Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Tomyślu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 87.396.495,32 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 86.541.495,32 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 855.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.699.361,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a

b) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 60.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1b.

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 203.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1c.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na rok 2016 w wysokości 90.586.375,32 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 76.232.781,77 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 14.353.593,55 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.699.361,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2a

b) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 60.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

c) wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 384.522,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.

§ 4. Tworzy się rezerwy:

a) ogólną w wysokości 215.000,00 zł

b) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 185.000,00 zł

c) celową na zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego w 2016 roku w kwocie 100.000,00 zł

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 3.189.880,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6.200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.010.120,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8.200.000,00 zł, w tym na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000,00 zł

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.189.880,00 zł

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 3.010.120,00 zł

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.136.160,00 zł

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.600.366,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 520.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 474.520,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 45.480,00 zł.

§ 11. Dochody z opłat i kar pieniężnych, o których mowa w art. 402, ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 96.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.300.000,00 zł przeznacza się na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. Ustala się plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Nowego Tomyśla do:

a) zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości 6.200.000,00 zł

b) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

d) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy

e) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach wydatków majątkowych między paragrafami, rozdziałami i zadaniami w ramach działu oraz wydatków bieżących na wydatki majątkowe, wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu, z wyjątkiem wydatków majątkowych dotyczących przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 15. Ustala się kwotę 2.000.000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r., i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/131/2015
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XVI/131/2015
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik1a.pdf

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr XVI/131/2015
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik1b.pdf

Załącznik Nr 1c do Uchwały Nr XVI/131/2015
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik1c.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/131/2015
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVI/131/2015
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/131/2015
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/131/2015
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/131/2015
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/131/2015
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/131/2015
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/131/2015
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/131/2015
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/131/2015
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Uzasadnienie

do uchwały nr XVI/131/2015 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Projekt budżetu gminy na 2016 rok Burmistrz Nowego Tomyśla przedłożył Radzie Miejskiej oraz przesłał do Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania dnia 16 listopada 2015 r. Projekt budżetu poddany został pod dyskusję na wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji Rady Miejskiej. Wyrażone opinie i wnioski wynikające z dyskusji nad projektem zapisane zostały w protokule posiedzenia Komisji. Pozytywną opinię z uwagami o przedłożonym projekcie budżetu wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu. Opinia RIO została przedstawiona radnym Rady Miejskiej.

Po dyskusji nad projektem, radni Rady Miejskiej uchwalili budżet gminy na 2016 rok przyjmując podstawowe wielkości budżetu:

- dochody budżetu w kwocie 87.396.495,32 zł

- wydatki budżetu w kwocie 90.586.375,32 zł

- deficyt budżetu w kwocie 3.189.880,00 zł

Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Podstawowe dochody budżetu stanowić będą:

Dochody bieżące w kwocie 86.541.495,32 zł

w tym:

- podatki i opłaty w kwocie 22.145.971,00 zł

- subwencja ogólna w kwocie 19.322.418,00 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 9.538.513,00 zł

Dochody majątkowe w kwocie 855.000,00 zł

Szczegółowe źródła dochodów przedstawiono w załączniku nr 1, nr 1a i nr 1b do uchwały.

Podstawowe wydatki budżetu stanowić będą:

Wydatki bieżące w kwocie 76.232.781,77 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 40.182.756,00 zł

- dotacje z budżetu w kwocie 4.888.526,00 zł

- obsługa długu w kwocie 857.436,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 14.353.593,55 zł

Biorąc pod uwagę, że przyjęte wielkości zapewniają wykonanie podstawowych zadań gminy w 2016 roku postanawia się jak w uchwale.