Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2015r.,poz. 1515), art.211, 212, 214, 15, 222, 235-237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U. z 5 sierpnia 2013r.,poz.885, ze zmianami) Rada Gminy Lubasz uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VI/23/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015r.,zmienionej zarządzeniem nr 15/2015 Wójta Gminy Lubasz z dnia 27 lutego 2015r., uchwałą nr VIII/51/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 26 marca 2015r., zarządzeniem nr 28/2015 Wójta Gminy Lubasz z dnia 31 marca 2015r., zarządzeniem nr 34/2015 Wójta Gminy Lubasz z dnia 17 kwietnia 2015r., zarządzeniem nr 41/2015 Wójta Gminy Lubasz z dnia 28 kwietnia 2015r. , uchwałą nr IX/62/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 kwietnia 2015r. , zarządzeniem nr 54/2015 Wójta Gminy Lubasz z dnia 21 maja 2015r., uchwałą nr X/69/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 28 maja 2015r., uchwałą nr XI/75/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 25 czerwca 2015r., zarządzeniem nr 66/2015 Wójta Gminy Lubasz z dnia 30 czerwca 2015r., zarządzeniem nr 70/2015 Wójta Gminy Lubasz z dnia 31 lipca 2015r., uchwałą nr XII/85/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 sierpnia 2015r., zarządzeniem nr 85/2015 Wójta Gminy Lubasz z dnia 4 września 2015r., zarządzeniem nr 92/2015 Wójta Gminy Lubasz z dnia 22 września 2015r. , uchwałą nr XIII/97/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 września 2015r., zarządzeniem nr 97/2015 Wójta Gminy Lubasz z dnia 30 września 2015r. oraz zarządzeniem nr 109/2015 Wójta Gminy Lubasz z dnia 23 października 2015r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 151.965,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 51.965,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota dochodów po zmianach wynosi 23.819.772,53 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 23.271.019,91 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 548.752,62 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

4. Łączna kwota wydatków po zmianach wynosi 23.990.668,53 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 22.023.311,60 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 1.967.356,93 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

5. 1) Deficyt budżetu w kwocie 170.896 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

2) Zmniejsza się plan przychodów budżetu gminy o 100.000 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu tj. do kwoty 841.181 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

6. Załącznik nr 4 do uchwały nr VI/23/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 stycznia 2015r. (wydatki majątkowe) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 5 do uchwały nr VI/23/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 stycznia 2015r. (dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 9 do uchwały nr VI/23/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 stycznia 2015r.(zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 10 do uchwały nr VI/23/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 stycznia 2015r.(wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2015r.) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 11 do uchwały nr VI/23/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 stycznia 2015r. (Fundusz Sołecki na 2015r.) , otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 12 do uchwały nr VI/23/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 stycznia 2015r. (środki wyodrębnione w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych w 2015r.), otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.922.152 zł, w tym 1.500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy oraz 192.152 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr XIV/114/15
Rady Gminy Lubasz
z dnia 5 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Uzasadnienie

do uchwały nr XIV/114/15

Rady Gminy Lubasz

z dnia 5 listopada 2015r.

I. Dochody :

1. Zwiększenie planu dochodów własnych gminy - łącznie o 150.000 zł, w tym:

1) zmniejszenia planu - 48.000 zł

- wpł. za gospodar. korzystanie ze środowiska (udział U.Marszałkowski) - 15.000 zł,

- opłata targowa - 13.000 zł,

- podatek rolny -os.fizyczne - 10.000 zł,

- wpł. z czynszów. dzierżaw ( b.komunalne, lokale użytk.) - 5.500 zł,

- opłata eksploatacyjna - 4.500 zł

2) zwiększenie planu - 198.000 zł

- podatek od nieruchomości osób prawnych - 135.000 zł,

- podatek od czynności cywilno-prawnych - 27.000 zł,

- podatek od środków transportowych - 14.000 zł,

- dochody U.Gminy - refundacja za prace publiczne + zwrot kosztów egzekuc.

( Quidel) - 9.000 zł,

- opłata za zajecie pasa drogowego - 8.000 zł,

- podatek od spadków i darowizn - 5.000 zł.

2. Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia (dz.801 rozdz.80110 par.2010) - 1.295,34 zł - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.456.2015.2 z 23.10.2015r.

3. Dochody z wynajmu sal wiejskich - 670 zł (soł.Kamionka - 470 zł; soł.Miłkowo- 200 zł)

II. Wydatki:

1. Zmniejszenie limitu wydatków (łącznie o 460.688 zł) :

1) zadanie inwestycyjne "Budowa separatora wraz z odwodnieniem placów i parkingów w centrum Lubasza" - 146.000 zł,

2) dotacja dla Edukacji Lubasz - 190.000 zł,

3) obsługa długu gminy - odsetki od kredytów i pożyczek - 35.000 zł,

4) poz. Urząd Gminy - 31.213 zł ( wynagrodz. bezosobowe i prowizyjne - 14.000 zł + pozostałe wydatki rzeczowe - 17.213 zł),

5) gospodarka gruntami i nieruchomościami - 29.000 zł,

6) ochrona zdrowia - program profilakt. Szczepienia HPV - 9.000 zł,

7) utrzymanie zieleni - 8.700 zł,

8) dofinansowanie dla Powiatu- dokumentacja na budowę chodnika Krucz - 5.775 zł,

9) remont sieci kanalizacyjnej w ul.Łąkowej - 4.000 zł,

10) przedszkola publiczne ( odpłatność za dzieci gm.Lubasz uczęszczające do przedszkoli gm.Czarnków) - 2.000 zł.

2. Zwiększenia limitów ( łącznie o 510.688 zł) na:

1) wynagrodzenia i pochodne pracowników placówek oświatowych - 284.000 zł,

2) przebudowę i remont budynku SP Lubasz ( ul.Podgórna 7) - 61.000 zł,

3) bieżące utrzymanie dróg gminnych - 20.000 zł,

4) dopłata do gospodarki wodno-ściekowej ( GZK) - 20.000 zł,

5) budowa zjazdu z drogi powiatowej na działkę prz świetlicy wiejskiej w Prusinowie - 17.000 zł,

6) 20% udział własny gminy w realizacji zadań z zakr.pomocy społecznej i wypłaty stypendiów socjalnych - łącznie 21.188 zł ( zasiłki okresowe - 5.044 zł + stypendia 16.144 zł),

7) środki dla GOPS - 17.000 zł ( DPS- 9.000 zł + zasiłki celowe- 8.000 zł),

8) schronisko dla zwierząt - 12.000 zł,

9) wykonanie inaktywacji fosforu na Jeziorze Dużym w Lubaszu - 11.000 zł,

10) koszty energii- oświetlenie uliczne - 8.000 zł,

11) dotacja dla przedszkola niepublicznego Leśne Skrzaty i niepubliczn. przedszkola w Sarbii - 9.000 zł,

12) zakup znaków D15- przystanek autobusowy - 7.000 zł,

13) wykonanie szamba przy budynku komunalnym Kamionka 44 - 7.000 zł,

14) wykonanie szamba przy świetlicy wiejskiej w Kruteczku - 6.000 zł,

15) promocja gminy - 7.600 zł,

16) sieć wodociąg. ul. Porzeczkowa w Lubaszu - inwentaryzacja powykonawcza -400 zł,

17) budowa drogi Antoniewo-Krucz- opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia wymaganej przez RDOŚ - 2.500 zł

Ponadto zmiany w zakresie Funduszu Sołeckiego i pozostałych środków do dyspozycji sołectw.

III. Przychody budżetu gminy

Zmniejszenie przychodów z tyt. planowanego do zaciągnięcia w 2015r. kredytu na

zadania inwestycyjne o 100.000 zł tj. do kwoty 230.000 zł.

Wszystkie zmiany budżetu objęto załącznikami nr 1-9 do uchwały.