Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2015 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OR.0050.1.26.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 lutego 2015 roku, Uchwałą Nr VII/72/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.74.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.93.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.98.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.107.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 maja 2015 roku, Uchwałą Nr XI/96/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z 25 maja 2015 roku, Uchwałą Nr XIII/118/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 czerwca 2015 roku, Uchwałą Nr XIV/123/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 lipca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.154.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 sierpnia 2015 roku, Uchwałą Nr XV/135/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 sierpnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.185.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 września 2015 roku, Uchwałą Nr XVI/147/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2015 roku, Uchwałą Nr XVII/150/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 października 2015 roku i Zarządzeniem Nr OR.0050.1.220.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 listopada 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę223.850,00 złi ustala się na kwotę 53.138.663,48 zł

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi53.138.663,48 złz tego:

1) dochody bieżące w kwocie50.849.148,26 zł

2) dochody majątkowe w kwocie2.289.515,22 złw tym:

a) Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 768.479,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę223.850,00złi ustala się na kwotę 53.763.863,48zł

4. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi53.763.863,48zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości50.198.113,12 zł

a) na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 19.123,68

2) wydatki majątkowe w wysokości3.565.750,36 zł w tym:

b) na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 3.286,77zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

5. §5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "§ 5 Określa się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami" zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Dodaje się § 5a do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie: "§ 5a Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego " zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały oraz uchwały budżetowej.

7. § 7 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 6.774.073,75 zł z tego:"

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.274.347,82 zł w tym na:

a) zadania bieżące- 3.721.547,82 zł

b) zadania majątkowe- 552.800,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.499.725,93zł
w tym na:

a) zadania bieżące- 2.210.445,93 zł

b) zadania majątkowe- 289.280,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

8. § 8. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "§ 8.Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

1) przychody2.257.982,82 zł

2) koszty2.265.982,82 zł"zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

9. § 9 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "§ 9 Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego" zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/166/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/166/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/166/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/166/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/166/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/166/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/166/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIX/166/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 25 listopada 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

DOCHODY

1. W dziale Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody o kwotę1.000,00 zł

z tytułu uzyskiwanego dochodu przez jednostkę budżetową z tytułu
wynajmu garaży.

2. W dziale Oświata i wychowanie zmniejsza się dochody o kwotę25.500,00 zł

do wysokości przewidywanego wykonania dochodów z poszczególnych
tytułów.

3. W dziale Pomoc społeczna zmniejsza się dochody o kwotę199.350,00 zł
na podstawie otrzymanego zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego
o zmniejszeniu dotacji na zadaniach zleconych. Pismo Nr FB-I.31111.503.2015.4
z dnia 13 listopada 2015 roku.

Ogółem dochody zmniejszono o kwotę223.850,00 zł

WYDATKI

1. W dziale Transport i łączność zmniejsza się wydatki o kwotę36.578,80 zł
z tytułu:

ü Lokalnego transportu zbiorowego na tracie Oborniki - Rogoźno
o kwotę 13.515,- oraz Rogoźno - Murowana Goślina o kwotę 3.000,-

ü zadań inwestycyjnych na drogach gminnych o kwotę(-) 20.063,80 zł
oraz dokonano przeniesienia wydatków między zadaniami w ramach
paragrafu na kwotę +/-33.700,- (zmiany dotyczą zadań wymienionych
w poz. 8, 9, 10, 12,13 i 14 załącznika nr 4 do uchwały).

2. W dziale Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki o kwotę46.793,20 zł

z tytułu:

ü zwiększenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego
o kwotę (+) 97.515 zł,

ü zmniejszenia wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę (-) 50.721,80 zł
z tego:

o z zakupu gruntów (-) 721,80 zł

o z zakupu nieruchomości przeznaczonej na lokale socjalne (-) 50.000 zł

3. W dziale Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę3.000,00 zł

z przeznaczeniem na szkolenia pracowników oraz dokonano przeniesienia
wydatków na zadaniach zleconych między paragrafami w ramach rozdziału
kwoty +/- 4.000 zł.

