Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Witkowie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29.12.2014 r. w sprawie budżetu na 2015 rok zmienionej:

1) Zarządzeniem Nr 9/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 19 stycznia 2015 r.

2) Zarządzeniem Nr 14/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 29 stycznia 2015 r.

3) Uchwała Nr IV/33/2015 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 lutego 2015 r.

4) Zarządzeniem Nr 27/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 5 marca 2015 r.

5) Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 marca 2015 r.

6) Zarządzeniem Nr 39/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 31 marca 2015 r.

7) Zarządzeniem Nr 49/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 13 kwietnia 2015 r.

8) Uchwałą Nr VI/52/2015 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 kwietnia 2015 r.

9) Zarządzeniem Nr 63/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 29 kwietnia 2015 r.

10) Zarządzeniem Nr 67/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 8 maja 2015 r.

11) Zarządzeniem Nr 74/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 21 maja 2015 r.

12) Zarządzeniem Nr 75/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 27 maja 2015 r.

13) Zarządzeniem Nr 77/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 8 czerwca 2015 r.

14) Uchwałą Nr VII/59/2015 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 czerwca 2015 r.

15) Zarządzeniem Nr 86/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 30 czerwca 2015 r.

16) Zarządzeniem Nr 91/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 22 lipca 2015 r.

17) Zarządzeniem Nr 97/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 31 lipca 2015 r.

18) Zarządzeniem Nr 103/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 31 sierpnia 2015 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 kwota dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 38.697.881,02 zł zwiększa się o kwotę 244.634,68 zł tj. do kwoty 38.942.515,70 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 38.181.030,02 zł zwiększa się o kwotę 157.701,39 zł tj. do kwoty 38.338.731,41 zł

- dochody majątkowe w kwocie 516.851,00 zł zwiększa się o kwotę 86.933,29 zł tj. do kwoty 603.784,29 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. W § 1 ust. 2 pkt 3 dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 218.500,00 zł zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł tj. do kwoty 248.500,00 zł.

3. W § 2 ust. 1 kwota wydatków budżetu na rok 2015 rok w wysokości 42.076.236,81 zł zwiększa się o kwotę 244.634,68 zł tj. do kwoty 42.320.871,49 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 34.386.581,54 zł zwiększa się o kwotę 45.260,00 zł tj. do kwoty 34.431.841,54. zł

- wydatki majątkowe w wysokości 7.689.655,27 zł zwiększa się o kwotę 199.374,68 zł tj. do kwoty 7.889.029,95 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

4. W § 2 ust.2 pkt. 1 wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.413.372,38 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a. Załącznik Nr 3a do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W § 2 ust.2 pkt. 2 wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: Dotacje udzielone z budżetu dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 151.880,00 zł zwiększa się o kwotę 2.490,00 zł tj. do kwoty 154.370,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

6. § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na łączną kwotę 2.530.453,08 zł w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.325.070,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.205.383,08 zł"

zgodnie z załącznikiem Nr 7. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: " Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą" zgodnie z załącznikiem Nr 9. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

8. dopisuje się § 18 do uchwały budżetowej w brzmieniu: "Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 roku" zgodnie z załącznikiem Nr 11. Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok uzasadnione jest w związku m.in. z:

DOCHODY

1) Decyzją Ministra Finansów znak ST5.4750.217.15.6g z dnia 17.07.2015 r. została przyznana kwota w wysokości 10.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej,

2) Decyzją Ministra Finansów znak ST5.4750.216.15.6g z dnia 09.07.2015 r. została przyznana kwota w wysokości 21.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie w zakresie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach,

3) Decyzją Ministra Finansów znak ST5.4750.217.15.6g z dnia 07.07.2015 r. została przyznana kwota w wysokości 24.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych prowadzącą edukację włączającą,

4) Decyzją Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.326.2015.7 z dnia 28.08.2015 r. zwiększony został plan dotacji na 2015 rok w dz. 758, rozdz. 75814 § 2030 o kwotę 56.947.31 zł oraz w § 6330 o kwotę 49.933,29 zł z przeznaczeniem na refundację części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku,

5) Umową z dnia 06.07.2015 r. zawartą z Województwem Wielkopolskim o udzielenie pomocy finansowej na zadanie pn. "Rodzinny relaks pod chmurką - modernizacja strefy rekreacyjno-wypoczynkowej przy zabytkowym wiatraku "Koźlak" w sołectwie Kamionka" zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000,00 zł.

6) dostosowaniem planu dochodów do poziomu wykonania.

WYDATKI

1) Wydatki majątkowe m.in.:

a) zwiększa się wydatki zadanie pn. "Renowacja zbiornika wodnego małej retencji w Witkowie przy ul. Dębińskiej " o kwotę 30.000,00 zł,

b) zwiększa się wydatki na zadanie pn. "Centrum kultury" o kwotę 129.000,00 zł,

c) zwiększa się wydatki na zadanie pn. "Rozbudowa budynku gminnego w Witkowie ul. Gnieźnieńska" o kwotę 5.000,00 zł,

d) zwiększa się wydatki na zadanie pn. "Rodzinny relaks pod chmurką. " o kwotę 30.000,00 zł,

e) zwiększa się wydatki na zadanie pn. "Urządzenia skatepark" o kwotę 23.000,00 zł,

f) zwiększa się wydatki na zadanie pn. "Budowa monitoringu miasta Witkowa" o kwotę 3.000,00 zł,

g) zmniejsza się wydatki na zadanie pn. "Oświetlenie uliczne Witkowo ul. Warszawska." o kwotę 20.000,00 zł.

2) Wydatki bieżące m.in.:

a) zwiększa się plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej w Witkowie, Gimnazjum w Witkowie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie o kwotę zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej łącznie o.55.000,00 zł,

b) zmniejsza się plan finansowy Szkoły Podstawowej w Witkowie o kwotę 14.330,00 zł. Środki rezerwowane były na odprawę emerytalną pracownika,

c) zwiększa się plan finansowy urzędu jednostki na dofinansowanie "Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest" o kwotę 2.700,00 zł,

d) w budżecie zabezpiecza się środki na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu z przeznaczeniem na wsparcie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupcy w wysokości 1.490,00 zł,

e) dostosowuje się budżet do realizowanych zadań.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/67/2015
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 24.09.2015r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/67/2015
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 24.09.2015r.

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr VIII/67/2015
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik2a.pdf

Wydatki majątkowe GiM Witkowo - stan na dzień 24.09.2015r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/67/2015
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo - stan na dzień 24.09.2015r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/67/2015
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Dotacje udzielone z budżetu GiM Witkowo dla innych jednostek samorządu terytorialnego - stan na dzień 24.09.2015r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/67/2015
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Zestawienie udzielanych dotacji z budżetu GiM Witkowo w 2015 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/67/2015
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wływy na 2015 rok z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.. 402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowanie nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/67/2015
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 roku