Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 20.803.616 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 20.681.323 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 122.293 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.607.650 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 35.712 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11";

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 19.790.616 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 19.029.006,05 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 761.609,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.607.650 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 35.712 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11";

3. Określa się wykaz wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3.

Nadwyżka budżetu w kwocie 1.013.000 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.013.000 zł z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6.

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 139.521 zł przeznacza się na realizację zadań określonych:

1) w programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 137.521 zł,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000 zł.

§ 8.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza sie na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonym ustawą, zgodnie załącznikiem nr 10.

§ 9.

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 173.259 zł,

2) celową w wysokości 50.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu,

2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do:

- dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,

- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 11.

Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12.

Ustala się kwotę 700.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowo.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Genowefa Feldgebel

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/66/2015
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/66/2015
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/66/2015
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/66/2015
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/66/2015
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/66/2015
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/66/2015
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/66/2015
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/66/2015
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/66/2015
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/66/2015
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XII/66/2015
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XII/66/2015 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 grudnia 2015 r.

1) Ustala się dochody budżetowe na rok 2016 w sposób następujący:

Dział 020 - Leśnictwo

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich - 7.581 zł

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- wpływy z tytułu dostarczania ciepła do mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie - 15.600 zł. Dochody zostały ustalone na poziomie przewidywanego wykonanie w 2015 z uwzględnieniem stopnia inflacji

- wpływy z tytułu hurtowej sprzedaży wody Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie spółce z o. o. ze stacji uzdatniania wody Wielichowo-Wieś - 293.440 zł (netto 224 000 m3 x 1,31 zł)

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie - 12.167 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, tj. gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych - 94.105 zł - uwzględniając wynajęcie pomieszczeń po byłym przedszkolu.

- wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności rozłożonych na raty - 4.563 zł.

- sprzedaż 6 działek budowlanych w Wielichowie-Wieś ul Czereśniowa - 117.730 zł - zgodnie z wyceną. Został ogłoszony przetarg na sprzedaż w/w działek.

Dział 750 - Administracja publiczna

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości otrzymanych informacji od dysponenta - 66.432 zł,

- wpływy z usług za ksero - 200 zł,

- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika składek - 375 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- dotacje na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego przyjęto w wysokości otrzymanych informacji od dysponenta - bieżącą aktualizację list wyborców - 1.380 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wpływy z tytułu zwrotu za dostarczaną energię i gaz przez OPS w Wielichowie - 6.300 zł. Dochody zostały ustalone na poziomie przewidywanego wykonanie w 2015 z uwzględnieniem stopnia inflacji

Dział 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Przy ustalaniu dochodów w tym dziale przyjęto założenia, że:

- podatek od nieruchomości oraz od środków transportowych wzrośnie o 1,7 %

- podatek rolny zmniejszy się o 7,02 % przy zastosowaniu ceny skupu żyta - 53 zł

- podatek leśny wzrośnie o 1,55 % przy zastosowaniu ceny sprzedaży drewna tartacznego iglastego w wysokości 191,77 zł.

Dochodami w tym dziale są:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 6.700 zł,

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 2.436.415 zł.

Przy ustalaniu podatku od nieruchomości od osób prawnych uwzględniono zwolnienie gruntów i budynków lub ich części, stanowiące własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów. Ponadto w niższej wysokości planowano w/w podatek, gdyż w 2015 roku zostały uregulowane zaległości z lat poprzednich oraz w związku z występującymi corocznie zaległościami przyjęto wskaźnik ściągalności na poziomie 95 %,

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 1.678.276 zł,

- opłata skarbowa - 23.700 zł,

- opłata eksploatacyjna z tytułu wydobycia kruszywa ze żwirowni Reńsko oraz z tytułu wydobycia gazu ze złoża w Brońsku, Wielichowo i Ruchocice - 518.288 zł. Wysokość opłaty przyjęto na podstawie wykonania w 2015 r.

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 139.521 zł,

- pozostałe opłaty - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - 24.600 zł w związku z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym,

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w wysokości skalkulowanej przez Ministerstwo Finansów - 3.283.224 zł,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 134.900 zł. - przy ustalaniu dochodów z tego tytułu wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie na koniec 2015 r..