4. W dziale Bezpieczeństwo publiczne dokonano przeniesienia wydatków między
rozdziałami, paragrafami na kwotę +/- 14.372,81 zł w tym pomoc rzeczowa
na wydatki bieżące (zakup wyposażenia) dla Komisariatu Policji w Rogoźnie na kwotę 6.372,81 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wpłaty na fundusz wsparcia policji
z rozliczonego zadania dofinansowującego zakup samochodu.

5. W dziale Oświata i wychowanie zmniejsza się wydatki o kwotę14.580,00 zł
w związku ze zmianą kwot wydatków przeznaczonych na zakup środków
żywności oraz przeniesieniami wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami
we wszystkich jednostek oświatowych po zatwierdzonych projektach organizacyjnych obowiązujących od września 2015 roku.

6. W rozdziale Ochrona zdrowia dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami
w ramach rozdziału na kwotę +/- 2.000 zł.

7. W dziele Pomoc społeczna zmniejsza się wydatki o kwotę283.350,00 zł

z tytułu:
zadań własnych w zakresie wypłaty:

ü zasiłków okresowych (-) 5.000,-

ü zasiłków i pomoc w naturze - schronienie (-) 30.000,-

ü zasiłku stałego (-) 16.000,-

ü zakupu usług rehabilitacyjnych (-) 10.000,-

ü zakupu usług od innych JST - DPS (-) 23.000,-

oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 126 zł,

zadań zleconych w zakresie:

ü wypłaty zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (-) 200.000,-

ü opłacenia składek zdrowotnych (+) 650,-

oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału
na kwotę +/- 11.700,-

8. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się wydatki o kwotę9.920,00 zł

z tytułu przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami
w związku ze zmianą projektów organizacyjnych obowiązujących od września
2015 roku.

9. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki
o kwotę65.785,60 zł
z tytułu:

ü korekty finansowej i naliczonych odsetek w kwocie (+) 18.785,60 zł

w związku z przeprowadzoną kontrolą przez UKS na zadaniu budowy
kanalizacji zakończonej w 2013 roku. Zwiększenie korekty z 5% do 10%

w części dotyczącej określenie w SIWZ-e, wymogu posiadania doświadczenia zawodowego w projektach współfinansowanych ze źródeł UE w przeprowadzonym postępowaniu na wybór Inżyniera Kontraktu,

ü planowanego zakupu samochodu śmieciarki 3,5 T za kwotę (+) 52.000,-

ü przeniesienie kwoty (-) 5.000 zł między działami, rozdziałami i paragrafami.

10. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki
o kwotę5.000,00 zł
z przeznaczeniem na:

ü zakup energii do świetlic (+) 5.000 zł,

oraz

ü dokonano przeniesienia wydatków majątkowych między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 180.000 zł w związku ze zmianą wykonanie budowy zewnętrznej klatki schodowej do budynku gminnego przez jednostkę budżetową,
a nie Instytucję Kultury (RCK).

Ogółem wydatki zmniejszono o kwotę283.850 zł

Dokonano zmian w n/ w załącznikach:

Nr 3"Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2015" zmniejszono nakłady do poniesienia o kwotę 324.158,41 zł oraz planowane wydatki 2015 roku o kwotę
24.158,41 zł.

Nr 4"Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok" zmniejszono o kwotę 199.350 oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę +/-15.700 zł i wprowadzono plan dochodów z realizacji zadań zleconych w kwocie 151.600 zł.

Nr 5"Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku" określono na kwotę 15.000 zł.

Nr 6"Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2015 roku" zwiększono dotacje na zadania bieżące
o kwotę 87.576 zł, zmniejszono dotacje na zadania majątkowe o kwotę 180.000 zł.

Nr 7"Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego gminy Rogoźno oraz zakres i kwota dotacji przedmiotowej na 2015 rok" zwiększono o kwotę 98.515 zł w tym dotację przedmiotową o kwotę 97.515 zł.