Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 oraz art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.), Rada Gminy Szydłowo uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Szydłowo na rok 2015 przyjętym uchwałą Nr III/23/14 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 grudnia 2014 r., zmienionym zarządzeniem Nr 10/2015 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 29 stycznia 2015 r., uchwałą Nr IV/27/15 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 lutego 2015 r., uchwałą Nr V/29/15 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 marca 2015 r., zarządzeniem Nr 23/2015 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 31 marca 2015 r., uchwałą Nr VI/40/15 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 kwietnia 2015 r., zarządzeniem Nr 35/2015 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 30 kwietnia 2015 r., zarządzeniem Nr 41/2015 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 21 maja 2015 r., uchwałą Nr VII/45/15 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 maja 2015 r., uchwałą Nr VIII/53/15 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 czerwca 2015 r., zarządzeniem Nr 64/2015 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 16 lipca 2015 r., zarządzeniem Nr 64/2015 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 16 lipca 2015 r., zarządzeniem Nr 69/2015 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 10 sierpnia 2015 r., zarządzeniem Nr 75/2015 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 25 sierpnia 2015 r., zarządzeniem Nr 84/2015 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 1 września 2015 r., uchwałą Nr IX/59/15 Rady Gminy Szydłowo z dnia 9 września 2015 r., zarządzeniem Nr 95/2015 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 30 września 2015 r., zarządzeniem Nr 106/2015 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 12 października 2015 r., zarządzeniem Nr 112/2015 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 20 października 2015 r., uchwałą Nr X/72/15 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 października 2015 r., uchwałą Nr XI/77/15 Rady Gminy Szydłowo z dnia 9 listopada 2015 r. oraz zarządzeniem Nr 134/2015 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 30 listopada 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) w ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 174.218,00 zł do kwoty 28.006.116,53 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 43.057,00 zł do kwoty 27.441.244,07 zł,

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 217.275,00 zł do kwoty 564.872,46 zł,

b) Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2

a) w ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 174.218,00 zł do kwoty 30.107.118,53 zł, z tego:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 126.018,00 zł do kwoty 26.380.991,53 zł,

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 48.200,00 zł do kwoty 3.726.127,00 zł,

b) Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

c) w ust. 3 dokonuje się zmian w dochodach z tytułu dotacji celowych oraz wydatkach na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejsze uchwały;

d) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej przedstawiający wydatki na inwestycje realizowane w 2015 r., finansowane z budżetu zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

3) § 5 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

4) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej przedstawiający plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych, zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Drożdż

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/86/15
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów dla Gminy Szydłowo na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/86/15
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków dla Gminy Szydłowo na 2015 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/86/15
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Dochody i wydatki w 2015 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/86/15
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na inwestycje realizowane w 2015 r. finansowane z budżetu Gminy Szydłowo

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/86/15
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2015 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/86/15
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych na rok 2015

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XII/86/15 Rady Gminy Szydłowo z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowo na 2015 r.

Po stronie dochodów zmniejszono budżet Gminy o kwotę 174.218,00 zł do kwoty

28.006.116,53 zł. Dokonano następujących zmian:

W dziale 010 zwiększono planowane dochody o kwotę 96.000,00 zł, w tym:

w rozdziale 01095 § 0770 zwiększono planowane dochody o kwotę 96.000,00 zł w związku z wyższymi od planowanych dochodami z tytułu z tytułu sprzedaży działek rolnych,

W dziale 400 zwiększono planowane dochody o kwotę 84.000,00 zł, w tym:

w rozdziale 40002 § 0830 zwiększono planowane dochody o kwotę 80.000,00 zł w związku z wyższymi od planowanych dochodami z tytułu opłat za dostarczoną wodę oraz § 0920 zwiększono planowane dochody o kwotę 4.000,00 zł w związku z wyższymi od planowanych dochodami z tytułu odsetek od opłat za wodę,

W dziale 700 zmniejszono planowane dochody o kwotę 195.300,00 zł, w tym:

w rozdziale 70005 § 0470 zwiększono planowane dochody o kwotę 200,00 zł w związku z wyższymi od planowanych dochodami z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste § 0690 zmniejszono planowane dochody o kwotę 6.500,00 zł w związku z niższymi od planowanych dochodami z tytułu zwrotu poniesionych wydatków na wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, § 0770 zmniejszono planowane dochody o kwotę 190.000,00 zł w związku z niższymi od planowanych dochodami z tytułu sprzedaży działek budowlanych, § 0920 zwiększono planowane dochody o kwotę 1.000,00 zł w związku z wyższymi od planowanych dochodami z tytułu odsetek od ratalnych wykupów nieruchomości,

