowanego przez WFOŚiGW w Poznaniu pod nazwą "Ekologiczna kampania edukacyjna oraz ekologiczne zajęcia terenowe Przyrodnicze Skarby Mikroregionu WPN - etap III".

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 2.650,00 zł, w tym

106.900,00 zł - zmniejszenie wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

109.550,00 zł - zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na ochronę wód, utrzymanie schroniska dla zwierząt, zakup energii elektrycznej, utrzymanie zieleni w związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą "Zakup, nasadzenia i pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Mosina - etap IV", współfinansowanego przez WFOŚiGW w Poznaniu. Zmiany uwzględniają także wnioski sołectw w zakresie zmian planu funduszu sołeckiego i planu wydatków dokonywanych w ramach środków przeznaczonych do dyspozycji sołectw i osiedli - zgodnie z zapisami załączników nr 9 i nr 10 do uchwały.

- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się o kwotę 48.066,90 zł, w tym zmniejszenie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały oraz zmiany planów finansowych funduszu sołeckiego i środków przydzielonych do dyspozycji jednostek pomocniczych - zgodnie z zapisami załączników nr 9 i nr 10 do uchwały.

- Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 17.229,90 zł, w tym: zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 14.939,90 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.290,00 zł, co wynika z wniosku OSiR w Mosinie oraz jednostek pomocniczych (sołectw i osiedli).

Łączne zmniejszenie wydatków wynosi 783.683,42 zł.

3. Zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu - zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do uchwały.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/115/15
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/115/15
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/115/15
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/115/15
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/115/15
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/115/15
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/115/15
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/115/15
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVIII/115/15
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVIII/115/15
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik11.pdf