Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515), art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 28.228.017,- zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 27.569.740,- zł

2) dochody majątkowe w kwocie 658.277,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 26.535.229,- zł, z tego:

1) wydatki bieżące gminy w wysokości 22.743.073,32 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.792.155,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 1.692.788,- zł zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek, kredytów oraz obligacji komunalnych zaciągniętych na rynku krajowym. Określa się łączną kwotę planowanych - rozchodów budżetu w kwocie 1.692.788,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 100.924,71 zł,

2) celową w kwocie 55.000,- zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Ustala się wykaz zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki:

1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 7,

2) na realizację zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 8,

§ 9. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy, w tym:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 100.000 zł, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Margonin do:

1) zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 100.000 zł,

2) udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 95.000,- zł.

3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych oraz przesunięć między wydatkami bieżącymi a majątkowymi,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

6) udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 95.000,- zł.

§ 13. Ustala się kwotę 1.200.000 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Margonin może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/206/2015
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/206/2015
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/206/2015
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/206/2015
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/206/2015
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/206/2015
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/206/2015
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/206/2015
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/206/2015
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVII/206/2015
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Uzasadnienie

Budżet na 2016 rok opracowany został w założeniu o sugerowane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki wzrostu oraz kwoty subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Podobnie postąpiono w przypadku przyjmowania do budżetu kwot dotacji celowych na zadania zlecone i zadania własne.

W przedłożonym budżecie na 2016 rok zastosowano zmiany szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. (Dz. U. z 2015 r. poz. 931 ze zm).

Strona dochodowa budżetu zawiera wpływy z wszystkich możliwych źródeł wynikających z przepisów prawa.

Po stronie wydatków przyjęto do realizacji wszystkie zadania obligatoryjnie ciążące na gminie oraz kwoty wydatków inwestycyjnych.

Dochody budżetu Miasta i Gminy na 2016 rok wynoszą 28.228.017,- zł, a wydatki budżetu 26.535.229,- zł.

W budżecie zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1.692.788,- zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

Po stronie rozchodów zaplanowano:

- spłatę kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych, których raty przypadają na 2016 rok w wysokości 497.788,- zł,

- wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.100.000,- zł,

- udzielenie pożyczki z budżetu - 95.000,- zł.

W planie budżetowym z stosunku do projektu budżetu na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody o kwotę 350.000,- zł, w tym:

- zwiększenie o środki na zadanie inwestycyjne pozyskane z innych źródeł-umowa partnerska Agrifirm (60016 § 6290) kwota 500.000,- zł.

-zmniejszenie dochodów po rezygnacji z pomocy finansowej od Starostwa Powiatowego w Chodzieży na drogę Rutki-Klotyldzin (60016 § 6300) minus 150.000,- zł,

2. Gmina Margonin złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. "Budowa drogi gminnej nr 198015P Rutki-Klotyldzin" z nowego programu rządowego, który zastąpił program budowy tzw. schetynówek. W grudniu wpłynęła odpowiedź o braku dofinansowania z powodu odrzucenia wniosku. W związku z powyższym zmniejsza się plan zadania o kwotę 1250.000,- zł.

3. Uchylenie uchwały w sprawie pomocy finansowej do Starostwa Powiatowego w Chodzieży na w/w zadanie (60014 § 2710) powoduje zmniejszenie wydatków o 150.000,- zł.

4. Po stronie wydatków dodaje się nowe zadania:

· Zakup łodzi motorowej (05095 § 6060) kwota 35.000,- zł,

· Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Adolfowo (92601 § 6050) kwota 600.000,- zł,

· Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Margońskiej Wsi -II etap (60016 § 6050) kwota 800.000,- zł, zadanie kontynuowane z 2015 r.

· Budowa drogi gminnej w Sułaszewie (60016 § 6050) kwota 50.000,- zł- kontynuacja z 2015 r.

· Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lipinach (01010 § 6050) kwota 10.000,- zł kontynuacja z 2015 r.

· Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Margonin (90001 § 6050) kwota 87.200,- zł.

· Monitoring miasta- (75495-6050) kwota 50.000,- zł.

· uzupełnienie wydatków bieżących w kwocie 22.800,- zł, w tym na:

- diety dla radnych (75022 § 3030) kwota 16.800,- zł

- opł. za internet dla wykluczonych cyfrowo (85295 § 4360, 4430) kwota 6.000,- zł.

5. Udzielenie pożyczki z budżetu gminy § 991 w kwocie 95.000,- zł

W związku z uwagą w opinii na temat projektu budżetu na 2016 rok dokonuje się zmian wydatków w dz. 750- administracja publiczna- z rozdziału 75011- przenosi się kwotę 90.960,- zł do rozdziału 75023- urzędy gmin.