Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 211, 212 ust. 1, art. 214, 215, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Rawickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 380.089,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Po wprowadzonych zmianach planowane dochody budżetu stanowią kwotę 50.408.785,21 zł, w tym:

1) dochody bieżące stanowią kwotę 49.579.652,21 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 829.133,00 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w wysokości 5.849.129,21 zł,

2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.982.494,00 zł, w tym:

a) dotacje z gmin w kwocie 932.060,00 zł,

b) dotacje z powiatów w kwocie 1.050.434,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 3.866.601,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 655.529,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki budżetu stanowią kwotę 50.648.867,21 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 48.080.610,21 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 31.678.817,00 zł,

b) wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13.266.886,21 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.059.828,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 350.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe jednoroczne w kwocie 2.568.257,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

1) dotacje udzielone z budżetu powiatu w kwocie 740.079,00 zł, w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 397.712,00 zł,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 342.367,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.982.494,00 zł,

3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 5.849.129,21 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 240.082,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 6.

§ 4. 1. Zmniejsza się rezerwę na realizację zadań pomocy społecznej o kwotę 180.351,00 zł, zwiększa się rezerwę ogólną o 222.832,00 zł.

2. Po wprowadzonej zmianie rezerwy w budżecie stanowią kwotę 380.105,00 zł, w tym:

1) ogólna - 300.024,00 zł,

2) celowe - 80.081,00 zł, w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 73.100,00 zł,

b) na realizację zadań oświatowych - 6.981,00 zł,

c) na realizację zadań pomocy społecznej - 0,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawickiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/75/15
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/75/15
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/75/15
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/75/15
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/75/15
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/75/15
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr X/75/15 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 29 października 2015 roku.

Powiat Rawicki otrzymał od Gminy Rawicz informację o projekcie umniejszenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawickiego na przebudowę drogi o kwotę 40.756,00 zł. Wojewoda Wielkopolski zwiększył dotację z rezerwy celowej na finansowanie działalności zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności o kwotę 36.603,00 zł (rozdz.85321). Decyzją Ministra Finansów nr MF/FS5/001081/2015 został zwiększony plan dotacji celowych o 13.978,21 zł na wyposażenie ZSS w Rawiczu w podręczniki (rozdz.80102 oraz 80111). Decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4/004077/2015 został zwiększony plan dotacji w kwocie 71.373,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (DPS Osiek - 18.088,00 zł, DPS Pakówka - 53.285,00 zł).

Zwiększono dochody własne powiatu o kwotę 298.891,00 zł m.in. z tytułu opłat geodezyjnych (120.000,00 zł), z NFOŚiGW za złomowanie pojazdów nabytych w wyniku sądu o ich przepadku na rzecz powiatu (28.000,00 zł), opłaty komunikacyjnej (20.000,00 zł), wpływów za umieszczenie komunikacyjnej kanalizacji kablowej z przyłączami w pasie dróg powiatowych (50.000,00 zł), udziału gmin z tytułu częściowego ponoszenia wydatków za pobyt dzieci w pieczy zastępczej (33.000,00 zł), z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej (8.000,00 zł), skorygowano dotacje przekazywane dla dzieci umieszczone w placówce.

W wydatkach majątkowych:

1. PZD Rawicz - umniejszono zadanie pn. "przebudowa drogi-chodnika w pasie drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka-Wydawy na odcinku Zielona Wieś-Wydawy" o 81.512,00 zł,

- wprowadzono korektę nazwy w kilometrach zadania pn. "przebudowa drogi powiatowej nr 5492P Osiek-Pomocno w km 0+369-0+660 w zakresie odwodnienia",

2. SP w Rawiczu - wprowadzono zadania:

- pn. "zakup serwera aplikacji wraz z oprogramowaniem" na kwotę 15.200,00 zł,

- pn. "dofinansowanie zakupu służbowego oznakowanego samochodu terenowego dla Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu" w kwocie 41.752 zł, jako 50 % udziału powiatu,

- pn. "podwyższenie kapitału zakładowego -Szpital Powiatowy w Rawiczu sp. z o.o." - 300.000,00 zł tj. 60 udziałów.

Pozostałe zmiany w wydatkach zapewnią bieżące funkcjonowanie jednostek m.in. na II etap remontu sali w ZSS w Rawiczu, wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚŚ, zakup: energii, materiałów biurowych, mebli, sprzętu, na wypłatę nagród uznaniowych dla strażaków, na prześwietlanie drzew, kursy zawodowe uczniów, na przeprowadzenie remontów. Umniejszono dotacje dla szkół niepublicznych o łączną kwotę 45,000,00 zł.

Zwiększono wolne środki o 275.440,00 zł.