Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 212 w związku z art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr III/23/15 Rady Powiatu w Śremie z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, zmienionej uchwałami:

- Nr 10/48/15 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 30 stycznia 2015 r.,

- Nr IV/32/15 Rady Powiatu w Śremie z dnia 27 lutego 2015 r.,

- Nr V/45/15 Rady Powiatu w Śremie z dnia 27 marca 2015 r.,

- Nr VI/52/15 Rady Powiatu w Śremie z dnia 24 kwietnia 2015 r.,

- Nr VII/61/15 Rady Powiatu w Śremie z dnia 29 maja 2015 r.,

- Nr VIII/69/2015 Rady Powiatu w Śremie z dnia 25 czerwca 2015 r.,

- Nr 30/258/15 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 13 sierpnia 2015 r.,

- Nr 31/264/15 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 21 sierpnia 2015 r.,

- Nr IX/81/2015 Rady Powiatu w Śremie z dnia 28 sierpnia 2015 r.,

- Nr X/86/2015 Rady Powiatu w Śremie z dnia 25 września 2015 r.,

- Nr XI/91/2015 Rady Powiatu w Śremie z dnia 30 października 2015 r.,

- Nr 44/348/15 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 20 listopada 2015 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 88.226,65 zł do kwoty 59.124.642,89 zł, zakres zmian załącznika nr 1 do uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

b) w ust. 1 pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 218.097,65 zł do kwoty 55.882.415,89 zł,

c) w ust. 1 pkt 2 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 129.871 zł do kwoty 3.242.227 zł,

d) w ust. 2 pkt 1 załącznik nr 3a w zakresie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

2) w § 2:

a) w ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 26.936,65 zł do kwoty 62.130.697,89 zł, zakres zmian załącznika nr 2 do uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

b) w ust. 1 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.242,65 zł do kwoty 51.796.166,89 zł,

c) w ust. 1 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 14.694 zł do kwoty 10.334.531,00 zł,

d) w ust. 2 pkt 1 załącznik nr 3a w zakresie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie, zgodnie
z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

e) w ust. 2 pkt 3 załącznik nr 3c w zakresie wydatków na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

f) w ust. 3 załącznik nr 4 w zakresie dotacji z budżetu dla podmiotów należących i nie
należących do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

g) w ust. 5 załącznik nr 6 w zakresie inwestycji finansowanych z budżetu powiatu otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"1. Deficyt budżetu w kwocie 3.006.055 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4.341.558 zł, w tym z tytułu:

1) wolnych środków, kwotę 3.041.558 zł,

2) kredytów, kwotę 1.300.000 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.335.503 zł.

4. Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 7".

4) załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7
do niniejszej uchwały,

5) w § 4:

a) w pkt 1 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 15.000 zł do kwoty 139.489 zł,

b) w pkt 2 zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 16.991 zł do kwoty 941.657 zł,

c) w pkt 2 lit. c zmniejsza się rezerwę w zakresie oświaty i wychowania o kwotę
16.991 zł do kwoty 817.031 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Śremie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/97/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/97/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/97/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XII/97/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik3a.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/97/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XII/97/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik4a.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/97/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/97/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/97/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/97/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 27 listopada 2015 r.

do Uchwały Nr XII/97/2015

Rady Powiatu w Śremie

z dnia 27 listopada 2015 r.

Wysoko Rado

Zarząd Powiatu proponuje korektę budżetu polegającą na zwiększeniu dochodów o kwotę 88.226,65 zł i wydatków o kwotę 26.969,65 zł.

Zmiana planu dochodów jest wynikiem:

1. zwiększenia o kwotę 4.635 zł planu dotacji celowych na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.485.2015.4 z dnia 05.11.2015 r. na pokrycie części kosztów szkolenia uzupełniającego strażaka Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie (dz. 754, rozdz. 75411, par. 2110);

2. zwiększenia o kwotę 202.100 zł środków z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w tym kwota 15.000 zł przeznaczona jest na nagrody specjalne (dz. 853, rozdz. 85333, § 2690);

3. zwiększenie o kwotę 8.100 zł wpływów z usług, w związku ze wzrostem liczby dzieci pochodzących z innych powiatów a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu (dz. 852, rozdz. 85204, par. 0830);

4. zmniejszenia o kwotę 129.871 zł planu dotacji celowych na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.499.2015.8 z dnia 13 listopada 2015 r. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu dotyczące zadania pn. "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2463P na odcinku Żabno - Grabianowo - etap I". Zmiany dokonuje się w celu dostosowania środków do zakresu realizowanego zadania (dz. 600, rozdz., 60014, § 6430);

5. zmniejszenia o kwotę 64,35 zł planu dotacji celowych z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.508.2015.4 z dnia 13 listopada 2015 r. Zmiany dokonuje się w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań (dz. 801, rozdz., 80102, § 2110);

6. zwiększenia o kwotę 3.327 zł środków PFRON na realizację programu "Aktywny Samorząd" z przeznaczeniem na obsługę, promocję i ewaluację programu (dz. 853, rozdz. 85324, § 0970).

