Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami), art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala co następuje: W uchwale Nr III.18.2014 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 29 grudnia 2014 roku zmienionej:

- uchwałą Nr IV.34.2015 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 stycznia 2015 r.

- uchwałą Nr V.44.2015 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 27 lutego 2015r.

- uchwałą Nr VII.56.2015 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 31 marca 2015r.

- uchwałą Nr VIII.62.2015 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 kwietnia 2015r.

- Zarządzeniem Nr ROiSO.0050.49.2015 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 08 maja 2015r.

- Zarządzeniem Nr ROiSO.0050.54.2015 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 22 maja 2015r.

- uchwałą Nr X.71.2015 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 czerwca 2015r.

- uchwałą Nr XI.79.2015 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 czerwca 2015r.

- Zarządzeniem Nr ROiSO.0050.68.2015 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 lipca 2015r.

- Uchwałą nr XII.86.2015 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 17 sierpnia 2015r.

- Zarządzeniem nr ROiSO.0050.84.2015 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 04 września 2015r.

- Uchwałą nr XIII.98.2015 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 września 2015r.

- Zarządzeniem nr ROiSO.0050.107.2015 Burmistrza Gminy i Miast Nowe Skalmierzyce z dnia 23 października 2015r.

- Uchwałą nr XIV.113.2015 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 10 listopada 2015r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 156.034,00zł do kwoty: 54.896.610,36 zł z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 156.034,00 zł do kwoty: 52.078.219,58 zł

- dochody majątkowe w kwocie2.818.390,78 zł

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 76.585,00zł do kwoty 5.695.752,10zł

- dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: 197.240,00 zł

- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie : 1.434.708,26 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 156.034,00 zł do kwoty: 60.298.088,36zł z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 209.721,00 zł do kwoty: 47.840.921,54zł

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 53.687,00 zł do kwoty: 12.457.166,82zł

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zwiększa się o kwotę 76.585,00złdo kwoty 5.695.752,10zł

- wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: 197.240,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie: 161.050,66 zł Przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 362.282,77 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 53.687,00zł do kwoty 11.706.366,82zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kazimierz Sipka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI.125.2015
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI.125.2015
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI.125.2015
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI.125.2015
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVI.125.2015

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia 30 listopada 2015 roku

Zmiany budżetu na 2015 rok wynikają z następujących okoliczności:

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3111.502.2015.4 z dnia 13.11.2015 roku wprowadza się do budżetu następujące dotacje:

a) w kwocie 1 700,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego, o którym mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

Dochody:Dział 851 Rozdział 85195 § 2010+1 700,00 zł

Wydatki:Dział 851 Rozdział 85195 § 4010+1 421,00 zł

Dział 851 Rozdział 85195 § 4110+254,00 zł

Dział 851 Rozdział 85195 § 4120+25,00 zł(M-GOPS)

b) w kwocie 70 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych:

Dochody:Dział 852 Rozdział 85212 § 2010+70 000,00 zł

Wydatki:Dział 852 Rozdział 85212 § 3110+67 900,00 zł

Dział 852 Rozdział 85212 § 4010+1 756,59 zł

Dział 852 Rozdział 85212 § 4110+300,38 zł

Dział 852 Rozdział 85212 § 4120+43,03 zł

2. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3111.503.2015.4 z dnia 13.11.2015 roku wprowadza się do budżetu dotację celową w wysokości 4 885,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Skalmierzycach:

Dochody:Dział 852 Rozdział 85203 § 2010+4 885,00 zł

Wydatki:Dział 852 Rozdział 85203 § 2820+4 885,00 zł

3. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gostyczynie (pismo nr SPG - 300/21/15 z dnia 16.11.2015 roku) dokonuje się przesunięcia kwoty 650,00 zł w planie finansowym jednostki:

Wydatki:Dział 801 Rozdział 80101 § 4420-650,00 zł

Dział 801 Rozdział 80103 § 4300+650,00 zł

4. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach (pismo nr SPNS.3001.07.15 z dnia 17.11.2015 roku) dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki na kwotę 36 000,00 zł:

Wydatki:Dział 801 Rozdział 80148 § 4220-33 000,00 zł

Dział 801 Rozdział 80101 § 4260-3 000,00 zł

Dział 801 Rozdział 80101 § 6060+36 000,00 zł(Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni szkolnej - Szkoła Podstawowa w Nowych Skalmierzycach)

5. Na wniosek Zastępcy Kierownika M-GOPS w Nowych Skalmierzycach (pismo nr M-GOPS.3011.15.2015 z dnia 09.11.2015 roku) dokonuje się przesunięcia kwoty 20 000,00 zł w planie finansowym jednostki:

Wydatki:Dział 852 Rozdział 85202 § 4330+20 000,00 zł

Dział 852 Rozdział 85216 § 3110-20 000,00 zł

6. Na wniosek Kierownika M-GOPS w Nowych Skalmierzycach (pismo nr M-GOPS.3011.16.2015 z dnia 17.11.2015 roku) dokonuje się przesunięć w planie finansowym jednostki na kwotę 3 220,00 zł:

Wydatki:Dział 852 Rozdział 85204 § 4430-1 600,00 zł

Dział 852 Rozdział 85205 § 4170+720,00 zł

Dział 852 Rozdział 85205 § 4210+500,00 zł

Dział 852 Rozdział 85205 § 4300-820,00 zł

Dział 852 Rozdział 85205 § 4700-400,00 zł

Dział 852 Rozdział 85206 § 4360+280,00 zł

Dział 852 Rozdział 85219 § 4260+1 500,00 zł

Dział 852 Rozdział 85204 § 4170+120,00 zł

Dział 852 Rozdział 85204 § 4270-400,00 zł

Dział 852 Rozdział 85204 § 4360+100,00 zł

7. Przenosi się kwotę 33,21 zł w planie finansowym Urzędu związaną z wydatkami na zorganizowanie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonymi na 25 października 2015 roku:

Wydatki:Dział 751 Rozdział 75108 § 4110+3,21 zł

Dział 751 Rozdział 75108 § 4170+30,00 zł

Dział 751 Rozdział 75108 § 4410-33,21 zł

8. Na wniosek Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 "Jarzębinka" w Nowych Skalmierzycach (pismo nr PP1.8.3011.2015 z dnia 19.11.2015 roku) dokonuje się przesunięcia kwoty 3 500,00 zł w planie finansowym jednostki:

Wydatki:Dział 801 Rozdział 80104 § 4260-3 500,00 zł

Dział 801 Rozdział 80104 § 4210+3 500,00 zł

9. W związku z formalno-prawnym powołaniem nowej jednostki budżetowej tj. Żłobka Gminnego w Nowych Skalmierzycach przenosi się z planu Urzędu wydatki bieżące przewidziane dla nowej jednostki:

Wydatki:Dział 853 Rozdział 85305 § 4010-23 500,00 zł

Dział 853 Rozdział 85305 § 4110-4 590,00 zł

Dział 853 Rozdział 85305 § 4120-780,00 zł

Dział 853 Rozdział 85305 § 4210-1 900,00 zł

Dział 853 Rozdział 85305 § 4260-3 200,00 zł

Dział 853 Rozdział 85305 § 4280-1 190,00 zł

Dział 853 Rozdział 85305 § 4300-9 747,00 zł

Dział 853 Rozdział 85305 § 4360-200,00 zł

Dział 853 Rozdział 85305 § 4440-729,00 zł(Urząd G i M)

Dział 853 Rozdział 85305 § 4010+23 500,00 zł

Dział 853 Rozdział 85305 § 4110+4 590,00 zł

Dział 853 Rozdział 85305 § 4120+780,00 zł

Dział 853 Rozdział 85305 § 4210+1 900,00 zł

Dział 853 Rozdział 85305 § 4260+3 200,00 zł

Dział 853 Rozdział 85305 § 4280+1 190,00 zł

Dział 853 Rozdział 85305 § 4300+9 747,00 zł

Dział 853 Rozdział 85305 § 4360+200,00 zł

Dział 853 Rozdział 85305 § 4440+729,00 zł(Żłobek Gminny)

10. Na wniosek Dyrektora Żłobka Gminnego w Nowych Skalmierzycach (pismo nr PP1.1.3011.2015 z dnia 19.11.2015 roku) dokonuje się przesunięcia kwoty 4 500,00 zł w planie finansowym jednostki:

Wydatki:Dział 853 Rozdział 85305 § 4010+500,00 zł

Dział 853 Rozdział 85305 § 4440+93,00 zł

Dział 853 Rozdział 85305 § 4210+3 907,00 zł

Dział 853 Rozdział 85305 § 4300-4 500,00 zł

11. Przenosi się kwotę 50 000,00 zł w planie finansowym Urzędu:

Wydatki: Dział 600 Rozdział 60016 § 4170-50 000,00 zł

Dział 750 Rozdział 75023 § 4300+50 000,00 zł

12. Na wniosek Kierownika Referatu Kultury, Sportu i Promocji Gminy przenosi się kwotę 31 300,00 zł w planie Urzędu Gminy i Miasta:

Wydatki:Dział 926 Rozdział 92601 § 4170-2 000,00 zł

Dział 926 Rozdział 92601 § 4260-7 300,00 zł

Dział 926 Rozdział 92601 § 4270-2 000,00 zł

Dział 926 Rozdział 92601 § 6060+9 300,00 zł(Zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej Stadionu Miejsko-Gminnego)

Dział 926 Rozdział 92601 § 4300+22 000,00 zł

Dział 921 Rozdział 92105 § 4170-16 000,00 zł

Dział 926 Rozdział 92601 § 4300-4 000,00 zł

13. W wyniku zakończenia oraz rozliczenia wymienionych poniżej zadań inwestycyjnych powstały oszczędności, które przenosi się na inne tytuły wydatków:

Wydatki:Dział 600 Rozdział 60016 § 6050-12 800,00 zł

(Przebudowa bruku w parku w Ociążu)

Dział 900 Rozdział 90004 § 6050-4 000,00 zł

(Mała architektura na skwerku przy budynku Biblioteki Publicznej)

Dział 801 Rozdział 80101 § 6050-19 000,00 zł

(Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Ociążu)

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050-44 000,00 zł

(Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Miedzianów, Gałązki Wielkie, Gałązki Małe)

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050-3 900,00 zł

(Przebudowa ul. Kępina w Trkusowie)

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050-35 900,00 zł

(Przebudowa drogi gminnej w Gałązkach Małych)

Dział 900 Rozdział 90004 § 6050-2 000,00 zł

(System nawadniania na skwerze przy ul. Boczkowskiej)

Wydatki:Dział 600 Rozdział 60016 § 4270+30 000,00 zł

Dział 700 Rozdział 70005 § 4270+20 000,00 zł

Dział 750 Rozdział 75023 § 4010+50 000,00 zł

Dział 750 Rozdział 75023 § 4120+5 000,00 zł

Dział 750 Rozdział 75023 § 4210+16 600,00 zł

14. Na podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa Skalmierzyce z dnia 04.10.2015 roku dokonuje się przesunięcia kwoty 3 000,00 zł w planie środków do dyspozycji:

Wydatki:Dział 921 Rozdział 92105 § 4300-3 000,00 zł

Dział 900 Rozdział 90004 § 4210+3 000,00 zł

15. Na podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa Trkusów z dnia 25.09.2015 roku dokonuje się przesunięcia kwoty 1 009,00 zł w planie finansowym środków do dyspozycji sołectwa:

Wydatki:Dział 900 Rozdział 90004 § 4210-1 009,00 zł

Dział 600 Rozdział 60016 § 4210+1 009,00 zł

16. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Ociążu (pismo nr ZSO.3011 - 16/15 z dnia 19.11.2015 roku) dokonuje się przesunięcia kwoty 24 122,00 zł w planie finansowym jednostki:

