Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) Rada GminyKwilczuchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 19.531.073,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 18.997.373,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 533.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.848.715,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały,

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 11.010,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 19.598.413,19 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 17.886.011,12 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 13.541.377,12 zł, w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.046.257,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4.495.120,12 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 662.200,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.482.434,00 zł,

d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 200.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 1.712.402,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

odrębnymi ustawami w wysokości 2.848.715,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 11.010,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 67.340,19 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu z tytułu planowanych kredytów i pożyczek w kwocie 854.737,35 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 787.397,16 zł.

3. Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie

110.000,00 zł i przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 107.700,00 zł,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.300,00 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.354.737,35 zł, z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 67.340,19 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 787.397,16 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie 1.033.200,00 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 917.000,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 116.200,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 14.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Wyodrębnia się plany środków budżetowych do dyspozycji jednostek pomocniczych, zgodnie
z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 11. Określa się plany samorządowego zakładu budżetowego:

1) przychody w kwocie 2.638.000,00 zł,

2) koszty w kwocie 2.557.624,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 12. Tworzy się rezerwy w kwocie 82.397,00 zł, z tego:

1) ogólną w wysokości 39.197,00 zł,

2) celową w wysokości 43.200,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,

2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości określonej w § 4 ust. 1 uchwały,

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań
z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Ustala się kwotę 300.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik do Uchwały Nr XVI/97/2015
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 15 grudnia 2015 r.
uzasadnienie.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/97/2015
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XVI/97/2015
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik1a.pdf

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr XVI/97/2015
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik1b.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/97/2015
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVI/97/2015
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XVI/97/2015
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik2b.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/97/2015
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/97/2015
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/97/2015
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/97/2015
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/97/2015
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/97/2015
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/97/2015
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf