Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) art. 212 ust. 1 pkt 1, 2; art. 216 ust. 2 pkt 1; art. 222 ust. 1; art. 235 ust. 1, 2, 3 pkt 1; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1b), ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2015, przyjętej Uchwałą Nr III/17/2014 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 grudnia 2014 r., zmienionej Uchwałą Nr 37/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 stycznia 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr 41/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 lutego 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr V/30/2015 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 marca 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr 54/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 marca 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr 68/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr 81/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 maja 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr VIII/43/2015 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr 87/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr 98/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 lipca 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr 104/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 sierpnia 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr XI/58/2015 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 września 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr 114/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 września 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 47.091.306,56 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 46.108.666,56 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 982.640 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1";

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 47.987.456,37 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 45.101.308,37 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.886.148 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2";

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 75.596,52 zł,

2) celowe w wysokości 913.900,50 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11".

Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/59/2015
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 14 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/59/2015
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 14 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/59/2015
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 14 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

rezerwy

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XII/59/2015

Rady Powiatu Chodzieskiego

z dnia 14 października 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

I. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ (zmiany prezentowane

w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały):

Plan dochodów ogółem przed zmianą wynosił 45.815.163,56 zł, po zmianie

wynosi 47.091.306,56 zł. Dokonuje się:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 650.143 zł, które po zmianach wynoszą46.108.666,56 zł,

- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 626.000 zł, które po zmianach

wynoszą 982.640 zł.

1. Dotacje celowe:

1.1. Dochody bieżące, w tym:

1) Dotacje, wpływy z pomocy finansowej oraz środki pozyskane z innych źródeł,

w tym:

a) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadańwłasnych powiatu

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr DR-8/2015 z dnia 28 września 2015 r. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 400.143 zł z tytułu dofinansowania przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu zadania pn. "Aktywizacja obszarów wiejskich poprzez remont drogi powiatowej nr 1485P Stróżewo-Ostówki-Prosna" do realizacji w ramach NPPDL.

b) Pomoc finansowa z Gminy Budzyń, z przeznaczeniem na realizację zadańwłasnych powiatu

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr DR-8/2015 z dnia 28 września 2015 r. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 250.000 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Budzyń z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Aktywizacja obszarów wiejskich poprzez remont drogi powiatowej nr 1485P Stróżewo-Ostówki-Prosna", na podstawie Uchwały Nr X/67/2015 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 września 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (Wydział DR).

1.2. Dochody majątkowe:

1) Pozostałe dochody majątkowe, w tym:

a) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SO-I.5520.8.2015 z dnia 30 września 2015 r. zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 626.000 zł z tytułu dotacji z Funduszu Wsparcia PSP dla KPPSP w Chodzieży z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego", na podstawie pisma KWPSP nr WT.0761.48.2015 z dnia 22 września 2015 r. KPPSP pozyskała środki w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z: gminy Budzyń (10.000 zł), gminy Chodzież (70.000 zł), powiatu chodzieskiego (70.000 zł), gminy Miejskiej Chodzież (10.000 zł), gminy Szamocin (50.000 zł), Województwa Wielkopolskiego (66.000 zł), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (350.000 zł) z przeznaczeniem na w/w zadanie.

Zadanie realizowane przez KPPSP.

II. WYDATKI BUDŻETOWE (zmiany prezentowane w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały):

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 46.711.313,37 zł, po zmianiewynosi 47.987.456,37 zł.

Dokonuje się:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 650.143 zł, które po zmianachwynoszą 45.101.308,37 zł,

- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 626.000 zł, które po zmianachwynoszą 2.886.148 zł.

1. Wydatki w ujęciu według poszczególnych rodzajów/grup:

1.1. Wydatki bieżące, w tym:

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 650.143 zł. Plan po zmianie w grupie

wynosi 12.454.382,53 zł.

1.2. Wydatki majątkowe:

1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 626.000 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 2.886.148 zł.

2. Wydatki bieżące w ujęciu według podziałek klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr DR-7/2015 z dnia 28 września 2015 r. zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 650.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Aktywizacja obszarów wiejskich poprzez remont drogi powiatowej nr 1485P Stróżewo-Ostówki-Prosna" w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach NPPDL (400.143 zł - następuje zamienne finansowanie środków własnych w wysokości 143 zł) oraz pomocy finansowej z Gminy Budzyń (250.000 zł). Zakres rzeczowy zadania obejmuje: remont drogi powiatowej nr 1485P na odcinku Stróżewo-Ostówki-Prosna o długości 2,832 km. Remont będzie polegał na wyrównaniu profilu jezdni, ułożeniu nowej warstwy wiążącej i ścieralnej, wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego, remontów zjazdów, przepustów, odtworzeniu rowów oraz wymianę oznakowania pionowego. Koszt całego zadania planuję się na kwotę 1.300.000 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z wnioskiem KPPSP nr 4 z dnia 1 października 2015 r. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 626.000 zł z przeznaczeniem na zadania pn. "Zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego". KPPSP pozyskała środki w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 758 - Różne rozliczenia (zmiany prezentowane w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały)

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna

Zwiększa się poziom rezerwy ogólnej o kwotę 143 zł w celu zachowania równowagi budżetowej.

Opracowała:

Anna Przewoźniak

Pracownik Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży