Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 212 , 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Rakoniewicach uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III / 17/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 23 grudnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. § 1 otrzymuje nowe brzmienie :

Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w wysokości : 40.046.152,90 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości: 38.636.330,64 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości: 1.409.822,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 uchwały,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości : 6.113.792,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości : 32.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 uchwały.

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,w wysokości : 1.006.237,82 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 uchwały.".

2. § 2 otrzymuje nowe brzmienie :"1. Ustala się wydatki budżetu na 2015 rok w wysokości : 41.284.552,90 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości : 35.506.419,52 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości : 5.778.133,38 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości : 6.113.792,51 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: 32.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 uchwały.

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie : 1.393.043,55 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 uchwały."

3. Określa się wykaz wydatków majątkowych na 2015r.,zgodnie z załącznikiem Nr 6 uchwały,

3. § 3. otrzymuje nowe brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie : 1.238.400 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy".

4. § 4. otrzymuje nowe brzmienie:

określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości : 3.300.000,00 zł.

2. określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości : 2.061.600,00 zł.". zgodnie z załącznikiem Nr 5 uchwały.

5. § 5 otrzymuje nowe brzmienie :

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,zgodnie z załącznikiem Nr 7 uchwały.".

6. § 8 otrzymuje nowe brzmienie :

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie : 218.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych :

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości : 243.251,95 zł

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości : 7.000 zł .".

7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .

8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .

9. Załącznik Nr 5 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik Nr 6 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik Nr 7 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/56/2015
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/56/2015
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/56/2015
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/56/2015
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/56/2015
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/56/2015
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Uzasadnienie

Załącznik nr 1 dochody - zwiększenie o kwotę : 723.900,88 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększenie dochodów w § 0760 o kwotę : 5.000 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności .

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urzędy Gminne

Zmniejszenie dochodów w § 0920 o kwotę : 35.000 zł z tytułu dochodu z odsetek od środków na rachunku bankowym ( w roku 2015 oferty banków na oprocentowanie lokat bankowych nie są korzystne stad będzie niższe wykonanie niż planowano).

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu - zlecone gminie

Na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie, pismo Nr DLS.3101.29/15 z dnia 10 września 2015r. zwiększony został plan dotacji celowych w § 2010 w kwocie : 9.663 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ….

Rozdz. 75615 wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn ……….. od osób prawnych

- zwiększenie w § 0310 ( podatek od nieruchomości) o kwotę : 75.000 zł

Rozdz. 75616 wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn ……….. od osób fizycznych

- zwiększenie w § 0340 ( podatek od środków transportowych) o kwotę : 20.000 zł

- zwiększenie w § 0360 ( podatek od spadków i darowizn) o kwotę : 12.000 zł

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- zmniejszenie dochodów w § 0460 o kwotę : 89.315 zł ( opłata eksploatacyjna )

Na podstawie złożonych rozliczeń opłaty eksploatacyjnej , której okresem rozliczeniowym jest półroczne, liczone od dnia 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 lipca do 31 stycznia Przedsiębiorcy wydobywający kopaliny są zatem zobowiązani do wnoszenia opłat na rachunek bankowy gminy. Wydobycie kopalin w stosunku do roku ubiegłego było niższe stad dochód jest niższy od planowanego o kwotę : 89.315 zł stąd zmniejszenie dochodów z tego źródła.

- zwiększenie dochodów w § 0480 o kwotę : 30.000 zł ponadplanowe wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 sierpnia 2015 r. Nr FB-I.3111.326.2015.7 zawiadamiające o z zwiększeniu dochodów ogółem : 104.773,88 zł w tym : § 2030 - 76.894,44 zł , w § 6330 - 27.879,44 zł jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014r.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych w § 0830 o kwotę : 48.000 zł w tym : szkoła Rakoniewice : 20.000 zł , szkoła Rostarzewo - 28.000 zł .

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadanie zlecone

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego , pismo Nr FB-I.3111.372.2015.3 z dnia 25.09.2015r. zwiększony został plan dotacji celowych w § 2010 w kwocie : 500.000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ………

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego , pismo Nr FB-I.3111.365.2015.8 z dnia 23.09.2015r. zwiększony został plan dotacji celowych w § 2030 w kwocie : 491 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt.20 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego , pismo Nr FB-I.3111.367.2015.8 z dnia 23.09.2015r. zwiększony został plan dotacji celowych w § 2030 w kwocie : 18.488 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych , o których mowa w art.17 ust.1 pkt.19 ustawy o pomocy społecznej.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zwiększenie dochodów z następujących źródeł :

- w § 0690 o kwotę: 13.900 zł z tytułu opłat uczestników biegu " Dycha Drzymały ".

- w § 0960 o kwotę: 10.900 zł z tytułu darowizny na bieg " Dycha Drzymały ".

Załącznik nr 2 wydatki - zwiększenie o kwotę : 902.900,88 zł

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmiana nazwy zadania majątkowego : " Budowa ciągu pieszo-rowerowego, wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P od miejscowości Wioska do miejscowości Rakoniewice, etap o długości ok. 1,3 km" po zmianie :

"Budowa ciągu pieszo-rowerowego, wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P od miejscowości Wioska do miejscowości Rakoniewice ".

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71035 Cmentarze

Wydatek majątkowy

Zwiększenie wydatków w § 6050 o kwotę : 40.000 zł dla zadania pn. " budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Jabłonnie " .

