Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.), Rada Gminy Duszniki, uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/9/14 Rady Gminy Duszniki z dnia 30.12.2014r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, zmienionej uchwałami Nr IV/15/15 z dn. 27.01.2015r.; Nr V/22/15 z dn. 24.02.2015r.; Nr VI/28/15 z dn. 24.03.2015r.; Nr VIII/36/15 z dn. 28.04.2015r.; Nr XI/67/15 z dn. 23.06.2015r.; Nr XII/73/15 z dn. 28.07.2015r.; Nr XIII/80/15 z dn. 25.08.2015r.; Nr XIV/89/15 z dn. 22.09.2015r.; Nr XV/96/15 z dn. 27.10.2015r. oraz zarządzeniami Nr 10/15 z dn. 4.02.2015r.; Nr 22/15 z dn. 9.04.2015r.; Nr 30/15 z dn. 7.05.2015r.; Nr 38/15 z dn. 22.05.2015r.; Nr 62/15 z dn. 31.07.2015r.; Nr 75/15 z dn. 4.09.2015r.; Nr 82/15 z dn. 30.09.2015r.; Nr 87/15 z dn. 23.10.2015r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §§ 1-8 i 10 otrzymują brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w wysokości 27.324.787,98zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 26.699.757,69zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 625.030,29 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.615.458,98zł, zgodnie z zał. Nr 3.

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 307.299,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w wysokości 28.170.919,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 23.572.789,98zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń10.766.664,76zł,

b) dotacje na zadania bieżące1.288.254,00zł,

c) wydatki na obsługę długu236.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości4.598.130,00zł.

3. Wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi ustala się zgodnie z zał. Nr 5.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.615.458,98zł, zgodnie z zał. Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 846.132,00zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.000.000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.153.868,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 400.000,00zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy846.132,00zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 3.153.868,00zł.

§ 7. Ustala się dotacje przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- przychody w wysokości 3.102.150,00 zł,

- koszty w wysokości 3.102.150,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 234.000,00zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 233.000,00 zł

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.000,00 zł";

2) Załączniki nr 1 - 5 do uchwały otrzymują odpowiednio brzmienie jak załączniki nr 1 - 5 do niniejszej uchwały, a załączniki 8 i 10 do uchwały otrzymują odpowiednio brzmienie jak załączniki 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Duszniki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/106/15
Rady Gminy Duszniki
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/106/15
Rady Gminy Duszniki
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/106/15
Rady Gminy Duszniki
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/106/15
Rady Gminy Duszniki
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/106/15
Rady Gminy Duszniki
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/106/15
Rady Gminy Duszniki
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/106/15
Rady Gminy Duszniki
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Uzasadnienie

W osiemnastej zmianie budżetu Gminy Duszniki na 2015 rok dokonuje się zmian w budżecie polegających na zwiększeniach, zmniejszeniach i przesunięciach środków finansowych.

1. W planie dochodów dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1, tj.:

a) zwiększenia środków:

- o kwotę 5.170,00 zł z tytułu dotacji celowej na wynagrodzenia administracji rządowej,

- o kwotę 824,97 zł z tytułu dotacji celowej na podręczniki i materiały edukacyjne,

- o kwotę 1.288,00 z tytułu dotacji celowej na zakup podręczników - Wyprawka szkolna,

- o kwotę 2.000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

- o kwotę 80.000,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych,

- o kwotę 816.345,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,

- o kwotę 70.000,00 zł z tytułu kar od osób prawnych,

b) zwiększenia środków w celu dostosowania do wykonania w rozdziałach:

- 75023 o kwotę 2.000,00 zł,

- 75616 o kwotę 53.000,00 zł,

- 80104 o kwotę 40.000,00 zł,

- 85202 o kwotę 6.000,00 zł,

- 85212 o kwotę 3.000,00 zł,

- 90002 o kwotę 5.000,00 zł,

- 92195 o kwotę 10.000,00 zł,

c) zmniejszenia środków w celu dostosowania do wykonania w rozdziałach:

- 01010 o kwotę 200.000,00 zł,

- 60016 o kwotę 35.000,00 zł,

- 75023 o kwotę 15.000,00 zł,

- 75618 o kwotę 4.000,00 zł,

- 75801 o kwotę 240.345,00 zł,

- 92601 o kwotę 10.000,00 zł.

2. W planie wydatków, zgodnie z załącznikami nr 2, 3, 5, 6 dokonuje się zwiększenia, zmniejszenia i przesunięcia środków. Dokonuje się zmniejszenia wydatków w celu dostosowania do wykonania. Zwiększa się wydatki związane z dotacjami celowymi na zakup podręczników. Zwiększa się wydatki w programie przeciwdziałania alkoholizmowi w związku z dodatkowymi dochodami. W ramach oświaty dokonuje się przesunięć środków finansowych w celu dostosowania do wykonania. Zwiększa się środki na dokumentację sieci wodociągowych, na montaż drzwi w ośrodku zdrowia w Grzebienisku, na szkolenia pracowników, na ekwiwalenty dla strażaków, na schroniska, na zakup lamp do Sękowa i Podrzewia.

3. W planie przychodów i rozchodów dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4. Przeznacza się środki finansowe uzyskane z emisji obligacji komunalnych na spłatę kredytu bankowego z najdłuższym terminem spłaty.

4. W planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 7. Zmniejsza się kwotę dotacji na zakup posypywarki.