Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami), art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala co następuje: W uchwale Nr III.18.2014 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 29 grudnia 2014 roku zmienionej:

- uchwałą Nr IV.34.2015 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 stycznia 2015 r.

- uchwałą Nr V.44.2015 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 27 lutego 2015r.

- uchwałą Nr VII.56.2015 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 31 marca 2015r.

- uchwałą Nr VIII.62.2015 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 kwietnia 2015r.

- Zarządzeniem Nr ROiSO.0050.49.2015 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 08 maja 2015r.

- Zarządzeniem Nr ROiSO.0050.54.2015 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 22 maja 2015r.

- uchwałą Nr X.71.2015 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 czerwca 2015r.

- uchwałą Nr XI.79.2015 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 czerwca 2015r.

- Zarządzeniem Nr ROiSO.0050.68.2015 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 lipca 2015r.

- Uchwałą nr XII.86.2015 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 17 sierpnia 2015r.

- Zarządzeniem nr ROiSO.0050.84.2015 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 04 września 2015r.

- Uchwałą nr XIII.98.2015 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 września 2015r.

- Zarządzeniem nr ROiSO.0050.107.2015 Burmistrza Gminy i Miast Nowe Skalmierzyce z dnia 23 października 2015r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 10.700,00zł zł do kwoty: 54.740.576,36 zł z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 10.700,00 zł do kwoty: 51.922.185,58 zł

- dochody majątkowe w kwocie2.818.390,78 zł

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5.619.167,10 zł

- dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: 197.240,00 zł

- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie : 1.434.708,26 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 10.700,00 zł do kwoty: 60.142.054,36zł z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 246.500,00 zł do kwoty: 47.631.200,54zł

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 235.800,00 zł do kwoty: 12.510.853,82zł

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w kwocie 5.619.167,10zł

- wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: 197.240,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie: 161.050,66 zł Przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 905.263,17zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 235.800,00zł zł do kwoty 11.760.053,82zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w wysokości do 2.000.000,00zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kazimierz Sipka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV.113.2015
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 10 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV.113.2015
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 10 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV.113.2015
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 10 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIV.113.2015

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia 10 listopada 2015r.

Zmiany budżetu na 2015 rok wynikają z następujących okoliczności:

1. Ze względu na otrzymaną dotację na budowę żłobka przy Publicznym Przedszkolu "Jarzębinka" w Nowych Skalmierzycach (wprowadzona do budżetu uchwałą Nr XIII.98.2015 z dnia 30 września 2015 r.) przenosi się pozostałą część planowanych nakładów na to zadanie na inne cele.

Wydatki: Dział 853 Rozdział 85305 § 6050 -330.000,00 zł

(Rozbudowa Publicznego Przedszkola Nr 1 "Jarzębinka" o żłobek gminny)

a) zakup mebli do gabinetu Burmistrza i sekretariatu na kwotę 40.000,00 zł

Wydatki: Dział 750 Rozdział 75023 § 6060 +40.000,00 zł

(Zakup mebli do gabinetu Burmistrza i sekretariatu)

b) zwiększenie wydatków w planie Urzędu o kwotę 170.000,00 zł (w tym na wynagrodzenia osobowe kwotę 100.000,00 zł)

Wydatki: Dział 750 Rozdział 75023 § 4010 +100.000,00 zł, § 4210 +20.000,00 zł,

§ 4270 +25.000,00 zł, § 4300 +25.000,00 zł,

c) zwiększenie planowanych wydatków w innych działach planu Urzędu o kwotę 120.000,00 zł

Wydatki: Dział 700 Rozdział 70005 § 4300 +50.000,00 zł

Dział 600 Rozdział 60016 § 4270 +40.000,00 zł

Dział 921 Rozdział 92105 § 4300 +30.000,00 zł

2. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach (pismo z dnia 15.10.2015 r.) przenosi się w planie finansowym jednostki, jednostkowe wydatki na ogólną kwotę 30.400,00 zł

Wydatki: Dział 801 Rozdział 80101 § 4110 -17.000,00 zł, § 4120 -5.000,00 zł,

§4010 +22.000,00 zł,§4260 -8.000,00 zł,§ 4300 +8.000,00 zł,

§ 4410 -400,00 zł, § 4170 +400,00 zł

3. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Ociążu (pismo nr ZSO.3011-14/15 z dnia 15.10.2015) dokonuje się przesunięć w planie finansowym jednostki na kwotę 30.000,00 zł

Wydatki: Dział 801 Rozdział 80110 § 3020 -1.500,00 zł, § 4010 -25.000,00 zł,

§ 4110 -3.500,00 zł,

Rozdział 80101 § 3020 +1.500,00 zł, § 4010 +25.000,00 zł,

§ 4110 +3.500,00 zł

4. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gostyczynie (pismo nr SPG-300/17/15 z dnia 15.10.2015 r.) dokonuje się przesunięć w planie finansowym jednostki na kwotę 13.750,00 zł

Wydatki: Dział 801 Rozdział 80101 § 4010 -10.000,00 zł, § 3020 +7.500,00 zł,

§ 4040 -1.715,00 zł, § 4210 +3.750,00 zł,

Rozdział 80103 § 4110 +2.500,00 zł, § 4040 -2.035,00 zł

5. Wprowadza się do budżetu osiągnięte dochody w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów

Dochody: Dział 852 Rozdział 85212 § 2360 +5.000,00 zł

Wydatki: Dział 852 Rozdział 85212 § 4210 +5.000,00 zł

6. Na podstawie pisma Kierownika Referatu Oświaty i Wychowania w porozumieniu z zainteresowanymi Dyrektorami przenosi się kwotę 67.746,00 zł pomiędzy jednostkami oświaty

Wydatki: Dział 801 Rozdział 80104 § 4010 -25.000,00 zł,

(Publiczne Przedszkole Nr 1 " Jarzębinka" w Nowych Skalmierzycach)

Dział 801 Rozdział 80110 § 4010 -42.746,00 zł

(Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach)

Dział 801 Rozdział 80101 § 4010 +28.000,00 zł, § 4210 +7.000,00 zł,

§ 4300 +30.000,00 zł, § 4440 +2.746,00 zł

(Szkoła Podstawowa w Skalmierzycach)

7. Na wniosek kierownika M-GOPS w Skalmierzycach (pismo nr M-GOPS.3011.14.2015 z dnia 23.10.2015 r.) dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki na kwotę 23.931,00 zł

Wydatki: Dział 852 Rozdział 85206 § 4010 -16.090,00 zł, § 4120 +90,00 zł,

§ 3020 +571,00 zł,

Rozdział 85216 § 3110 -7.841,00 zł

Rozdział 85219 § 3020 +1.570,00 zł, § 4010 +12.800,00 zł,

§ 4110 +3.200,00 zł, § 4210 +3.400,00 zł,

§ 4280 +300,00 zł, § 4410 +2.000,00 zł

8. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach (pismo nr SPNS.3001.06.15 z dnia 23.10.2015 r.) dokonuje się przesunięć na kwotę 22.396,00 zł w planie finansowym jednostki

Wydatki: Dział 801 Rozdział 80148 § 4440 -821,00 zł, § 4210 -4.500,00 zł

Rozdział 80101 § 4240 -10.000,00 zł, § 4260 -7.075,00 zł,

§ 4440 +7.396,00 zł, § 4210 +10.000,00 zł,

§ 4300 +5.000,00 zł

9. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach (pismo nr SP-SK-32/1/2015 z dnia 27.10.2015 r.) dokonuje się przesunięcia kwoty 1.459,00 zł w planie finansowym jednostki

Wydatki: Dział 801 Rozdział 80103 § 4440 -1.459,00 zł

Rozdział 80101 § 4440 +1.459,00 zł

10. Zwiększa się planowane dochody z tytułu usług cmentarnych o kwotę 5.700,00 zł

Dochody: Dział 710 Rozdział 71035 § 0830 + 5.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż klimatyzatora w Urzędzie oraz dofinansowania zakupu zmywarko - wyparzarki do świetlicy w Ociążu.

