Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 211, 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Rawickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 258.401,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Po wprowadzonych zmianach planowane dochody budżetu stanowią kwotę 50.944.474,21 zł, w tym:

1) dochody bieżące stanowią kwotę 50.110.186,21 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 834.288,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 258.401,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki budżetu stanowią kwotę 51.184.556,21 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 48.586.299,21 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 31.604.940,00 zł,

b) wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13.918.933,21 zł,

2) wydatki majątkowe jednoroczne w kwocie 2.598.257,00 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się rezerwę ogólną o 128.060,00 zł oraz rezerwę na realizację zadań oświatowych o kwotę 111.286,00 zł.

2. Po wprowadzonej zmianie rezerwy w budżecie stanowią kwotę 683.801,00 zł, w tym:

1) ogólna - 495.496,00 zł,

2) celowe - 188.305,00 zł, w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 73.100,00 zł,

b) na realizację zadań oświatowych - 115.205,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawickiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/87/15
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/87/15
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XII/87/15 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 23 grudnia 2015 roku.

Otrzymano pisma Ministra Finansów przyznające kwotę 83.036,00 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli oraz 82.546,00 zł z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu. Wojewoda Wielkopolski zmienił plan dotacji dla domów pomocy społecznej:

- zmniejszył o kwotę 21.991,00 zł w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad (DPS Osiek-5.086,00 zł, DPS Pakówka-16.905,00 zł),

- zwiększył o 10.000,00 zł na dofinansowanie wydatków bieżących (DPS Pakówka).

- Pozostałe dochody powiatu skorygowano łącznie o kwotę 104.810,00 zł w oparciu o przewidywane wykonanie m.in. 40.000,00 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, 10.000,00 zł z opłat geodezyjnych, 15.551,00 zł zwrotu podatku od towarów i usług, 7.211,00 zł holowania pojazdów, 10.395,00 zł z tytułu z najmu i dzierżawy, 5.155,00 zł za złomowanie, 5.000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny, 3.694,00 zł z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Zmiany w wydatkach bieżących:

1. PPP w Rawiczu zwalnia kwotę 10.000,00 zł planowanych na zakup i montaż drzwi oraz malowanie gabinetów,

2. ZS nr 3 w Rawiczu - zwalnia 6.250,00 zł z oszczędności na płacach i na energii, przenosi 300,00 zł na zakup środków czystości,

3. PCPR w Rawiczu - zwiększa o 1.030,00 zł na pokrycie kosztów obsługi, promocji i ewaluacji programu "Aktywny Samorząd"

4. SP w Rawiczu - przenosi 19.000,00 zł na zakup materiałów biurowych, pakietu biurowego Microsoft Office, laptopa, 1.000,00 zł na zakupy związane z projektami wspieranymi przez Starostwo Powiatowe w Rawiczu, 7.000,00 zł na zabezpieczenie kosztów zużycia energii elektrycznej,

5. PZD w Rawiczu - zwiększa wydatki o 518,00 zł i przenosi 1.790,00 zł na bieżące utrzymanie dróg,

6. ZSPT w Bojanowie - zwiększa o 4.232,00 zł oraz przenosi 3.000,00 zł na zakup materiałów remontowych,

7. DPS w Pakówce - zwiększa 99,00 zł na zakup materiałów oraz przenosi 2.000,00 zł na zakup leków,

8. DPS w Osieku - zwiększa o 2.440,00 zł oraz przenosi 30.821,00 zł na zakup m.in. materiałów remontowych, sprzętu rehabilitacyjnego, pompy do przepompowni ścieków oraz na prace naprawcze i konserwacyjne,

9. ZSS w Rawiczu - przenosi 2.100,00 zł na energię elektryczną i gazową,

10. PUP w Rawiczu - zwiększa o 274,00 zł na zakup energii,

11. ZSZ w Rawiczu - zwiększa o 1.018,00 zł na usługi związane z awariami kanalizacyjnymi,

12. KPPSP w Rawiczu - przenosi 329,00 zł na zakup półki,

13. POW w Łaszczynie - zwiększa o 3.694,00 zł na doposażenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz 5.000,00 zł na zakup wyposażenia placówki oraz odzieży dla wychowanków.

Zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 128.060,00 zł oraz rezerwę na realizację zadań oświatowych o 111.286,00 zł.