Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515), art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Jarocinie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 133.753.570 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 128.892.870 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 4.860.700 zł.

2. Dochody budżetu w podziale na dochody własne, zlecone i porozumienia określa załącznik nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 15.334.062 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.678.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 147.253.570 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 111.311.819 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 35.941.751 zł.

2. Wydatki budżetu w podziale na wydatki własne, zlecone i porozumienia określa załącznik nr 2 do uchwały.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 15.334.062 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.678.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 50.000 zł.

4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 111.311.819 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 32.416.641 zł,

b) dotacje 23.137.890 zł w tym:

- podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 15.361.000 zł, zgodne z załącznikiem Nr 7,

- podmiotowe dla instytucji kultury 2.410.000 zł, zgodne z załącznikiem Nr 8, w tym: na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 120.000 zł,

- celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 15.000 zł,

- dotacje dla pozostałych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 4.558.390 zł,

- celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 781.000 zł

- celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 12.500 zł.

c) wydatki na obsługę długu 2.997.000 zł, w tym wydatki z tytułu udzielonych poręczeń 947.000 zł

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.332.889 zł,

e) pozostałe wydatki 34.427.399 zł.

2) wydatki majątkowe na 2016 rok w wysokości 35.941.751, w tym na:

a) wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 8.870.015 zł,

b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23.334.736 zł,

c) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 742.000 zł,

d) dotacje 2.995.000.000 zł w tym:

- celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 300.000 zł,

- celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 355.000 zł,

- celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2.200.000 zł,

- dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 140.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5."

§ 3. 1) Deficyt budżetu w kwocie 13.500.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji - 13.500.000 zł.

2) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 19.000.000 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 5.500.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 21.000.000 zł, w tym na:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł.

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 5.500.000 zł.

3) na finansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 13.500.000 zł.

§ 5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2016 roku, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 947.000 zł.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych5.706. 000 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 20.426.890 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3) dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w rozdziałach i pomiędzy rozdziałami, w tym:

- między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,

- między wydatkami majątkowymi, a bieżącymi bez możliwości likwidacji istniejących zadań majątkowych,

- między wydatkami majątkowymi.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 8. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 900.000 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 875.000 zł,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 25.000 zł.

§ 9. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 839.193 zł,

2) celową w wysokości 1.200.807 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 440.000 zł,

b) na realizację zadań budżetu obywatelskiego dla osiedli 760.807 zł.

§ 10. Ustala się dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w wysokości 329.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13. Ustala się kwotę 1.000.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jarocina.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/246/2015
Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 9 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/246/2015
Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 9 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/246/2015
Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 9 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/246/2015
Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 9 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/246/2015
Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 9 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/246/2015
Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 9 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/246/2015
Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 9 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/246/2015
Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 9 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXI/246/2015
Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 9 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXI/246/2015
Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 9 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXI/246/2015
Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 9 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXI/246/2015
Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 9 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf