Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Witkowie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29.12.2014 r. w sprawie budżetu na 2015 rok zmienionej:

1) Zarządzeniem Nr 9/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 19 stycznia 2015 r.

2) Zarządzeniem Nr 14/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 29 stycznia 2015 r.

3) Uchwała Nr IV/33/2015 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 lutego 2015 r.

4) Zarządzeniem Nr 27/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 5 marca 2015 r.

5) Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 marca 2015 r.

6) Zarządzeniem Nr 39/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 31 marca 2015 r.

7) Zarządzeniem Nr 49/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 13 kwietnia 2015 r.

8) Uchwałą Nr VI/52/2015 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 kwietnia 2015 r.

9) Zarządzeniem Nr 63/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 29 kwietnia 2015 r.

10) Zarządzeniem Nr 67/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 8 maja 2015 r.

11) Zarządzeniem Nr 74/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 21 maja 2015 r.

12) Zarządzeniem Nr 75/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 27 maja 2015 r.

13) Zarządzeniem Nr 77/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 8 czerwca 2015 r.

14) Uchwałą Nr VII/59/2015 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 czerwca 2015 r.

15) Zarządzeniem Nr 86/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 30 czerwca 2015 r.

16) Zarządzeniem Nr 91/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 22 lipca 2015 r.

17) Zarządzeniem Nr 97/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 31 lipca 2015 r.

18) Zarządzeniem Nr 103/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 31 sierpnia 2015 r.

19) Uchwałą Nr VIII/67/2015 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 24 września 2015 r.

20) Zarządzeniem Nr 111/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 30 września 2015 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 kwota dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 39.407.512,70 zł zwiększa się o kwotę.308.604,10 zł tj. do kwoty 39.716.116,80 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 38.803.728,41 zł zwiększa się o kwotę 238.604,10 zł tj. do kwoty 39.042.332,51 zł

- dochody majątkowe w kwocie 603.784,29 zł zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł tj. do kwoty 673.784,29 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. W § 1 ust. 2 pkt 1 dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.834.272,38 zł zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł . tj. do kwoty 4.846.272,38 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. W § 1 ust. 2 pkt 2 dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp w wysokości 125.351,00 zł zwiększa się o kwotę 50.150,10 zł tj. do kwoty 175.501,10 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. W § 1 ust. 2 pkt 3 dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 248.500,00 zł zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł tj. do kwoty 318.500,00 zł.

5. W § 2 ust. 1 kwota wydatków budżetu na rok 2015 rok w wysokości 42.785.868,49 zł zwiększa się o kwotę 308.604,10 zł tj. do kwoty 43.094.472,59 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 34.896.838,54 zł zwiększa się o kwotę 541.379,10 zł tj. do kwoty.35.438.217,64 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 7.889.029,95 zł zmniejsza się o kwotę 232.775,00 zł tj. do kwoty 7.656.254,95 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

6. W § 2 ust.2 pkt. 1 wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.834.272,38 zł zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł tj. do kwoty 4.846.272,38 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

7. W § 2 ust. 2 dopisuje się pkt 3 w brzmieniu: "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań GiM Witkowo w wysokości 50.150,10 zł" zgodnie z załącznikiem Nr 6a. Załącznik Nr 6a do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4a do niniejszej uchwały.

8. § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na łączną kwotę 2.526.453,08 zł w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.325.070,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.201.383,08 zł"

zgodnie z załącznikiem Nr 7. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok uzasadnione jest w związku m.in. z:

DOCHODY

1) Decyzją Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.414.2015.9 z dnia 14.10.2015 r. zwiększony został plan dotacji na 2015 rok w dz. 852, rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 23.791,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

2) Decyzją Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.405.2015.4 z dnia 07.10.2015 r. zwiększony został plan dotacji na 2015 rok w dz. 852, rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2011 r. 2012 r. 2013 r.,

3) Decyzją Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.408.2015.7 z dnia 08.10.2015 r. zwiększony został plan dotacji na 2015 rok w dz. 852, rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 136.667,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,

4) Decyzją Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.418.2015.8 z dnia 15.10.2015 r. zwiększony został plan dotacji na 2015 rok w dz. 852, rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 15.996,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego,

5) Decyzją Krajowego Biura Wyborczego znak DKN-580-5/15 z dnia 16.10.2015 r. zwiększony został plan dotacji na 2015 rok w dz. 751, rozdz. 75108 § 2010 o kwotę 11.800,00 zł z przeznaczeniem na diety członków komisji wyborczych,

6) Umową z dnia 30.09.2015 r. zawartą z Województwem Wielkopolskim o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 70.000,00 zł na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

7) Umową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją programu ERASMUS+ o dofinansowanie projektu ERASMUS+ o kwotę 50.150,10 zł

WYDATKI

1) Wydatki majątkowe m.in.:

a) zmniejsza się wydatki na zadanie pn. "Centrum kultury" o kwotę 232.775,00 zł,

b) zmiana nazwy zadania "Urządzenia placów zabaw w miejscowościach: Ćwierdzin, Dębina, Małachowo - Wierzbiczany Mąkownica, .".

2) Wydatki bieżące m.in.:

a) zwiększa się plan finansowy wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie na realizację projektu ERASMUS+ o kwotę 50.150,10 zł,

b) zwiększa się plan finansowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwoty udzielonych dotacji z budżetu państwa oraz o środki z budżetu gminy łącznie o kwotę 187.907,75 zł

c) dostosowuje się budżet do realizowanych zadań.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/70/2015
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 22 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 22.10.2015r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/70/2015
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 22 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 22.10.2015r.

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr IX/70/2015
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 22 października 2015 r.
Zalacznik2a.pdf

Wydatki majątkowe GiM Witkowo - stan na dzień 22.10.2015r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/70/2015
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 22 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo - stan na dzień 22.10.2015r.

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr IX/70/2015
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 22 października 2015 r.
Zalacznik3a.pdf

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo - stan na dzień 22.10.2015r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/70/2015
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 22 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp. - stan na dzień 22.10.2015r.

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr IX/70/2015
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 22 października 2015 r.
Zalacznik4a.pdf

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części zwiazanej z reazlizacja zadań GiM Witkowo - stan na dzień 22.10.2015r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/70/2015
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 22 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Zestawienie udzielanych dotacji z budżetu GiM Witkowo w 2015 rok