Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy w Chodzieży uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Chodzież uchwalonym w dniu 30 grudnia 2014 r. uchwałą Nr IV/19/2014 Rady Gminy Chodzież zmienioną Uchwałą Nr VI/38/2015 z dnia 13 lutego 2015 r.; Uchwałą Nr VII/44/2015 z dnia 27 marca 2015 r.; Uchwałą Nr VIII/47/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r.; Uchwałą Nr IX/56/2015 z dnia 22 maja 2015 r.; Uchwałą Nr X/69/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r.; Uchwałą Nr XI/77/2015 z dnia 21 sierpnia 2015 r. ; Uchwałą Nr XII/81/2015 z dnia 18 września 2015 r., Uchwałą Nr XIII/84/2015 z dnia 9 października 2015 r. oraz Zarządzeniem Nr 14/2015 Wójta Gminy Chodzież z dnia 15 stycznia 2015 r.; Zarządzeniem Nr 22/2015 z dnia 3 marca 2015 r.; Zarządzeniem Nr 44/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.; Zarządzeniem Nr 46/2015 z dnia 8 maja 2015 r. .; Zarządzeniem Nr 66/2015 z dnia 24 lipca 2015 r.; Zarządzeniem Nr 77/2015 z dnia 1 września 2015 r.; Zarządzeniem Nr 94/2015 z dnia 19 października 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę: 421.445,88 zł Po wprowadzonych zmianach § 1 Uchwały Nr IV/19/2014 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2015 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości: 20.542.680,60zł,

- dochody bieżące w kwocie:17.837.579,75 zł

- dochody majątkowe w wysokości:2.705.100,85 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.".

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę: 348.036,88 zł; Po wprowadzonych zmianach § 1 Uchwały Nr IV/19/2014 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2015 otrzymuje brzmienie:

1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości: 22.268.537,53 zł,z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości:16.407.790,53 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości:5.860.747,00 zł

2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 4 do uchwały.".

3. Zmniejsza się deficyt o kwotę:73.409,00 złi ustala się kwotę:1.725.856,93 zł Po wprowadzonych zmianach § 3 Uchwały Nr IV/19/2014 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2015 otrzymuje brzmienie:

1.Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie: 1.725.856,93 zł, sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych oraz wolnych środków.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3 do uchwały.".

4. Załącznik nr 3 Uchwały Nr IV/19/2014 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2015 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 4 Uchwały Nr IV/19/2014 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2015 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 5 Uchwały Nr IV/19/2014 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2015 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 7 Uchwały Nr IV/19/2014 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2015 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 8 Uchwały Nr IV/19/2014 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2015 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/87/2015
Rady Gminy Chodzież
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/2015
Rady Gminy Chodzież
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/87/2015
Rady Gminy Chodzież
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/87/2015
Rady Gminy Chodzież
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/87/2015
Rady Gminy Chodzież
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/87/2015
Rady Gminy Chodzież
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/87/2015
Rady Gminy Chodzież
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIV/87/2015

Rady Gminy Chodzież

z dnia 28 października 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2015

Dochody ulegają zmianie w następujących działach:

· w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 210.546,88 zł, zmiana dotyczy umniejszenia wpływów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie: 130 zł, wprowadzenia środków dotacji celowej, w wysokości: 210.676,88 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.453.2015.6 z dnia 21-10-2015 r.);

- po stronie wydatków zwiększa się odpowiednio rozdział 010/01095/4010 w kwocie:1.178,00 zł,

- po stronie wydatków zwiększa się odpowiednio rozdział 010/01095/4110 w kwocie:203,00 zł;

- po stronie wydatków zwiększa się odpowiednio rozdział 010/01095/4120 w kwocie:29,00 zł,

- po stronie wydatków zwiększa się odpowiednio rozdział 010/01095/4210 w kwocie:2.000,92 zł,

- po stronie wydatków zwiększa się odpowiednio rozdział 010/01095/4300 w kwocie:720,00 zł,

- po stronie wydatków zwiększa się odpowiednio rozdział 010/01095/4430 w kwocie:206.545,96 zł;

· w dziale 600 - Transport i łączność - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 99.283 zł, zmiana dotyczy wprowadzenia środków dotyczących zwrotu kosztów utrzymania pasa drogowego drogi krajowej nr 11 w granicach administracyjnych gminy Chodzież, zgodnie z porozumieniem GDDKiA z dnia 1 października 2015 r., w kwocie: 29.283 zł oraz środków dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych - obręb Konstantynowo, w kwocie: 70.000 zł - zgodnie z umową z dnia 30 września 2015 r.

- po stronie wydatków zwiększa się odpowiednio rozdział 600/60011/4300 w kwocie:29.283,00 zł,

· w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 15.500 zł, zmiana dotyczy zwiększenia środków z tytułu udostępnienia, ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych;

· w dziale 710 - Działalność usługowa - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 200 zł z tytułu wpływów za tzw. pokładne;

· w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 11.840 zł, zmiana dotyczy wprowadzenia środków na sfinansowanie wydatków na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w głosowaniu w dniu 25 października 2015 r. (zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego DPL 3101-28/15 z dnia 15-10-2015)

- po stronie wydatków zwiększa się odpowiednio rozdział 751/75108/3030 w kwocie: 11.840 zł;

· w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 20.612 zł, zmiana dotyczy zwiększenia planu z tytułu podatku od środków transportowych (12.426 zł), podatku od spadków i darowizn (1.186 zł) oraz udziału gmin w PDOP (7.000 zł);

· w dziale 758 - Różne rozliczenia - w związku z zastosowaniem błędnej klasyfikacji budżetowej przesuwa się środki zaplanowane w R. 90020 § 0400 z tytułu wyrównania opłaty produktowej z lat ubiegłych w kwocie: 785 zł do R. 75814 § 0970 (opłata od 2014 r. nie stanowi dochodu gminy);

· w dziale 801 - Oświata i wychowanie - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 3.470 zł na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych - zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, pn. "Książki naszych marzeń";

· w dziale 852 - Pomoc społeczna - zwiększa się plan dochodów o kwotę : 28.594 zł, zmiana dotyczy zwiększenia środków stanowiących zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego zwracanych do wojewody - 3.944 zł oraz zwiększenia dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych - 15.925 zł (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.414.2015.9 z dnia 14 października 2015 r.), na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015 - 8.725 zł (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.418.2015.8 z dnia 15 października 2015 r.)

- po stronie wydatków zwiększa się odpowiednio rozdział 852/85212/2910 w kwocie: 3.944 zł;

- po stronie wydatków zwiększa się odpowiednio rozdział 852/85216/3110 w kwocie: 15.925 zł;

· w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 30.400 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.424.2015.5 z dnia 16 października 2015 r.)

- po stronie wydatków zwiększa się odpowiednio rozdział 854/85415/3240 w kwocie: 30.400 zł;

· w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - środki w kwocie: 785 zł dotyczące wyrównania opłaty produktowej z lat ubiegłych przesuwa się do R. 75814;

· w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 1.000 zł; zmiana dotyczy wprowadzenia środków od sponsorów na organizację dożynek gminnych;

Wydatki ulegają zmianie w następujących działach:

· w dziale 750 - Administracja publiczna - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 20.000 zł, zmiana dotyczy wprowadzenia środków na zakup kserokopiarki na potrzeby UG;

· w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 13.560 zł, zmiana dotyczy wprowadzenia środków na remont posadzki w remizie OSP w Zacharzynie - 13.000 zł oraz na koszty szkolenia strażaków - 560 zł (OSP Stróżewo);

· w dziale 801 - Oświata i wychowanie - zmniejsza się plan wydatków o kwotę : 14.192 zł; w wyniku licznych niezbędnych przesunięć i analizy planu między §§ wydatków w ramach działu i posiadanych przez jednostki oświatowe środków wystąpiła nadwyżka środków w kwocie: 14.920 zł a kwotę: 728 zł wprowadzono na pokrycie kosztów organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego punktu katechetycznego;

· w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 38.000 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (środki dotacji celowej: 30.400 zł; środki własne; 7.600 zł);

· w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 6.000 zł, zmiana dotyczy zwiększenia środków na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem zwierząt w schronisku;

· w dziale 926 - Kultura fizyczna - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 13.000 zł, zmiana dotyczy zwiększenia środków na opłacenie kosztów zużycia mediów: prąd, woda - 1.000 zł oraz wymianę łapaczy piłek na boisku sportowym w Stróżewie - 12.000 zł.

Pozostałe zmiany to przesunięcia między §§ wydatków w ramach działu i posiadanych środków;