Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 212 w związku z art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu
w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr III/23/15 Rady Powiatu w Śremie z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, zmienionej uchwałami:

- Nr 10/48/15 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 30 stycznia 2015 r.,

- Nr IV/32/15 Rady Powiatu w Śremie z dnia 27 lutego 2015 r.,

- Nr V/45/15 Rady Powiatu w Śremie z dnia 27 marca 2015 r.,

- Nr VI/52/15 Rady Powiatu w Śremie z dnia 24 kwietnia 2015 r.,

- Nr VII/61/15 Rady Powiatu w Śremie z dnia 29 maja 2015 r.,

- Nr VIII/69/2015 Rady Powiatu w Śremie z dnia 25 czerwca 2015 r.,

- Nr 30/258/15 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 13 sierpnia 2015 r.,

- Nr 31/264/15 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 21 sierpnia 2015 r.,

- Nr IX/81/2015 Rady Powiatu w Śremie z dnia 28 sierpnia 2015 r.,

- Nr X/86/2015 Rady Powiatu w Śremie z dnia 25 września 2015 r.,

- Nr XI/91/2015 Rady Powiatu w Śremie z dnia 30 października 2015 r.,

- Nr 44/348/15 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 20 listopada 2015 r.,

- Nr XII/97/2015 Rady Powiatu w Śremie z dnia 27 listopada 2015 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 4.398 zł do kwoty 59.120.244,89 zł, zakres zmian załącznika nr 1 do uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

b) w ust. 1 pkt 1 zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 4.398 zł do kwoty 55.878.017,89 zł,

2) w § 2:

a) w ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 6.830 zł do kwoty 62.123.867,89 zł, zakres zmian załącznika nr 2 do uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

b) w ust. 1 pkt 1 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 6.830 zł do kwoty 51.789.336,89 zł,

c) w ust. 2 pkt 1 załącznik nr 3a w zakresie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

d) w ust. 3 załącznik nr 4 w zakresie dotacji z budżetu dla podmiotów należących i nie
należących do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

e) w ust. 5 załącznik nr 6 w zakresie inwestycji finansowanych z budżetu powiatu otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"1. Deficyt budżetu w kwocie 3.003.623 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu
wolnych środków.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4.339.126 zł,
w tym z tytułu:

1) wolnych środków, kwotę 3.039.126 zł,

2) kredytów, kwotę 1.300.000 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.335.503 zł.

4. Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 7".

4) załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6
do niniejszej uchwały,

5) w § 4:

a) w pkt 2 zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 89.574 zł do kwoty 852.083 zł,

b) w pkt 2 lit. c zmniejsza się rezerwę w zakresie oświaty i wychowania o kwotę
89.574 zł do kwoty 727.457 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Śremie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Piotr Ruta

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/101/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/101/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XIII/101/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik3a.pdf

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr XIII/101/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik3b.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/101/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/101/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/101/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/101/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 18 grudnia 2015 r.

do Uchwały Nr XIII/101/2015

Rady Powiatu w Śremie

z dnia 18 grudnia 2015 r.

Wysoko Rado

Zarząd Powiatu proponuje korektę budżetu polegającą na zmniejszeniu dochodów o kwotę 4.398 zł i wydatków o kwotę 6.830 zł.

Plan dochodów zmienia się z tytułu:

1. dochodów własnych na wnioski kierowników jednostek:

1) Zespół Szkół Ekonomicznych - zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.363 zł
(dz. 801, rozdz. 80130), w tym z tytułu:

- różnych opłat w kwocie 44 zł (§ 0690),

- najmu w kwocie 9.975 zł (§ 0750),

- odsetek bankowych w kwocie 208 zł (§ 0920),

- różnych dochodów w kwocie 136 zł (§ 0970).

Z powyższych dochodów 80%, tj. kwotę 8.290 zł przeznaczy się na wydatki osobowe
w jednostce (dz. 801, rozdz. 80150, § 4010);

2) Zespół Szkół Ogólnokształcących - zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.795 zł (dz. 801, rozdz. 80120) z tytułu:

- różnych opłat zwiększenie o kwotę 27 zł (§ 0690),

- najmu zwiększenie o kwotę 2.003 zł (§ 0750),

- odsetek bankowych zmniejszenie o kwotę 250 zł (§ 0920),

- różnych dochodów zwiększenie o kwotę 15 zł (§ 0970).

Z powyższych dochodów 80%, tj. kwotę 1.436 zł przeznaczy się na wydatki osobowe
w jednostce (dz. 801, rozdz. 80120, § 4010).

2. decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2015 r. (wpływ do kancelarii Starostwa Powiatowego w dniu 4.12.2015 r.) Nr FB-I.3111.526.2015.7 zmniejszającej dotacje celowe na działalność domów pomocy społecznej o kwotę 16.556 zł w związku
z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do maja 2015 roku, w tym DPS Śrem kwota zmniejszenia 6.423 zł, DPS Psarskie kwota zmniejszenia 10.133 zł (dz. 852, rozdz. 85202, § 2130).

Proponuje się częściowe rozdysponowanie rezerwy oświatowej w kwocie 89.574 zł, z tego:

a) 6.866 zł dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących na refundację wypłaconej nagrody jubileuszowej (dz. 801, rozdz. 80120, § 4010),

b) 17.674 zł dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej oraz nagrody jubileuszowej (dz. 854, rozdz. 85406, § 4010),

c) 10.874 zł dla Zespołu Szkół Ekonomicznych na refundację wypłaconej nagrody jubileuszowej oraz urlopu na poratowanie zdrowia (dz. 801, rozdz. 80130, §§ 4010, 4110, 4120),

d) 5.922 zł dla Zespołu Szkół Technicznych na refundację wypłaconej nagrody jubileuszowej (dz. 801, rozdz. 80130, § 4110),

e) 48.238 zł dla Zespołu Szkół Politechnicznych z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej oraz nagród jubileuszowych (dz. 801, rozdz. 80130, § 4010),

Stan rezerwy oświatowej po zmianie: 727.457 zł.

Po stronie wydatków konieczne są dalsze zmiany na wnioski kierowników jednostek:

a) Zespołu Szkół Technicznych, który proponuje następujące przeniesienia w planie wydatków:

- zwiększenie o kwotę 1.000 zł wydatków na wynagrodzenia i zmniejszenie wydatków rzeczowych w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące,

- zwiększenie o kwotę 6.334 zł wydatków na wynagrodzenia i zmniejszenie o kwotę 5.834 zł wydatków rzeczowych w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe.

- zmniejszenie o kwotę 500 zł wydatków rzeczowych w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,

b) Zespołu Szkół Ekonomicznych, który proponuje następujące przeniesienia
w planie wydatków w związku z bieżącą regulacją zobowiązań:

- zwiększenie o kwotę 4.742 zł wydatków na wynagrodzenia i zmniejszenie o kwotę 11.663 zł wydatków rzeczowych w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe,

- zwiększenie o kwotę 14.547 zł wydatków na wynagrodzenia i o kwotę 1.664 zł wydatków rzeczowych w rozdziale 80150,

- zmniejszenie o kwotę 1.000 zł wydatków rzeczowych w rozdziale 80195 Pozostała działalność;

c) Zespołu Szkół Ogólnokształcących, który proponuje następujące przeniesienia
w planie wydatków w związku z bieżącą regulacją zobowiązań:

- zwiększenie o kwotę 10.966 zł wydatków na wynagrodzenia i zmniejszenie o kwotę 13.957 zł wydatków rzeczowych w rozdziale 80110 Gimnazja,

- zwiększenie o kwotę 34.866 zł wydatków na wynagrodzenia i zmniejszenie o kwotę 31.788 zł wydatków rzeczowych w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące,

- zmniejszenie o kwotę 87 zł wydatków rzeczowych w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli;

d) Zespołu Szkół Politechnicznych, który proponuje następujące przeniesienia
w planie wydatków w związku z bieżącą regulacją zobowiązań:

