Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 oraz art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Gminy Szydłowo uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Szydłowo na rok 2015 przyjętym uchwałą Nr III/23/14 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 grudnia 2014 r., zmienionym zarządzeniem Nr 10/2015 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 29 stycznia 2015 r., uchwałą Nr IV/27/15 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 lutego 2015 r., uchwałą Nr V/29/15 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 marca 2015 r., zarządzeniem Nr 23/2015 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 31 marca 2015 r., uchwałą Nr VI/40/15 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 kwietnia 2015 r., zarządzeniem Nr 35/2015 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 30 kwietnia 2015 r., zarządzeniem Nr 41/2015 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 21 maja 2015 r., uchwałą Nr VII/45/15 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 maja 2015 r., uchwałą Nr VIII/53/15 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 czerwca 2015 r., zarządzeniem Nr 64/2015 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 16 lipca 2015 r., zarządzeniem Nr 64/2015 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 16 lipca 2015 r., zarządzeniem Nr 69/2015 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 10 sierpnia 2015 r., zarządzeniem Nr 75/2015 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 25 sierpnia 2015 r., zarządzeniem Nr 84/2015 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 1 września 2015 r., uchwałą Nr IX/59/15 Rady Gminy Szydłowo z dnia 9 września 2015 r., zarządzeniem Nr 95/2015 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 30 września 2015 r., zarządzeniem Nr 106/2015 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 12 października 2015 r. oraz zarządzeniem Nr 112/2015 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 20 października 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) w ust. 1 zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 358.181,08 zł do kwoty 28.173.947,53 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 285.361,08 zł do kwoty 27.391.800,07 zł,

- dochody majątkowe pozostają na niezmienionym poziomie, tj. w kwocie 782.147,46 zł,

b) Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2

a) w ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 358.181,08 zł do kwoty 30.274.949,53 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 252.443,08 zł do kwoty 26.542.096,53 zł,

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 105.738,00 zł do kwoty 3.732.853,00 zł,

b) Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

c) w ust. 2 dokonuje się zmian w dochodach z tytułu dotacji celowych oraz wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejsze uchwały;

d) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej przedstawiający wydatki na inwestycje realizowane w 2015 r., finansowane z budżetu zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

3) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej przedstawiający plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych, zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

4) § 5 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/72/15
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów dla Gminy Szydłowo na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/72/15
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków dla Gminy Szydłowo na 2015 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/72/15
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
i innych zadań zleconych w 2015 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/72/15
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf

WYDATKI NA INWESTYCJE REALIZOWANE W 2015 R. FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY SZYDŁOWO

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/72/15
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W JEDNOSTKACH
OŚWIATOWYCH NA ROK 2015

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/72/15
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2015 r.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr X/72/15 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowo na 2015 r.

Po stronie dochodów zwiększono budżet Gminy o kwotę 358.181,08 zł do kwoty 28.173.947,53 zł. Dokonano następujących zmian:

W dziale 010 zwiększono planowane dochody o kwotę 283.414,05 zł, w tym:

w rozdziale 01095 § 2010 zwiększono planowane dochody o kwotę 283.414,05 zł, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolski FB-I.3111.453.2015.6 z dnia 21 października 2015 r.,

W dziale 400 zwiększono planowane dochody o kwotę 2.000,00 zł, w tym:

w rozdziale 40002 § 0920 zwiększono planowane dochody o kwotę 2.000,00 zł w związku z wyższymi od planowanych dochodami z tytułu odsetek od odpłatności za wodę,

W dziale 700 zwiększono planowane dochody o kwotę 1.000,00 zł, w tym:

w rozdziale 70005 § 0920 zwiększono planowane dochody o kwotę 1.000,00 zł w związku z wyższymi od planowanych dochodami z tytułu odsetek od wykupów ratalnych mieszkań,

W dziale 750 zwiększono planowane dochody o kwotę 10,00 zł, w tym:

w rozdziale 75011 § 2360 zwiększono planowane dochody o kwotę 10,00 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu 5 % dochodów otrzymywanych za udostępnianie danych adresowych.

W dziale 756 zwiększono planowane dochody o kwotę 39.413,00 zł, w tym:

w rozdziale 75601 § 0350 zwiększono planowane dochody o kwotę 700,00 zł w związku z uzyskaniem wyższych od planowanych dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej,

w rozdziale 75615 § 0340 zwiększono planowane dochody o kwotę 27.533,00 zł w związku z uzyskaniem wyższych od planowanych dochodów z tytułu podatku od środków transportowych,

rozdziale 75616 § 0430 zwiększono planowane dochody o kwotę 180,00 zł w związku z uzyskaniem wyższych od planowanych dochodów z tytułu opłaty targowej, § 0690 zwiększono planowane dochody o kwotę 1.500,00 zł w związku z uzyskaniem wyższych od planowanych dochodów z tytułu kosztów upomnień,

w rozdziale 75618 § 0460 zwiększono planowane dochody o kwotę 9.500,00 zł w związku z uzyskaniem wyższych od planowanych dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej,

W dziale 801 zwiększono planowane dochody o kwotę 7.625,03 zł, w tym:

w rozdziale 80101 § 2010 zmniejszono planowane dochody o kwotę 3744,97 zł, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolski FB-I.3111.456.2015.2 z dnia 23 października 2015 r.,

w rozdziale 80104 § 0830 zwiększono planowane dochody o kwotę 8.000,00 zł w związku z wyższymi od planowanych dochodami z tytułu odpłatności za przedszkole,

W dziale 852 zwiększono planowane dochody o kwotę 2.260,00 zł, w tym:

w rozdziale 85212 § 0690 wprowadzono planowane dochody w kwocie 10,00 zł, w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu kosztów upomnień,

w rozdziale 85215 § 2010 zwiększono planowane dochody o kwotę 2.250,00 zł, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolski FB-I.3111.455.2015.4 z dnia 21 października 2015 r.,

W dziale 854 zwiększono planowane dochody o kwotę 20.237,00 zł, w tym:

w rozdziale 85412 § 0970 wprowadzono planowane dochody w kwocie 510,00 zł w związku z uzyskaniem dochodów dotyczących odpłatności za wypoczynek dzieci uczęszczających do gminnych szkół,

w rozdziale 85415 § 2030 zwiększono planowane dochody o kwotę 19.727,00 zł, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolski FB-I.3111.424.2015.5 z dnia 16 października 2015 r.,

W dziale 900 zwiększono planowane dochody o kwotę 2.222,00 zł, w tym:

w rozdziale 90002 § 0690 zwiększono planowane dochody o kwotę 2.000,00 zł w związku z wyższymi od planowanych wpływami z tytułu kosztów upomnień,

w rozdziale 90020 § 0970 wprowadzono planowane dochody w kwocie 222,00 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu opłaty produktowej

Powyższe zmiany planowanych dochodów przedstawiają załączniki Nr 1 oraz Nr 3 do niniejszej uchwały.

Po stronie wydatków zwiększono budżet Gminy o kwotę 358.181,08 zł do kwoty 30.274.949,53 zł i dokonano następujących zmian:

W dziale 010 zwiększono planowane wydatki o kwotę 142.952,00 zł, z tego:

w rozdziale 01010 § 6050 dokonano przesunięć pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, likwidując zadanie: "Budowa sieci wodociągowej w m. Pluty", a wprowadzono w to miejsce zadanie: "Budowa przyłączy wodociągowych w m. Coch", zwiększono wydatki o kwotę 10.000,00 zł na zadanie polegające na budowie sieci wodociągowej w Róży Wielkiej. Wprowadzono środki finansowe na poniższe zadania:

- projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Dobrzycy w kwocie 52.952,00 zł,

- projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Dobrzycy w kwocie 80.000,00 zł,

w rozdziale 01095 § 4110 zwiększono planowane wydatki o kwotę 684,29 zł, § 4120 zwiększono planowane wydatki o kwotę 65,17 zł, § 4170 zwiększono planowane wydatki o kwotę 3.960,00 zł, § 4300 zwiększono planowane wydatki o kwotę 847,68 zł, § 4430 zwiększono planowane wydatki o kwotę 277.856,91 zł. Powyższe zmiany dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolski FB-I.3111.453.2015.6 z dnia 21 października 2015 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83, poz. 7, przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za drugi okres płatniczy 2015 roku.

W dziale 400 rozdział 40002 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami oraz zadaniami inwestycyjnymi, szczegółowy zakres zmian przedstawia załącznik nr 2 do uchwały,

W dziale 600 zwiększono planowane wydatki o kwotę 6.086,00 zł, w tym:

w rozdziale 60014 § 6300 zwiększono wydatki o kwotę 10.000,00 zł w związku z przystąpieniem przez Powiat Pilski do realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie chodnika w Szydłowie.

w rozdziale 60016 § 6050 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 30.000,00 zł, rezygnując z wykonania zadania polegającego na zaprojektowaniu ciągu pieszego przy drodze krajowej nr 10, § 6060 zwiększono planowane wydatki o kwotę 26.086,00 zł, z przeznaczeniem na zakup budulca na drogi gminne,

W dziale 750 zwiększono planowane wydatki o kwotę 2.661,00 zł, w tym:

w rozdziale 75023 § 4440 zwiększono planowane wydatki o kwotę 1.829,00 zł, w związku z wyższymi od planowanych wydatkami na odpisy na ZFŚS

w rozdziale 75095 § 4440 zwiększono planowane wydatki o kwotę 832,00 zł, w związku z naliczeniem odpisów na ZFŚS za osoby wykonujące prace publiczne,

W dziale 754 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 75.000,00 zł, w tym:

w rozdziale 75412 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami oraz zrezygnowano z zadania inwestycyjnego, na kwotę 75.000,00 zł polegającego na zakupie samochodu dla OSP Skrzatusz. Powodem rezygnacji z powyższego zadania był brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych na to zadanie.

W dziale 801 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 39.374,97 zł, w tym:

Dokonano szeregu przesunięć pomiędzy paragrafami oraz rozdziałami.

Zwiększono środki finansowe w rozdziale 80101 z przeznaczeniem na wynagrodzenia, które zostały przesunięte z pozostałych rozdziałów. Zwiększono o kwotę 10.000,00 zł wydatki inwestycyjne, rozszerzając zadanie inwestycyjne polegającej na sporządzeniu projektu modernizacji budynku szkoły w Starej Łubiance na sporządzeniu tego projektu dla wszystkich szkół w Gminie Szydłowo.

W rozdziale tym zmniejszono wydatki w § 4210 w kwocie 3,72 zł oraz w § 4240 w kwocie 371,25 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolski FB-I.3111.456.2015.2 z dnia 23 października 2015 r., w celu dostosowania poziomu środków do zakresu zrealizowanych zadań.

w rozdziale 80103 zmniejszono wydatki przesuwając plan do pozostałych rozdziałów,

w rozdziale 80104 zmniejszono wydatki przesuwając plan do pozostałych rozdziałów. W rozdziale wprowadzono zadanie inwestycyjne: "Doposażenie placu zabaw w ZS Szydłowo", w kwocie 25.300,00 zł,

w rozdziale 80110 zmniejszono wydatki przesuwając plan do pozostałych rozdziałów,

W dziale 852 zwiększono planowane wydatki o kwotę 2.250,00 zł, w tym:

w rozdziale 85215 zwiększono wydatki w § 3110 o kwotę 2.205,00 zł oraz w § 4210 o kwotę 45,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolski FB-I.3111.455.2015.4 z dnia 21 października 2015 r., z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych (art. 5f.1. ustawy z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw).

w rozdziale 85219 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami,

W dziale 854 zwiększono planowane wydatki o kwotę 32.259,00 zł, w tym:

w rozdziale 85401 zwiększono planowane wydatki o kwotę 7.600,00 zł przesuwając środki z działu 801

w rozdziale 85415 § 3240 zwiększono planowane wydatki o kwotę 24.659,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolski FB-I.3111.424.2015.5 z dnia 16 października 2015 r. Środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Zabezpieczono również 20 % wkładu własnego (4.932,00 zł) do środków przekazywanych przez wojewodę.

W dziale 900 zwiększono planowane wydatki o kwotę 2.934,00 zł, w tym:

w rozdziale 90095 § 4110 zwiększono planowane wydatki o kwotę 234,00 zł oraz § 4170 zwiększono planowane wydatki o kwotę 2.700,00 zł z przeznaczeniem na umowy cywilnoprawne zawarte z palaczami na ogrzewanie nowo przejętych na mienie komunalne budynków przy szkole w Szydłowie oraz były budynek szkoły w Róży Wielkiej.

Powyższe zmiany wydatków budżetu Gminy przedstawiają załączniki Nr 2, Nr 3, Nr 4 oraz Nr 6 do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 5 przedstawiono zmiany w planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych na rok 2015, zmiana dotyczyła Zespołu Szkół w Szydłowie gdzie zwiększono dochody z tytułu darowizny o kwotę 3.620,00 zł, które przeznaczono na zakup wyposażenia oraz zwiększono dochody z tytułu darowizny o kwotę 421,00 zł w Szkole Podstawowej w Skrzatuszu, które również przeznaczono na zakup wyposażenia