Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 r., poz. 1515) i art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 ze zm.[1])) Rada Miasta Luboń uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 82.001.413,00 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 80.629.013,00 zł;

- dochody majątkowe w kwocie 1.372.400,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości 5.124.707,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3a,

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 648.273,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 w łącznej kwocie 86.572.179,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 75.201.179,00 zł;

- wydatki majątkowe w kwocie 11.371.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.124.707,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3b,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.436.410,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4b,

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4.570.766,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9.295.035,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4.724.269,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 12.795.035,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 3.500.000,00 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ;

zgodnie z załącznikiem Nr 6 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 8. Określa się plan samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.500.000,00 zł;

2) dokonywania zmian zadań w zakresie wydatków majątkowych w danym dziale na kwotę nie większą niż 100.000,00 zł;

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta.

§ 10. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 3.500.000,00 zł, nie dotyczy przedsięwzięć wieloletnich.

§ 11. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych w kwocie 540.000,00 zł.

2. Na wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii

przeznacza się kwotę 540.000,00 zł.

§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem nr 8a i 8b

§ 13. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 90.000,00 zł;

2) celowe w wysokości 620.000,00 zł,

z tego:

a) na realizację zadań określonych w Programie współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2016r., w kwocie 400.000,00 zł;

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 220.000,00 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/97/2015
Rady Miasta Luboń
z dnia 17 grudnia 2015 r.
ZalacznikUzasadnienie.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/97/2015
Rady Miasta Luboń
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/97/2015
Rady Miasta Luboń
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XV/97/2015
Rady Miasta Luboń
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XV/97/2015
Rady Miasta Luboń
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik3a.pdf

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr XV/97/2015
Rady Miasta Luboń
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik3b.pdf

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XV/97/2015
Rady Miasta Luboń
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik4a.pdf

Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr XV/97/2015
Rady Miasta Luboń
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik4b.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/97/2015
Rady Miasta Luboń
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/97/2015
Rady Miasta Luboń
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/97/2015
Rady Miasta Luboń
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr XV/97/2015
Rady Miasta Luboń
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik8a.pdf

Załącznik Nr 8b do Uchwały Nr XV/97/2015
Rady Miasta Luboń
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik8b.pdf