Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w wysokości 89 702 161,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 88 685 161,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 1 017 000,00 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust.1, obejmują:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 w wysokości 4 559 760,00 zł;

2) dochody związane z realizacją zadań zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 60 000,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w wysokości 105 168 896,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1, obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 79 177 888,78 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 25 991 007,70 zł; wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi przedstawia załącznik nr 5.

3. Kwota wydatków, określona w ust.1, obejmuje:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4 559 760,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4;

2) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 329 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6;

3) wydatki związane z realizacją zadań zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 60 000,00 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 440 183,66 zł.

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 370 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 342 995,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 27 005,00 zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 15 466 735,48 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz sprzedaży innych papierów wartościowych.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 19 261 771,88 zł, w tym 49 271,88 zł z tytułu planowanych pożyczek i kredytów oraz 15 847 000,00 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych.

3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 3 795 036,40 zł.

4. Szczegółowy wykaz planowanych przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 7.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 8:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 200 000,00 zł;

2) celową w wysokości 651 123,89 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 225 000,00 zł,

b) na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 416 123,89 zł,

c) na wydatki inwestycyjne 10 000,00 zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 16 396 271,88 zł, z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500 000,00 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 12 101 235,48 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych 3 795 036,40 zł.

§ 8. 1. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w artykule 402 ust.4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 372 500,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonym ustawą w art. 400a ust.1 pkt 2,5,8,9,15,16,21,25,29,31,32,i 38-42 (w budżecie gminy to dz. 900 rozdz. 90001 i 90004).

2. Dochody z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w artykule 16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 14 000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł;

2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art., 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp do wysokości określonej w § 4 ust. 2 uchwały;

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym między paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem wydatków majątkowych, wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz remonty;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Ustala się kwotę 3 000 000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 133/XVI/2015
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 133/XVI/2015
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 133/XVI/2015
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 133/XVI/2015
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 133/XVI/2015
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 133/XVI/2015
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 133/XVI/2015
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 133/XVI/2015
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf