Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) art. 212 ust. 1 pkt 1, 2; art. 214 pkt 1; art. 215; art. 216 ust. 2 pkt 1, 2; art. 222 ust. 1, 2 pkt 1; art. 235 ust. 1, 2, 3 pkt 1; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1 - 3, ust.4 pkt 1; art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2015, przyjętej Uchwałą Nr III/17/2014 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 grudnia 2014 r., zmienionej Uchwałą Nr 37/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 stycznia 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr 41/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 lutego 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr V/30/2015 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 marca 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr 54/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 marca 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr 68/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr 81/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 maja 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr VIII/43/2015 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr 87/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr 98/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 lipca 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr 104/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 sierpnia 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr XI/58/2015 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 września 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr 114/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 września 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr XII/59/2015 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 października 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 46.855.182,56 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 45.842.542,56 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.012.640 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1";

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej określający "dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

3) § 2 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 47.751.332,37 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 44.828.184,37 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.923.148 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2";

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4) Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej określający "wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

5) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, w wysokości 3.016.519,50 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 849.890 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.166.629,50 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7";

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej zawierającej wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

7) § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 60.583,52 zł,

2) celowe w wysokości 701.856,52 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11".

Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/66/2015
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

zał nr 1 dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/66/2015
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

zał nr 2 wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/66/2015
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

zał nr 3 dochody rządówka

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/66/2015
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf

zał nr 4 wydatki rządówka

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/66/2015
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf

zał nr 5 dotacje

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/66/2015
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik6.pdf

zał nr 6 wydatki FOŚ

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/66/2015
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik7.pdf

zał nr 7 rezerwy

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIII/66/2015

Rady Powiatu Chodzieskiego

z dnia 28 października 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

I. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ (zmiany prezentowane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały):

Plan dochodów ogółem przed zmianą wynosił 47.091.306,56 zł, po zmianie wynosi 46.855.182,56 zł. Dokonuje się:

- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 266.124 zł, które po zmianach wynoszą 45.842.542,56 zł,

- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 30.000 zł, które po zmianach wynoszą 1.012.640 zł.

1. Dochody własne powiatu

1.1. Dochody bieżące, w tym:

a) pozostałe dochody

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75020 - Starostwo powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.26.2015 z dnia 8 października 2015 r. zwiększa się dochody o kwotę 8.077 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie pomieszczeń biurowych i socjalnych w budynku administracyjnym Starostwa, uszkodzenie dachu na budynku gospodarczym w Budzyniu przy ul. Dworcowej oraz barierki mostu na drodze powiatowej Bukowiec-Sokołowo Budzyńskie.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80110 - Gimnazja

Zgodnie z wnioskiem ZSL-G nr 18A/2015 z dnia 30 września 2015 r. zwiększa się dochody o kwotę 12.545 zł, z tego: kwotę 1.945 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie pomieszczeń w budynku szkoły i uszkodzone ogrodzenie oraz kwotę 10.600 zł z tytułu odsprzedaży usług za media dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "RODZINA".

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zgodnie z wnioskiem:

- DD nr 10/DDZ/2015 z dnia 23 września 2015 r. zwiększa się dochody o kwotę 5.100 zł z tytułu darowizny na rzecz placówki.

- PO-W "RODZINA" nr 11/RODZINA/2015 z dnia 23 września 2015 r. zmniejsza się dochody o kwotę 8.000 zł w związku z brakiem wpływu darowizn na rzecz placówki.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Zgodnie z wnioskiem MOS nr KS.3020.12.2015 z 24 września 2015 r. zwiększa się dochody o kwotę 1.070 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem z powodu spalenia centrali telefonicznej podczas burzy.

2. Dotacje celowe:

2.1. Dochody bieżące, w tym:

1) Dotacje, wpływy z pomocy finansowej oraz środki pozyskane z innych źródeł, w tym:

a) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr DR-11/2015 z dnia 8 października 2015 r. zmniejsza się dochody o kwotę 300.000 zł z powodu braku porozumienia i uzyskania pozwoleń na budowę farmy wiatrowej. W/w środki planowano otrzymać od inwestora farmy wiatrowej jako rekompensatę za zniszczenie nawierzchni dróg powiatowych.

b) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.381.2015.8 z dnia 1 października 2015 r. zwiększa się dochody o kwotę 15.084 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

3. Dochody majątkowe:

1) Pozostałe dochody majątkowe, w tym:

a) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SO-I.5520.8.2015 z dnia 7 października 2015 r. zwiększa się dochody o kwotę 30.000 zł z tytułu dotacji z Funduszu Wsparcia PSP dla KPPSP w Chodzieży z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego", na podstawie pisma KWPSP nr WT.0754.456.2015 z dnia 6 października 2015 r. KPPSP pozyskała środki w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z: firmy Kabat Spółka Jawna (5.000 zł), gminy Chodzież (10.000 zł), ze Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Chodzieski (15.000 zł) z przeznaczeniem na w/w zadanie.

Zadanie realizowane przez KPPSP.

II. WYDATKI BUDŻETOWE (zmiany prezentowane w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały):

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 47.987.456,37 zł, po zmianie wynosi 47.751.332,37 zł. Dokonuje się:

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 273.124 zł, które po zmianach wynoszą 44.828.184,37 zł,

- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 37.000 zł, które po zmianach wynoszą 2.923.148 zł,

- przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 473.308,98 zł, które nie powodują zmian w kwocie ogólnej budżetu.

1. Wydatki w ujęciu według poszczególnych rodzajów/grup:

1.1. Wydatki bieżące, w tym:

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 75.569 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 27.843.321 zł.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 602.659,75 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 11.851.722,78 zł.

3) Dotacje na zadania bieżące

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 261.148,75 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 2.633.519,50 zł.

4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.182 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 1.749.076 zł.

1.2. Wydatki majątkowe:

1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 37.000 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 2.923.148 zł. Szczegółowy opis zadania w rozdz. III. Wydatki majątkowe.

2. Wydatki bieżące w ujęciu według podziałek klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 40/2015 Starosty Chodzieskiego z dnia 12 października 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (Wydział AI i DR).

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr DR-10/2015 z dnia 8 października 2015 r. zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 324.857 zł w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania pn. "Aktywizacja obszarów wiejskich poprzez remont drogi powiatowej nr 1485P Stróżewo-Ostówki-Prosna". Jednocześnie zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na zadania pn. "Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży". Szczegółowy opis zadania w rozdz. III.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71015 - Nadzór budowlany

Zgodnie z wnioskiem PINB nr 6/2015 z dnia 5 października 2015 r. dokonuje się przeniesienia kwoty 15.000 zł z grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań do grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi jednostki.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75019 - Rady powiatów

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr BR.3024.4.2015 z dnia 25 września 2015 r. zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 8.000 zł w związku z oszczędnościami z tytułu diet dla Radnych.

Rozdz. 75020 - Starostwo powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.25.2015 z dnia 6 października 2015 r. zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 8.900 zł w związku z oszczędnościami z tytułu zasiłków chorobowych oraz opiekuńczych pracowników Starostwa.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z wnioskiem KPPSP nr 5 z dnia 6 października 2015 r. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zadania pn. "Zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego". Szczegółowy opis zadania w rozdz. III.

Dział 758 - Różne rozliczenia (zmiany prezentowane w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały).

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

1. Zmniejsza się poziom rezerw w celu zachowania równowagi budżetowej:

- Ogólna o kwotę 15.013 zł,

- Odprawy i nagrody jubileuszowe o kwotę 20.163 zł.

2. Zmniejsza się rezerwę oświatową o kwotę 191.880,98 zł z przeznaczeniem na:

- 1,23 zł na obsługę zadania związanego z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (Starostwo Powiatowe - OW),

- 123,75 zł - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (Starostwo Powiatowe - OW),

- 167.769 zł - dotacja dla szkół niepublicznych była zaplanowana na 10 miesięcy - zwiększa się ją o 1 miesiące XI br. (Starostwo Powiatowe - OW),

- 23.987 zł na bieżącą działalność ZSL-G.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OW.3021.8.2.2015 z dnia 5 października 2015 r. zwiększa się wydatki o kwotę 78.594,98 zł, z tego grupę:

a) dotacji na zadania bieżące o kwotę 78.593,75 zł, z tego:

- 78.470 zł z przeznaczeniem dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży. Dotacja dla szkół niepublicznych była zaplanowana na 10 miesięcy - zwiększa się ją o 1 miesiąc XI br., w związku z tym, że nadal nie jest znana ostateczna ilość uczniów. Nabór uczniów jest cały czas monitorowany i kiedy będzie ulegał zmianie sukcesywnie będą wprowadzane zmiany do końca 2015 roku,

- 123,75 zł z przeznaczeniem dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (zamienne finansowanie nastąpi po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa),

b) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1,23 zł z przeznaczeniem na koszt obsługi zadania w wysokości 1% wartości wnioskowanej kwoty na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (zamienne finansowanie nastąpi po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa).

Rozdz. 80110 - Gimnazja

Zgodnie z wnioskiem ZSL-G nr 18AA/2015 z dnia 5 października 2015 r. zwiększa się wydatki o kwotę 20.170 zł, z tego:

- zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.376 zł, w związku z oszczędnościami na wypłacie dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli,

- dokonuje się przeniesienia kwoty 2.060 zł i zwiększenia o kwotę 3.779 zł w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracowników jednostki,

- zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 17.767 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

Rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne

Zgodnie z wnioskiem MOS nr KS.3020.12A.2015 z dnia 5 października 2015 r. zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 28.400 zł w związku z oszczędnościami z tytułu zasiłków chorobowych. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 278 zł z przeznaczeniem na zakup nowej centrali telefonicznej.

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące

Zgodnie z wnioskiem:

1. nr ILO-3011/15/2015 z dnia 5 października 2015 r. zmniejsza się wydatki o kwotę 11.145 zł, z tego:

- zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.500 zł w związku z rezygnacją wypłat zapomóg z funduszu zdrowotnego nauczycieli,

- dokonuje się przeniesienia kwoty 5.900 zł w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracowników jednostki,

- zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 8.645 zł w związku z oszczędnościami na bieżącej działalności jednostki m.in. po zrealizowaniu zadań remontowych w kwocie 512 zł, z tego: "Wymiana pokrycia dachowego na sali gimnastycznej budynku I LO" (3 zł), "Remont pokoju nauczycielskiego" (19 zł) i "Naprawa pękniętej ściany w budynku I LO" (490 zł).

2. ZSP nr KS.3020.17.15 z dnia 5 października 2015 r. zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 813 zł i dokonuje się przeniesienia kwoty 807 zł w ramach tej grupy, w związku z koniecznością przywrócenia monitoringu w nowym obiekcie szkolnym.

3. ZSL-G nr 18AA/2015 z dnia 5 października 2015 r. zwiększa się wydatki o kwotę 4.785 zł, z tego:

- zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 688 zł, w związku z oszczędnościami na wypłacie dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli,

- dokonuje się przeniesienia kwoty 1.030 zł i zwiększa się o kwotę 1.890 zł w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracowników jednostki,

- zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.583 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

4. Starostwa Powiatowego nr OW.3021.8.2.2015 z dnia 5 października 2015 r. zwiększa się grupę dotacji na zadania bieżące o kwotę 79.065 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży.

Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe

Zgodnie z wnioskiem:

1. ZSP nr KS.3020.17.15 z dnia 5 października 2015 r. zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 8.014 zł i dokonuje się przeniesienia kwoty 1.156 zł w ramach tej grupy, w związku z koniecznością przywrócenia monitoringu w nowym obiekcie szkolnym.

2. ZSL-G nr 18AA/2015 z dnia 5 października 2015 r. zwiększa się wydatki o kwotę 6.077 zł, z tego:

- zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 886 zł, w związku z oszczędnościami na wypłacie dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli,

- dokonuje się przeniesienia kwoty 1.315 zł i zwiększa się o kwotę 2.399 zł w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracowników jednostki,

- zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.564 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

3. Starostwa Powiatowego nr OW.3021.8.2.2015 z dnia 5 października 2015 r. zwiększa się grupę dotacji na zadania bieżące o kwotę 53.925 zł, z tego z przeznaczeniem dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Próchnowie (kwota 19.660 zł) i dla Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Prywatne Technikum Leśne, Prywatne Technikum Informatyczne, Prywatne Technikum Logistyczne i Prywatne Technikum Architektury Krajobrazu w Chodzieży (kwota 34.265 zł).

Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Zgodnie z wnioskiem ZSL-G nr 18AA/2015 z dnia 5 października 2015 r. zwiększa się wydatki o kwotę 1.497 zł, z tego:

- dokonuje się przeniesienia kwoty 280 zł i zwiększa się o kwotę 517 zł w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracowników jednostki,

- zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 980 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

Rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Zgodnie z wnioskiem CEZ nr DF 3012-13/15 z dnia 5 października 2015 r. zmniejsza się wydatki o kwotę 10.311 zł, z tego:

- dokonuje się przeniesienia kwoty 3.000 zł w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracowników jednostki i zmniejszenia o kwotę 2.340 zł z umów zlecania w związku z niskim zapotrzebowaniem na organizowane kursy,

- zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 7.971 zł w związku z oszczędnościami na bieżącej działalności jednostki.

Rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z wnioskiem ZSP nr KS.3020.17.15 z dnia 5 października 2015 r. zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 661 zł w związku z oszczędnościami na bieżącej działalności jednostki.

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Zgodnie z wnioskiem ZSP nr KS.3020.17.15 z dnia 5 października 2015 r. zmniejsza się wydatki o kwotę 1.561 zł, z tego grupę:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 284 zł,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.277 zł, w związku z oszczędnościami na bieżącej działalności jednostki.

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Zgodnie z wnioskiem:

1. nr ILO-3011/15/2015 z dnia 5 października 2015 r. dokonuje się przeniesienia kwoty 16 zł w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracowników jednostki.

2. ZSP nr KS.3020.17.15 z dnia 5 października 2015 r. zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 36 zł i dokonuje się przeniesienia kwoty 37 zł w ramach tej grupy, w związku z koniecznością przywrócenia monitoringu w nowym obiekcie szkolnym.

3. ZSL-G nr 18AA/2015 z dnia 5 października 2015 r. zwiększa się wydatki o kwotę 62.894 zł, z tego zwiększa się grupę:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.950 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, którzy realizują zadania dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 58.893 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracowników jednostki, którzy pracują z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.051 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 40/2015 Starosty Chodzieskiego z dnia 12 października 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (Wydział OW).

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OW.3021.8.2.2015 z dnia 5 października 2015 r. zmniejsza się wydatki o kwotę 1.806 zł, z tego grupę:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 55 zł w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniu z tytułu umów zlecenia,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.751 zł w związku z oszczędnościami na bieżącej działalności jednostki.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 43/2015 Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szamocinie z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szamocinie.

Zgodnie z wnioskiem:

- COP-W nr 8/COPOW/2015 z dnia 5 października 2015 r. zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.500 zł w związku z oszczędnościami na bieżącej działalności jednostki.

- DD nr 11/DDZ/2015 z dnia 5 października 2015 r. zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na zakup maszyny przemysłowej do kuchni.

- DD nr 10/DDZ/2015 z dnia 23 września 2015 r. zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.100 zł z przeznaczeniem na zakup żywności oraz odzieży i obuwia jesienno-zimowego dla wychowanków.

- PO-W "RODZINA" nr 11/RODZINA/2015 z dnia 23 września 2015 r. zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 8.000 zł w związku z oszczędnościami usług na organizację czasu wolnego dla wychowanków.

- PCPR nr OF.3010/27/2015 z dnia 5 października 2015 roku zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.000 zł w związku z brakiem zapotrzebowania środków przeznaczonych na wypłatę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie wychowanków.

Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/27/2015 z dnia 5 października 2015 r. zwiększa się wydatki o kwotę 1.000 zł, z tego:

- dokonuje się przeniesienia kwoty 4.190 zł z grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań do grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych,

- zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie świadczeń pieniężnych dla nowych rodzin zastępczych oraz przyznanie pomocy rzeczowej na usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków.

Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/27/2015 z dnia 5 października 2015 r. dokonuje się przeniesienia kwoty:

- 2.500 zł w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli w WTZ.,

- 1.000 zł z grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych do grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na usługi pocztowe i kanalizacyjne.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/27/2015 z dnia 5 października 2015 r. zwiększa się wydatki o kwotę 15.084 zł, z tego w grupie:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.800 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla członków składu orzekającego o niepełnosprawności (w ramach tej grupy dokonuje się zamiennego finansowania kwoty 2.800 zł, wycofując środki własne),

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 12.284 zł z przeznaczeniem na usługi pocztowe i orzekania o niepełnosprawności (w ramach tej grupy dokonuje się zamiennego finansowania kwoty 9.000 zł, wycofując środki własne).

Rozdz. 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 9/2015 z dnia 5 października 2015 r. zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.640 zł z tytułu oszczędności zasiłków chorobowych. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia kwoty 53 zł w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia bhp dla stażystów.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie

Zgodnie z wnioskiem PPP nr 3012/08/2015 z dnia 5 października 2015 r. zmniejsza się wydatki o kwotę 9.800 zł, z tego w grupie:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 800 zł,

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 7.500 zł,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.500 zł, w związku z oszczędnościami na bieżącej działalności jednostki.

Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Zgodnie z wnioskiem MDK nr 3012-29/15 z dnia 2 października 2015 r. zmniejsza się wydatki o kwotę 9.710 zł, z tego w grupie:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.000 zł,

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 3.350 zł,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.360 zł, w związku z oszczędnościami na bieżącej działalności jednostki.

Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OW.3021.8.2.2015 z dnia 5 października 2015 r. zwiększa się grupę dotacji na zadania bieżące w o kwotę 49.565 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży.

Rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Zgodnie z wnioskiem MOS nr KS.3020.12A.2015 z dnia 5 października 2015 r. zwiększa się wydatki o kwotę 22.302 zł, z tego:

- zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 46.510 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla wychowawców placówki,

- zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 25.000 zł w związku z oszczędnościami na zakupie środków żywnościowych i zwiększa się o kwotę 792 zł z przeznaczeniem na zakup nowej centrali telefonicznej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 40/2015 Starosty Chodzieskiego z dnia 12 października 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (Wydział OS).

III. Wydatki majątkowe:

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

INWESTYCJA pn. "Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży"

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr DR-10/2015 z dnia 8 października 2015 r. zwiększa się wydatki o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na w/w zadanie. Zakres rzeczowy obejmuje: wykonanie dwóch dokumentacji technicznych uzupełniających, dotyczących branży kanalizacyjnej i elektrycznej w związku z przeszkodami, które powstały przy opracowaniu dokumentacji branży drogowej na przebudowę ciągu ulic w Chodzieży.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (Wydział DR).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

ZAKUP INWESTYCYJNY pn. "Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego"

Zgodnie z wnioskiem KPPSP nr 5 z dnia 6 października 2015 r. zwiększa się wydatki o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na w/w zadanie. KPPSP pozyskała środki w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Zadanie realizowane przez KPPSP.

Opracowała:

Anna Przewoźniak

Pracownik Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży