Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 252 768 050 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 238 317 850 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 14 450 200 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 272 768 050 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 233 970 000 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 38 798 050 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu określone w ust. 1 pkt 2 przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 20 000 000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 30 000 000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 10 000 000 zł z przeznaczeniem na:

1) wykup obligacji komunalnych w wysokości 4 000 000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 6 000 000 zł.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera załącznik nr 3.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 500 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 1 756 965 zł, w tym:

1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 631 965 zł;

2) rezerwę celową na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu w kwocie 500 000 zł;

3) rezerwę celową na odprawy emerytalno-rentowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu w kwocie 600 000 zł;

4) rezerwę celową na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w kwocie 25 000 zł.

§ 6. 1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1) plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5;

2) plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6;

3) plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8;

4) zestawienie planowanych kwot dotacji na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 770 000 zł i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1 670 000 zł oraz wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 100 000 zł.

§ 8. Ustala się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, w kwocie 480 002 zł, które przeznacza się w tej samej wysokości na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 9. 1. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Piły w roku budżetowym 2016 do kwoty 1 000 000 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 36 000 000 zł z przeznaczeniem na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6 000 000 zł. Kredyt przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu ma charakter kredytu odnawialnego;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 20 000 000 zł;

3) finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 10 000 000 zł.

3. Określa się limit do samodzielnego zaciągania zobowiązań przez Prezydenta Miasta Piły do wysokości 10 000 000 zł.

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta Piły do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, który ma charakter kredytu odnawialnego, do kwoty 6 000 000 zł,

- finansowanie planowanego deficytu budżetu 20 000 000 zł,

- finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 10 000 000 zł;

2) Dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy;

3) Dokonywania zmian w planie wydatków zadań zleconych w ramach rozdziału, w tym zmian w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy;

4) Dokonywania przeniesień środków w ramach wydatków majątkowych w obrębie działu;

5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Gminy;

6) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/273/15
Rady Miasta Piły
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

zal15 273 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/273/15
Rady Miasta Piły
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

zal15 273 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/273/15
Rady Miasta Piły
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

zal15 273 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/273/15
Rady Miasta Piły
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

zal15 273 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/273/15
Rady Miasta Piły
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

zal15 273 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/273/15
Rady Miasta Piły
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

zal15 273 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/273/15
Rady Miasta Piły
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

zal15 273 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/273/15
Rady Miasta Piły
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

zal15 273 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/273/15
Rady Miasta Piły
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

zal15 273 9