Dział 758 - Różne rozliczenia

- subwencję ogólną z budżetu państwa przyjęto w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów w tym:

- część oświatowa- 6.506.410 zł

- część wyrównawcza- 1.926.250 zł

- część równoważąca- 88.444 zł

Razem- 8.521.104 zł

- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz lokat terminowych - 23.000 zł,

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- opłaty rodziców za przedszkole - 43.800 zł,

- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 1.630 zł,

- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika składek - 1.640 zł,

- opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej - 359.315 zł i przedszkolnej - 110.000 zł,

- wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń do realizacji dodatkowych zajęć w przedszkolach - 2.150 zł,

- wpływy z pozostałych usług - 20 zł,

- opłaty za pobyt dziecka powyżej 5 godzin w oddziale przedszkolnym - 2.500 zł,

- dotacja celowa stanowiąca refundację kosztów uczęszczania dziecka z Gminy Grodzisk Wlkp., Śmigiel i Wolsztyn do Przedszkoli w Wielichowie, Łubnicy i Wilkowie Polskim. - 35.712 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

- dotacje celowe przyjęto w wysokości otrzymanych informacji od dysponentów z przeznaczeniem na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 2.539.838 zł, w tym na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.527.417 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 3.563 zł,

- specjalistyczne usługi opiekuńcze - 8.858 zł,

- zadania własne gminy - 189.221 zł, w tym na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 9.129 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) - 34.640 zł,

- zasiłki stałe - 88.876 zł,

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 56.576 zł

- wpływy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze) wraz z odsetkami, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa - 4.000 zł,

- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 6.000 zł - z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz usług opiekuńczych,

- odsetki od środków na rachunku bankowym - 1.600 zł,

- wpływy z różnych dochodów - 100 zł,

- wpływy z usług opiekuńczych - 3.500 zł

- dochody z tytułu otrzymanych darowizn na organizację Dnia Seniora i Wigilii dla osób starszych i samotnych - 300 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 31.698 zł naliczane i przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wielichowo" - 14.391 zł.

Gospodarką odpadami w imieniu Gminy zajmuje się Związek Międzygminny - Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu w związku z czym nie planowano wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów oraz z opłaty produktowej, które przekazywane są bezpośrednio do związku międzygminnego,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń w świetlicach wiejskich zarówno jednorazowych jak i stałych - 29.700 zł,

- wpływy za zużytą energię elektryczną w świetlicach wiejskich w związku z wynajmem sal - 16.900 zł

W stosunku do planu na 30.09.2015 r. planowano niższe dochody bieżące w łącznej kwocie 203.724,75 zł, a w szczególności w związku z:

- otrzymaną informacją o zmniejszonej wysokości dotacji celowych oraz środków na zadania bieżące - 1.052.685,75 zł,

- wpłaty w 2015 roku zaległych należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych - 120.627 zł,

- zwolnienie od podatku od nieruchomości gruntów i budynków lub ich części, stanowiące własność gminy - 40.190 zł,

- uwzględniono wskaźnik ściągalności podatku do nieruchomości od osób prawnych na poziomie 95 % tj. kwota 122.433 zł,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na rok 2016 ustalono w wysokości wykonania w 2015 r. tj. w niższej wysokości o 42.900 zł. W latach 2012-2014 wpływy z opłaty miały tendencje wzrostowe natomiast w roku 2015 spadek wpływów,

- jednorazowymi dochodami, które nie będą realizowane w następnych latach, - 20.000 zł (darowizna na zadania drogowe).

Natomiast zwiększono dochody zgodnie otrzymana informacją z Ministerstwa Finansów z tytułu:

- subwencji - 669.681 zł,

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 537.811 zł,

Dotacje zostaną wprowadzane sukcesywnie po otrzymaniu informacji o jej wysokości.

2) Ustala się plan wydatków budżetowych na rok 2016 w sposób następujący:

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

- dotacja celowa dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich w Bonikowie na dofinansowanie realizacji zdania - konserwacja gruntowna urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - 10.000 zł

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

- wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego - 11.305 zł

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

- podatek leśny od lasów gminnych - 42 zł,

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła

- wydatki związane z dostarczaniem ciepła do mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie tj. zakupu gazu do dostarczania ciepła, odczytem poboru ciepła oraz dozorem technicznym - 29.108 zł

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

- wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem stacji uzdatniania wody Wielichowo-Wieś - 332.415,83 zł,

- dopłata dla Zakładu Gospodarki Komunalne i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Wielichowie do ceny sprzedaży wody z uwzględnieniem podatku VAT - 226.800 zł (210.000 m3 x 1,08 zł),

- remont sieci wodociągowej w miejscowości Augustowo -9.280,17 zł - realizowane z funduszu sołeckiego.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego - 3.045 zł

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego - 6.642 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatki dotyczą utrzymania i remontów dróg gminnych w tym:

- zakup materiał do remontu dróg - 125.100 zł

- w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 23.968 zł

- remonty cząstkowe dróg na terenie gminy - 170.769 zł

- w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 28.971,30 zł

- bieżące utrzymanie dróg- 67.491 zł

- w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 432 zł

- likwidacja skutków zimy - 35.000 zł

- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na drogach gminny oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego - 12.659 zł

Wydatki majątkowe:

- Przebudowa ul. Rolnej w Wielichowie - 229.445,35 zł.

- Przebudowa - utwardzenie nawierzchni dróg w m. Śniaty odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej, odc. ul. Leśnej" - dokumentacja projektowa - 80.000 zł,

- Przebudowa drogi: odc. ul. Przemysłowej w m. Wilkowo Polskie, od ul. Głównej do drogi dz. nr 368 włącznie - 266.130 zł

- Budowa ścieżki rowerowej Celinki-Wilkowo Polskie - dokumentacja projektowa - 14.760.65 zł, w tym realizowana w ramach funduszu sołeckiego 8.480,65 zł,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki dotyczą:

- utrzymanie mienia komunalnego - zakupy materiałów do remontów - 4.827 zł,

- zakup energii - 4.727 zł,

- remonty nieruchomości gminnych - 35.400 zł, w tym remont pomieszczeń po byłym przedszkolu - 27.404 zł.

- wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz dokumentacja geodezyjna z tym związana - 25.700 zł,

- przegląd szczelności instalacji gazowej oraz pieca c.o. przewodów kominowych - 8.000 zł,

- ubezpieczenie mienia, opłaty za wieczyste użytkowanie - 1.500 zł,

- podatek od nieruchomości - 601 zł,

- opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej - 3.000 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki związane z wydawaniem decyzji administracyjnych w zakresie planowania przestrzennego - 8.000 zł,

- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielichowo - 15.000 zł

Rozdział 71035 - Cmentarze

- utrzymanie miejsc pamięci - 5.000 zł (w tym: zakup kwiatów, wiązanek, zniczy - 2.000 zł)

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zadanie realizowane będzie z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 66.432 zł,

w ramach środków na wynagrodzenie zaplanowano 1 nagrodę jubileuszową oraz przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń -103 %

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- utrzymanie Rady Miejskiej - 94.698 zł

w tym diety dla radnych, zakup materiałów, podróże służbowe oraz szkolenia. Planowane jest 10 posiedzeń rady

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- utrzymanie Urząd Miasta Gminy - 1.950.579 zł, w tym wydatki budżetu gminy w związku z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej (rozdział 75011) w wysokości 168.382 zł

- wydatki majątkowe:

- termomodernizacja Budynku Urzędu - 113.231 zł

- zakup komputerów - 21.250 zł.

W ramach środków na wynagrodzenie zaplanowano - 3 nagrody jubileuszowe, 1 odprawę emerytalną oraz przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń -103 %, natomiast nie zaplanowano wpłat na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, gdyż zatrudnienie jest mniejsze niż 25 pracowników

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki na zakupy i usługi związane z promocją gminy, organizacją spotkania noworocznego - 44.000 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- diety dla sołtysów - zryczałtowane miesięczne diety oraz za udział w posiedzeniach Sesji Rady - 46.787 zł,

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi za pobór podatków przez sołtysów i inkasentów - 38.962 zł,

- doręczanie nakazów płatniczych - 3.087 zł,

- wydatki na zakupy i usługi związane z działalnością sołtysów, (m.in. wykonanie i remonty tablice informacyjnych na wsiach; organizacja spotkań sołtysów) - 7.223 zł,

- składka na Stowarzyszenie Ziemi Grodziskie " LEADER" - 3.600 zł,

- opłaty sądowe - ustanowienie hipoteki - 1.000 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- wydatki związane z prowadzeniem stałej aktualizacji rejestru wyborców. Zadanie w całości realizowane z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 1.380 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- utrzymanie bieżące OSP - 140.950 zł w tym:

- udział w akcjach oraz zakup paliwa do pojazdów,

- ubezpieczenie mienia, strażaków, pojazdów,

- wynagrodzenia osób funkcyjnych,

- zakup i remonty sprzętu p-poż,

- zakup paliwa do pojazdów.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 228.776 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

- prowizje od operacji bankowych - 6.200 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa ogólna w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu tj. kwota 173.259 zł,

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenie i pochodne oraz wydatki na obsługę długu - 50.000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gradowicach w wysokości 342.627 zł (43 dzieci w okresie I -XII)

- utrzymanie bieżące szkół podstawowych w tym:

- Szkoła Podstawowa Wielichowo - 1.753.690 zł (14 oddziałów, 279 dzieci)

- Szkoła Podstawowa w Łubnicy - 802.279 zł (6 oddziałów, 97 dzieci)

- Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim - 943.589 zł (9 oddziałów, 108 dzieci od I-VIII i 104 od IX-XII)

- remonty w Szkole Podstawowej w Gradowicach - 3.000 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- utrzymanie klas zerowych w tym:

- dotacja dla szkoły niepublicznej w Gradowicach na oddział przedszkolny w wysokości 40.010 zł (10 dzieci 5-ciolatków w okresie od I-XII)

- utrzymanie "Zerówki w Wielichowie - 92.021 zł (1 oddział, 23 dzieci od I-VIII i 20 dzieci od IX-XII)

Rozdział 80104 - Przedszkola

- dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci zamieszkujących na terenie naszej gminy do przedszkoli na terenie gminy Rakoniewice 6.015 zł, Przemęt 3.467 zł, Wolsztyn 3.300 zł

- utrzymanie przedszkoli w tym:

- Przedszkole Wielichowo - 665.125 zł (4 oddziały, 100 dzieci w okresie I - XII),

- Przedszkole Łubnica - 357.298 zł ((2 oddziały, 35 dzieci),

- Przedszkole Śniaty - 182.820 zł (2 oddziały i 17 dzieci w okresie od I-VIII a 1 oddział i 12 dzieci od IX-XII),

- Przedszkole Wilkowo Polskie - 241.697 zł (2 oddziały, 38 dzieci od I-VIII i 27 dzieci od IX-XII).

Rozdział 80110 - Gimnazja

- utrzymanie bieżące gimnazjum w Wielichowie -1.735.092 zł (12 oddziałów, na 225 dzieci od I-VIII i 235 dzieci od IX-XII)

- Przebudowa i modernizacja łączników w Gimnazjum w Wielichowie - dokumentacja projektowa - 15.000 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

- dowożenie uczniów do szkół - 474.339 zł w tym:

- wynagrodzenie opiekunów podczas przejazdu dzieci,

- zakup usług transportowych,

- ubezpieczenie autobusu

- podatek od środków transportowych od autobusu

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

- utrzymanie bieżące ZEAS-u - 386.699 zł

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ustalone od planowanych wynagrodzeń nauczycieli w wysokości - 35.829 zł w tym:

- rozdział 80101 - 1 861 400 * 1% = 18 614 zł,

- rozdział 80103 - 41 232 * 1% = 412 zł,

- rozdział 80104 - 604 192 * 1% = 6 042 zł,

- rozdział 80110 - 1.076 094 * 1% = 10 761 zł

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

- utrzymanie stołówki szkolnej przy Zespole Szkół w Wielichowie - 589.665 zł w tym z odpłatności rodziców - 359.315 zł,

- utrzymanie stołówki przedszkolnej przy Przedszkolu w Wielichowie - 268.397 zł w tym z odpłatności rodziców - 110.000 zł

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- W/w zadanie realizowane jest w Przedszkolu w Wielichowie - 53.654 zł

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Zadania realizowane są w:

- Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gradowicach - dotacja na realizację zadania - 62.988 zł

- Zespole Szkół w Wielichowie - 290.864 zł

- Szkole Podstawowej w Łubnicy - 7.907 zł

- Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim - 15.814 zł

Zespół Szkół w Wielichowie jest zwolniony z obowiązku dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gdyż osiąga przewidziany ustawą wskaźnik zatrudnienia i kształcenia osób niepełnosprawnych. Pozostałe placówki oświatowe zatrudniają mniej niż 25 pracowników. W jednostkach oświatowych dla pracowników administracyjnych i obsługi zwiększono wynagrodzenia urealniając wysokość wynagrodzenia zasadniczego do kwoty 1.850 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

- realizacja programu profilaktycznego w dziedzinie narkomani w Gimnazjum w Wielichowie oraz zakup materiałów informacyjnych o narkomanii - 2.000 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki związane przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 137.521 zł tj.:

- zatrudnienie psychologa, terapeuty w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w Wielichowie,

- prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci z rodzin uzależnionych w Wielichowie, w Wilkowie Polskim, w Łubnicy i Gradowicach,

- realizacja programu "Trzeci Elementarz" w Gimnazjum w Wielichowie,

- zakup materiałów szkoleniowych,

- szkolenie członków komisji, koordynatora i sprzedawców alkoholu,

- organizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin uzależnionych,

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

- zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach promujących zdrowie - 3.000 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

- odpłatność za pobyt jednego mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej w wysokości - 27.672 zł

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

- w ramach pieczy zastępczej - wydatki związane z odpłatnością za pobyt w rodzinach zastępczych 4 dzieci z odpłatnością 50% - 15.840 zł,

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- wydatki związane z pracą Zespołu Interdyscyplinarnego - 1.052 zł (materiały biurowe, szkolenia, zwrot kosztów podróży)

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

- wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny na 1/2 etatu oraz wydatki na materiały niezbędne do realizacji zadań wynikających z ustawy, koszty dojazdu i szkolenia asystenta - 24.348 zł.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wypłata zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz kosztów obsługi świadczeń - 2.540.075 zł., w tym z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.527.417 zł,

- zwrotu dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami - 4.000 zł, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych. Zadanie realizowane jest z dotacji celowych na zadania własne - 9.129 zł i zlecone 3.563 zł oraz środków własnych - 1.752 zł

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- wypłata zasiłków osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Zadanie realizowane z dotacji celowej na zadania własne - 34.640 zł oraz środków budżetu gminy - 105.840 zł

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- wypłata dodatków mieszkaniowych - 17.000 zł - planowana jest wypłata dla 10 gospodarstw domowych

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

- wypłata zasiłków stałych osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Zadanie realizowane z dotacji celowej na zadania własne - 88.876 zł oraz środków własnych 16.876 zł,

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie realizowane będzie z udziałem dotacji celowej na zadania własne w wysokości 56.576 zł oraz środków budżetu gminy w wysokości 347.985 zł.

W Ośrodku Pomocy Społecznej nie zaplanowano wpłat na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, gdyż zatrudnienie jest mniejsze niż 25 pracowników. Przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń -103 %,.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- zatrudnienie opiekunek domowych dla 6 osób wymagających opieki - 21.069 zł,

- zatrudnienie 1 opiekunki dla osób wymagającej specjalistycznej opieki - zadanie realizowane z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 8.858 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

- wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach realizowane ze środków budżetu gminy - 72.000 zł.

- wydatki związane z organizacja Dnia Seniora oraz Wigilii dla osób starszych i samotnych -2.525 zł,

- wydatki związane z pozyskaniem żywności z Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu - 2.103 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

- utrzymanie świetlic dziecięcych w tym:

- w Zespole Szkół w Wielichowie - 169.842 zł,

- w Szkole Podstawowej w Łubnicy - 11.593 zł,

- w Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim -11.593 zł.

Rozdział 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ustalone od planowanych wynagrodzeń nauczycieli w wysokości - 1.409 zł w tym:

- rozdział 85401 - 140.854,30 * 1% = 1.409 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- dopłata dla Zakładu Gospodarki Komunalne i Mieszkaniowej sp. z o.o w Wielichowie do ceny ścieków z gospodarstw domowych w wysokości 172.280 zł,

- opracowanie pozwolenia wodnoprawnego dla stawu w parku w Wilkowie Polskim - 3.690 zł,

- opracowanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z dróg i terenów utwardzonych - 50.000 zł,

- opłatę za korzystanie ze środowiska - 10.288 zł,

- podatek od nieruchomości od sieci kanalizacyjnej (Wielichowo ul. Powstańców Wlkp., Kościelna, Pocztowa) - 12.481 zł

- wydatki majątkowe:

- dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 10.000 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

- dotacja celowa dla Powiatu Grodziskiego na program "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Grodziskiego - 6.000 zł

- wydatki związane ze sprzątaniem świata - 736 zł,

- przeprowadzenie badań składowisk odpadów - 8.500 zł

- rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w m. Śniaty i Łubnica - dokumentacja projektowa - 47.430 zł

- składka członkowska do Związku Międzygminnego - Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu - 14.000 zł - na rok 2016 została obniżona składka członkowska do 2 zł od mieszkańca

- podatek od nieruchomości od wysypisk odpadów komunalnych w Łubnicy i Śniatach - 26.571 zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

- usługi związane z oczyszczaniem miasta i gminy - 72.019 zł

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- zakup sadzonek drzew i krzewów oraz paliwa do kosiarek - 27.800 zł,

- w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 7.800 zł

- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy - 186.009 zł

- w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 500 zł

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

- opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie - 17.459 zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- za energię - 173.204 zł

- konserwację oświetlenia ulicznego - 106.314 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

- Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wielichowo - 14.391 zł

- wydatki związane z oświetleniem świątecznym - 16.609 zł

- wywozem i utylizacją padłych zwierząt - 1.000 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

- organizacja imprez kulturalnych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 26.290,80 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dotacja dla Centrum Kultury - 428.832 zł

- remonty i utrzymanie bieżące świetlic - 241.500,20 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia świetlic wiejskich - 88.216 zł,

- w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 31.612,09 zł,

- zakup energii elektrycznej - 26.400 zł,

- zakup usług remontowe - 53.151 zł,

- w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 27.750,42 zł,

- zakup usług pozostałych - 67.208,20 zł,

- w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 59.807,87 zł,

- ubezpieczenie mienia - 1.900 zł,

- podatek od nieruchomości - 293 zł

- opłaty za odpady - 4.332 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki

- dotacja dla Biblioteki - 163.494 zł,

- dotacja celowa dla Centrum Kultury w Wielichowie na remont Filii Bibliotecznej w Wilkowie Polskim - 18.000 zł.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- dotacja na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych - Parafia Rzymsko-Katolicka w Wielichowie na wymianę 9 zewnętrznych okien z zachowaniem oryginalnego kształtu i podziału w oknach w Kościele p.w. Św. Klemensa w Zielęcinie- 8.000 zł

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

- dotacja dla stowarzyszeń na działalność kulturalną wspierającą wszelkie inicjatywy służące rozwojowi zainteresowań i uzdolnień Kobiet - 8.400 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

- zakup materiałów i wyposażenia - 6.840 zł,

- zakup usług remontowe - 3.500 zł,

- zakup usług pozostałych - 5.000,05 zł

wydatki majątkowe:

- Ogrodzenie placu zabaw i boiska z siatki z piłkochwytami - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego Ziemin - 11.792,95 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- dotacja celowa dla Klubu Sportowego -12.000 zł

- Wydatki na sport w szkołach - 35.100 zł a w szczególności:

- zakup nagród na organizowane imprezy sportowe,

- przewóz dzieci i młodzieży na imprezy sportowe.

Planowano niższe wydatki bieżące w stosunku do planu na 30.09.2015 r. w kwocie 446.955,71 zł a w szczególności w związku z:

- planowanymi niższymi dochodami w łącznej kwocie 203.724,75 zł z tytułu dotacji i subwencji, środków z innych źródeł związanych z realizacją zadań z udziałem środków unijnych, jednorazowych dochodów,

- wprowadzeniem w 2015 r. wolnych środków na realizację dodatkowych zadań bieżących w wysokości 81.384 zł,

- zmniejszeniem opłacanego podatku od nieruchomości od osób prawnych z tytułu zwolnienia gruntów i budynków stanowiących własność gminy - 40.190 zł,

- planowane niższe wydatki na obsługę długu w związku z obniżeniem WIBOR 3M - 67.266,

- zmniejszono wysokość dopłaty do wody i ścieków o kwotę 59.390 zł.

Planowane wydatki zabezpieczają realizację obowiązkowych zadań Gminy.

Na ostateczne wielkości wydatków będzie miało wpływ wprowadzenie wolnych środków jak również wpływające dochody z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego.

3) W uchwale budżetowej określono sumę w wysokości 700.000 zł do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku 2016 z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2017 roku .