Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VI/19/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr IX/44/15 z dnia 26 marca 2015 r., Nr X/68/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r., Nr XI/79/15 z dnia 14 maja 2015 r., Nr XV/89/15 z dnia 25 czerwca 2015 r., Nr XVII/109/15 z dnia 25 sierpnia 2015 r. i Nr XVIII/115/15 z dnia 24 września 2015 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina: Nr 00501.29.2015 z dnia 23 lutego 2015 r., Nr 00501.54.2015 z dnia 31 marca 2015 r., Nr 00501.107.2015 z dnia 6 maja 2015 r., Nr 00501.121.2015 z dnia 20 maja 2015 r., Nr 00501.152.2015 z dnia 29 lipca 2015 r., Nr 00501.172.2015 z dnia 2 września 2015 r., Nr 00501.182.2015 z dnia 30 września 2015 r. i Nr 00501.192.2015 z dnia 21 października 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

2) w § 2 ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie:

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

"Planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 249.984,96 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań zaliczanych do rozchodów budżetu z tytułu wykupu papierów wartościowych oraz spłatę zaciągniętych pożyczek z lat ubiegłych".

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.534.758,74 zł, w tym:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 zł,

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 682.531,63 zł,

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.090.443,02 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 2.761.784,09 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały".

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Mosina - zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały".

6) § 12 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości:

- 500.0000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

- 3.090.443,02 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów,

- 682.531,63 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie

1. Dochody

- Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 20.785,60 zł z tytułu dotacji celowej na zadania własne w zakresie działań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna+", służących podnoszeniu bezpieczeństwa w szkołach poprzez budowanie pozytywnego klimatu szkoły. Dotację wprowadzono na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2015 r. nr FB-I.3111.441.2015.8.

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł z tytułu środków pieniężnych otrzymanych od: Fabryki Armatury IDMAR Spółka z o.o., ALMAL Dawid Malinowski, Przedsiębiorstwa Ogólnobudowlanego Brukarstwo Tomasz Kaźmierczak oraz Anton Röhr Logistyka Spółka z o. o. z przeznaczeniem na dopasażenie placu zabaw dla Osiedla Nr 4 w Mosinie.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 24.785,60 zł.

2. Wydatki:

- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 205.000,00 zł - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały.

- Dział 710 Działalność usługowa zmniejsza się o kwotę 170.000,00 zł - zmiana dotyczy wydatków bieżących. Z uwagi na toczące się procedury zamówienia publicznego na budowę i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina w oparciu o system informacji o terenie SIT/GIS, powyższe środki nie zostaną wydatkowane w roku bieżącym.

- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych. Zwiększa się plan dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żabinko oraz dotację dla OSP Pecna na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Zmniejszeniu ulega plan w § 4210.

- Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 24.214,40 zł, w tym:

45.000,00 zł - zmniejszenie wydatków majątkowych - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały,

20.785,60 zł - zwiększenie wydatków bieżących z tytułu dotacji celowej na zadania własne, związanych z zapewnieniem bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach.

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 303.935,00 zł, w tym:

300.000,00 zł - wydatki majątkowe - zgodnie z załącznikiem nr 7 - aport do "Zakładu Usług Komunalnych" Spółka z o.o. w Mosinie,

4.000,00 zł - wydatki bieżące realizowane przez jednostki pomocnicze - Osiedle Nr 4 ze środków otrzymanych na dofinansowanie wyposażenia placu zabaw - zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

65,00 zł - zmniejszenie wydatków bieżących zgodnie z wnioskiem sołectwa Rogalinek.

- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się o kwotę 65,00 zł - środki przeniesione z działu 900 na wniosek Sołectwa Rogalinek. Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków związanych ze zmianą planu finansowego Osiedla Nr 7 i Sołectwa Rogalinek - zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały. Prostuje się zapis wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Daszewice wynikający z uchwały z dnia 24 września 2015 r., w której błędnie zapisana została w załączniku nr 2 kwota zmiany 3.893,00 zł (winno być w rozdziale 92195, a zapisano w rozdziale 92105).

Łączne zmniejszenie wydatków wynosi 95.214,40 zł.

3. Dokonuje się zmiany planu przychodów budżetu - zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do uchwały.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/142/15
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/142/15
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/142/15
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/142/15
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/142/15
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/142/15
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/142/15
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XX/142/15
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik10.pdf