Wydatki: Dział 750 Rozdział 75023 § 6050 + 5.000,00 zł

(Zakup i montaż klimatyzatora w Urzędzie G i M)

Dział 921 Rozdział 92109 § 4210 + 700,00 zł

11. Dokonuje się przesunięcia kwoty 20.000,00 zł w planie finansowym Urzędu

Wydatki: Dział 926 Rozdział 92601 § 4210 -10.000,00 zł

Dział 921 Rozdział 92105 § 4300 +10.000,00 zł

Dział 926 Rozdział 92601 § 4300 -10.000,00 zł

Dział 921 Rozdział 92105 § 4300 +10.000,00 zł

12. Na wniosek Dyrektora Publicznego Przedszkola w Ociążu (pismo nr P.P.O.3121.6.2015 z dnia 28 października 2015 r.) dokonuje się przesunięcia kwoty 27.637,00 zł w planie finansowym jednostki

Wydatki: Dział 801 Rozdział 80104 § 4300 -2.537,00 zł, § 4440 +2.537,00 zł,

§ 4220 -10.000,00 zł, § 4210 +10.000,00 zł, § 4300 -14.000,00 zł,

§ 6060 +14.000,00 zł (Zakup wyposażenia na plac zabaw -PP w Ociążu),

§ 6060 -1.100,00 zł (Zakup tablicy interaktywnej - PP Ociąż)

§ 6060 +1.100,00 zł (Zakup wyposażenia na plac zabaw - PP w Ociążu)

13. Na podstawie pisma Nr ROiSO.3026.22.2015 Kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich z dnia 03 listopada 2015r.w związku z korektą planu na ZFŚS , dokonuje się przesunięcia na kwotę 2.147,17zł pomiędzy paragrafami.

Wydatki:

Dział 750 Rozdział 75023 § 4140 -2.147,17zł

Dział 750 Rozdział 75023 § 4440 +2.147,17zł

14. Na podstawie Uchwały Samorządu Mieszkańców Wsi Strzegowa z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany planu finansowo-rzeczowego dokonuje się przesunięcia na kwotę 10.000,00zł.

Wydatki:

Dział 921 Rozdział 92109 § 6050 -10.000,00zł "Parking przy świetlicy w Strzegowie"

Dział 921 Rozdział 92109 § 4170 +2.500,00zł, § 4210 +3.500,00 zł, § 4270 +4.000,00zł.

15. Na podstawie pisma Nr S.P.311.18-2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Droszewie z dnia 02 listopada 2015r. dokonuje się przesunięcia w planie finansowym jednostki na kwotę 31.634,00zł.

Wydatki:

Dział 801 Rozdział 80101 § 4040 -334,00zł, § 4170 -1.700,00zł, § 4260 -1.500,00zł, § 4270 -1.000,00zł, § 4300 -14.000,00zł, § 4410 -400,00zł, § 4440 -3.400,00zł, § 6050 -4.000,00zł "Doprowadzenie wody do sieci wodociągowej i montaż hydrantów - SP Droszew",

§ 6060 -5.300,00zł "Zakup zmywarko-wyparzarki - SP Droszew" , § 3020 +400,00zł, § 4010 +8.800,00zł, § 4110 +1.700,00zł, § 4120 +834,00zł, § 4210 +19.900,00zł.

16. Na podstawie pisma Nr SPG.-300/20/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bł. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie z dnia 02 listopada 2015r. dokonuje się przesunięcia w planie finansowym jednostki na kwotę 4.300,00zł.

Wydatki:

Dział 801 Rozdział 80101 § 4260 -1.500,00zł, § 4270 -500,00zł, § 4280 -300,00zł, § 4170 +600,00zł, § 4360 -1.500,00zł, § 4210 +1.200,00zł, § 4300 +2.000,00zł,

Dział 801 Rozdział 80103 § 4300 +500,00zł, § 4210 -500,00zł.

17. Na podstawie pisma nr S.P.311-17-2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Droszewie dokonuje się przesunięcia w planie finansowym jednostki na kwotę 10.140,00zł.

Wydatki:

Dział 801 Rozdział 80103 § 4040 -440,00zł, § 4210 -1.700,00zł, § 4240 -3.900,00zł, § 4270 -4.100,00zł, § 4010 +6.000,00zł, § 4110 +1.000,00zł, § 4120 +540,00zł, § 4300 +2.140,00zł, § 4440 +460,00zł.

18. Na podstawie pisma nr GNS.3011.4.2015 Dyrektora Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach dokonuje się przesunięcia w planie finansowym jednostki na kwotę 54.368,00zł.

Wydatki:

Dział 801 Rozdział 80110 § 4040 -16.800,00zł, § 4440 -5.846,00zł, § 4420 -1.186,00zł, § 4260 -30.000,00zł, § 4240 +22.000,00zł, § 4300 +4.368,00zł, § 4210 +28.000,00zł

Dział 801 Rozdział 80148 § 4440 -536,00zł.

19. Przenosi się kwotę 25.000,00zł pomiędzy działami na zwiększenie zadania pt. "Mała architektura przy budynkach komunalnych" z tytułu prac dodatkowych.

Wydatki:

Dział 900 Rozdział 90004 § 4300 -25.000,00zł,

Dział 700 Rozdział 70005 § 6050 +25.000,00zł "Mała architektura przy budynkach komunalnych"

20. Przenosi się kwotę 70.000,00zł w planie finansowym Urzędu.

Wydatki:

Dział 600 Rozdział 60016 § 4300 -70.000,00zł, § 4270 +70.000,00zł.

21. Na podstawie pisma nr ZSO.3011-15/15 p.o. Dyrektora Zespołu Szkół w Ociążu z dnia 02.11.2015r. dokonuje się przesunięcia w planie finansowym jednostki na kwotę 39.181,00zł.

Wydatki:

Dział 801 Rozdział 80101 § 4240 -2.500,00zł, § 4260 -26.400,00zł, § 4300 -2.000,00zł, § 4360 -1.758,00zł, § 4410 -1.500,00zł, § 4210 +16.400,00zł, § 6060 16.000,00zł "Zakup sprzętu elektronicznego - ZS Ociąż",

Dział 801, Rozdział 80110 § 4300 -2.000,00zł, § 4360 -1.000,00zł, § 4410 -1.000,00zł, § 4420 -923,00zł, § 4210 +3.000,00ł, § 4270 +3.781,00zł.

22. Na podstawie pisma Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 "Jarzębinka" w Nowych Skalmierzycach z dnia 03 listopada 2015r. dokonuje się przesunięcia w planie finansowym jednostki na kwotę 11.650,00zł.

Wydatki:

Dział 801 Rozdział 80104 § 4260 -10.000,00zł, § 4280 -250,00zł, § 4360 -900,00zł, § 4410

-500,00zł, § 4300 +1.700,00zł, § 4270 +1.500,00zł, § 4210 +7.353,00zł, § 4240 +365,00zł, § 4440 +732,00zł.

23. Na podstawie pisma nr P.P.2.3121.6.2015 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 "Pod Kasztanami" w Nowych Skalmierzycach dokonuje się przesunięcia w planie finansowym jednostki w wysokości 17.757,00zł.

Wydatki:

Dział 801 Rozdział 80104 § 3020 -2.500,00zł, § 6060 +14.800,00zł "Zakup sprzętu na plac zabaw" , § 4170 -1.800,00zł, § 4240 +2.800,00zł, § 4260 -10.000,00zł, § 4440 -2.457,00zł, § 4280 +157,00zł, § 4360 -1.000,00zł.

