Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Ryczywół uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III / 15 / 2015 Rady Gminy Ryczywół z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu na 2015 rok, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Nr V / 34 / 2015 z dnia 18 marca 2015 roku, Nr VI/ 43/ 2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku, Nr VII / 50 / 2015 z dnia 27 maja 2015 roku oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 14/2015 z dnia 31 marca 2015 roku, Nr 20/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku, nr 25/2015 z dnia 07 maja 2015 roku, Nr 27/2015 z dnia 22 maja 2015 roku, Nr 34/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 70 140,00 zł do kwoty 24 380 002,42 zł kwoty w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 44 274,00 zł do kwoty 22 821 329,42 zł

2) dochody majątkowe o kwotę 25 866,00 do kwoty 1 558 673,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 101 642,00 zł do kwoty 24 931 800,46 w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 365 886,00 zł do kwoty 22 481 176,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 264 244,00 zł do kwoty 2 450 624,00 zł

3. § 3 uchwały Rady Gminy otrzymuje nowe brzmienie: "§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 551 798,04 zł zostanie sfinansowany przychodami z rozdysponowaniem wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 uchwały budżetowej;

4. Załącznik nr 4 uchwały budżetowej na 2015 rok otrzymuje brzmienie według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

5. Załącznik nr 5 uchwały budżetowej na 2015 rok otrzymuje brzmienie według załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;

6. Załącznik nr 8 uchwały budżetowej na 2015 rok otrzymuje brzmienie według załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/60/2015
Rady Gminy Ryczywół
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/60/2015
Rady Gminy Ryczywół
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/60/2015
Rady Gminy Ryczywół
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/60/2015
Rady Gminy Ryczywół
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/60/2015
Rady Gminy Ryczywół
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/60/2015
Rady Gminy Ryczywół
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Uzasadnienie

Na podstawie otrzymanego pisma od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu Nr FB-I.3111.241.2015.3 z dnia 15 lipca 2015 roku ustalającego poziom dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, Nr FB-I3111.226.2015.8 z dnia 29 lipca 2015 roku ustalającego poziom dotacji celowej na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015 rok, Nr FB-I.3111.269.2015.3 z dnia 24 lipca 2015 roku ustalającego poziom dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej, Nr FB-I.3111.278.2015.8 z dnia 03 sierpnia 2015 roku ustalającego poziom dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, pisma Nr DLP 3101-21/15 z dnia 17 lipca z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile ustalającego plan dotacji celowej na zadania zlecone związane ze sfinansowaniem wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku oraz podpisanej umowy z Województwem Wielkopolskim o udzielenie pomocy finansowej nr DR 112/2015 z dnia 6 lipca 2015 na współfinansowanie projektu pn. "Nowe centrum rekreacyjne wsi, czyli staw tłukawski od - nowa" realizowanego w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" - V edycja na dokonano zwiększenia dochodów budżetu.

Powyższe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Kwotę zwiększonych dochodów przeznaczono na realizację wydatków:

- w dziale Pomoc społeczna zwiększono plan wydatków na realizację zadań zgodnie z dyspozycją dysponenta środków oraz zwiększono plan wydatków o środki własne Gminy na wypłaty zasiłków stałych oraz dokonano zmiany planu zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS.

- w dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ustalono plan wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 06 września 2015 roku.

Ponadto w trakcie wykonywania budżetu zaszła konieczność dokonania zmiany planu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami również w zadaniach majątkowych. Zmian dokonano następujących działach:

W dziale - rolnictwo i łowiectwo zwiększono plan wydatków w rozdziale infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsio na wykonanie map geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowo - technicznej planowanej budowy kanalizacji sanitarnej w obrębie wsi Ludomki i Lipa. W rozdziale pozostałej działalności zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na konserwację i remont rowy melioracyjnego we wsi Ryczywół, zabezpieczono środki na zakup materiałów do ogrodzenia stawu wiejskiego we wsi Ninino oraz w wydatkach majątkowych zwiększono plan z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Nowe centrum rekreacyjne wsi, czyli staw tłukawski od - nowa" współfinansowanego przez Województwo Wielkopolskie w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" - V edycja.

- w dziale transport i łączność - rozdział drogi publiczne powiatowe ustalono plan w wydatkach majątkowych na zadanie pn.: " Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Mikołajczyka w Ryczywole - 1352 P. Zadanie to realizowane będzie w ramach udzielenia pomocy rzeczowej dla Starostwa Powiatowego w Obornikach na podstawie porozumienia.

W rozdziale - drogi publiczne gminne zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo - technicznej budowy dróg gminnych oraz po przeprowadzonych przetargach na budowę dróg zmniejszono plan wydatków na zadania majątkowe o kwotę 80 000 zł z tym z "Budowy drogi z kanalizacją deszczową ul. Dębowej w Ryczywole" 60 000 zł i "Budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Dąbrówka Ludomska etap II" kwotę 20 000 zł.

- w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zmiany planu wydatków na wniosek sołectwa Ludomy zmniejszając zakupu majątkowe a zwiększając zakupy bieżące sprzętu p-poż oraz zwiększono plan wydatków na wypłaty ekwiwalentu strażakom ochotnikom za udział w szkoleniach z ratownictwa medycznego.

- w dziale oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków w szkołach podstawowych o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo - technicznej termomodernizacji budynku szkoły w Ludomach. Natomiast w rozdziale przedszkola dokonano przeniesienia planu wydatków na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ludomach.

- w dziale edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zmniejszono plan wydatków, który przeniesiono do rozdziału ochotnicze straże pożarne. Natomiast w rozdziale pomoc materialna dla uczniów zwiększono plan wydatków zgodnie z otrzymana decyzją ustalającą wysokość dotacji celowej na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna".

- w dziale gospodarka komunalna - rozdział utrzymanie zieleni w miastach zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na prace porządkowe na terenach zielonych przy ulicy szkolnej w Ryczywole oraz plan wydatków na opłacanie zużytej wody na terenach zielonych na Placu 1 maja w Ryczywole. Natomiast zmniejszono plan wydatków majątkowych jako udział własny przy realizacji projektu pn.: " Zagospodarowanie Placu 1 maja w Ryczywole" gdzie w wyniku przeprowadzonego nieograniczonego przetargu na realizację zadania zaangażowanie środków własnych jest niższe od założeń.

W rozdziale - pozostała działalność ustalono plan wydatków na przeprowadzenie remontu sanitariatów publicznych przy Placu 1 maja 2 w Ryczywole oraz ustalono środki na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Ryczywół..

W dziale - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na wniosek sołectwa wsi Lipa dokonano przeniesienia planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

- w dziale kultura fizyczna rozdział obiekty sportowe zwiększono plan wydatków na zakup środków czystości na obiekcie ORLIK 2012 oraz zakup akcesorii do przeprowadzenia rozgrywek konkursowych na ORLIKU.

Powyższe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

W wyniku realizacji budżetu dokonano zmniejszenia planowanych przychodów o kwotę 20 000 zł z pożyczki na zadanie pn.: "Budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Dąbrówka Ludomska etap II" oraz zwiększono planowane przychody z rozdysponowania wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 31 502,00 zł do kwoty 551 798,04.

Powyższe zmiany przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie załączniki nr 4,5,6 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 4, 5, 6 do niniejszej uchwały.