Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.1515) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Pobiedziska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości 63.792.756 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 61.765.555 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 2.027.201 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.849.147 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 374.073 zł,

3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości 65.171.358 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 53.166.041 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 12.005.317 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 7.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.849.147 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 374.073 zł,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 744.053 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.378.602 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5.728.606 zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 4.350.004 zł.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6.228.606 zł, w tym na:

1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500.000 zł,

2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.378.602 zł,

3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.350.004 zł.

§ 7. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2016 w wysokości 663.549 zł.

§ 8. Ustala się wartość dotacji celowych na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

1) Dotacje otrzymane 374.073 zł,

2) Dotacje udzielone 428.307 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.729.931 zł,

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.932.848 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu w wysokości 500.000 zł,

2) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 5.728.606 zł,

3) Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

4) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. .

§ 11. Określa się kwotę 2.500.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 320.000 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii:

1. na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości 1.500 zł,

2. na rozwiązywanie problemów alkoholowych w wysokości 218.500 zł,

3. na dotację dla Centrum Integracji Społecznej 100.000 zł.

§ 13. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 100.000 zł,

2) celowe w wysokości 1.106.649 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 143.100 zł,

b) na poręczenia dla ZM "Puszcza Zielonka" w wysokości 663.549 zł,

c) na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w wysokości 50.000 zł,

d) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 250.000 zł, w tym:

- na odprawy emerytalne, zmianę regulaminu wynagradzania, zasiłki na zagospodarowanie, awanse zawodowe, wydatki inwestycyjne w jednostkach oświaty - 200.000 zł,

- na odprawy emerytalne w urzędzie - 50.000 zł.

§ 15. Wyszczególniono środki finansowe, zgodnie z ustawa z dnia 12 marca 2014 r. o funduszu sołeckim przeznaczone do dyspozycji Rad Sołeckich w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego na rok 2016 w łącznej wysokości 340.253 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pobiedziska.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/164/15
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/164/15
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/164/15
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/164/15
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/164/15
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/164/15
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/164/15
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XX/164/15
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XX/164/15
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 9a do Uchwały Nr XX/164/15
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik9a.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XX/164/15
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Uzasadnienie

Do Uchwały Nr XX/164/15 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska

z dnia 21 grudnia 2015 roku

w sprawie:

uchwały budżetowej Gminy Pobiedziska na rok 2016

1. Założenia ogólne do budżetu

Projekt budżetu opracowano zgodnie z Uchwałą nr LVIII/567/10 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz na podstawie wskaźników ekonomicznych do projektu budżetu miasta i gminy Pobiedziska na rok 2016,

1. Dotacje i subwencje

a) dochody i wydatki na zadania zlecone przyjęto zgodnie z informacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 13 października 2015 roku Nr DPZ-3102-2/15 w sprawie przewidzianych środków na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Wielkopolskiego dnia 26 października 2015 roku Nr FB-I.3110.5.2015.8 w sprawie informacji o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.

b) na podstawie danych z Ministerstwa Finansów otrzymanych dnia 19 października 2015 roku pismem Nr ST3.4750.132.2015 wprowadzono projektowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2016 rok.

c) otrzymano informację o kwocie dotacji planowanej na rok 2016 ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta oraz o wpłacie Gminy na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji i Transportu.

2. Podatki

Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych zgodnie z danymi Ministra Finansów zostały zwaloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen i towarów konsumpcyjnych w I półroczu 2015 roku w stosunku do I półrocza 2014 roku, który wyniósł 98,8% (spadek cen o 1,2%),

a) stawki podatku od środków transportu uległy zmianie - zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 - nastąpił spadek stawek podatkowych o około 1,2% w przypadku stawek maksymalnych - ponieważ Gmina Pobiedziska w tym przypadku nie ustalała wcześniej stawek maksymalnych to stawki podatku od środków transportu wzrosły w stosunku do roku 2015 o około 1%,

b) stawki podatku od nieruchomości uległy zmianie - zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 - nastąpił spadek stawek podatkowych o około 1,2% w przypadku stawek maksymalnych.

c) stawka podatku leśnego na rok 2016 została określona na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 roku, w którym podano średnią cenę sprzedaży drewna uzyskiwaną przez nadleśnictwa. Cena ta wyniosła 191,77 zł za 1m3 drewna, w związku z powyższym wartość podatku leśnego na rok 2016 w stosunku do roku 2015 wzrośnie o 1,54% - 0,64 zł za 1 ha lasu.

d) podatek rolny, po komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 roku o średniej cenie skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy wyniosła 53,75 zł za 1 dt (obniżenie w stosunku do roku 2015 o 12,48%, czyli o 7,62 zł). W związku z tym stawka podatku rolnego na rok 2016 za 1 ha przeliczeniowy ulegnie umniejszeniu o 12,62 zł.

e) stawki opłaty targowej w stosunku do roku 2015 nie uległy zmianom.

d) na podstawie danych z Ministerstwa Finansów otrzymanych dnia 19 października 2015 roku Nr ST3.4750.132.2015 wprowadzono planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2016 rok.

3. Pozostałe dochody ustalono na podstawie wykonania budżetu za trzy kwartały roku 2015 oraz na podstawie danych, które spłynęły z poszczególnych referatów Urzędu Miasta i Gminy, jednostek podległych, jednostek pomocniczych i innych.

4. Wydatki ustalono na podstawie wskaźników makroekonomicznych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów oraz wskaźników przyjętych przez Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska z uwzględnieniem umniejszenia i wzrostu planowanych dochodów.

Wydatki ustalono w oparciu o wykonanie budżetu za trzy kwartały roku 2015 i zgodnie z sugestiami wynikającymi z materiałów złożonych do omawianego projektu budżetu na rok 2016 otrzymanymi od radnych, kierowników referatów i pracowników urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, sołtysów, organizacji pozarządowych, wniosków wynikających z Komisji Rady i debat z sesji, innych wniosków o dofinansowanie oraz zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską Gminy Pobiedziska Wieloletnim Programem Inwestycyjnym na lata 2015 - 2019 oraz Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2015 - 2036, informacją ze ZM "Puszcza Zielonka", informacją ze ZM "Schronisko" i na podstawie zawartych umów kredytowych.

Projekt budżetu został opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.) - dla budżetu porównawczego roku 2015 oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2015 r, poz. 931) - projekt budżetu 2016.

STRUKTURA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POBIEDZISKA - PROJEKT 2016

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Dochody ogółem, z tego:	63 792 756
Dochody bieżące	61 765 555
Dochody majątkowe, w tym:	2 027 201
ze sprzedaży majątku	2 007 201
Wydatki ogółem, z tego:	65 171 358
Wydatki bieżące, w tym:	53 166 041
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 534 790
związane z funkcjonowaniem organów JST	5 880 344
objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (przedsięwzięcia WPF)	7 046 061
obsługa długu	800 000
Wydatki majątkowe, w tym:	12 005 317
objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (przedsięwzięcia WPF)	10 468 606
WYNIK OGÓŁEM	- 1 378 602
Wynik bieżący (Dochody bieżące - Wydatki bieżące)	8 599 514
Wynik majątkowy ( Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe)	- 9 978 116

Zgodnie z art. 242 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych spełniony został wymóg:

1. wydatki bieżące sfinansowane zostaną z dochodów bieżących,

2. wydatki majątkowe sfinansowane zostaną z dochodów bieżących i dochodów majątkowych.

2. Dochody

Planowane dochody na rok 2016 to kwota 63.792.756 zł, w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 3.849.147 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2.027.201 zł. Na dochody majątkowe składają się następujące pozycje budżetu:

· dochody ze sprzedaży majątku gminy (gruntów i lokali) - 2.007.201 zł,

· dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości - 20.000 zł,

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 61.765.555 zł - są to pozostałe dochody.

Plan dochodów na rok 2016 jest wyższy od planu dochodów na rok 2015 (plan na dzień 30 września 2015 r.) o 4.365.625 zł.

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w stosunku do roku 2015 są niższe o 558.047 zł,

Subwencje w stosunku do roku 2015 są wyższe o 1.208.671 zł.

Dochody pozostałe w stosunku do roku 2015 są wyższe o 3.715.001 zł.

	Rok 2015 Plan na 30.09.2015	Rok 2016
Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	4 407 194	3 849 147
Subwencje	15 437 171	16 645 842
Dochody pozostałe	39 582 766	43 297 767
ogółem	59 427 131	63 792 756

Dochody ustalono w pełnej szczegółowości w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wpływy w łącznej wysokości 1.950 zł, są to dochody z tytułu sprzedaży ratalnej gruntu rolnego;

W dziale 020 Leśnictwo zaplanowano wpływy z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie płacone przez Starostwa Powiatowe w kwocie 3.500 zł, kwotę oszacowano na podstawie wpływów w m-cu październiku 2015 roku;

W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano wpływy z tytułu dotacji celowej na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu na rok 2016 w kwocie 233.600 zł - zgodnie z informacją Starosty o wysokości środków na 2016 rok;

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wpływy z mienia w łącznej kwocie 3.645.458 zł. Główne planowane do uzyskania wpływy to:

- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów - 340.000 zł,

- dochody uzyskiwane z najmu i dzierżawy: czynsze - 764.605 zł, dzierżawa - 486.802 zł,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 20.000 zł,

- sprzedaż mienia: sprzedaż działek - 2.000.000 zł, sprzedaż lokali - 5.251 zł - zgodnie z planem sprzedaży gruntów (działka w centrum, działki pod kanalizację, działka pod przedszkole, część z 10 ha gruntów zlokalizowanych przy drodze na Kostrzyn, pozostała sprzedaż),

- wpływy za operaty szacunkowe oraz odsetki od nieterminowych płatności zaplanowano w kwocie 28.800 zł;

Dochody oszacowano na podstawie realizacji planu dochodów za III kwartały 2015 roku oraz szacunkowych wartości wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości.