- zwiększenie o kwotę 1.747 zł wydatków na wynagrodzenia i zmniejszenie wydatków rzeczowych w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe;

e) Zespołu Szkół Rolniczych, który proponuje następujące przeniesienia
w planie wydatków celem pokrycia niedoboru płac:

- zwiększenie o kwotę 6.358 zł wydatków na wynagrodzenia i zmniejszenie
o kwotę 3.133 zł wydatków rzeczowych w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe,

- zwiększenie o kwotę 818 zł wydatków na wynagrodzenia i zmniejszenie o kwotę 3.745 zł wydatków rzeczowych w rozdziale 80148 Stołówki szkolne,

- zmniejszenie o kwotę 160 zł wydatków na wynagrodzenia w rozdziale 80150,

- zmniejszenie o kwotę 332 zł wydatków rzeczowych w rozdziale 80195

- zwiększenie o kwotę 841 zł wydatków na wynagrodzenia i zmniejszenie o kwotę 647 zł wydatków rzeczowych w rozdziale 85410 Internaty;

f) Zespołu Szkół Specjalnych, który proponuje następujące przeniesienia
w planie wydatków w związku z bieżącą regulacją zobowiązań:

- zwiększenie o kwotę 11.568 zł wydatków na wynagrodzenia i o kwotę 1.926 zł wydatków rzeczowych w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne,

- zmniejszenie o kwotę 12.076 zł wydatków na wynagrodzenia i o kwotę 8.927 zł wydatków rzeczowych w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne,

- zwiększenie o kwotę 4.945 zł wydatków na wynagrodzenia i o kwotę 4.579 zł wydatków rzeczowych w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne,

- zmniejszenie o kwotę 2.015 zł wydatków rzeczowych w rozdziale 80195 Pozostała działalność;

g) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, który proponuje następujące przeniesienia
w planie wydatków w związku z umniejszeniem zobowiązań z tytułu wynagrodzeń:

- zwiększenie o kwotę 617 zł wydatków na wynagrodzenia w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

- zwiększenie o kwotę 3.101 zł wydatków na wynagrodzenia i zmniejszenie o kwotę 1.921 zł wydatków rzeczowych w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,

- zmniejszenie o kwotę 1.175 zł wydatków rzeczowych w rozdziale 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,

- zmniejszenie o kwotę 622 zł wydatków rzeczowych w rozdziale 85495 Pozostała działalność;

h) Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, który proponuje następujące przeniesienia
w planie wydatków w celu zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia:

- zwiększenie o kwotę 1.500 zł wydatków na wynagrodzenia i zmniejszenie wydatków rzeczowych w rozdziale 85407;

i) naczelnika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego zwiększa się o kwotę 4.000 zł środki na realizację zadań związanych z usuwaniem pojazdów z drogi (dz. 756, rozdz. 75618, § 4300), a zmniejsza się wydatki w rozdziale 75020 § 4210.

Ponadto w związku z koniecznością poprawnego zaklasyfikowania zadania (ujętego
w budżecie w dniu 25..04.2015 r.) pn. "Zakup i montaż selektywnego systemu alarmowego dla OSP Kołacin" dokonuje się przeniesienia wydatków z § 6170 do § 6300 w rozdziale 75412 "Ochotnicze straże pożarne".

W wyniku zmian budżetu zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 2.432 zł do kwoty 3.003.623 zł oraz zmniejsza się przychody z wolnych środków o kwotę 2.432 zł, do kwoty 3.039.126 zł.

Ponadto w budżecie zostaną ujęte zmiany wprowadzone przez kierowników jednostek na mocy posiadanych uprawnień.

Zmiany w budżecie ujęto w następujących załącznikach do uchwały:

1) Nr 1 o dochodach budżetu powiatu,

2) Nr 2 o wydatkach z budżetu powiatu,

3) Nr 3 o dochodach i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej,

4) Nr 4 o dotacjach z budżetu,

5) Nr 5 o wydatkach inwestycyjnych z budżetu,

6) Nr 6 plan przychodów i rozchodów.

Biorąc pod uwagę, że powyższe zmiany w budżecie są niezbędne, podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.

Starosta Śremski Zenon Jahns