Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska w Osiecznej u c h w a l a, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Osieczna na rok 2015 przyjętym uchwałą Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 18 grudnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta i Gminy Osieczna na rok 2015 po stronie dochodów o kwotę 38.890 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Miasta i Gminy Osieczna na rok 2015 po stronie wydatków o kwotę 3.964.110 zł oraz zmian po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmniejszenia deficytu budżetu o kwotę 4.003.000 zł.

§ 2. 1. § 1 ust. 1 uchwały Nr II/10/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w wysokości 30.983.928,56 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 28.068.660,32 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2.915.268,24 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 1".

2. § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr II/10/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie:

dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.293.755,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3".

3. § 2 ust. 1 uchwały Nr II/10/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu na 2015 rok w wysokości 33.320.872,32 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 24.777.513,32 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 8.543.359,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2".

4. § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr II/10/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie:

wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.293.755,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4".

5. § 3 uchwały Nr II/10/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie 2.336.943,76 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek oraz nadwyżki z lat ubiegłych".

6. § 4 uchwały Nr II/10/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.544.943,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7".

7. § 6 uchwały Nr II/10/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.300.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.000.000 zł".

8. § 9 pkt 1 uchwały Nr II/10/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 300.000 zł".

9. § 13 uchwały Nr II/10/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie:

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 81.000 zł,

2) celowe w wysokości 513.500 zł, z tego:

a) na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 43.500 zł,

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarzadzania kryzysowego w kwocie 70.000 zł

c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 400.000 zł".

§ 3. 1. W załączniku Nr 1 "Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2015 rok" dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 "Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2015 rok" dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 3 "Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2015 roku" dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 4 "Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2015 roku" dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W Załączniku Nr 6 "Wykaz wydatków majątkowych Miasta i Gminy Osieczna na 2015 rok" dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W Załączniku Nr 7 "Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku" dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 8 "Planowane kwoty dotacji z budżetu Miasta i Gminy Osieczna w 2015 roku dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 9 "Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska" otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/87/2015
Rady Miejskiej w Osiecznej
z dnia 22 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w załączniku Nr 1 "Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2015 rok"

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/87/2015
Rady Miejskiej w Osiecznej
z dnia 22 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany w załączniku Nr 2 "Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2015 rok"

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/87/2015
Rady Miejskiej w Osiecznej
z dnia 22 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Zmiany w załączniku Nr 3 "Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (...) w 2015 roku"

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/87/2015
Rady Miejskiej w Osiecznej
z dnia 22 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Zmiany w załączniku Nr 4 "Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej (...) w 2015 roku"

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/87/2015
Rady Miejskiej w Osiecznej
z dnia 22 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Zmiany w załączniku Nr 6 "Wykaz wydatków majątkowych Miasta i Gminy Osieczna na 2015 rok"

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/87/2015
Rady Miejskiej w Osiecznej
z dnia 22 października 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/87/2015
Rady Miejskiej w Osiecznej
z dnia 22 października 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Planowane kwoty dotacji z budżetu Miasta i Gminy Osieczna w 2015 roku dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IX/87/2015
Rady Miejskiej w Osiecznej
z dnia 22 października 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Uzasadnienie

do uchwały Nr IX/87/2015 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.

W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały - zmiany w załączniku Nr 1 "Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2015 rok" do uchwały budżetowej - zwiększenie o kwotę 38.890 zł

Proponowane zmiany polegają na:

a) zwiększenie w dz. 751 rozdz. 75108 o kwotę 6.700 zł na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego nr DLS3101-31/15 z dnia 16 października 2015 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.,

b) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę 2.600 zł z tytułu dochodów realizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego: zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu odsetek bankowych o kwotę 3.900 zł z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 6.500 zł dochodów związanych z realizacją zadań zleconych,

c) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85216 o kwotę 10.699 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.414.2015.9 z dnia 14 października 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,

d) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 5.817 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.418.2015.8 z dnia 15 października 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015,

e) zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85415 o kwotę 13.074 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.424.2015.5 z dnia 16 października 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

2. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały - zmiany w załączniku Nr 2 "Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2015 rok" do uchwały budżetowej- zmniejszenie na kwotę 3.964.110 zł oraz zmiany

Proponowane zmiany polegają na:

a) zmniejszenie w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 4.083.000 zł planu wydatków dotyczących realizacji inwestycji pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo",

b) zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi we Frankowie",

c) zwiększenie w dz. 751 rozdz. 75108 o kwotę 6.700 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,

d) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólnej o kwotę 52.600 zł,

e) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85216 o kwotę 10.699 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,

f) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 5.817 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,

g) zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85415 o kwotę 13.074 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,

h) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w następujących działach:

- dz. 600 rozdz. 60014 i rozdz. 60015 na kwotę 150.000 zł dotyczy pomocy finansowej dla Miasta Leszna na dofinansowanie przebudowy ulicy Bolesława Chrobrego w Lesznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz na dofinansowanie przebudowy ciągu komunikacyjnego ulic Niepodległości i Mickiewicza w Lesznie,

- dz. 751 rozdz. 75108 na kwotę 200 zł w zakresie wydatków na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.,

- dz. 754 rozdz. 75421 i dz. 758 rozdz. 75818 na kwotę 70.000 zł dotyczy rezerwy celowej na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego,

- dz. 757 rozdz. 75704 i dz. 900 rozdz. 90095 na kwotę 27.615 zł dotyczy wydatków na poręczenie wekslowe za zobowiązania Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej,

- dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80110, rozdz. 80146 i rozdz. 80150 na kwotę 22.045 zł w zakresie wydatków Zespołu Szkół w Kąkolewie, w tym wprowadzenie zakupu inwestycyjnego w kwocie 7.100 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki,

- dz. 801 rozdz. 80101 i dz. 854 rozdz. 85401 na kwotę 1.700 zł w zakresie wydatków Zespołu Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie,

- dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80146 i dz. 854 rozdz. 85401 na kwotę 7.978 zł w zakresie wydatków Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej.

3. Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały - zmiany w załączniku Nr 3 "Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2015 roku" do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększenie w dz. 751 rozdz. 75108 o kwotę 6.700 zł na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego nr DLS3101-31/15 z dnia 16 października 2015 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

4. Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały - zmiany w załączniku Nr 4 "Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2015 roku" do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu w dz. 751 rozdz. 75108 o kwotę 6.700 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. oraz zmianach o charakterze porządkującym na kwotę 200 zł w ramach pozostałych wydatkach na realizację ww. zadania.

5. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały - zmiany w załączniku Nr 6 "Wykaz wydatków majątkowych Miasta i Gminy Osieczna na 2015 rok" do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

a) zwiększeniu planu wydatków na zadaniu pn: "Przebudowa drogi we Frankowie" o kwotę 30.000 zł,

b) zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo" o kwotę 4.083.000 zł,

c) zmianie klasyfikacji budżetowej zaplanowanej pomocy finansowej dla Miasta Leszna na dofinansowanie przebudowy ulicy Bolesława Chrobrego w Lesznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz na dofinansowanie przebudowy ciągu komunikacyjnego ulic Niepodległości i Mickiewicza w Lesznie w kwocie 150.000 zł,

d) wprowadzeniu planu wydatków na realizację zadania przez Zespół Szkół w Kąkolewie w kwocie 7.100 zł.

6. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały - zmiany w załączniku Nr 7 "Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku" do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na zmniejszeniu przychodów o kwotę 4.003.000 zł, z tego:

- z tytułu zaciąganych pożyczek w kwocie 2.826.828 zł,

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.176.172 zł.

7. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały - zmiany w załączniku Nr 8 "Planowane kwoty dotacji z budżetu Miasta i Gminy Osieczna w 2015 roku dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych" do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na zmianie klasyfikacji budżetowej zaplanowanej pomocy finansowej dla Miasta Leszna na dofinansowanie przebudowy ulicy Bolesława Chrobrego w Lesznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz na dofinansowanie przebudowy ciągu komunikacyjnego ulic Niepodległości i Mickiewicza w Lesznie w kwocie 150.000 zł.

8. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały - zmiany w załączniku Nr 9 "Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska" do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

a) zwiększeniu planu wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska:

- "Budowa sieci wodociągowej do Berdychowa" o kwotę 70.000 zł,

- zakup usług pozostałych związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód o kwotę 134.990 zł,

b) wprowadzeniu planu wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska:

- zakup usług pozostałych związanych z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi w kwocie 450.000 zł,

- "Modernizacja kotłowni przy Zespole Szkół w Osiecznej pod ogrzewanie gazowe" w kwocie 150.000 zł,

c) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 816.000 zł na realizację zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo".