Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 211, 212 ust. 1, art. 214, 215, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Rawickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 427.311 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Po wprowadzonych zmianach planowane dochody budżetu stanowią kwotę 49.727.780 zł, w tym:

1) dochody bieżące stanowią kwotę 48.990.125 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 737.655 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

1) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w wysokości 240.910 zł,

2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.015.088 zł, w tym:

a) dotacje z gmin w kwocie 940.563 zł,

b) dotacje z powiatów w kwocie 1.074.525 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 597.073 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki budżetu stanowią kwotę 49.692.422 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 47.531.505 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 31.600.362 zł,

b) wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12.656.244zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.027.020 zł,

2) wydatki majątkowe jednoroczne w kwocie 2.160.917 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

1) dotacje udzielone z budżetu powiatu w kwocie 812.879 zł, w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 397.512 zł,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 415.367 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2) wydatki na programy bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 240.910 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,

3) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.015.088 zł.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu w kwocie 35.358 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 7.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawickiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/67/15
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 17 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/67/15
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 17 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/67/15
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 17 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/67/15
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 17 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/67/15
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 17 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/67/15
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 17 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/67/15
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 17 września 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr IX/67/15 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 17 września 2015 roku.

Powiat Rawicki otrzymał ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwotę 13.491 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (ZSZ w Rawiczu-4.962 zł, ZSS w Rawiczu-3.547 zł, I LO w Rawiczu-4.982 zł).

Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał kwotę 81.500 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Rawiczu.

Została podpisana umowa Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (Narodowa Agencja) w Warszawie na realizację projektu "Polska edukacja plus europejska praktyka-początkiem kariery zawodowej" w ramach programu ERASMUS+ realizowanym przez ZSZ w Rawiczu - dochody i wydatki w ramach projektu w 2015 r. planowane są na kwotę 25.000 zł.

W związku z zakończeniem projektu pn."Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Rawickim" umniejszono dotację i wydatki o kwotę 12.622 zł.

Zwiększono dochody w DPS w Pakówce o 106.000 zł z tytułu odpłatności mieszkańców i zasiłku pogrzebowego z przeznaczeniem na: wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych, nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, zakup materiałów remontowych i wyposażenia oraz wykonanie zabezpieczenia na budynku Gniazdo.

W POW Mały Dworek w Łaszczynie zwiększono dochody o 11.250 zł z tytułu odpłatności gmin za pobyt wychowanków w placówce z przeznaczeniem na remonty.

W PZD w Rawiczu zwiększono dochody o 537 zł za złomowanie samochodu, zwrot za prywatne rozmowy, o 66.000 zł z tytułu wpływów za umieszczenie komunikacyjnej kanalizacji kablowej z przyłączami w pasie dróg powiatowych wraz z odsetkami. Środki te wraz z przeniesieniem 65.000 zł z zakupów przeznaczone są na zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz wykonanie chodnika na ulicy Przyjemskiego w Rawiczu.

W DPS w Osieku zwiększono dochody o 56.000 zł z tytułu odpłatności mieszkańców i wraz z przeniesieniem 3.000 zł środki będą przeznaczone na zakupy wyposażenia, środków czystości, energii i gazu, remonty oraz szkolenie.

W związku z otrzymaniem od Gminy Pakosław projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu wprowadzono dotację w kwocie 78.155 zł na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 5492 Osiek-Pomocno w zakresie odwodnienia". Gmina Pakosław planuje podjąć stosowną uchwałę 30 września 2015 roku.

Zwiększono dochody należne powiatowi z tytułu realizacji zadań zleconych o 2.000 zł z przeznaczeniem na koszty zastępstwa procesowego w ILO w Rawiczu.

W wydatkach majątkowych:

1. PZD Rawicz - umniejszono zadanie pn. "przebudowa drogi Nr 4910P Poniec-Rawicz na odcinku Łaszczyn-Wiadukt DK36" o 154.000 zł,

- wprowadzono zadanie pn. "przebudowa drogi powiatowej nr 5492P Osiek-Pomocno w km 0+300-0+660 w zakresie odwodnienia na kwotę 156.310 zł,

2. DPS Osiek - umniejszono zadanie pn. zakup 2 szt. zmywarek" o kwotę 2.060 zł,

3. ZSPT w Bojanowie-umniejszono zadanie pn. "rozbudowa instalacji energetycznej w granicach działki nr 671/6 w Bojanowie" o kwotę 20.600 zł,

4. SP w Rawiczu - wprowadzono zadanie pn. "zakup klimatyzatora" na kwotę 5.800 zł do serwerowni obsługującej łączność radiotelefoniczną i telefoniczną na potrzeby Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz zarządzania kryzysowego,

5. ZSZ w Rawiczu- zwiększono zadanie pn. "modernizacja budynku dydatktycznego-I etap" o kwotę 26.652 zł oraz wprowadzono II etap tego zadania na kwotę 172.815 zł.

Pozostałe zmiany w wydatkach bieżących:

1. SP w Rawiczu - przeniesiono 1.600 zł z dotacji na wydawanie orzeczeń na dotacje związane z kursami zawodowymi uczniów, 3.800 zł na remont pomieszczeń biurowych, 1.488 zł z dotacji dla szkół niepublicznych do I LO w Rawiczu na usunięcie usterki sygnalizacji pożaru oraz 8.300 zł do ZSPT w Bojanowie na koszty związane z opróżnieniem pomieszczeń w byłym internacie,

2. I LO w Rawiczu - przeniesiono 2.400 zł w związku ze zmianą zatrudnienia informatyka,

3. PCPR w Rawiczu przeniesiono 3.750 zł na składki od umowy zlecenia oraz na badania profilaktyczne.

4. KPPSP w Rawiczu przenosi 8.998 zł m. in. na nagrodę jubileuszową, materiały remontowe wraz z przeprowadzeniem remontu.

Zwiększono wolne środki o 569.762 zł oraz spłatę kredytu o 400.000 zł.