W dziale 750 zmniejszono planowane dochody o kwotę 123.275,00 zł, w tym:

w rozdziale 75023 § 6208 zmniejszono planowane dochody o kwotę 123.275,00 zł z w związku z niższymi od planowanych dochodami uzyskanymi na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00168-6922-UM1500147/12 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013", zmniejszenie dotyczy skorygowanej wartości całego zadania inwestycyjnego.

W dziale 756 zmniejszono planowane dochody o kwotę 53.393,00 zł, w tym:

w rozdziale 75615 § 0500 zmniejszono planowane dochody o kwotę 10.000,00 zł z w związku z niższymi od planowanych dochodami z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, § 0910 zmniejszono planowane dochody o kwotę 2.500,00 zł z w związku z niższymi od planowanych dochodami z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków,

w rozdziale 75616 § 0340 zwiększono planowane dochody o kwotę 4.000,00 zł z w związku z wyższymi od planowanych dochodami z tytułu podatku od środków transportowych, § 0360 zmniejszono planowane dochody o kwotę 25.000,00 zł z w związku z niższymi od planowanych dochodami z tytułu podatku od spadków i darowizn,

w rozdziale 75618 § 0480 zwiększono planowane dochody o kwotę 107,00 zł z w związku z wyższymi od planowanych dochodami z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

w rozdziale 75621 § 0020 zmniejszono planowane dochody o kwotę 20.000,00 zł z w związku z niższymi od planowanych dochodami z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,

W dziale 758 zwiększono planowane dochody o kwotę 222,00 zł, w tym:

w rozdziale 75814 § 0970 zwiększono planowane dochody o kwotę 222,00 zł w związku z przeniesieniem wykonanych dochodów z tytułu opłaty produktowej z rozdziału 90020,

W dziale 801 zwiększono planowane dochody o kwotę 15.550,00 zł, w tym:

w rozdziale 80104 § 0830 zwiększono planowane dochody o kwotę 7.000,00 zł z w związku z wyższymi od planowanych dochodami z tytułu odpłatności za przedszkola publiczne, § 2310 wprowadzono planowane dochody w kwocie 8.550,00 zł z w związku z otrzymywaniem dotacji z gmin ościennych za dzieci zamieszkujące Gminę Szydłowo, a uczęszczające do tamtejszych przedszkoli,

W dziale 900 zmniejszono planowane dochody o kwotę 2.022,00 zł, w tym:

w rozdziale 90002 § 0920 zmniejszono planowane dochody o kwotę 1.800,00 zł w związku z niższymi od planowanych wpływami z tytułu odsetek od opłat za gospodarowanie odpadami,

w rozdziale 90020 § 0970 zmniejszono planowane dochody o kwotę 222,00 zł w związku z przeniesieniem wykonanych dochodów z tytułu opłaty produktowej do rozdziału 75023,

W dziale 921 zwiększono planowane dochody o kwotę 4.000,00 zł, w tym:

w rozdziale 92109 § 2320 zaplanowano dotację celową w kwocie 4.000,00 zł na wspólną realizację z powiatem Pilskim zadań w zakresie imprez kulturalnych o charakterze powiatowym: IX Powiatowy Konkurs Recytatorski i XVII Powiatowy Konkurs na Lampę Roratnią.

Powyższe zmiany planowanych dochodów przedstawiają załączniki Nr 1 oraz Nr 3 do niniejszej uchwały.

Po stronie wydatków zmniejszono budżet Gminy o kwotę 174.218,00 zł do kwoty

30.107.118,53 zł i dokonano następujących zmian:

W dziale 010 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 27.700,00 zł, z tego:

w rozdziale 01010 zmniejszono planowane wydatki w łącznej kwocie 27.700,00 zł, z tego § 6050 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 32.000,00 zł, w tym: usunięto zadania inwestycyjne: "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Coch (dokumentacja)", "Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Dobrzycy" oraz wprowadzono zadanie inwestycyjne pn.: "Wbudowanie studzienek wodomierzowych w Dolaszewie", § 6060 zwiększono planowane wydatki o kwotę 4.300,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne polegające na wykupie oczyszczalni ścieków w Dobrzycy.

W dziale 400 zwiększono planowane wydatki o kwotę 37.600,00 zł, z tego:

w rozdziale 40002 zwiększono planowane wydatki w łącznej kwocie 37.600,00 zł, zabezpieczając tym samym bieżące wykonanie wydatków do końca roku,

W dziale 600 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 13.000,00 zł, z tego:

w rozdziale 60016 § 4430 zwiększono planowane wydatki o kwotę 3.000,00 zł w związku z wyższymi od planowanych opłatami za zajęcie pasa drogowego do poszczególnych właścicieli dróg. Rozliczono również w ramach rozdziału zadania inwestycyjne zmniejszając § 6050 w łącznej kwocie 16.000,00 zł. Wykaz zadań i sposobu ich rozliczenia przedstawia szczegółowo załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

W dziale 630 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 17.300,00 zł, z tego:

w rozdziale 63003 § 4300 zdjęto planowane wydatki w kwocie 10.000,00 zł w związku z brakiem wydatków dotyczących upowszechniania turystyki, § 6050 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 7.300,00 zł w związku z niższymi od planowanych wydatkami zakup wyposażenia wiaty turystycznej w m. Dobrzyca

W dziale 700 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 15.000,00 zł, z tego:

w rozdziale 70095 § 4590 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 15.000,00 zł zgodnie z wykonaniem wydatków na dzień 17 grudnia 2015 r.,

W dziale 710 zwiększono planowane wydatki o kwotę 10.000,00 zł, z tego:

w rozdziale 71013 § 4300 zwiększono planowane wydatki o kwotę 10.000,00 zł zgodnie z wykonaniem wydatków na koniec roku,

W dziale 750 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 8.887,00 zł, z tego:

w rozdziale 75011 zmniejszono planowane wydatki w łącznej kwocie 5.387,00 zł w związku z uzyskaniem wyższych środków dotacji celowej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w USC,

w rozdziale 75022 § 4210 zwiększono planowane wydatki o kwotę 1.000,00 zł zgodnie z wykonaniem wydatków na koniec roku,

w rozdziale 75023 § 6060 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 4.500,00 zł, przesuwając planowane wydatki z zadania polegającego na zakupie kserokopiarki na zadanie inwestycyjne polegające na zakupie sprzętu komputerowego,

W dziale 754 zwiększono planowane wydatki o kwotę 30.915,00 zł, z tego:

w rozdziale 75412 § 2820 zwiększono planowane wydatki o kwotę 5.915,00 zł, § 3020 zwiększono planowane wydatki o kwotę 10.000,00 zł oraz § 4300 zwiększono planowane wydatki o kwotę 15.000,00 zł zabezpieczając plan wydatków do końca roku,

W dziale 801 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 9.490,00 zł, z tego:

rozdział 80101 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami, zmniejszając wydatki w rozdziale na łączną kwotę 111,00 zł, zgodnie z wykonaniem budżetu na dzień 17.12.2015 r. Wprowadzono zadanie inwestycyjne w kwocie 9.200,00 zł, polegające na zakupie serwera wraz z osprzętem w celu dostosowania jednostki do wymogu przepisów ochrony danych osobowych.

rozdział 80103 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami, zmniejszając wydatki w rozdziale na łączną kwotę 39.514,00 zł, zgodnie z wykonaniem budżetu na dzień 17.12.2015 r.

rozdział 80104 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami, zwiększając wydatki w rozdziale na łączną kwotę 74.887,00 zł, zgodnie z wykonaniem budżetu na dzień 17.12.2015 r. (w tym zwiększono planowane wydatki w § 2310 na kwotę 40.000,00 zł),

rozdział 80110 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami, zmniejszając wydatki w rozdziale na łączną kwotę 30.692,00 zł, zgodnie z wykonaniem budżetu na dzień 17.12.2015 r.

rozdział 80113 § 4300 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 14.060,00 zł w związku z niższymi od planowanych wydatkami na usługi dowozu uczniów do szkół,

w rozdziale 80146 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami

W dziale 851 zwiększono planowane wydatki o kwotę 107,00 zł, z tego:

rozdział 85154 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami, zwiększając wydatki w § 4360 na kwotę 107,00 zł

W dziale 852 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 270.893,00 zł, z tego:

w rozdziale 85201 § 4300 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 9.500,00 zł w związku z brakiem konieczności umieszczania dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

w rozdziale 85204 § 4300 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 1.000,00 zł w związku z niższymi od planowanych wydatkami związanymi z umieszczaniem dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych,

w rozdziale 85205 zmniejszono planowane wydatki na łączną kwotę 1.130,00 zł, zgodnie z wykonaniem budżetu na dzień 17.12.2015 r.

w rozdziale 85206 zmniejszono planowane wydatki na łączną kwotę 2.030,00 zł, zgodnie z wykonaniem budżetu na dzień 17.12.2015 r.

w rozdziale 85213 § 4130 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 3.100,00 zł w związku z mniejszymi od planowanych wydatkami na zapłatę ubezpieczenia zdrowotnego od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

w rozdziale 85214 § 3110 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 34.000,00 zł w związku z wyższym udziałem środków UW w Poznaniu, § 4330 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 35.000,00 zł w związku z niższą od planowanej liczbą podopiecznych GOPS umieszczonych w placówce Monar-Markot,

w rozdziale 85215 § 3110 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 54.932,00 zł w związku z mniejszymi od planowanych wydatkami na wypłatę dodatków mieszkaniowych

w rozdziale 85216 § 3110 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 50.000,00 zł w związku z otrzymaniem zwiększonego dofinansowania na wypłatę zasiłków stałych z UW w Poznaniu,

w rozdziale 85219 zmniejszono planowane wydatki na łączną kwotę 7.101,00 zł, zgodnie z wykonaniem budżetu na grudzień 2015 roku. Wprowadzono zadanie inwestycyjne w kwocie 8.100,00 zł, polegające na zakupie serwera wraz z osprzętem w celu dostosowania jednostki do wymogu przepisów ochrony danych osobowych.

w rozdziale 85228 zmniejszono planowane wydatki na wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi oraz § 4300 w łącznej kwocie 7.100,00 zł w związku z niższymi od planowanych wydatkami na usługi opiekuńcze,

w rozdziale 85295 § 3110 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 65.000,00 zł w związku z otrzymaniem zwiększonego dofinansowania z UW w Poznaniu oraz niższymi wydatkami na prace społecznie użyteczne, § 4170 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 1.000,00 zł w związku z niższymi od planowanych wydatkami dla rodziny wspierającej.

W dziale 854 zwiększono planowane wydatki o kwotę 35.430,00 zł, z tego:

w rozdziale 85401 zwiększono planowane wydatki w łącznej kwocie 35.430,00 zł przenosząc planowane wydatki z działu 801,

W dziale 900 zwiększono planowane wydatki o kwotę 80.000,00 zł, w tym:

rozdział 90002 § 4300 zwiększono planowane wydatki o kwotę 40.000,00 zł zgodnie z wykonaniem na dzień 17 grudzień 2015 roku.

rozdział 90015 § 4300 zwiększono planowane wydatki o kwotę 25.000,00 zł w związku z wyższymi od planowanych wydatkami na konserwację oświetlenia ulicznego,

rozdział 90095 § 4300 zwiększono planowane wydatki o kwotę 15.000,00 zł zgodnie z wykonaniem na dzień 17 grudzień 2015 roku.

W dziale 921 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 6.000,00 zł, w tym:

w rozdziale 92109 § 2480 zwiększono planowane wydatki o kwotę 4.000,00 zł planując realizację wydatków przez CUK na organizację IX Powiatowego Konkursu Recytatorskiego oraz XVII Powiatowego Konkursu na Lampę Roratnią, § 6060 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 10.000,00 zł w związku z brakiem konieczności realizacji zakupu inwestycyjnego kontenera.

Powyższe zmiany wydatków budżetu Gminy przedstawiają załączniki Nr 2, Nr 3, Nr 4 oraz Nr 5 do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 6 przedstawiono zmiany w planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych na rok 2015, zmiana dotyczyła Zespołu Szkół w Szydłowie gdzie zwiększono dochody z tytułu darowizny o kwotę 8.251,00 zł, które przeznaczono na zakup środków żywności, zwiększono dochody z tytułu darowizny o kwotę 2.440,00 zł w Szkole Podstawowej w Skrzatuszu, które również przeznaczono na zakup środków żywności oraz wprowadzono dochody z tytułu darowizny w kwocie 1.740,00 zł w Zespole Szkół w Starej Łubiance, które przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia.