Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 212, 214, 215, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130 oraz poz. 1190) - Rada Gminy Wągrowiec uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/18/2014 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku, zmienionej Uchwałą Nr IV/24/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 4 lutego 2015 r., Uchwałą Nr V/33/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 11 marca 2015 r., Uchwałą Nr VI/46/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 marca 2015 r., Uchwałą Nr VIII/61/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 maja 2015 r., Uchwałą Nr IX/80/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2015 r., Uchwałą Nr X/82/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 16 lipca 2015 r., Uchwałą Nr XI/83/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 11 sierpnia 2015 r., Uchwałą Nr XII/94/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 31 sierpnia 2015 r. oraz Zarządzeniem Nr 9/2015 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 22 stycznia 2015 r., Zarządzeniem Nr 16/2015 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 30 stycznia 2015 r., Zarządzeniem Nr 48/2015 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 27 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 57/2015 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 8 maja 2015 r. Zarządzeniem Nr 65/2015 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 22 maja 2015 r., Zarządzeniem Nr 122/2015 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 4 września 2015 r. dokonuje się zmian:

1. Dochody budżetu na 2015 r. zwiększa się o kwotę 637 684,72 zł - § 1.ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. § 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 r. w wysokości 40 705 134,93 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 36 630 194,48 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 4 074 940,45 zł.".

2. Treść załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej zmienia się, zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu na 2015 r. zwiększa się o kwotę 637 684,72 zł - § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2015 r. w wysokości 43 509 415,93 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości34 079 134,48 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 9 430 281,45 zł.".

4. Treść załącznika Nr 2 do uchwały budżetowej zmienia się, zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Treść załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań rządowych oraz innych zadań zleconych gminie zmienia się zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. § 3 otrzymuje brzmienie:

1. § 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 2 804 281 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Ustala się łączną kwotę planu przychodów budżetu w wysokości 5 525 051 zł.

3. Ustala się łączną kwotę planu rozchodów budżetu w wysokości 2 720 770 zł .

4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4.".

7. Treść załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej - Przychody i rozchody budżetu na 2015 r. - otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 780 570 zł".

9. § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

§ 7. ust.1. Upoważnia się Wójta Gminy Wągrowiec do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy o finansach publicznych, do łącznej kwoty 780 570 zł.".

10. Treść załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej - Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wągrowiec na 2015 r. - otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

11. Treść załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej - Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok oraz kwoty i zakres dotacji przedmiotowej i dotacji celowych na finansowanie inwestycji - otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

12. Treść załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej - Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska - otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wągrowiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Łukaszczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/107/2015
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/107/2015
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/107/2015
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/107/2015
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/107/2015
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/107/2015
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/107/2015
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Uzasadnienie

U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XIII/107/2015
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 29 września 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wągrowiec na 2015 r.

Krajowe Biuro Wyborcze pismem Nr DPL 3101 - 27/15 z dnia 11 września 2015 r. zawiadomiło o kwocie dotacji w wysokości 10 778 zł, zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak: MF/FS3/003149/2015 z dnia 10 września 2015 r., przyznanej gminie na zadania zlecone związane ze sfinansowaniem wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r., którą wprowadzono do budżetu zgodnie z przeznaczeniem.

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB - I.3111.351.2015.4 z dnia 15 września 2015 r. zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2015 r. o kwotę 1 400 zł, na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 512/15 z dnia 15 września 2015 roku, z przeznaczeniem na opłacenie składek, na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, którą wprowadzono do budżetu zgodnie z przeznaczeniem.

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB - I.3111.123.2015.3 z dnia 21 września 2015 r. zawiadomił o zmniejszeniu planu dotacji celowych na 2015 r. o kwotę 95,73 zł, na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FG1/000786/2015/K01 z dnia 11 września 2015 roku, dotyczącej zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Zmniejszenie dotacji wynika z rozliczenia wydatków poniesionych przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2015 r. Dotację zmniejszono po stronie dochodów i wydatków zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB - I.3111.367.2015.8 z dnia 23 września 2015 r. zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2015 r. o kwotę 56 744 zł, na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS4/003310/2015 z dnia 16 września 2015 roku, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, którą wprowadzono do budżetu zgodnie z przeznaczeniem.

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB - I.3111.365.2015.8 z dnia 23 września 2015 r. zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2015 r. o kwotę 4 367 zł, na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS4/003334/2015 z dnia 21 września 2015 roku, z przeznaczeniem na opłacenie składek, na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej, którą wprowadzono do budżetu zgodnie z przeznaczeniem.

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB - I.3111.372.2015.3 z dnia 25 września 2015 r. zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2015 r. o kwotę 520 000 zł, na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS4/003324/2015 z dnia 25 września 2015 roku, z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, którą wprowadzono do budżetu zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr X-267-15 z dnia 28 września 2015 r. wprowadzono dotację celową na kwotę 70 000 zł, z tytułu udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Potulice.

Dotację wprowadzono do budżetu zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Potułach, obręb Potulice".

W budżecie Gminy Wągrowiec dokonano ponadto:

a) zwiększenia dochodów o kwotę: 59 791,45 zł, z tytułu wyższych wpływów niż planowano, z tego o kwotę:

- 1 900 zł z tytułu sprzedaży drewna,

- 5 766 zł z wpływów z usług,

- 5 565,45 zł z wpływów z różnych dochodów,

- 1 760 zł z wpływów z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej,

- 196 zł z wpływów od odsetek od podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej,

- 24 zł z wpływów zaległości z tytułu podatków zniesionych, tj. podatku od posiadania psa,

- 1 880 zł z wpływów z rożnych opłat, w tym kosztów upomnień,

- 5 000 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej,

- 20 000 zł z tytułu wpływów z renty planistycznej i opłaty adiacenckiej,

- 230 zł z tytułu wpływów z kary od osoby fizycznej,

- 1 260 zł z pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych,

- 760 zł z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

- 15 000 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z innych gmin za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli Gminy Wągrowiec,

- 450 zł z odsetek od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

b) zmniejszenia dochodów o kwotę: 85 300 zł, z tytułu przewidywanych niższych wpływów niż planowano, z tego o kwotę:

- 85 000 zł, z tytułu podatku rolnego od osób prawnych w związku z odpisem należności, z uwagi na przyznanie ulgi inwestycyjnej,

- 300 zł z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

Wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 150 000 zł do kwoty 4 677 681 zł.

Ponadto wprowadza się zmiany w wydatkach poprzez dokonanie przeniesień wydatków oraz zwiększenie wydatków:

1) w dziale: Rolnictwo i łowiectwo, w wydatkach określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, wykreślono zadanie "Rekultywacja stawu we wsi Rąbczyn" na kwotę 20 000 zł, w związku z rezygnacją z ich realizacji w roku bieżącym z uwagi na konieczność zabezpieczenia wyższych niż planowano środków na inne zadania,

2) w dziale: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę,

a) w Dostarczaniu wody,

- w wydatkach budżetu, zwiększono o kwotę 30 000 zł, na zakupie usług pozostałych na dopłaty do ceny wody dla GZGKiM,

- w wydatkach określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, wprowadzono dotację celową do GZGKiM na nowe zadanie inwestycyjne "Budowa sieci wodociągowej dla części wsi Długa Wieś - dokumentacja projektowa", na kwotę 5 000 zł,

b) w Pozostałej działalności, zwiększono o kwotę 156 000 na zadaniu "Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wągrowiec", w związku z przewidywanymi wyższymi wydatkami na to zadanie, z uwagi na rozszerzenie zakresu realizowanego zadania o wykonanie ogrodzenia, monitoringu, oświetlenia oraz tablic monitorujących, z tego:

- w wydatkach określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, o kwotę 15 000 zł,

- w wydatkach budżetu o kwotę 141 000 zł,

3) w dziale: Transport i łączność, w drogach publicznych gminnych,

a) w wydatkach bieżących, zwiększono o kwotę 50 000 zł na zakupie usług pozostałych, na przewidywane wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych,

b) w wydatkach inwestycyjnych, zwiększono wydatki o łączną kwotę 66 000 zł, z tego:

- zwiększono o kwotę 100 000 zł na zadaniu"Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Potułach, obręb Potulice", z tego 70 000 zł, z otrzymanego dofinansowania na to zadanie,

- zwiększono o kwotę 25 000 zł na zadaniu "Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg lokalnych na terenie Gminy Wągrowiec", w związku z rozszerzeniem zakresu realizowanego zadania,

- zmniejszono o kwotę 20 000 zł na zadaniu "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Koninek o długości ok. 550m i szerokości 4m", w związku z przewidywanymi niższymi wydatkami na to zadanie wynikającymi z postępowania przetargowego,

- zmniejszono o kwotę 39 000 zł na zadaniu "Przebudowa drogi gminnej w Bartodziejach", w związku z przewidywanymi niższymi wydatkami na to zadanie wynikającymi z postępowania przetargowego.

4) w dziale: Gospodarka mieszkaniowa, w Zakładach gospodarki mieszkaniowej, zwiększono dotację celową o kwotę 80 000 zł dla GZGKiM na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Zdrowia w Łeknie", w związku z przewidywanymi wyższymi kosztami realizacji zadania, wynikającymi ze zwiększenia zakresu realizowanego zadania, z tego:

- z wydatków określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, o kwotę 32 600 zł,

- z wydatków budżetu o kwotę 47 400 zł,

5) w dziale: Działalność usługowa,

a) w Planach zagospodarowania przestrzennego, zmniejszono wydatki o łączną kwotę 25 500 zł, w związku z przewidywanymi niższymi wydatkami z tytułu opracowania projektów decyzji administracyjnych, wykonywania planów zagospodarowania przestrzennego oraz kosztami wypisów i wyrysów, z tego: o kwotę 7 500 zł na wynagrodzeniach bezosobowych, 15 000 zł na zakupie usług pozostałych oraz 3 000 zł na opłatach na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

b) w Opracowaniach geodezyjnych i kartograficznych, zmniejszono wydatki o kwotę 5 000 zł na opłatach na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w związku z brakiem konieczności zabezpieczania środków na wypisy i wyrysy w postępowaniach rozgraniczających.

6) dziale: Administracja publiczna,

a) w Urzędach gmin, zmniejszono na wydatkach bieżących o kwotę 64 430,55 zł, z tego: 44 430,55 zł na zakupie materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 20 000 zł na wydatkach na podatek VAT, w związku z przewidywanymi niższymi wydatkami z tego tytułu i zwiększono o kwotę 10 000 zł na różnych opłatach i składkach, na przewidywane wyższe wydatki związane z opłatą ubezpieczeń. Ponadto wykreślono zadanie inwestycyjne "Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Wągrowcu" na kwotę 163 000 zł, w związku z rezygnacją z realizacji zadania w 2015 r.

b) w Pozostałej działalności, zwiększono na zakupie materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000 zł, na przewidywane wyższe wydatki w tym zakresie.

7) w dziale: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w Zadaniach ratownictwa górskiego i wodnego, zmniejszono wydatki bieżące o łączną kwotę 43 000 zł, w związku z przewidywanymi niższymi wydatkami z tytułu utrzymania stanic wodnych i kąpielisk na terenie gminy.

8) w dziale: Obsługa długu publicznego, w Obsłudze papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszono na odsetkach od kredytów i pożyczek o kwotę 50 000 zł, z uwagi na przewidywane niższe wykonanie z tego tytułu wynikające z obniżenia oprocentowania i rezygnacji z zaciągania kredytu na rynku krajowym w roku bieżącym,

9) w dziale: Oświata i Wychowanie,

a) w Przedszkolach,

- zwiększono o kwotę 3 750 zł, na dotacjach celowych przekazanych gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, z tego na dotacje dla Gminy Margonin o kwotę 1 950 zł oraz na dotacje dla Gminy Budzyń o kwotę 1 800 zł, w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli w Margoninie i Budzyniu,

- zwiększono o kwotę 36 172 zł, na wynagrodzeniach osobowych i pochodnych w Przedszkolu w Wiatrowie, w związku z przewidywanymi wyższymi wydatkami w tym zakresie,

b) w Dowożeniu uczniów, zwiększono o kwotę 800 zł na wynagrodzeniach bezosobowych, na przewidywane wyższe wydatki związane z dowozami uczniów do szkół w ramach umowy cywilno - prawnej oraz zmniejszono na zakupie usług pozostałych o kwotę 20 000 zł na zakupie usług pozostałych, na przewidywane niższe wydatki dowozu uczniów w ramach umowy z PKS-em.

10) w dziale: Ochrona zdrowia, w Przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500 zł, a zwiększono na składkach na ubezpieczenie społeczne o tą samą kwotę, w związku z koniecznością opłacania składek na ubezpieczenie za jednego z członków GKPiRPA.

11) w dziale: Edukacyjna Opieka Wychowawcza, w Koloniach, obozach oraz innych formach wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkoleniach młodzieży, w wydatkach określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, zmniejszono wydatki o łączną kwotę 35 827 zł, na wydatkach związanych z organizacją "Letniej zielonej szkoły w Kamienicy", w związku z niższymi kosztami organizacji tego przedsięwzięcia.

12) w dziale: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

a) w Gospodarce ściekowej i ochronie wód, w wydatkach określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

- zmniejszono na zakupie usług pozostałych o kwotę 30 000 zł, na zadaniu "Opracowanie programu gospodarki wodno - ściekowej dla Gminy Wągrowiec", w związku z rezygnacją z realizacji zadania w 2015 r.

- wprowadzono dotację dla GZGKiM w kwocie 8 000 zł, na nowe zadanie inwestycyjne "Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Nowe - dokumentacja projektowa"

- dokonano zmiany nazwy zadania z "Organizacja gospodarki ściekowej dla miejscowości Łekno - dokumentacja techniczna" na "Organizacja gospodarki ściekowej dla miejscowości Łekno - Tarnowo Pałuckie - dokumentacja techniczna",

- zmniejszono o kwotę 41 000 zł na dotacji dla GZGKiM na zadaniu "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowa Wieś", w związku ze zmniejszeniem zakresu realizowanego zadania, a zwiększono na zadaniu "Organizacja gospodarki ściekowej dla miejscowości Łekno - Tarnowo Pałuckie - dokumentacja techniczna" o tą sama kwotę.

b) w Utrzymaniu zieleni w miastach i gminach, w wydatkach określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, zwiększono wydatki o kwotę 5 000 zł na zakupie usług pozostałych oraz o kwotę 10 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia, na przewidywane wyższe wydatki związane z utrzymaniem gminnych terenów zielonych.

c) w Ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu, w wydatkach określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, zmniejszono o kwotę 24 773 zł na wydatkach związanych z Opracowaniem Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wągrowiec wraz z bazą danych", w związku z przewidywanymi niższymi wydatkami z tego tytułu wynikającymi ze złożonej oferty.

d) Oświetleniu ulic, placów i dróg,

- zmniejszono o kwotę 10 000 zł, na zadaniu inwestycyjnym "Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych w Wiatrowie", w związku z przewidywanymi niższymi wydatkami z tego tytułu,

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne "Budowa oświetlenia ulicy Podgórnej w Łeknie - dokumentacja techniczna" na kwotę 7 000 zł.

e) w Pozostałej działalności, zmniejszono o kwotę 5 000 zł, na dotacjach celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w związku z przewidywanymi niższymi wydatkami z tego tytułu.

13) w dziale: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

a) w Domach i ośrodkach kultury, świetlicach i klubach,

- zmniejszono o kwotę 2 700 zł, na dotacjach celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w związku z przewidywanymi niższymi wydatkami z tego tytułu,

- zwiększono o kwotę 15 000 zł na zakupie materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 15 000 zł na zakupie usług pozostałych, na przewidywane wyższe wydatki związane z wyposażeniem oraz utrzymaniem świetlic gminnych.

- wprowadzono kwotę 40 000 zł, na wydatki inwestycyjne, na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: "Przebudowa z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzeźno Stare".

b) w Ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

- wprowadzono wydatki w kwocie 5 000 zł, na wynagrodzenia bezosobowe, na aktualizację Gminnego Programu Opieki nad zabytkami,

- zmniejszono na zadaniu "Wykonanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie terenu wraz z wyodrębnieniem miejsc postojowych w Tarnowie Pałuckim i Łeknie", o kwotę 49 000 zł, w związku z ograniczeniem zakresu realizacji tego zadania do wykonania map niezbędnych do opracowania dokumentacji, z uwagi na trwającą procedurę uzgodnień z konserwatorem zabytków.

14) w dziale: Kultura fizyczna, w obiektach sportowych,

a) w wydatkach budżetu, zwiększono o kwotę 5 000 zł, na zakup materiałów i wyposażenia, na doposażenie placów zabaw,

b) w wydatkach określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, - zwiększono o kwotę 10 000 zł na zadaniu"Remont Sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Wągrowcu" oraz o kwotę 25 000 zł na zadaniu Rozbudowa z przebudową budynku sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1 w Wągrowcu", na przewidywane wyższe wydatki na realizację tych zadań.

Dokonano stosownych zmian w załącznikach do budżetu:

1) w załączniku nr 3 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań rządowych oraz innych zadań zleconych gminie,

a) w dziale: Rolnictwo i łowiectwo, w Pozostałej działalności, zmniejszono o kwotę 95,73 zł po stronie dochodów i wydatków środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego oraz rozliczeniem wydatków poniesionych przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2015 r.

b) w dziale: Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wprowadzono dochody i wydatki w kwocie 10 778 zł, zgodnie z dyspozycją Krajowego Biura Wyborczego,

c) w dziale: Pomoc społeczna,

- w składkach na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wprowadzono dochody i wydatki w kwocie 1 400 zł, zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego.

- w świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego oraz składkach na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wprowadzono dochody i wydatki w kwocie 520 000 zł, zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego.

2) w załączniku nr 4 - Przychody i rozchody budżetu na 2015 r.,

- wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 150 000 zł do kwoty 4 677 681 zł,

- wykreślono planowany do zaciągnięcia kredyt na rynku krajowym na kwotę 2 150 000 zł, w związku z uchyleniem uchwały o jego zaciągnięciu, z uwagi na brak potrzeby w tym zakresie.

3) w załączniku nr 5 - Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wągrowiec na 2015 r.

a) w dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych,

- w dziale: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w Dostarczaniu wody, wprowadzono dotację celową do GZGKiM na nowe zadanie inwestycyjne "Budowa sieci wodociągowej dla części wsi Długa Wieś - dokumentacja projektowa", na kwotę 5 000 zł,

- w dziale: Gospodarka mieszkaniowa, w Zakładach gospodarki mieszkaniowej, zwiększono dotację celową o kwotę 80 000 zł dla GZGKiM na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Zdrowia w Łeknie", w związku z przewidywanymi wyższymi kosztami realizacji zadania, wynikającymi ze zwiększenia zakresu realizowanego zadania,

- w dziale: Oświata i Wychowanie, w Przedszkolach, zwiększono o kwotę 3 750 zł, na dotacjach celowych przekazanych gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, z tego na dotacje dla Gminy Margonin o kwotę 1 950 zł oraz na dotacje dla Gminy Budzyń o kwotę 1 800 zł, w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli w Margoninie i Budzyniu,

- w dziale: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,w Gospodarce ściekowej i ochronie wód,

a) wprowadzono dotację dla GZGKiM w kwocie 8 000 zł, na nowe zadanie inwestycyjne "Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Nowe - dokumentacja projektowa"

b) dokonano zmiany nazwy zadania z "Organizacja gospodarki ściekowej dla miejscowości Łekno - dokumentacja techniczna" na "Organizacja gospodarki ściekowej dla miejscowości Łekno - Tarnowo Pałuckie - dokumentacja techniczna",

c) zmniejszono o kwotę 41 000 zł na dotacji dla GZGKiM na zadaniu "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowa Wieś", w związku ze zmniejszeniem zakresu realizowanego zadania, a zwiększono na zadaniu "Organizacja gospodarki ściekowej dla miejscowości Łekno - Tarnowo Pałuckie - dokumentacja techniczna" o tą sama kwotę.

b) w dotacjach dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,

- w dziale: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w Pozostałej działalności, zmniejszono o kwotę 5 000 zł, na dotacjach celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w związku z przewidywanymi niższymi wydatkami z tego tytułu.

- w dziale: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w Domach i ośrodkach kultury, świetlicach i klubach, zmniejszono o kwotę 2 700 zł, na dotacjach celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w związku z przewidywanymi niższymi wydatkami z tego tytułu,

4) w załączniku nr 6 - Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok oraz kwoty i zakres dotacji przedmiotowej i dotacji celowych na finansowanie inwestycji,

a) w dziale: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę,

- w Dostarczaniu wody, wprowadzono dotację celową do GZGKiM na nowe zadanie inwestycyjne "Budowa sieci wodociągowej dla części wsi Długa Wieś - dokumentacja projektowa", na kwotę 5 000 zł,

b) w dziale: Gospodarka mieszkaniowa, w Zakładach gospodarki mieszkaniowej, zwiększono dotację celową o kwotę 80 000 zł dla GZGKiM na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Zdrowia w Łeknie", w związku z przewidywanymi wyższymi kosztami realizacji zadania, wynikającymi ze zwiększenia zakresu realizowanego zadania,

c) w dziale: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,w Gospodarce ściekowej i ochronie wód,

- wprowadzono dotację dla GZGKiM w kwocie 8 000 zł, na nowe zadanie inwestycyjne "Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Nowe - dokumentacja projektowa,

- dokonano zmiany nazwy zadania z "Organizacja gospodarki ściekowej dla miejscowości Łekno - dokumentacja techniczna" na "Organizacja gospodarki ściekowej dla miejscowości Łekno - Tarnowo Pałuckie - dokumentacja techniczna",

- zmniejszono o kwotę 41 000 zł na dotacji dla GZGKiM na zadaniu "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowa Wieś", w związku ze zmniejszeniem zakresu realizowanego zadania, a zwiększono na zadaniu "Organizacja gospodarki ściekowej dla miejscowości Łekno - Tarnowo Pałuckie - dokumentacja techniczna" o tą samą kwotę.

5) w załączniku nr 7 - Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska,

a) w dziale: Rolnictwo i łowiectwo, wykreślono zadanie "Rekultywacja stawu we wsi Rąbczyn" na kwotę 20 000 zł, w związku z rezygnacją z ich realizacji w roku bieżącym z uwagi na konieczność zabezpieczenia wyższych niż planowano środków na inne zadania,

b) w dziale: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę,

- w Dostarczaniu wody, wprowadzono dotację celową do GZGKiM na nowe zadanie inwestycyjne "Budowa sieci wodociągowej dla części wsi Długa Wieś - dokumentacja projektowa", na kwotę 5 000 zł,

- w Pozostałej działalności, zwiększono o kwotę 15 000 na zadaniu "Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wągrowiec", w związku z przewidywanymi wyższymi wydatkami na to zadanie, z uwagi na rozszerzenie zakresu realizowanego zadania,

c) w dziale: Gospodarka mieszkaniowa, w Zakładach gospodarki mieszkaniowej, zwiększono dotację celową o kwotę 32 600 zł dla GZGKiM na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Zdrowia w Łeknie", w związku z przewidywanymi wyższymi kosztami realizacji zadania, wynikającymi ze zwiększenia zakresu realizowanego zadania,

d) w dziale: Edukacyjna Opieka Wychowawcza, w Koloniach, obozach oraz innych formach wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkoleniach młodzieży, zmniejszono wydatki o łączną kwotę 35 827 zł, na wydatkach związanych z organizacją "Letniej zielonej szkoły w Kamienicy", w związku z niższymi kosztami organizacji tego przedsięwzięcia.

e) w dziale: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

a) w Gospodarce ściekowej i ochronie wód,

- zmniejszono na zakupie usług pozostałych o kwotę 30 000 zł, na zadaniu "Opracowanie programu gospodarki wodno - ściekowej dla Gminy Wągrowiec", w związku z rezygnacją z realizacji zadania w 2015 r.

- wprowadzono dotację dla GZGKiM w kwocie 8 000 zł, na nowe zadanie inwestycyjne "Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Nowe - dokumentacja projektowa"

- dokonano zmiany nazwy zadania z "Organizacja gospodarki ściekowej dla miejscowości Łekno - dokumentacja techniczna" na "Organizacja gospodarki ściekowej dla miejscowości Łekno - Tarnowo Pałuckie - dokumentacja techniczna",

- zmniejszono o kwotę 41 000 zł na dotacji dla GZGKiM na zadaniu "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowa Wieś", w związku ze zmniejszeniem zakresu realizowanego zadania, a zwiększono na zadaniu "Organizacja gospodarki ściekowej dla miejscowości Łekno - Tarnowo Pałuckie - dokumentacja techniczna" o tą samą kwotę.

b) w Utrzymaniu zieleni w miastach i gminach, zwiększono wydatki o kwotę 5 000 zł na zakupie usług pozostałych oraz o kwotę 10 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia, na przewidywane wyższe wydatki związane z utrzymaniem gminnych terenów zielonych.

c) w Ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu, zmniejszono o kwotę 24 773 zł na wydatkach związanych z Opracowaniem Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wągrowiec wraz z bazą danych", w związku z przewidywanymi niższymi wydatkami z tego tytułu wynikającymi ze złożonej oferty.

f) w dziale: Kultura fizyczna, w obiektach sportowych, zwiększono o kwotę 10 000 zł na zadaniu"Remont Sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Wągrowcu" oraz o kwotę 25 000 zł na zadaniu Rozbudowa z przebudową budynku sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1 w Wągrowcu", na przewidywane wyższe wydatki na realizację tych zadań.

W związku z powyższym wprowadzono stosowne zmiany w budżecie Gminy Wągrowiec.

Wójt Przemysław Majchrzak