Proponuje się częściowe rozdysponowanie rezerw:

1. oświatowej w kwocie 16.991 zł, z tego:

a) 6.480 zł dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących na refundację wypłaconej nagrody jubileuszowej (dz. 801, rozdz. 80120, § 4010),

b) 586 zł dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z przeznaczeniem na uzupełnienie planu płac (dz. 854, rozdz. 85406, §§ 4010, 4110),

c) 9.925 zł dla Zespołu Szkół Ekonomicznych, w tym:

- 5.112 zł na refundację wypłaconej odprawy emerytalnej oraz urlopu na poratowanie zdrowia (dz. 801, rozdz. 80130, § 4010),

- 3.813 zł na pokrycie dodatkowych kosztów naprawy dachu (dz. 801, rozdz. 80130, § 4270),

- 1.000 zł na zakup narzędzi (dz. 801, rozdz. 80195, § 4210).

Stan rezerwy oświatowej po zmianie: 817.031 zł.

2. ogólnej w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej gminie Książ Wlkp. (na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrząstowie) - dz. 754, rozdz. 75412, § 6300.

Stan rezerwy ogólnej po zmianie: 139.489 zł.

Po stronie wydatków konieczne są zmiany dalsze zmiany na wniosek:

a) dyrektora Zespołu Szkół Technicznych, który proponuje przeniesienia
w planie wydatków w związku z niedoszacowaniem wydatków na płace. Konieczne są następujące zmiany w planie:

- zwiększenie o kwotę 5.300 zł wydatków na wynagrodzenia w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące,

- zwiększenie o kwotę 20.920 zł wydatków na wynagrodzenia i zmniejszenie o kwotę 26.220 zł wydatków rzeczowych w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe.

Ponadto zmniejsza się o kwotę 2.431 zł wydatki na realizację projektu "Rysuj, projektuj, rozwijaj się w 3D" (dz. 801, rozdz. 80195) w związku z zakończeniem etapu przewidzianego na rok 2015.

b) dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych, który proponuje przeniesienia w planie wydatków w wysokości 18.030 zł w rozdziale 80130 polegające na zmniejszeniu wydatków rzeczowych i zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w celu zapewnienia wypłaty wynagrodzeń w miesiącu grudniu 2015 r.

c) dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych, który proponuje przeniesienia
w planie wydatków w związku z korektą odpisu na ZFŚS oraz celem pokrycia niedoboru płac. Konieczne są następujące zmiany w planie:

- zwiększenie o kwotę 1.146 zł wydatków na wynagrodzenia, zmniejszenie
o kwotę 3.128 zł wydatków rzeczowych i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 80 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe,

- zwiększenie o kwotę 26 zł wydatków na wynagrodzenia w rozdziale 80148 Stołówki szkolne,

- zwiększenie o kwotę 550 zł wydatków na wynagrodzenia i zmniejszenie
o kwotę 79 zł wydatków rzeczowych w rozdziale 80150,

- zwiększenie o kwotę 1.008 zł wydatków rzeczowych i zmniejszenie
o kwotę 226 zł wydatków majątkowych w rozdziale 80195

- zwiększenie o kwotę 783 zł wydatków na wynagrodzenia w rozdziale 85410 Internaty,

d) dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, który proponuje przeniesienia
w planie wydatków w celu zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia. Konieczne są następujące zmiany w planie:

- zwiększenie o kwotę 7.870 zł wydatków na wynagrodzenia i zmniejszenie o kwotę 7.554 zł wydatków rzeczowych w rozdziale 85407,

- zmniejszenie o kwotę 316 zł wydatków rzeczowych w rozdziale 85446,

e) dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących, który proponuje przeniesienia w planie wydatków w rozdz. 80150 polegające na zmniejszeniu o kwotę 3.497 zł wydatków na wynagrodzenia i zwiększeniu wydatków rzeczowych w celu zakupu laptopa wraz z wyposażeniem, który będzie wykorzystywany w celach dydaktycznych podczas zajęć indywidualnych z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

f) kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się o kwotę 6.470 zł wydatki na realizację programu PFRON "Aktywny Samorząd". Ze środków tych zostaną wypłacone premie dla pracowników zaangażowanych w realizację programu. Zatrudniona zostanie też osoba do przeprowadzenia badań w zakresie ewaluacji programu (dz. 852, rozdz. 85218).

W wyniku zmian budżetu zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 61.290 zł do kwoty 3.006.055 zł oraz zmniejsza się przychody z wolnych środków o kwotę 61.290 zł, do kwoty 3.041.558 zł.

Ponadto w budżecie zostaną ujęte zmiany wprowadzone przez kierowników jednostek na mocy posiadanych uprawnień, w tym: Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie (dz. 801, rozdz. 80120, 80130, 80146, 80148, dz. 854, rozdz. 85410), Zespół Szkół Ekonomicznych (dz. 801, rozdz. 80120, 80130), Zespół /szkół Ogólnokształcących (dz. 801, rozdz. 80110, 80120), Porania Psychologiczno-Pedagogiczna (dz. 854, rozdz. 85406), Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (dz. 853, rozdz. 85321).

Zmiany w budżecie ujęto w następujących załącznikach do uchwały:

1) Nr 1 o dochodach budżetu powiatu,

2) Nr 2 o wydatkach z budżetu powiatu,

3) Nr 3 o dochodach i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej,

4) Nr 4 w zakresie dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp,

5) Nr 5 o dotacjach z budżetu,

6) Nr 6 o wydatkach inwestycyjnych z budżetu,

7) Nr 7 plan przychodów i rozchodów.

Biorąc pod uwagę, że powyższe zmiany w budżecie są niezbędne, podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.