Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515[1])) oraz art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885[2]))

Rada Miejska w Sierakowie

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 26.981.549,93 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie25.778.110,93 zł,

- dochody majątkowe w kwocie1.203.439,00 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.997.206,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a;

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12.584,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 27.221.549,93 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie23.640.338,59 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie3.581.211,34 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.997.206,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a;

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12.584,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2b.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 240.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu LEMUR.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 960.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacji przedmiotowych 233.000,00 zł,

2) dotacji podmiotowych 887.746,00 zł,

3) dotacji celowych związanych z realizacją zadań gminy 2.685.676,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 (w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych).

§ 8. Określa się plany :

1) samorządowych zakładów budżetowych

- przychody954.800,00 zł,

- koszty954.800,00 zł,

2) dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1

- dochody156.270,00 zł,

- wydatki156.270,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w wysokości 233.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 180.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań:

1. określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 45.340,00 zł,

2. określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8.100,00 zł,

3. realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 192.454,00 zł.

§ 11. Dochody uzyskane z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych w wysokości 3.000,00 zł przeznacza się na zadania polegające na utrzymaniu i remontach przystanków komunikacyjnych.

§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznacza się na wydatki na finansowanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

1) ogólna w wysokości100.012,80 zł,

2) celowe w wysokości467.200,00 zł,z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 74.200,00 zł,

b) na wydatki oświaty w wysokości 50.000,00 zł,

c) na pokrycie min. 20% kosztów realizacji zadań własnych gmin, dofinansowanych z dotacji z budżetu państwa w wysokości 15.000,00 zł,

d) na zwiększenie wynagrodzeń spowodowane wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy w wysokości 165.000,00 zł,

e) na wkład własny w projekty bieżące realizowane z dofinansowaniem unijnym w wysokości 25.000,00 zł,

f) rezerwę celową inwestycyjną w wysokości 138.000,00 zł.

§ 15. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.200.000,00 zł; w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 15;

2) dokonywania w ciągu całego roku w ramach działu: a. zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, b. przenoszenia planu wydatków majątkowych na wydatki bieżące, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF, c. przenoszeniu planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 17. 1. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania związane z realizacją zadań własnych gminy, nie znajdujące pokrycia w planie wydatków budżetu 2016 roku i obciążające wydatki budżetów przyszłych lat - w wysokości 2.000.000,00 zł.

2. Upoważnienie, o którym mowa wyżej w ust. 1 niniejszego paragrafu dotyczy zaciągania zobowiązań innych aniżeli:

- związane z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków,

- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, objętych upoważnieniem zawartym w uchwale nr XV/99/2015 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sieraków na lata 2016-2031.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sieraków.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/100/2015
Rady Miejskiej w Sierakowie
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/100/2015
Rady Miejskiej w Sierakowie
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

1a

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/100/2015
Rady Miejskiej w Sierakowie
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

1b

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/100/2015
Rady Miejskiej w Sierakowie
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

2

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/100/2015
Rady Miejskiej w Sierakowie
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

2a

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/100/2015
Rady Miejskiej w Sierakowie
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

2b

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/100/2015
Rady Miejskiej w Sierakowie
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

3

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/100/2015
Rady Miejskiej w Sierakowie
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

4 i 4a

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/100/2015
Rady Miejskiej w Sierakowie
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

5

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/100/2015
Rady Miejskiej w Sierakowie
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

6

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/100/2015
Rady Miejskiej w Sierakowie
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

7

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XV/100/2015
Rady Miejskiej w Sierakowie
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf

8

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XV/100/2015
Rady Miejskiej w Sierakowie
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik13.pdf

9

[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1890

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130,1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890