Wydatki:Dział 801 Rozdział 80101 § 4440+289,00 zł

Dział 801 Rozdział 80101 § 4210-10 000,00 zł

Dział 801 Rozdział 80110 § 4440-4 622,00 zł

Dział 801 Rozdział 80101 § 6050+22 613,00 zł(Rozbudowa systemu monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego - Zespół Szkół w Ociążu)

Dział 801 Rozdział 80101 § 4240-2 500,00 zł

Dział 801 Rozdział 80148 § 4440+246,00 zł

Dział 801 Rozdział 80101 § 4220-7 000,00 zł

Dział 854 Rozdział 85401 § 4440+974,00 zł

17. Na wniosek Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Nowych Skalmierzycach dokonuje się przesunięcia kwoty 21 940,00 zł w planie wydatków na OSP:

Wydatki:Dział 754 Rozdział 75412 § 2820-16 940,00 zł

Dział 754 Rozdział 75412 § 4210+16 940,00 zł

Dział 754 Rozdział 75412 § 4260-5 000,00 zł

Dział 754 Rozdział 75412 § 4210+4 500,00 zł

Dział 754 Rozdział 75412 § 4360+500,00 zł

18. Wprowadza się udział własny na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB - I - 3111.424.2015.5 z dnia 16.10.2015 roku) poprzez przesunięcie kwoty 4 642,00 zł w planie finansowym M-GOPS w Nowych Skalmierzycach:

Wydatki:Dział 852 Rozdział 85216 § 3110-4 642,00 zł

Dział 854 Rozdział 85415 § 3240+4 642,00 zł

19. Na podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa Biskupice z dnia 05.10.2015 roku dokonuje się przesunięcia kwoty 8 967,00 zł w planie środków do dyspozycji sołectwa. Dodatkowo w wyniku przesunięcia wprowadza się środki do dyspozycji sołectwa Biskupice w wysokości 450,00 zł:

Wydatki:Dział 600 Rozdział 60016 § 4300-8 967,00 zł

Dział 600 Rozdział 60016 § 4210+8 967,00 zł

Dział 600 Rozdział 60016 § 4300-450,00 zł

Dział 600 Rozdział 60016 § 4210+450,00 zł

20. W wyniku rozliczenia udzielonej dotacji dla Powiatu Ostrowskiego na usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz zwrotu kwoty 23 530,56 zł zmniejsza się planowaną kwotę dotacji na ten cel z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na oświetlenie uliczne i drogowe:

Wydatki:Dział 900 Rozdział 90002 § 2710-23 530,56 zł

Dział 900 Rozdział 90015 § 4270+23 530,56 zł

21. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gostyczynie (pismo nr SPG - 300/22/15 z dnia 24.11.2015 roku) dokonuje się przesunięcia kwoty 4 069,00 zł w planie finansowym jednostki:

Wydatki:Dział 801 Rozdział 80101 § 4440+4 069,00 zł

Dział 801 Rozdział 80101 § 4210-2 299,00 zł

Dział 801 Rozdział 80103 § 4440-1 770,00 zł

22. Na wniosek Kierownika M-GOPS (pismo nr M-GOPS.3011.17.2015 z dnia 25.11.2015 roku) dokonuje się przesunięcia kwoty 200,00 zł w planie finansowym jednostki:

Wydatki:Dział 852 Rozdział 85204 § 4430-200,00 zł

Dział 852 Rozdział 85219 § 4700+200,00 zł

23. Na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo nr ST5.4750.593.2015.21g z dnia 12 listopada 2015 roku) wprowadza się do budżetu kwotę 79 449,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych:

Dochody:Dział 758 Rozdział 75801 § 2920+79 449,00 zł

Wydatki:Dział 801 Rozdział 80101 § 4210+13 869,00 zł

Dział 801 Rozdział 80101 § 4240+65 580,00 zł

(Szkoła Podstawowa w Skalmierzycach)

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kazimierz Sipka