Na podstawie: art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r., poz. 1445) oraz art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), Rada Powiatu w Poznaniu uchwala co następuje :

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 248.927.502zł (zgodnie z załącznikiem nr 1), w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 238.825.996zł (zgodnie z załącznikiem nr 1A),

2) dochody majątkowe w kwocie 10.101.506zł, (zgodnie z załącznikiem nr 1B),

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień, w kwocie 14.988.554zł (zgodnie z załącznikiem nr 1) ,

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9.174.288zł (zgodnie z załącznikiem nr 1C),

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków i realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 159.604zł (zgodnie z załącznikiem nr 1D).

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 249.927.502zł, (zgodnie z załącznikiem nr 2), w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 205.520.522zł, (zgodnie z załącznikiem nr 2A),

2) wydatki majątkowe w kwocie 44.406.980zł (zgodnie z załącznikiem nr 2B), w tym dotacje majątkowe w kwocie 12.589.031zł (zgodnie z załącznikiem nr 2C).

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego innymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień, w kwocie 14.988.554zł (zgodnie z załącznikiem nr 2),

2) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 104.717.451zł (zgodnie z załącznikiem nr 3),

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.676.691zł (zgodnie z załącznikiem nr 4),

4) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 1.582.100zł (zgodnie z załącznikiem nr 5),

5) wydatki przeznaczone na dotacje bieżące udzielane z budżetu w kwocie 5.885.301zł (zgodnie z załącznikiem nr 6), w tym:

a) dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1.057.000zł, (zgodnie z załącznikiem nr 6A),

b) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.948.981zł, (zgodnie z załącznikiem nr 6B),

c) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 879.320zł, (zgodnie z załącznikiem nr 6C),

6) wpłatę do budżetu państwa w kwocie 20.452.140zł, (zgodnie z załącznikiem nr 2),

7) wydatki na obsługę długu Powiatu Poznańskiego w kwocie 1.900.000zł (zgodnie z załącznikiem nr 2),

8) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 524.189zł (zgodnie z załącznikiem nr 7).

§ 3. Dochody z wpływów z tytułu kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą (zgodnie z załącznikiem nr 8).

§ 4. Niedobór budżetu w kwocie 1.000.000zł postanawia się sfinansować kredytem bankowym (zgodnie z załącznikiem nr 9).

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych (zgodnie z załącznikiem nr 9):

1. przychodów budżetu w wysokości 18.000.000zł,

2. rozchodów budżetu w kwocie 17.000.000zł.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 20.000.000zł, w tym:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 5.000.000zł,

2. na pokrycie zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych do wysokości 15.000.000zł,

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 1.453.226zł, (zgodnie z załącznikiem nr 10), w tym:

1. rezerwę ogólną w kwocie 421.397zł przeznaczoną na wydatki bieżące i rezerwę celową przeznaczoną na wzrost wynagrodzeń pracowników jednostek Powiatu Poznańskiego o najniższym poziomie wynagrodzeń w kwocie 421. 829zł, razem 843.226zł.

2. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 510.000zł, w tym 210.000zł na realizację zadań bieżących i 300.000zł na realizację zadań majątkowych,

3. rezerwę celową na finansowanie zadań z zakresu oświaty w kwocie 100.000zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd do:

1. zaciągania pożyczek i kredytów, w tym:

1) w celu pokrycia przejściowego deficytu budżetu, występującego w ciągu roku, do wysokości 5.000.000zł,

2) o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych do wysokości 15.000.000zł,

2. dokonywania zmian w budżecie Powiatu Poznańskiego polegających na dokonywaniu przeniesień w planie wydatków pomiędzy wyodrębnionymi grupami wydatków oraz rozdziałami w obrębie działu klasyfikacji budżetowej.

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Poznaniu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/151/V/2015
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu powiatu poznańskiego

Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr XIII/151/V/2015
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik1A.pdf

Dochody bieżące budżetu powiatu poznańskiego

Załącznik Nr 1B do Uchwały Nr XIII/151/V/2015
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik1B.pdf

Dochody majątkowe budżetu powiatu poznańskiego

Załącznik Nr 1C do Uchwały Nr XIII/151/V/2015
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik1C.pdf

Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst

Załącznik Nr 1D do Uchwały Nr XIII/151/V/2015
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik1D.pdf

Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków i realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 UFP

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/151/V/2015
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu powiatu poznańskiego

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr XIII/151/V/2015
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik2A.pdf

Wydatki bieżące budżetu powiatu poznańskiego

Załącznik Nr 2B do Uchwały Nr XIII/151/V/2015
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik2B.pdf

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 2C do Uchwały Nr XIII/151/V/2015
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik2C.pdf

Dotacje majątkowe

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/151/V/2015
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/151/V/2015
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/151/V/2015
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/151/V/2015
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Wydatki na dotacje bieżące udzielane z budżetu

Załącznik Nr 6A do Uchwały Nr XIII/151/V/2015
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik6A.pdf

Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 6B do Uchwały Nr XIII/151/V/2015
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik6B.pdf

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 6C do Uchwały Nr XIII/151/V/2015
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik6C.pdf

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/151/V/2015
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/151/V/2015
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/151/V/2015
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Przychody i rozchody na rok 2016

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/151/V/2015
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Rezerwy