Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 1515) oraz art.212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami)

Rada Miejska Gminy Kłecko

uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr IV/11/14 z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kłecko na 2015 rok zmienionej :

- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 7/2015z dnia 15.01.15 r.

- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 14/2015z dnia 25.03.15 r.

- Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr IV/24/15z dnia 30.03.15 r.

- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 16/2015z dnia 30.03.15 r.

- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 19/2015z dnia 16.04.15 r.

- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 23/2015z dnia 28.04.15 r.

- Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr VII/28/15z dnia 04.05.15 r.

- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 28/2015z dnia 05.05.15 r.

- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 31/2015z dnia 21.05.15 r.

- Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr VIII/30/15z dnia 02.06.15 r.

- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 32/2015z dnia 03.06.15 r.

- Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr X/30/15z dnia 29.06.15 r.

- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 36/2015z dnia 30.06.15 r.

- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 38/2015z dnia 06.07.15 r.

- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 39/2015z dnia 20.07.15 r.

- Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XI/56/15z dnia 30.07.15 r.

- Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XII/58/15z dnia 26.08.15 r.

- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 48/2015z dnia 17.08.15 r.

- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 50/2015z dnia 31.08.15 r.

- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 54/2015z dnia 11.09.15 r.

- Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XIII/63/15z dnia 28.09.15 r.

- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 59/2015z dnia 29.09.15 r.

- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 60/2015z dnia 05.10.15 r.

- Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kłecko Nr 68/2015z dnia 19.10.15 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W paragrafie 1 zmniejsza się dochody budżetu Gminy na rok 2015 o kwotę 235 000,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę135 000,00 zł

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę100 000,00 zł

2. Dochody budżetu, po zmianie, wynoszą24 238 795,20 zł, w tym:

1) dochody bieżące22 424 063,55 zł

2) dochody majątkowe1 814 731,65 zł.

3. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

4. W paragrafie 2 zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2015 o kwotę 923 000,00 zł,

5. Wydatki , o których mowa w ust.4, w kwocie 24 355 688,69 zł, obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 21 802 209,25 zł

2) majątkowe w wysokości 2 553 479, zł.

6. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Deficyt budżetu w kwocie 116 893,49 zł zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki budżetu za rok ubiegły w kwocie 116 893,49 zł.

§ 3.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1 316 893,49, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 200 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5.

Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji, po dokonanej zmianie paragraf 6 otrzymuje brzmienie:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 963 079,44 zł, w tym:

- podmiotowe na wydatki bieżące621 800,00 zł

- celowe na wydatki bieżące148 400,00 zł

- celowe na wydatki majątkowe192 879,44 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 1 128 058,94 zł, w tym:

- podmiotowe na wydatki bieżące986 273,94 zł

- celowe na wydatki bieżące111 785,00 zł

- celowe na wydatki majątkowe30 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kłecko mgr inż. Jan Borkowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/68/15
Rady Miejskiej Gminy Kłecko
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/68/15
Rady Miejskiej Gminy Kłecko
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/68/15
Rady Miejskiej Gminy Kłecko
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/68/15
Rady Miejskiej Gminy Kłecko
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Zmiana zestawienia
planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2015 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIV/68/15 z dnia 29 października 2015 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

I. Zmiana planu dochodów: ( Zał Nr 1)

1. W celu urealnienia planowanych kwot dochodów, w związku z kwotami uzyskanymi na 30.09.2015 r. dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w następujących pozycjach:

a) dz. 756 rozdz. 75601, par 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej o kwotę 10 000,00 zł,

b) dz. 756 rozdz.75621, par. 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 200 000,00 zł,

c) dz. 700 rozdz. 70005, par 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 100 000,00 zł, dochody majątkowe.

2. W celu urealnienia planowanych kwot dochodów, w związku z kwotami uzyskanymi na 30.09.2015 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w następujących pozycjach:

a) dz. 756 rozdz. 75615, par 0340 podatek od środków transportowych od osób prawnych, wykonanie na 30.09.2015 wyższe niż planowano - uzasadnione jest zwiększenie planu o kwotę 6 491,00 zł,

b) dz. 756 rozdz. 75616, par 0340 podatek od środków transportowych od osób fizycznych, wykonanie na 30.09.2015 wyższe niż planowano - uzasadnione jest zwiększenie planu o kwotę 17 456,00 zł,

c) dz. 756 rozdz. 75615, par 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, wykonanie na 30.09.2015 wyższe niż planowano - uzasadnione jest zwiększenie planu o kwotę 36 053,00 zł.

3. W związku z utworzeniem z dniem 05.10.2015 r. żłobka gminnego w formie jednostki budżetowej, planowane dochody z tytułu opłat rodziców wyniosą 15 000,00 zł w dziale 853, rozdz. 85305.

Razem zmniejszenie planu dochodów o kwotę 235 000,00 zł

II. Zmiana planu wydatków: ( Zał Nr 2)

1. Zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków:

a) Dział 010, rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 95 000,00 zł, nabudowę kanalizacji sanitarnej Polska wieś, Charbowo, Ułanowo -przedsięwzięcie w ramach WPF - przeniesiono okres realizacji na moment zakończenia modernizacji oczyszczalni ścieków w Kłecku, plan po zmianie na 2015 rok wynosi 3 000,00 zł.

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 100 000,00 zł, na budowę kanalizacji sanitarnej Świniary -

przedsięwzięcie w ramach WPF - przeniesiono okres realizacji na moment zakończenia modernizacji oczyszczalni ścieków w Kłecku, plan na 2015 rok wynosi 0,00 zł

- wprowadzenie wydatków majątkowych na modernizację oczyszczalni ścieków w Działaniu, na prace projektowe - w roku 2015 kwota 10 000,00 zł, nowe przedsięwzięcie w ramach WPF, plan przeniesiono w ramach niewykonanych zadań jednorocznych 2015

- wprowadzenie wydatków majątkowych na budowę kanalizacji sanitarnej we Wilkowyji , na prace projektowe - w roku 2015 kwota 30 000,00 zł, nowe przedsięwzięcie w ramach WPF, plan przeniesiono w ramach niewykonanych zadań jednorocznych 2015

- wprowadzenie wydatków majątkowych na budowę kanalizacji sanitarnej Brzozogaju , na prace projektowe - w roku 2015 kwota 15 000,00 zł, nowe przedsięwzięcie w ramach WPF, plan przeniesiono w ramach niewykonanych zadań jednorocznych 2015

- zwiększenie planu wydatków bieżących na opracowanie wstępnych kosztów kanalizacji w związku z zamiarem złożenia wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na kwotę 10 000,00 zł,

Ogółem zwiększenie planu 10 000,00 zł, zmniejszenie 195 000,00 zł

b) Dział 600 Transport i łączność przeniesienie planu pomiędzy rozdziałami związane z koniecznością zapłaty opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego drogi powiatowej, przeniesienie kwoty 114,00 zł ( +,-)

c) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, ustalenie planu wydatków bieżących na zakupienie gablot do sołectw, w kwocie 30 000,00 zł,

d) Dział 750 Administracja zwiększenie planu wydatków w związku z inwentaryzacją dróg gminnych, założenie ewidencji sieci dróg, wdrożenie programu komputerowego, kwota 40 000,00 zł,

e) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe

- zaplanowanie kwoty 6 000,00 zł na wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na remont komisariatu policji w Kłecku,

- zaplanowanie kwoty 9 500,00 zł na remont aparatów powietrznych w Ochotniczej Straży Pożarnej,

Ogółem zwiększenie planu o kwotę 15 500,00 zł,

f) Dział 801 Oświata i wychowanie

- zwiększenie planu wydatków w Szkole Podstawowej w Dębnicy wynagrodzenia o kwotę 9 900,00 zł, wyposażenie 2 600,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kłecku na zakupienie tablicy wyników na halę sportową o kwotę 18 000,00 zł,

- zwiększenie planu dotacji dla gmin ościennych, do których w oddziałach przedszkolnych i innych formach opieki uczęszczają dzieci z naszej gminy,

o kwotę łączną 13 000,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków związane z realizacją przedsięwzięcia z WPF

Termomodernizacja obiektów oświaty w Kłecku na opracowania projektowe, o kwotę 40 000,00 zł, po zmianie w 2015 roku kwota 70 0000,00 zł,

Razem zwiększenie planu o kwotę 83 500,00 zł.

g) Dział 853, rozdz. 85305 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększenie planu wydatków bieżących, na funkcjonowanie żłobka gminnego z opłat rodziców, o kwotę 15 000,00 zł, oraz ze środków gminy na ogrzewanie olejem opałowym o kwotę 12 000,00 zl,

Ogółem zwiększenie planu o kwotę 27 000,00 zł.

h) Dział 900 Gospodarka Komunalna - w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zmniejszenie planu wydatków w zakresie inwestycji kanalizacyjnych w 2015 roku:

- zmniejszenie wydatków majątkowych na modernizację oczyszczalni ścieków

w Kłecku, na prace projektowe - w roku 2015 kwota po zmianie 50 000,00 zł,

i) Dział 900 Gospodarka Komunalna - w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zmniejszenie planu wydatków w zakresie inwestycji Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłecku o kwotę 50 000,00

j) Dział 900 Gospodarka Komunalna - zwiększenie wydatków majątkowych w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg zwiększenie zakresu wydatków majątkowych na 2015 rok o kwotę 80 000,00 zł

k) Dział 900 Gospodarka Komunalna - zmniejszenie planu wydatków majątkowych w pozostałej działalności na Gazyfikację Gminy - z przyczyn niezależnych od gminy realizacja przedsięwzięcia w ramach WPF przeniesiona na 2016 rok, zmniejszenie planu roku 2015 o kwotę 1 060 000,00 zł, na 2015 rok pozostaje kwota 5 000,00 zł,

l) Dział 900 Gospodarka Komunalna zwiększenie planu wydatków bieżących w pozostałej działalności o kwotę 6 000,00 zł, w związku z koniecznością przeglądu i instalacją oświetlenia świątecznego w Kłecku,

Ogółem zwiększenie planu wydatków o kwotę 86 000,00 zł, zmniejszenie o kwotę 1 100 000,00 zł

ł) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ustalenie dotacji celowej na przystąpienie realizacji przedsięwzięcia w ramach WPF - Termomodernizacja Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w części dotyczącej roku 2015, w kwocie 20 000,00 zł, nowe przedsięwzięcie w ramach WPF.

Ogółem zwiększenie planu wydatków o kwotę: 20 000,00 zł,

m) Dział 926 Kultura fizyczna, wprowadzenie wydatków majątkowych jednorocznych na instalację oświetlenia parku miejskiego w Kłecku, kwota 60 000,00 zł.

Ogółem zwiększenie planu wydatków o kwotę 60 000,00 zł

Razem zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 295 114,00 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 372 114,00 zł.

Ogółem zmniejszenie planu wydatków o kwotę łączną 923 000,00 zł.

III. Zał. Nr 3

Plan wydatków majątkowych został przyjęty w kwotach zapewniających realizację wszystkich inwestycji ujętych w wykazie przedsięwzięć.

Burmistrz zaproponował dokonać w 2015 roku spłaty kredytu inwestycyjnego z lat ubiegłych (przypadającą do zapłaty w roku 2016 - 300 000,00 zł - umowa z bankiem przewiduje bezkosztową, wcześniejszą spłatę). W związku z powyższym stan kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2015 roku wyniesie 0,00 zł, natomiast spłata kredytu długoterminowego z lat ubiegłych w 2015 roku wyniesie 1 200 000,00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 116 893,49 zł zostanie sfinansowany

przychodami z nadwyżki budżetu za rok ubiegły w kwocie 116 893,49 zł.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu

w wysokości 1 316 893,49

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu

w wysokości 1 200 000,00 zł

IV. załącznik Nr 4

Zwiększono kwoty dotacji zgodnie ze zmianami budżetu w dniu 29 października.

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 963 079,44 zł,

w tym:

- podmiotowe na wydatki bieżące621 800,00 zł

- celowe na wydatki bieżące148 400,00 zł

- celowe na wydatki majątkowe192 879,44 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 1 128 058,94 zł,

w tym:

- podmiotowe na wydatki bieżące986 273,94 zł

- celowe na wydatki bieżące111 785,00 zł

- celowe na wydatki majątkowe30 000,00 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kłecko mgr inż. Jan Borkowicz