24. Na podstawie pisma Nr Z.Sz.P.K-3011/14/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotowiecku z dnia 03 listopada 2015r. z prośbą o przesunięcie środków w planie finansowym jednostki na kwotę 18.000,00zł.

Wydatki:

Dział 801 Rozdział 80101 § 3020 -2.000,00zł, § 4120 -1.700,00zł, § 4010 +8.700,00zł, § 4170 -800,00zł, § 4260 -1.000,00zł, § 4360 -500,00zł, § 4410 -200,00zł, § 4110 +2.500,00zł, § 6060 -1.300,00zł "Zakup tablic interaktywnych - ZSP Kotowiecko", § 4240 +1.300,00zł,

§ 4170 -1.571,00zł, § 4210 -1.000,00zł, § 4300 +2.571,00zł, § 4440 -523,00zł, § 4170 -329,00zł,

Dział 801 Rozdział 80103 § 4010 -5.000,00zł, § 4440 +852,00zł, § 4210 -5.000,00zł, § 4410 -500,00zł, § 4300 +5.500,00zł.

25. Na podstawie pisma z dnia 03.11.2015r. dokonuje się przesunięcia w planach finansowych Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach oraz Szkoły Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych na kwotę 5.000,00zł.

Wydatki:

Dział 801 Rozdział 80110 § 4010 -5.000,00zł (Gimnazjum Nowe Skalmierzyce)

Dział 801 Rozdział 80101 § 4010 +5.000,00zł ( Szkoła Podstawowa w Biskupicach Ołobocznych)

26. Na podstawie pisma Nr SPBO.3110.5.2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych dokonuje się przesunięcia w planie finansowym jednostki na kwotę 25.498,00zł

Wydatki:

Dział 801 Rozdział 80103 § 4010 -1.800,00zł, § 4110 -343,00zł, § 4210 -1.000,00zł, § 4240

-1.200,00zł, § 3020 +700,00zł, § 4440 +3.643,00zł,

Dział 801 Rozdział 80101 § 4110 -8.000,00zł, § 4210 -3.255,00zł, § 4240 -1.500,00zł, § 4260 -2.000,00zł, § 4300 -6.000,00zł, § 4360 -400,00zł, § 3020 +2.000,00zł, § 4010 +18.500,00zł, § 4440 +655,00zł,.

27. Na podstawie uchwały Samorządu Mieszkańców wsi Fabianów z dnia 14 października 2015r. dokonuje się przesunięcia na kwotę 1.169,00zł

Wydatki:

Dział 921 Rozdział 92109 § 4210 +1.169,00zł, § 4170 -1.169,00zł.

28. Dokonuje się przesunięcia środków na wypłatę pomocy zdrowotnej dla Nauczycieli na kwotę 7.100,00zł pomiędzy jednostkami budżetowymi w następujący sposób:

Urząd Gminy i Miasta	Dział 801 Rozdział 80195 § 3020	-7.100,00zł
Szkoła Podstawowa w Nowych Skalmierzycach	Dział 801 Rozdział 80195 § 3020	+4.000,00zł
Szkoła Podstawowa w Gostyczynie	Dział 801 Rozdział 80195 § 3020	+1.100,00zł
Szkoła Podstawowa w Biskupicach Ołobocznych	Dział 801 Rozdział 80195 § 3020	+500,00zł
ZSP Kotowiecko	Dział 801 Rozdział 80195 § 3020	+1.500,00zł

29. Na wniosek Komendanta M-GZ OSP RP dokonuje się przesunięcia kwoty 5.000,00zł w planie finansowym UGiM.

Wydatki:

Dział 754 Rozdział 75412 § 4270 +5.000,00zł, § 4430 -5.000,00zł.

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kazimierz Sipka