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urząd Miejski Gminy

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : 34.500 zł w tym w § 4010 - 4.500 zł ( nagroda jubileuszowa za 25 letnią pracę ) oraz w § 4300 o kwotę : 30.000 zł między innymi na koszty przesyłek pocztowych, przedłużenie licencji programów w wydziale oświata, prace wdrożeniowe dla programów w wydziale finansów.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu - zlecone gminie

Wydatki na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r. w kwocie : 9.663 zł w tym : § 3030 - 800 zł, § 4010 - 3.074,34 zł, § 4110- 525,71 zł, § 4120- 22,95 zł , § 4170- 2.000 zł, § 4210 - 1.300 zł , § 4300 - 840 zł , § 4360 - 100 zł , § 4410 - 1.000 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększenie wydatków w § 6170 na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo- gaśniczego dla KPPSP w Grodzisku Wlkp. w wysokości : 5.000 zł

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Przesunięcia wydatków zakupów § 4210 kwoty : 4.500 zł na zakupy inwestycyjne

Wydatki majątkowe § 6060

" Zakup motopompy pływającej dla OSP Rostarzewo "- 4.500 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Szkoła Rakoniewice

- Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : 31.580 zł w tym w § 4210 - 4.700 zł, § 4270 - 25.500 zł, § 4300 - 1.380 zł ( przerobienie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, zburzenie ścian, zabudowa rur , malowanie, zakup wykładziny, tablicy szkolnej , opłata za licencję programu komputerowego - dziennik ).

- Zmniejszenie wydatków w § 4040 - 15.000 zł , w § 4110 - 8.000 zł .

Rozdz. 80110 Gimnazja

Szkoła Rakoniewice

- Zmniejszenie wydatków w § 4040 - 11.000 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększenie wydatków w § 2310 ogółem : 4.950 zł na dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka zamieszkującego na terenie naszej gminy do następujących przedszkoli : Niepublicznego Przedszkola w Komorowie " Akademia Malucha" - 1.200 zł, Prywatne Przedszkole w Grodzisku Wlkp " Wiercipięta" - 2.250 zł , Przedszkola Gminnego w Grodzisku Wlkp " Krasnala Hałabały " - 1.000 zł, Publicznego Przedszkola w Łubnicy - 500 zł.

Przedszkole Rakoniewice

Przesunięcie z § 4300 do § 4700 kwoty : 1.000 zł , szkolenia nowo zatrudnionych pracowników z zakresu bhp.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększenie wydatków na zakup środków żywności w stołówkach szkolnych w § 4220 o kwotę : 48.000 zł w tym : szkoła Rakoniewice : 20.000 zł , szkoła Rostarzewo - 28.000 zł .

Szkoła Rakoniewice

- Zmniejszenie wydatków w § 4040 - 3.000 zł.

Dz. 851 Ochrona Zdrowia

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Zwiększenie wydatków na realizacje programu zwalczania narkomanii o kwotę : 4.000 zł w tym : zmniejszenie wydatków w § 4210 o kwotę : 1.000 zł, a zwiększenie w § 4300 o kwotę : 5.000 zł .

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększenie wydatków na realizacje programu przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę : 26.000 zł ( ponadplanowe wykonanie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu )

w tym :

- zmniejszenie wydatków o kwotę : 6.500 zł w następujących paragrafach : § 2360 - 1.000 zł, § 4360- 2.000 zł, § 4390- 3.000 zł, § 4430 - 500 zł.

- zwiększenie wydatków o kwotę : 12.500 zł w następujących paragrafach : § 4170 - 2.000 zł, § 4210 - 5.000 zł , § 4300 - 5.000 zł

wydatek majątkowy, zwiększenie wydatków w § 6050 o kwotę : 20.500 zł dla zadania " Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy integracyjnej w Rostarzewie .

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadanie zlecone

UMG - kwotę : 500.000 zł przeznacza się na wydatki w następujących paragrafach:

w - § 3110 - 485.436,89 zł , § 4210 - 2.563,11 zł, § 4300 - 12.000 zł.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ………

OPS - kwotę : 491zł przeznacza się na wydatki w § 4130

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

OPS - kwotę : 18.488 zł przeznacza się na wydatki w § 3110

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : 16.000 zł. na wykonanie koncepcji uporządkowania gospodarki ściekowej w miejscowości Jabłonna , Wioska, Komorówko, Gola, Narożniki, Józefin oraz Rakoniewice wieś.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zwiększenie wydatków na organizację imprez kulturalnych w § 4300 o kwotę : 10.000 zł opłaty na ZAiKS .

Rozdz. 92118 Muzea

Przesunięcie z § 4300 kwoty : 3.450 zł do § 4210 - wyposażenie pomieszczeń Regionalnej Izby Pamięci w Ratuszu w Rostarzewie.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zwiększenie wydatków w § 4340 o kwotę : 150.000 zł z przeznaczeniem na rewitalizację parku położonego na terenie obiektu zabytkowego ( czyszczenie stawu znajdującego się w parku położonym na terenie obiektu zabytkowego w Rakoniewicach ).

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92605 Zadnia w zakresie kultury fizycznej

- przesunięcie między paragrafami kwoty : 3.000 zł z § 4300 do § 4170 w celu zabezpieczenia środków na realizacje programu na rok szkolny 2015/2016 " Mały Mistrz" .

- zwiększenie wydatków bieżących w § 4300 o kwotę: 41.228,88 zł na organizacje i przeprowadzenie biegu " Dycha Drzymały ".

Załącznik nr 3 - Przychody i rozchody budżetu

Przychody z innych rozliczeń

Zwiększenie przychodów o kwotę : 179.000 zł, które będą przeznaczone na powstały deficyt budżetu w kwocie : 1.238.400 zł i spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki, wyemitowanych obligacji w kwocie : 2.061.600 zł. Na powyższy cel zostają uruchomione wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości : 3.300.000 zł