W dziale 710 Działalność usługowa zaplanowano wpływy z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym w kwocie 7.000 zł (dochód oszacowano na podstawie wpłat z III kwartałów 2015 roku);

W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano dochody w łącznej wysokości 277.245 zł, są to:

- środki z Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie ewidencji ludności w kwocie 127.051 zł,

- 5% dochodów z tytułu udostępniana danych osobowych w kwocie 100 zł,

- dochody z tytułu wystawianych przez UMiG faktur i z tytułu zwrotu wydatków za telefony, prąd, gaz, itp.; w wysokości 150.094 zł;

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, środki z Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców - 3.735 zł;

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano wpływy w wysokości 36.345.089 zł:

- rozdz. 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wpływy z karty podatkowej i odsetek od nieterminowych płatności zaplanowano w kwocie 16.600 zł, na podstawie wykonania planu dochodów za III kwartały 2015 roku,

- rozdz. 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w łącznej kwocie 9.514.706 zł, plan dochodów dotyczący poszczególnych podatków kształtuje się następująco:

O podatek od nieruchomości - poziom planu dochodów na rok 2016 jest ustalony na podstawie stawek podatkowych przyjętych przez Radę, planowanej wpłaty podatku przez ZM Puszcza Zielonka i zakończenia zwolnienia podatkowego 1 inwestora, umniejszenia wpłaty podatku UMiG samemu sobie (zmiana ustawy) oraz na podstawie wykonania planu dochodów za III kwartały 2015 roku - 8.910.000 zł,

O podatek rolny - poziom planu dochodów na rok 2016 jest ustalony na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 roku o średniej cenie skupu żyta oraz na podstawie wykonania planu dochodów za III kwartały 2015 roku - 196.000 zł,

O podatek leśny - plan dochodów ustalono na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna - wysokość planu na 2016 rok ulega zwiększeniu i wynosi 69.800 zł,

O podatek od środków transportowych - poziom planu dochodów na rok 2016 jest ustalony na podstawie stawek przyjętych przez Radę oraz na podstawie wykonania planu dochodów za III kwartały 2015 roku - 47.000 zł,

O podatek od czynności cywilnoprawnych - plan oszacowano na podstawie realizacji planu dochodów za III 2015 roku - w kwocie 207.000 zł (podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe),

O odsetki od nieterminowych wpłat w tytułu podatków i opłat - plan dochodów na rok 2016 ustalono na podstawie wykonania za III kwartały 2015 roku w kwocie 82.000 zł,

O rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 2.906 zł.

- rozdz. 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano w łącznej kwocie 7.114.300 zł:

O podatek od nieruchomości - poziom planu dochodów na rok 2015 jest ustalony na podstawie stawek przyjętych przez Radę oraz na podstawie wykonania planu dochodów za III kwartały 2015 roku i wynosi 5.003.000 zł,

O podatek rolny - poziom planu dochodów na rok 2016 jest ustalony na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 roku o średniej cenie skupu żyta oraz na podstawie wykonania planu dochodów za III kwartały 2015 roku - 806.000 zł,

O podatek leśny - plan dochodów ustalono na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna - wysokość planu na 2016 rok ulega zwiększeniu i wynosi 12.300 zł,

O podatek od środków transportowych - poziom planu dochodów na rok 2016 jest ustalony na podstawie stawek przyjętych przez Radę oraz na podstawie wykonania planu dochodów za III kwartały 2015 roku i wynosi 372.000 zł,

O podatek od spadków i darowizn - plan ustalono na podstawie uzyskanych dochodów za III kwartały 2015 roku i na rok 2016 zaplanowano 146.000 zł,

O opłata targowa - w związku realizacją opłat za III kwartały 2015 roku plan oszacowano na poziomie roku 2015 w kwocie 43.000 zł,

O podatek od czynności cywilnoprawnych - plan oszacowano na podstawie realizacji planu dochodów za III 2015 roku - w kwocie 680.000 zł (podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe),

O odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan na rok 2015 oszacowano na kwotę 52.000 zł, na podstawie realizacji odsetek za III kwartały 2015 roku;

- rozdz. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw planowane są w łącznej wysokości 1.586.562 zł:

O plan opłaty skarbowej na 2016 rok ustalono na podstawie wykonania dochodów za III kwartały 2015 roku - w kwocie 75.000 zł,

O wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 2016 ustalono na poziomie 100.000 zł, na podstawie realizacji dochodów z tego tytułu w 2015 roku,

O wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2016 zaplanowano w kwocie 320.000 zł,

O wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planowane są w łącznej kwocie 1.091.562 zł, są to wpływy z następujących tytułów:

§ opłata z tytułu wywozu i utylizacji odpadów stałych na wysypisko została ustalona w kwocie 20.000 zł, na podstawie oszacowania wartości zaległości planowanych do odzyskania w 2016 roku - przed wejściem w życie "nowej ustawy śmieciowej", której zadania realizowane są przez GOAP,

§ opłata z tytułu renty planistycznej planowana jest w kwocie 100.000 zł - zostaną wszczęte postępowania administracyjne w celu wymierzenia i pobrania opłaty planistycznej związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, znajdujących się na terenach, dla których zostały uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;

§ opłata adiacencka na rok 2016 planowana jest w kwocie 16.562 zł - jest to opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z możliwością przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągów oraz wybudowania dróg - kwotę oszacowano na podstawie wartości wydanych decyzji o opłacie adiacenckiej do 2015 roku,

§ opłata za zajęcie pasa drogowego - planowane dochody z tego tytułu w roku 2016 to kwota 955.000 zł - wartość planowanych dochodów wynika z realizacji planu za III kwartały 2015 roku oraz planowanego zakończenia realizowanej kanalizacji na terenie gminy w ramach ZM Puszcza Zielonka do roku 2016 (szacowana wpłata z tytułu umieszczenia infrastruktury w pasie drogowym przez ZM to kwota ok. 455.000 zł);

- rozdz.75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zaplanowane w łącznej kwocie 18.112.921 zł na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów - podatek dochodowy od osób fizycznych - 17.617.921 zł oraz wpływów z Urzędów Skarbowych za III kwartały 2015 roku - podatek dochodowy od osób prawnych - 495.000 zł;

Dział 758 Różne rozliczenia zaplanowano w wysokości 16.891.611 zł, w tym dochody:

- z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej - 15.678.816 zł,

- z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej - 912.775 zł,

- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 80.000 zł,

- wpływy z różnych dochodów (kary i odszkodowania z tytułu nieterminowo realizowanych umów na rzecz gminy) - 163.086 zł,

- wpływy ze zwrotów dotacji - zwrot dotacji w ramach "pożytku publicznego" rozłożony na raty - 2.683 zł,

- z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej - 54.251 zł;

Dział 801 Oświata i wychowanie zaplanowano w łącznej kwocie 1.925.123 zł, z tego:

- wpływy za czynsze płacone przez lokatorów, żywienie i wynajmy sal w szkołach to kwota 296.634 zł,

- wpływy z tytułu kosztów stałych w Przedszkolach oraz wpłaty czynszu to kwota 276.951 zł,

- planowana dotacja roczna na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego została oszacowana i przyjęta do planu przez gminę w wysokości 856.080 zł (656 x 1.305 zł za jedno dziecko) - w związku z brakiem informacji od Wojewody Wielkopolskiego w tym zakresie,

- dotacje od gmin ościennych na dzieci przedszkolne z terenu tych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy to kwota 140.473 zł,

- wpływy ze stołówek szkolnych i przedszkolnych to kwota 354.985 zł;

W dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano dochody w kwocie 3.951.995 zł, są to głównie środki przeznaczone na zadania zlecone gminie lub dofinansowanie zadań własnych planowane na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego w łącznej kwocie 3.913.394 zł oraz dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych i innych wpłat to 38.601 zł;

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano środki w wysokości 433.000 zł, są to wpłaty z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz odsetek w tym zakresie;

W dziale 926 Kultura fizyczna zaplanowano dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu wynajmu stadionu, hali, kortów, szlaku kajakowego, siłowni i prowadzonych imprez oraz zajęć sportowo rekreacyjnych w kwocie 73.450 zł.

3. Wydatki

Na rok budżetowy 2016 planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 65.171.358 zł, w tym:

- wydatki bieżące to 53.166.041 zł,

- wydatki majątkowe to kwota 12.005.317 zł,

Ponadto wydatki w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom to kwota 3.849.147 zł, natomiast wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 23.534.790 zł.

Zgodnie z sugestiami wynikającymi z materiałów złożonych do omawianego projektu budżetu na rok 2016 otrzymanymi od radnych, referatów i pracowników urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, sołtysów, organizacji pozarządowych, wniosków wynikających z Komisji Rady i debat z sesji oraz innych wniosków o dofinansowanie, a także na podstawie informacji ze ZM Puszcza Zielonka i Schronisko oraz danych z Ministerstwa Finansów, Krajowego Biura Wyborczego, Starostwa Powiatowego i od Wojewody Wielkopolskiego - Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska ustaliła plan wydatków na rok 2016.

W związku z przyjętym przez Radę Miejską Gminy Pobiedziska Wieloletnim Programem Inwestycyjnym na lata 2015 - 2019, wydatkami na inwestycje, poręczeniem dla ZM "Puszcza Zielonka", finansowaniem żłobków, przedszkoli i szkoły niepublicznej, indywidualne dowozy dzieci do szkół, większa ilością oddziałów klas drugich i pierwszych w szkołach podstawowych z tytułu przyjęcia wszystkich dzieci sześcioletnich (i odroczonych siedmioletnich), wydłużeniem czasu pracy świetlic, nauczaniem indywidualnym oraz urlopami dla poratowania zdrowia, zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (np. opłata za pobyt dzieci z terenu gminy w domach dziecka, pobyt dzieci urodzonych na terenie gminy w zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej) - planowane wydatki gminy, jak w latach ubiegłych, nie pokrywają się ze złożonymi wnioskami.

Ponadto środki zabezpieczone na poręczenia dla ZM Puszcza Zielonka w kwocie 663.549 zł umniejszają faktyczne zapotrzebowanie na zabezpieczenie planu wydatków na podatek VAT od sprzedaży nieruchomości, wynagrodzenia (umniejszono ok. 1% środków z zapotrzebowania złożonego przez jednostki oświaty) i rezerwę na wynagrodzenia, wydatki na przedszkola (zabezpieczono ok.75% kwoty wynikającej ze złożonych przez podmioty prowadzące przedszkola i szkoły niepubliczne wniosków), bieżące utrzymanie w urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy. W trakcie realizacji budżetu, po zwolnieniu części poręczeń przez ZM Puszcza Zielonka środki finansowe będą sukcesywnie zwiększały wartość planowanych wydatków na powyższe zadania.

Plan wydatków na rok 2016 jest wyższy od planu wydatków na rok 2015 (plan na dzień 30.09.2015 r.) o 5.997.905 zł.

- Wydatki bieżące w stosunku do roku 2015 są wyższe o 2.939.208 zł,

- Wydatki na zadania inwestycyjne w stosunku do roku 2015 są wyższe o 3.058.697 zł.

Wartość wydatków majątkowych w większości została określona w realizowanej uchwale Rady w sprawie ustalenia wykazu zadań inwestycyjnych w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2015 - 2019.

	Rok 2015 plan na 30.09.2015	Rok 2016
Wydatki bieżące	50 226 833 zł	53 166 041 zł
Wydatki majątkowe	8 946 620 zł	12 005 317 zł
ogółem	59 173 453 zł	65 171 358 zł

Wydatki ustalono w pełnej szczegółowości w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

W dziale010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w kwocie 358.278 zł, w tym:

- środki na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - 70.000 zł,

- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej - 21.000 zł (około 2% planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego),

- środki na remonty świetlic wiejskich oraz ich utrzymanie i funkcjonowanie, szkolenia dla rolników, itp. - 267.278 zł (w tym fundusz sołecki na rok 2016 - 87.189 zł);

W dziale 020 Leśnictwo plan wydatków ustalono w kwocie 500 zł z przeznaczeniem na nasadzenia i zakup choinek;

W dziale600 Transport i łączność łączny plan wydatków na rok 2016 wynosi 8.498.368 zł, w tym:

- obsługa komunikacji na terenie gminy 203.942 zł,

- utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta 233.600 zł,

- bieżące utrzymanie dróg i chodników gminnych 2.189.826 zł (w tym fundusz sołecki na rok 2016 - 23.826 zł),

- wydatki inwestycyjne 5.871.000 zł - powyższe środki przeznacza się na wydatki majątkowe w drogach, m. In. związane z budową dróg po kanalizacji zgodnie z uchwalonym WPI na lata 2015 - 2019;

W dziale 630 Turystyka wydatki zaplanowano w wysokości 31.618 zł, są to wydatki przeznaczone na promocję turystyki gminy w ramach wpłaty dla ZM "Puszcza Zielonka" - 28.400 zł oraz wpłaty do Starostwa Powiatowego w Gnieźnie "Szlak Piastowski" - 3.218 zł;

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki zaplanowano na łączną kwotę 2.376.316 zł:

- na obsługę gospodarki mieszkaniowej (administrowanie i utrzymanie budynków i lokali komunalnych zarządzanych przez spółkę Zakład Komunalny w Pobiedziskach) - 671.000 zł,

- na gospodarkę gruntami i nieruchomościami - 1.685.316 zł, w tym:

§ na zadania bieżące (szacunki, opracowania, mapy, podatek od nieruchomości, operaty, podatek VAT, odszkodowania, itp.) zaplanowano 610.316 zł,

§ na zadania inwestycyjne realizowane zgodnie z przyjętym WPI na lata 2015 - 2019 zabezpieczono kwotę 1.000.000 zł,

§ na wykupy gruntów zabezpieczono 75.000 zł (głównie wykupy gruntów pod drogi - zgodnie z wcześniej uchwalonymi planami zagospodarowania przestrzennego),

- na pozostałą działalność - 20.000 zł (zakupy map, decyzje o warunkach zabudowy, aktualizację map, itp.);

W dziale 710 Działalność usługowa zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 356.414 zł:

- na plany zagospodarowania przestrzennego - pracę komisji urbanistycznej oraz opracowywane lub zmieniane przez Gminę plany zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono 331.494 zł (w tym 236.934 zł na plany, które znalazły swoje odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pobiedziska na lata 2015 - 2036),

- na cmentarze - bieżące utrzymanie oraz wytyczanie kwater zabezpieczono 4.920 zł,

- na pozostałą działalność - utrzymanie targowisk i szaletu zabezpieczono 20.000 zł;

W dziale750 Administracja publiczna zaplanowano wydatki w kwocie 7.622.786 zł w tym:

- środki na zadania zlecone przez Wojewodę Wielkopolskiego - 127.051 zł,

- pomoc finansowa na prowadzenie Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pobiedziskach - 11.624 zł,

- wydatki Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska - 293.350 zł,

- wydatki Urzędu Miasta i Gminy - 5.575.370 zł,

- promocja gminy - 311.750 zł m. in. druk biuletynu, projekty promocyjne, spotkania z inwestorami, strona internetowa, współpraca z zagranicą, jubileusze, itp.(w tym środki na fundusz sołecki w roku 2016 w kwocie 1.250 zł),

- planowane składki do związków gmin - 1.149.140 zł:

§ Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" - 1.063.357 zł,

§ Związek Międzygminny "Schronisko" dla zwierząt - 76.000 zł,

§ Metropolia Poznań - 9.783 zł,

- diety Sołtysów - 131.400 zł;

- funkcjonowanie Zarządu Osiedla Letnisko Leśne - 1.200 zł,

- różne opłaty i składki - 21.901 zł - opłaty za członkowsko w organizacjach i stowarzyszeniach (WOKKiS, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, LGD "Trakt Piastów" );

Kwotę składki dla ZM "Schronisko" ustalono na podstawie szacunkowej liczby mieszkańców gminy Pobiedziska na dzień 31.12.2015 roku (19.000 osób x 4 zł od osoby);

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano środki w wysokości 3.735 zł na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców;

Wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały zaplanowane w kwocie 1.112.095 zł:

- na wsparcie Policji zabezpieczono 10.000 zł na dodatkowe płatne patrole,

- na Ochotniczą Straż Pożarną - 844.595 zł, w tym na dofinansowanie zakupu nowoczesnych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach Poddziałania 4.1.5 Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii WRPO 2014-2020 zabezpieczono 400.000 zł,

- na Obronę Cywilną zaplanowano 16.500 zł,

- na rezerwę na zarządzanie kryzysowe zabezpieczono 143.100 zł,

- na monitorowanie miasta zabezpieczono 97.900 zł;

W dziale 757 Obsługa długu publicznego zaplanowano spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę Pobiedziska w wysokości 800.000 zł;

W dziale 758 Różne rozliczenia wydatki zaplanowano w kwocie 859.599 zł, z tego:

- na różne rozliczenia finansowe zaplanowano 96.050 zł z przeznaczeniem na inkaso dla Sołtysów, inkaso za pobór opłaty targowej, koszty obsługi bankowej oraz opłaty - koszty egzekucyjne,

- na rezerwę ogólną przeznaczono 100.000 zł,

- na rezerwę dotyczącą poręczeń dla ZM "Puszcza Zielonka" 663.549 zł,

W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowane wydatki to kwota 26.099.490 zł, w tym:

- wydatki zaplanowane w szkołach podstawowych - 13.596.975 zł (w tym środki na fundusz sołecki w roku 2016 w kwocie 14.391 zł), w tym:

§ dotacja dla niepublicznej szkoły w kwocie 200.405 zł,

§ wydatki majątkowe związane z modernizacją bazy oświatowej, rozbudową szkoły w ZS Jerzykowo (WPI na lata 2015 - 2019) i rezerwą na wydatki majątkowe w kwocie 2.088.606 zł,

- wydatki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych zaplanowano w kwocie 175.991 zł,

- wydatki w przedszkolach zaplanowano w kwocie 5.033.712 zł. (na wydatki majątkowe zaplanowano 75.000 zł), w tym:

§ refundacja kosztów ponoszonych przez Miasto Poznań, Czerwonak, Kostrzyn, Kórnik, Łubowo, Swarzędz i inne na dzieci z gminy Pobiedziska uczęszczające do przedszkoli na terenach tych gmin - 197.378 zł,

§ dotacje dla niepublicznych przedszkoli - 575.879 zł,

§ dotacje dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub fizyczną - 1.335.941 zł,

- gimnazja - 3.530.202 zł,

- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół (dowozy szkolne, dowozy indywidualne oraz przewóz dzieci niepełnosprawnych) - 757.079 zł,

- planowane wydatki na Liceum Ogólnokształcące - 389.701 zł,

- planowane środki wg zapotrzebowania na dokształcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach - 106.702 zł (do 1% planowanego funduszu płac dla nauczycieli),

- wydatki związane z prowadzeniem stołówek szkolnych i przedszkolnych wynoszą 711.221 zł, z czego planowany zakup środków żywności wynosi 351.865 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach zaplanowano w kwocie 496.652 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole zaplanowano w kwocie 1.215.561 zł,

- zaplanowane wydatki związane z funduszem świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz nagrody rzeczowe za wybitne osiągnięcia w nauce to 85.694 zł;

Środki zabezpieczone na wynagrodzenia dla nauczycieli, pomimo braku ich wzrostu zgodnie z kartą nauczyciela, zwiększyły się. Wzrost jest wynikiem zwiększonej ilości klas III, II i I szkoły podstawowej, urlopów dla poratowania zdrowia, indywidualnego nauczania oraz wydłużeniem czasu pracy świetlic. Zabezpieczono również środki na rozbudowę ZS Jerzykowo. Ponadto w rezerwie na wynagrodzenia zaplanowano środki przeznaczone na odprawy emerytalne, dodatki na zagospodarowanie oraz awanse zawodowe.

Ogólny wzrost środków na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą, w stosunku do pierwotnego planu na rok 2015, wynosi 3.171.763 zł, przy czym dotacje dla niepublicznych oraz publicznych szkół, przedszkoli i żłobków zostały zabezpieczone w wysokości ok. 75% złożonego przez podmioty zapotrzebowania.

W dziale851 Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 220.000 zł:

- na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii - 220.000 zł. Wielkość ta, w powiązaniu z kwotą wydatków przeznaczonych na CIS (100.000 zł), odpowiada zaplanowanym wpływom z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w roku 2016 w kwocie 320.000 zł. Wyżej wymienione środki zostaną rozdysponowane na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z programem na rok 2016, który Rada przyjmie na Sesji w dniu 26 listopada 2015 roku;

W dziale 852 Pomoc społeczna planowane wydatki wynoszą 6.770.347 zł, w tym:

- Domy pomocy społecznej - 700.000 zł,

- Rodziny zastępcze - 100.000 zł,

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1.400 zł,

- wspieranie rodziny - 100.000 zł,

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.640.012 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 22.501 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 320.143 zł,

- dodatki mieszkaniowe - 296.000 zł,

- zasiłki stałe - 114.914 zł,

- Ośrodek Pomocy Społecznej - 1.107.990 zł,

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 78.907 zł,

- Centrum integracji społecznej (przy Stowarzyszeniu PATENT) - 100.000 zł w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na rok 2016,

- pozostała działalność - 188.480 zł, w tym 60.000 zł - środki na wsparcie działań związanych z rehabilitacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do rozdysponowania w ramach pożytku publicznego oraz 90.480 zł na dożywianie - wkład własny gminy;

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planowane wydatki to kwota 52.000 zł przeznaczona na dotacje dla żłobków;

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wyodrębniono środki na prowadzenie świetlic szkolnych, na które przeznaczono 696.374 zł, w tym na zabezpieczenie wkładu własnego w wypłatę stypendiów dla uczniów zabezpieczono 10.000 zł;

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane wydatki to kwota 5.788.985 zł, w tym:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód - 3.915.475 zł, w tym:

§ badanie jej czystości oraz kontrole interwencyjne w zakresie gospodarki wodno - ściekowej - 2.000 zł,

§ wpłata do ZM Puszcza Zielonka na zadanie "Kanalizacja Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic" - etap I, II i III realizowane przez ZM "Puszcza Zielonka" - 3.068.975 zł,

§ wpłata do ZM Puszcza Zielonka na projekty kanalizacji wynikające z przyjętego WPI na lata 2015 - 2019 - 189.500 zł,

§ wpłata do ZM Puszcza Zielonka na infrastrukturę kanalizacyjną umieszczoną w pasie drogowym - 655.000 zł.

- na gospodarkę odpadami - 5.000 zł,

- oczyszczanie miast i wsi - 19.000 zł,

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 550.000 zł,

- wyłapywanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami (kastracja i sterylizacja) - 500 zł,

- oświetlenie ulic, placów i dróg - 1.095.710 zł, w tym 400.000 zł przeznaczone na inwestycje wynikające z przyjętego WPI na lata 2015 - 2019 oraz środki przeznaczone na fundusz sołecki w roku 2016 w kwocie 24.710 zł,

- na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 198.300 zł (zadania i edukacja proekologiczna),

- w pozostałej działalności zabezpieczono wydatki na fundusz sołecki w roku 2016 w kwocie 5.000 zł;

W dziale921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przewidziane są środki w łącznej kwocie 1.439.436 zł przeznaczone do wykorzystania przez:

- Ośrodek Kultury w łącznej wysokości 740.000 zł (w dotacji zostały również zabezpieczone środki na organizację Jarmarku Piastowskiego, dożynek gminnych oraz funkcjonowanie podstawowych zespołów - "Wiwatów", Orkiestry Dętej oraz Chóru Melodia),

- Bibliotekę w wysokości 550.000 zł,

- wydatki związane z konserwacją oświetlenia zabytków w kwocie 8.200 zł - wydatki związane są z zabezpieczeniem zabytków przed aktami wandalizmu i kradzieży,

- środki przeznaczone na ochronę i konserwację zabytków w kwocie 50.000 zł - powyższe środki w drodze konkursu zostaną rozdysponowane w trakcie wykonywania budżetu,

- środki na wsparcie dodatkowych zadań w zakresie działalności kulturalnej w kwocie 14.000 zł zostaną rozdysponowane w ramach pożytku publicznego,

- wydatki na fundusz sołecki w roku 2016 to kwota 77.236 zł;

Dział 926 Kultura fizyczna - planowany jest w łącznej kwocie 2.085.017zł:

- dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na zadania z zakresu kultury fizycznej zabezpieczono 898.100 zł,

- środki na wsparcie dodatkowych zadań w zakresie działalności sportowej w kwocie 241.000 zł zostaną rozdysponowane w ramach pożytku publicznego,

- na nagrody i wyróżnienia za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym zabezpieczono 18.000 zł,

- w ramach pozostałej działalności zabezpieczono środki w łącznej wysokości 927.917 zł, w tym na realizację funduszu sołeckiego w roku 2016 zabezpieczono 96.417 zł, natomiast na realizację zadań przyjętych w ramach WPI na lata 2015 - 2019 zabezpieczono kwotę 831.500 zł;

Załącznik Nr 3 zawiera planowane zadania zlecone na rok 2016 - łączna wartość wstępnie ustalonych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynosi 3.849.147 zł.

Załącznik Nr 4 zawiera informację na temat środków dotyczących zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Wartość planu dotacji otrzymanych to 374.073 zł, natomiast wartość planu dotacji przekazanych to 428.307 zł.

Załącznik Nr 5 zawiera dochody i wydatki związane ze środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi (w ramach podpisanych umów) - są to następujące zadania w podziale na dochody i wydatki:

1. dochody - brak planu,

2. wydatki:

§ Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus + "Wartości - esencja aktywnego obywatelstwa" - zadanie realizowane przez ZS Pobiedziska w kwocie 54.000 zł,

§ Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus + "Ucząc się o naszych krajach stajemy się zjednoczeni w Europie" - zadanie realizowane przez ZS Pobiedziska w kwocie 35.053 zł,

§ "Kanalizacja Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic" zadanie realizowane przez ZM Puszcza Zielonka w kwocie 655.000 zł (wpłata na zadanie inwestycyjne).

Załącznik Nr 6 - łączna wartość dotacji zaplanowanych w budżecie gminy na rok 2016 wynosi 4.662.779 zł, w tym:

§ wartość dotacji udzielanych dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.729.931 zł,

§ wartość dotacji udzielanych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 2.932.848 zł.

W załączniku Nr 7 ujęto wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na łączną kwotę 12.005.317 zł, w tym:

§ zadania wynikające z przyjętego WPI na lata 2015 - 2019,

§ zadania wynikające z realizacji Funduszu Sołeckiego na rok 2016,

§ pozostałe zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016.

Załącznik Nr 8 zawiera plan finansowy zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na rok budżetowy 2016. Planowane dochody to 433.000 zł, z których zostaną poniesione wydatki w kwocie 433.000 zł.

W załączniku Nr 9 i 9 a wyszczególniono środki finansowe przeznaczone do dyspozycji Rad Sołeckich w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego na rok 2016 w łącznej wysokości 340.253 zł.

W załączniku Nr 10 zawarte są planowane kwoty przychodów i rozchodów budżetu na rok 2016.

Planowane przychody to 4.500.000 zł przeznaczone na spłatę zobowiązań wynikających z zawartych wcześniej umów kredytów planowanych do spłaty na rok 2016 oraz 1.228.606 zł - pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania "Rozbudowa i przebudowa szkoły w Jerzykowie przy ul. Spokojnej, Gmina Pobiedziska".

Planowane rozchody (spłata rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich) to kwota 4.350.004 zł, która stanowi 6,82% planowanych do uzyskania dochodów w roku 2016.

Kwoty poszczególnych spłat w stosunku do banków w roku 2016 przedstawiają się następująco:

PKO BP S.A. w Poznaniu - 1.750.000 zł,

PeKaO S.A. w Poznaniu - 2.000.004 zł,

BGK w Poznaniu - 600.000 zł,

Łączne planowane zadłużenie Gminy Pobiedziska na dzień 31.12.2016 roku wyniesie 19.878.586 zł, co stanowi 31,16% planu założonych dochodów (w przypadku utrzymania planowanego zadłużenia na rok 2015 i 2016).